金蝶KIS标准版操作手册.doc

《金蝶KIS标准版操作手册.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金蝶KIS标准版操作手册.doc（23页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、系统概述1、正版软件与演示版软件有何区别？-7 2、使用演示版软件三个月后再重新安装软件能否继续打开并操作原账套？-7 3、盗版软件的利弊？-7 4、金蝶目前采用的软加密和过去使用的硬加密有何不同？-7 5、 使用硬加密的客户，如果检测不到加密狗怎么办？-7 6、 使用软加密的客户，如果要更换机器或调整原电脑的配置怎么办？-8 7、企业应该选择哪种品牌的软件？-8 8、企业应该选择金蝶软件的哪种产品？-8 9、购买使用金蝶软件还需要向工商税务等部门申请备案吗？-8 10、一套金蝶软件可以建几套账？-8 11、单机版和网络版有何区别？-9 12、金蝶软件目前是如何实现升级换代的？-9 二、软件安

2、装 1、 如何安装金蝶软件？-9 2、 安装金蝶软件应该选择哪个目录？-9 3、 软加密如何注册？-10 4、 如果因为系统重装等原因需要重装软件该怎么做？-10 三、新建账套 1、 新建的账套文件应该存放在哪个目录？-10 2、 从整体思路上讲，使用金蝶软件做账需要那几个步骤？-10 3、 新建账套过程中如何设定科目级次？-11 4、 新建账套过程中，该选择从何时启用账套？-11四、备份 1、 金蝶账套备份的原理？-11 2、 多久备份一次比较好？-12 3、 硬盘备份的路径选择-12 4、 备份介质的选择建议-12 5、 备份文件的类型-12 6、 如何利用年结备份修改往年数据？-12 7

3、、 如何打开备份文件？-13 8、 备份文件恢复不了应该如何处理？-13 9、 年结原理-13 10、 如何打开上年数据？-13 11、 如果我希望修改往年如05年的帐套，可以直接修改A05文件吗？-13 12、 如果我不知道该A05文件在哪个地方，怎么办？-14 13、 已经启用账套并在当前年度录入了几个月数据的情况下，如何修改初始化数据？-14 14、 已经做了好几年的账才发现初始化数据错误了，怎么办？-14 五、用户及授权 1、 审核凭证时却查询不到凭证或只能查询到自己制作的凭证-15 2、 登录金蝶软件，打开某个账套时，系统提示密码不符。如何解决？-15 3、 如何设置用户密码？-15

4、 六、初始化 1、 如果是从年中启用账套，是否需要录入累计借方发生和累计贷方发生数？-16 2、 年中启用的账套，为何启用后损益表中没有本年累计数或只有当期的发生数？-16 3、 为何每次打开初始化录入窗口时，都提示一系列的操作，导致进入速度很慢？-16 七、系统参数 1、 核算项目如何应用？-16 2、 几个重要的账套参数设置-17 八、凭证 1、 凭证录入时的一些快捷方式-18 2、 凭证字只需要“记”字，该如何设置？-18 3、 反过帐快捷键为何无反应？-18 4、 制单人可以更改吗？-18 5、 如何进行凭证反审核？-19 6、 过帐提示：本期没有要过帐的凭证牵扯到当前会计期间的概念-

5、19 7、 可以录入以后期间的凭证吗？-19 8、 如何录入以前期间的凭证？-19 9、 查询凭证时，发现凭证的借贷方都四舍五入了？-19 10、 自动转帐凭证的制作思路-19 11、 某个科目不用了，所有涉及的凭证也已全部删除，为何让不能删除该科目呢？-20 12、 引入凭证失败的原因主要有哪些？-20 九、账薄 1、 反过帐、反结帐及反扎账的快捷方式？-202、 每期需要过几次账？-20 3、 金蝶软件在查账时有哪些特色功能？-20 十、报表 1、 金蝶软件自定义报表与手工制作EXCEL报表有何区别？-20 2、 自定义报表中为何没有本月数？-21 3、 损益类报表中为何没有本月数？-21

