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1、企业机密 严禁复制,企业机密 严禁复制,中国电信广东分公司财务部XX年X月X日,X月财务运营分析,总体运营情况,以上各项主要绩效考核指标均达到（或未达到）省公司一季度管控目标X月经营收入累计完成 亿元，同比增长%，完成预算%，与预算时间进度缺口 亿元经营费用预算完成率与经营收入预算完成率仅差 个百分点，收支较为匹配资本性支出完成预算%，好于（或低于）去年同期（%）,省公司主要绩效考核指标完成情况,2008年X月主要财务指标,收入情况,本月完成营业收入 亿元，受上月春节且少 天的季节因素影响，环比增长%当月同比仅增长%，增量 万元，远低于(或高于)前 X月，导致累计同比仅增长%，增幅比上月下降（
2、上升）较快（上月）X月当月增幅对全年趋势影响较大，按此趋势，全年收入增长压力凸现,总收入走势：本月收入走势向好or严峻，主要影响因素是什么，影响幅度多大？,注：营业收入为新口径收入（包含网间结算收入）,两年收入比较，季节影响如何变化？剔除季节因素，收入形势如何？,两年X月环比增量分布对比,万元,今年 月总收入环比增长 万，主要是其他收入带来 万增量，剔掉其他收入的影响，本月环比增量为 万元，和去年同期降幅持平话音收入降幅比去年扩大约 万元，话音流失仍在加剧资源出租本月波动较异常，建议（波动异常的原因和建议）,转型业务07年：+1298万08年：+2269万,话音分业务走势：各业务趋势与往年有何
3、异同？对总收入形式影响如何？季节因素与往年有何差异？,本地话费：累计同比下降%,国内话费:累计同比下降%,国际话费：累计同比下降%,港澳台话费:累计同比下降%,话音分客户群走势：各客户群趋势与往年有何异同？对总收入形式影响如何？季节因素与往年有何差异？,政企、家庭、个人客户本月累计同比分别%、%、%，降幅均比上月有所扩大政企、家庭、个人客户本月环比分别%、%、%,增量来源：非话转型业务是总收入增长来源，对收入拉动能力加强or减弱，话音负面影响有何变化？,总收入同比增量 亿元，增量基本来自于互联网接入、增值及综合信息应用服务两大非话转型业务，达亿元，减量主要来自于话音业务，下降 亿元，非话转型收
4、入增长弥补了话音收入的下降非话转型业务对总收入增长拉动比上月有所放缓（减少 个百分点），话音负面影响进一步扩大，对总收入负拉动加大 个百分点其他收入同比下降 万元，其中出售商品销售收入下降 万元,非话转型业务收入增长%,增量 亿,拉动收入增长 个百分点,拉动收入,增长率,非话收入占比%，比上月下降 个百分点,比07年底提升 个百分点转型业务收入占总收入的%，比07年底提升 个百分点话音收入占%，比07年底下降 个百分点,3年业务结构变化情况,注：非话收入包括转型业务收入和其他收入其他收入包含装移机收入、资源出租和其他收入。,累计收入结构变化：变化情况分析，提高？或降低？,比07年同期%,比07
5、年同期%,比07年同期%,收入结构情况,非话收入累计占比为%，比07年上升 个百分点；主要增长点在于互联网接入，比上年上升 个百分点,非话收入累计占比为%,本月累计完成营业收入 亿元，完成预算目标%IT服务及应用、号百运营信息、宽带及政企客户收入与预算时间进度差距较大,注:增值业务、号百信息运营、ICT收入为考核口径,主要收入项目完成进度,收入情况,转型业务累计收入完成 亿元，占总收入%，同比增长%，拉动收入增长 个百分点号百信息服务增长较快，对总收入拉动达到 个百分点，但收入进度仍存在较大差距ICT和增值业务增幅相对去年明显放缓，其中ICT收入与实际进度差距较大,转型业务增长情况：宽带、增值
6、、号百、ICT对总收入贡献如何？有何突出点或需关注点？,注：1、以上增值及综合信息应用服务收入均为考核口径 2、按考核口径，IT服务及应用业务、全球眼含设备租赁收入（账面属于资源出租）,号百信息服务收入对总收入增长拉动逐月趋缓，大部分分公司号百对总收入拉动与目标差距大,截止X月累计，号百信息服务业务收入拉动总收入增长 个百分点，但达到1X月的最低点。,号百信息服务收入拉动收入增长月度情况,X个百分点,X个百分点,X个百分点,X个百分点,下属分公司号百信息服务收入对总收入贡献情况,X个百分点,ICT主要业务对总收入贡献及预算完成均不理想，、负增长影响较大,分公司ICT业务收入对总收入贡献情况,截