6、 4、 如何在报表的表头显示账套当前日期而非系统日期？-21 5、 报表丢失损坏或错误怎么办？-21 6、 初始化时，有些数据忘记录入，在查看自定义报表时没有这些数，怎么办？-22 7、 为何修改了公式或手工填写了数据却没有反映或者说仍是修改以前的状态？-22 8、 要结帐才能产生报表吗？-22 9、 如何查看往期甚至往年的报表？-22 十一、固定资产 1、 迷你版如何处理固定资产？-22 2、 标准版中如何体现不同类型的固定资产？-22 3、 固定资产模块有哪些特点？-23 4、 为何账龄分析表或不包括已核销资料的往来对账单中的余额与总帐不符？-23 十二、工资 1、 进入工资数据录入窗口，

7、怎么看不到职员？-23 2、 我们是银行代发工资，如何把金蝶中录入的工资数据传给银行？-23 十三、往来管理 1、 为何往来管理模块不能使用？点往来核销时提示：没有设置往来业务核算？-23 2、 科目属性界面的“往来业务核算”是否打对勾有何要求和区别？-23 3、 往来业务编号的制定有何要求和规范？-24 4、 为何账龄分析表或不包括已核销资料的往来对账单中的余额与总帐不符？-24 十四、出纳 1、 出纳模块必须使用吗？-24 2、 出纳模块有哪些主要功能？-24 3、 出纳和财务的关系是怎样的？-24 4、 企业只有一个财务人员，如何快捷使用出纳模块？-24 5、 已经录入了具体的日记帐记录

8、，想要修改出纳的初始数据，怎么办？-24 6、 结帐时，系统提示“出纳未扎账，是否继续？”，这是怎么回事？如何取消这个提示？-25 十五、现金流量表 1、 KIS软件能否制作现金流量表？在哪里制作？-25 2、 现金流量表的制作原理是什么？-25 3、 目前的KIS软件，有哪几种制作现金流量表的方法？-25 4、 能否大致讲解一下制作现金流量表的流程？-25 十六、其它重要学习技巧 1、 错误数据皆可修复原则-26 2、 遇到问题时，该怎么办？-26一、系统概述 1、 正版软件与演示版软件有何区别？ 正版软件无使用期限限制，而演示版软件则只能作三期的账，也就是做两次结帐操作。比如您使用演示版新

9、建一账套，启用期间为第3期，则只能做3、4、5三期的账，做完第5期账后，如果您点“结帐”，则账套不会结到第6期而是提示演示版软件不能继续结帐。 2、 使用演示版软件三个月后再重新安装软件能否继续打开并操作原账套？ 接上第一个问题，很多会计朋友会问，如果我做到了第5期，就把原来的金蝶软件卸掉，然后重新安装金蝶软件，能否继续结帐到第6、7、8期呢？ 不能。 因为金蝶演示版软件控制只能作三期账，是根据账套本身的结帐次数来定的，这个结帐的次数是存放在账套数据里面而非软件里面。所以，无论你怎么安装软件，数据中的结帐次数是永远不会改变的。 3、 盗版软件的利弊？ 目前，仍有一些公司或者个人在使用盗版金蝶软

10、件作账。每到年终的时候，总会有不会盗版客户联系我们上门服务，我本人就接触过不少，基本上都是属于数据混乱这种情况的，比如往来模块等，维护难度很大，需要手工在数据库中更改。盗版软件有它的“优点”比如说便宜，但其缺点更多更有杀伤力，比如数据突然崩溃等。如果您是主要靠手工作账软件只是起辅助作用且数据量比较小的话，可以考虑使用盗版。但由于财务数据毕竟比较重要，一旦出现异常则后果会比较严重，因此，作者在这里还是倡导大家使用正版。 4、 金蝶目前采用的软加密和过去使用的硬加密有何不同？ 所谓软加密，相对硬加密而言，简单地说就是没有了插在主机后面打印机并口上的那个白色方形的卡，当然也有插在USB口上的，金蝶专

11、用术语叫加密狗。以往您购买金蝶软件，如何判别是否正版，主要还是靠这个加密狗。有这个加密狗就能正常进入金蝶软件，没有就只能进入演示版。这就存在一个问题了，万一哪一天这个加密狗被人盗走或者损坏怎么办？那就只有重新购买软件或者凭坏狗付费300-500左右更换了。而软加密则不是凭这个加密狗来判断是否正版的，而是依据一个身份证文件，就象瑞星杀毒软件的用户ID。这个身份证文件需要凭证一张密码条到金蝶总部的主页上去申请。 软加密和硬加密的直观区别如下： 硬加密容易损坏或被盗走，但可以更换到不同的电脑上使用。 软加密比较安全，但如果要更换到不同的电脑上使用，则需要向代理商申请。 5、 使用硬加密的客户，如果检

12、测不到加密狗怎么办？ 如果您使用的是硬加密，但却检测不到狗，打开金蝶软件的时候，总提示连接加密狗失败，这该如何处理？对于客户而言，最好的办法就是联系您的客户代表，由其指导或上门帮您安装，但对于有电脑操作基础的朋友，也可以自己尝试做如下处理：到金蝶安装目录下，默认是c:ProgramFileskingdeekisbzb标准版软件或c:ProgramFileskingdeekisbzb迷你版软件，打开SINGLEDOG文件夹，再打开WIN_NT文件夹目前的主流操作系统一般都需要打开该文件夹，双击setupx86.exe，在出现的窗口中打开functions菜单，选择removesentineldr

13、iver，系统提示：areyousureyouwanttoremovethedriver？选择OK。然后再打开functions菜单中的installsentineldriver，在出现的提示窗口中点OK。最后再打开configuresentineldriver，选中第一条记录点“Edit”按钮，在出现的窗口中，将porttype项目的值选择为ECP，然后点OK并确定退出。将电脑重新启动，看是否已经可以检测到加密狗了。 新安装的硬加密软件如果检测不到加密狗，也有可能是您的并口还没有打开，需要到CMOS中进行设置。具体可联系您的金蝶客户代表或咨询笔杆子技术部。6、 使用软加密的客户，如果要更换机

14、器或调整原电脑的配置怎么办？ 由于目前的金蝶软加密软件默认只能在固定的电脑上使用，因此，如果该电脑更换配置或者要更换软件到另外一台机器上，就必须首先凭包装盒中的密码条信息登录到金蝶注册专区，下载重新注册申请表，填写重新注册原因后盖上公章，连同发票与协议复印件一并快递到笔杆子公司，由笔杆子公司负责向金蝶总部申请。最快一天时间就可以办理了。 7、 企业应该选择哪种品牌的软件？ 目前在深圳市场上主打的财务软件就是金蝶和用友。国内有所谓“南金蝶北用友”的说法，是因为金蝶总部就在深圳南山区科技园，而用友的总部则是在北京。就深圳地区的客户而言，还是建议选择金蝶，一则大树底下好乘凉，可以得到更优质的服务，二

15、来深圳地区使用金蝶的比较对，大家就有了一个比较好的交流氛围。 8、 企业应该选择金蝶软件的哪种产品？ 有很多客户打电话到笔杆子公司，第一句就是“软件多少钱？”，我们的回答一律是“您问的是哪种金蝶产品？”金蝶的主打产品分两大系列：KIS系列和K3ERP系列。KIS系列中又有三种主打：KIS迷你版、KIS标准版和KIS专业版。它们之间的区别是：标准版除了具备所有迷你版的功能外，还拥有固定资产、工资和财务分析三大模块，而专业版则除了具备所有标准版的功能外，还拥有购货、销售、仓存和存货核算四大模块，也就是业务模块。所以，企业应该选择哪种产品，要根据企业的规模和性质。如果是加工生产型企业，需要有诸如下订

16、单、存货管理等，则可考虑KIS专业版，如果只是一般的中小型商贸物流服务或者行政单位等，则可以考虑标准版或迷你版，当然，如果贵公司是生产企业，但业务流是手工做表或用其它专用软件，则也可以购买标准版专用来做财务账。如果贵公司固定资产也很少，职员也不多，则迷你版足够了。至于库存商品或者原材料的进出核算，使用标准版或迷你版中的数量金额辅助核算完全可以实现，还很好用。 9、 购买使用金蝶软件还需要向工商税务等部门申请备案吗？ 如果只是购买则不需要，因为金蝶财务软件是经过国家财政局认可的，何况，无论是账薄凭证还是上报的报表都需要打印出来，与手工作账相比，不过一个是通过软件制作并打印出来，一个是通过手工填制

17、并打印出来而已。但如果是要甩手工账，则需要向当地财政局报备。 10、 一套金蝶软件可以建几套账？ 这个取决于您硬盘的空间，理论上没有任何限制，可以做成千上百套账。就如同您使用WORD可以新建很多WORD文档一样。 11、 单机版和网络版有何区别？ 区别在于同一时间可以有几个用户同时操作一个账套。假设贵公司有三个财务软件，公司希望这三个财务人员一个作凭证，一个作出纳、一个管理往来等。如果公司希望这三个人能在同一时间同时操作一套账，各负其责，互不影响，甚至在业务比较多的时候，三个人能一起在一个账套里录凭证，那您就需要购买网络版了，如果您觉得不需要三个人同时操作，比如把软件装在某台电脑上，输凭证的财

18、务软件输完今天的凭证后，离开电脑，管理往来的接着在这台电脑上操作，作出纳的抽某一天电脑空闲时再作，则购买单机即可。 注意：目前的金蝶软件没有在3台电脑上都安装软件，分开时段操作一个账套的功能。 12、 金蝶软件目前是如何实现升级换代的？ 金蝶软件的升级是通过打补丁来实现的，目前还没有象WINDOWS或瑞星等那样直接通过软件自带的升级功能自动升级。需要先从金蝶或笔杆子网站上下载最新的补丁到本地电脑上，然后再手工安装这个补丁。 二、软件安装 1、 如何安装金蝶软件？ 打开包装盒，你会看到两张光盘，一张是安装光盘，一张是多媒体教学光盘。多媒体教学光盘不用安装，放到光驱里，双击光驱驱动符后，程序会自动

19、执行，这是一张有声音指导的教学盘，教你如何进行简单的软件操作。另外一张就是软件安装盘，放在光驱里，双击后出现安装界面，多数情况下，只要光盘放在光驱里，稍等片刻，安装界面就会自动出现，不用再双击光驱驱动符了。安装过程是傻瓜式的，只要点下一步就可以了。如果安装过程中出现要求输入序列号等，随便输入几个数字如123等即可。一定要注意等软件完全安装完毕并提示安装成功才可以退出安装过程。重新启动电脑即完成了金蝶财务软件的安装。 如果您购买的是KIS标准版或迷你版，安装盘上都带有两套程序，您只需要安装您自己购买的那一种软件即可。另外一种是供您演示的。比如您购买的是KIS迷你版，安装盘上会同时有KIS迷你版和

20、KIS标准版的安装程序，您只须选择且只能选择安装KIS迷你版即可。否则，即便您安装了KIS标准版，也无法做为正版使用，因为加密信息已经把您要购买的软件固定下来了。 2、 安装金蝶软件应该选择哪个目录？ 安装金蝶软件的过程中，系统会要求您选择安装目录，默认是c:ProgramFiles目录，无须更改，有的朋友喜欢安装在D盘或别的盘上，其实没有必要，因为软件和账套数据是分离的，就如同安装OFFICE和建立WORD文档一样，只要把WORD文档保存在别的地方，即便把OFFICE安装N次，都不会损坏到WORD文档。所以，即便以后您的系统要重装或软件要重装，都没有关系，重新安装即可，与别的软件也没有冲突，

21、更与账套数据没有关系。 3、 软加密如何注册？ 这个过程一般是由您的金蝶客户代表来帮您完成的。简单地讲，就是您在软件包装盒里会看到一张密码条，打开这个密码条，里面有类似用户名和密码的内容，您到KIS上点“软加密注册”，在出现的登录窗口中录入用户名和密码进入注册界面，把公司相关信息填写后，点下一步或确定直到出现“直接下载”提示，点“直接下载”，把一个叫License的.文件保存在本地电脑的某个文件夹里即可。等到软件安装完毕了如上，双击桌面金蝶软件图标，在出现的界面上选择“注册”，然后再在注册界面里选择第二步“引入License文件”并把保存在本地的License.dat文件引入即可，系统会提示注

22、册成功，这样，您就可以继续使用正版软件了。 4、 如果因为系统重装等原因需要重装软件该怎么做？ 分软加密与硬加密两种情况。 老的硬加密软件，只须把软件按如上步骤安装后，重新启动电脑即可。注意要把加密狗插在电脑上。 软加密则要看情况了，因为软加密需要注册，而注册信息与本地电脑的配置有关，因此，如果在重装系统前没有改变电脑配置，则重新安装软件后，双击桌面金蝶软件图标，在出现的界面上选择“注册”，然后再在注册界面里选择第二步“引入License文件”并把保存在本地的License.dat文件引入即可，系统会提示注册成功，这样，您就可以继续使用正版软件了。这个License文件是在第一次安装时由金蝶技

23、术人员帮您注册好并保存在本地的，如果您不知道保存位置，可以在电脑上搜索License.dat，也可以直接咨询您的金蝶客户代表。 如果您在重装之前更改了电脑的配置或干脆换一台电脑来安装，则需要凭借密码条重新登录到如上所说的注册页面，在企业专区里把重新注册申请表下载到本地打印出来，然后填写重新注册的原因并盖章后通过特快专递邮到笔杆子公司，其余的就交给笔杆子处理了，您只要等到第二天接到笔杆子通知后就可以重新注册使用了，过程如上（3）。 三、新建账套 1、 新建的账套文件应该存放在哪个目录？ 其实，账套文件可以存放在本地电脑硬盘的任何位置，但考虑到实际情况，比如电脑可能因为中毒而需要重新安装系统、重装

24、软件、某个分区甚至整个硬盘损坏等，本来，重装软件或系统也没关系，事先备份到其它地方不就行了，但就担心您忘记了做备份，结果，重装系统时就把保存在系统盘的账套文件删掉了。所以，为了避免误操作，建议新建的账套文件最好保存在非系统盘及非金蝶安装目录下。默认的系统盘及金蝶安装目录都在C区，则账套文件最好保存在D或者E区中，如果整个硬盘就一个C区，那至少要保存在一个不同的目录中。 2、从整体思路上讲，使用金蝶软件做账需要那几个步骤？ 需要三个步骤：一是建立一个账套文件，这需要设定好企业名称、企业性质、科目结构、币别和启用期间等，就如同搭建一个房子的地基。二是初始化数据录入，比如您手工账做到7月份，电脑账准

25、备从8月份开始做，为了和手工账衔接起来，就必须把手工账7月底的余额录入到电脑中做为8月初的期初数。三就是账套初始化结束后录入凭证等日常业务数据了。3、新建账套过程中如何设定科目级次？ 说到科目级次，这里要引入一个新的概念：核算项目。以“应收账款1113”为例，第一次使用金蝶软件做账的朋友已经习惯了手工账的思维模式，所有的往来单位或者说客户都是通过明细科目的方式来表示，如111301-A公司、111302-B公司等。但通过明细科目来表示往来单位有几个缺点：一是如果您定义科目级次为4-2-2-2-2-2，则二级明细最多只能定义99个，如果超过了99个，则还要做其它复杂的处理操作。二是明细科目太多会

26、影响系统的运行速度，某客户有往来单位1000多家，第一次通过明细科目来设置，在打开初始化数据录入窗口时，需要几个小时，而更换为通过核算项目设置客户后，只须几分钟就进入了初始化录入界面。三是使用明细科目无法在同一张表上显示同一个客户关联的应收应付等科目数据。总之，因为这里涉及到一个核算项目的概念，而核算项目又不是书面能够描述清楚的，所以，在这里我们只是建议您在设计科目级次的时候，无须轻易改动默认的科目结构，比如把4-2-2-2-2-2改成4-3-2-2-2-1等。如果你担心二级科目无法满足数量要求时，就建议您使用核算项目。与核算项目相关的信息，请参加笔杆子每个月两次的操作培训。 4、 新建账套过

27、程中，该选择从何时启用账套？ 启用期间：您可以选择从公司成立后的任意年度任意月份启用电脑账。至于从何时启用，就看您希望从何时开始查询电脑账而不是手工账了。如果您选择从去年1月份重新做电脑账，好处是您以后可以从电脑上查询从去年1月份截止目前的所有账薄资料，方便快捷。而“缺点”是您必须把从去年1月份开始截止目前的所有业务资料根据手工账全部在电脑上录入一遍。此外，如果是从年初启用账套，在录入初始化数据时，只需要录入去年年底的科目余额即可，而如果是从年中启用，则除了录入启用期间上期的余额外，还要录入从当前年度年初开始截止启用期间的累计借方和贷方发生额。综上所述，工作量越大软件发挥的作用就越多，工作量小

28、了，但通过软件得到的资料就相应减少。 四、备份 1、 金蝶账套备份的原理 金蝶的数据备份采用的是覆盖式。比如，您从2005年1月份开始做账，在1月末做了一次备份，备份文件名为“笔杆子公司2005年数据备份.AIB”，这时，该文件中存放的是2005年1月份的数据。继续做账到了2005年2月末，您进行第二次备份，文件名依旧是“笔杆子公司2005年数据备份.AIB”，这是，该文件中存放的就是2005年1月和2月两个月的数据，而非单单2月份的数据。这样，就保证了当前的账套备份文件中保存的是从当前会计年度开始到当日备份时为止的所有最新数据。如此，除非您计划将每个月份会计期间的数据分别存放在不同的文件中，

29、否则，您就可以使用同一个文件进行反复的备份了。另外需要注意的一点是：金蝶软件为了避免数据太大而造成的网络传输速度减慢及出现异常中断等问题，特将每个会计年度的数据单独存放在一个文件中，所以，您的备份文件中存放的也只能是从当前年度开始到目前为止的数据。比如，您采用的是自然月份，从2004年1月份开始做账，目前已经到了2005年2月份，则当前备份中的数据只是从2005年1月份开始的数据，而不包括2004年度的数据。 2、 多久备份一次比较好 有很多使用金蝶软件的朋友问我们：多久备份一次比较好？鉴于前面提到的备份原理，我们的建议是：根据您的数据量，假设一下，如果本次未备份却恰好发生异常情况，如突然断电

30、等，则从上次备份到目前为止损失的录入数据会有多少？一般情况下，在您有新数据录入且将要退出金蝶前，最好备份一次，或者每天下班前备份一次，如果每天需要录入的数据有很多，则建议每隔2个小时备份一次。毕竟，财务数据非同寻常，一旦丢失，则可能造成巨大损失，即便重新录入，则所需时间也远远大于备份时间，因此，请各位正在使用金蝶软件做账的朋友勤做备份。3、 硬盘备份的路径选择 备份文件最好不要放在系统盘上，因为系统盘容易损坏，一旦损坏，则经常需要重新安装，如果您的备份文件放在系统区，就不得不跟着接受被删除的命运，所以，强烈建议在备份账套进行路径选择的时候，选择非系统区，而且最好： 1、不要保存在金蝶软件安装目

31、录下，因为软件可能随时需要重新安装； 2、不要和*.AIS账套存放在同一路径下，容易被误删。 4、 备份介质的选择建议 选择备份介质时，最好遵循如下原则： 1、不要备份在软盘上，如今的软盘质量奇差，稍有磕碰，就会损坏且一般不可修复； 2、最好花上三、二百块钱买一个刻录机，每过一个月就把账套刻到光盘上。 5、 备份文件的类型 金蝶软件的备份文件有两种类型，从扩展名上区分，一为AIB，为平时备份文件的扩展名；一为A+年份后2位数字，只用于年结时的备份文件，比如您有一个名为“笔杆子公司.ais”的账套，从2005年1月份开始作账，则截止12月底，期间所做的所有备份文件都是“笔杆子公司.AIB”，但在年结时，为了避免人为备份文件的丢失，金蝶软件会自动再为您做一个备份，这个机制的备份文件名就为“笔杆子公司.A05”。 需要注意的是：扩展名为AIB的文件是不能直接打开的，必须通过“账套恢复”操作将AIB文件恢复为AIS，然后再打开这个扩展名为AIS的文件，而扩展名为A+年份后2位数字的文件则可以直接打开。 6、 如何利用年结备份修改往年数据 由于考虑到数据量过大会给数据查询、网络数据传输带来麻烦