7、止X月，ICT业务收入拉动收入增长 个百分点，完成预算进度%，与时间进度相差 个百分点其中全球眼业务收入完成预算进度最低，仅。分公司中，仅 个分公司拉动总收入高于 个百分点,ICT业务收入1-X月完成预算及拉动收入增长情况,收入情况,08年各客户群中，个人客户收入流失严重，占总收入比重在下降(个百分点)，政企和家庭客户收入比重有所上升：政企客户：收入增长得益于转型业务增长，转型业务增量达 亿元，占总增量；家庭客户收入增量 亿元，其中互联网接入增量达 亿，占总增量 个人客户：收入减少 亿元，同比下降，其中小灵通收入负面影响最大，同比下降 亿元，其中小灵通话音收入下降 亿元，影响小灵通收入下降 个
8、百分点,两年各客户群收入同比增长对比,X亿元,+X亿元,-X亿元,-0.7,-0.3,-2.4,增长率比上月变化(百分点),客户群情况：各客户群收入增长及结构变化,政企/家庭互联网及数据同比增长率变动情况？，家庭话音流失情况？，非话占比变动？,政企/家庭互联网及数据累计增长率分别比上月下降或上升 X、X个百分点，拉动作用有所减弱家庭增值及综合信息累计增长量比上月扩大（或减少）亿，增长率上升（或下降）家庭客户话音业务流失严重，月租、本地和国内合计同比下降 亿，比上月扩大 亿政企非话占比(%)高于（或低于）家客(%)，但由于家庭客户话音流失较快，其非话占比比07年底提升幅度()高于政企(),政企/
9、家庭互联网接入增长速度放缓，政企互联网增值与号百拉动作用较大，家庭固网增值拉动作用较大,政企/家庭互联网接入的同比增量比上月分别上升XX亿元、XX亿元，但增长率分别下降0.6和0.7，增长速度有所放缓政企互联网增值增量XX亿，号百增量XX亿，家庭固话增值增量XX亿，对两个客户群的收入增长贡献较大政企增值及综合信息应用业务中除IT服务及应用外增长率均比上月有所下降，发展力度需加强,收入情况,分公司收入同比增长情况,分公司收入同比增长情况？,分公司收入增量分布情况分析？,分公司收入增量分布情况,收入预算完成情况,分公司收入预算完成情况,成本运营情况,主要成本项目预算完成进度,本月累计总成本为 万元
10、，完成年度预算的%；其中付现成本为 万元，完成年度预算的%；折旧和管理费已完成年度预算的%、%本月管理费比去年虽略降，但完成率远超时间进度，折旧费预算进度完成偏快本月营销成本环比增幅较大(+%)，累计增长%，但预算完成进度仍较低,本月成本累计为 万元，同比增长%，其中营销成本上升%网运成本由于今年加强了均衡性管控，故同比增长率较高总成本中，折旧占%，营销成本占%，网运成本占%,总成本情况：同比总成本增长%，其中付现成本上升%，折旧上升%，营销成本上升%,直接营销成本情况：本月累计降幅有所放缓，主要加大了宽带接入终端成本投入，比上月增加 万元,15月累计直接营销成本同比下降%，比上月(%)有所放
11、缓，其中小灵通下降%，互联网接入成本投入增长 直接营销成本下降 亿中，小灵通下降 亿元，互联网接入成本增加额占小灵通减少额的%本月互联网接入直接营销成本比上月增长，其中宽带终端成本投入比上月增长，增加 万元,重点成本项目跟踪：能源费同比增加 万元，增长%，需进一步加大节能减排工作的力度,重点关注尚需改进的项目折旧及摊销同比增加 万元，增幅%，其中：无形资产摊销同比增加 万元，增幅%；能源费同比增加 万元，增幅%，其中电费增加 万元，增长，是拉动能源费上涨的主要原因，其中IDC耗电占总电费的%，需进一步加大节能减排工作的力度；集团重点关注完成较好的项目办公行政费用同比下降%，符合省公司负增长的要
12、求；其中办公费下降 万，同比下降 小灵通终端成本下降 万元，降幅%，符合目前总体的营销策略,每百元收入总成本同比增加 元，增幅%，其中除人工成本外，其他成本呈现同比上升趋势，管理费用增幅最大，达到 重点转型业务总投入增长率为，超过收入增量的增长率，其中资本性支出增长、营销成本增长 重点转型产品中，ICT业务的每百元增量收入总投入和每百元增量收入直接营销成本均为最高，分别为 元和 元,注：1、重点转型业务包括宽带、ICT、增值业务、号百信息服务、视讯业务 2、总投入包括资本性支出和直接营销成本,成本使用情况：每百元收入总成本同比增加 万元，增长%，重点转型业务总投入增长率超过了收入增量增长率,应
13、收账款情况,分析应收账款总体情况，与管控目标的差距,本月应收账款有所增长、而环比继续降低；余额环比上升 万元,同比下降 万元，与管控目标存在 万元的差距从历史情况看来，月份的应收账款余额居于全年最高水平，下半年的管控形势仍较为严峻主要阐述应收账款的总体情况,2008年X月应收账款产品结构,固话语音和小灵通的占比较高，达到42.9互联网接入、增值及综合信息应用服务和资源出租占44.4与年初相比，互联网接入的占比升高了1.1，资源出租上升了2，而增值及综合信息应用服务上升了3.1网间结算和其他占12.7,各下属分公司应收账款总体管控情况,对各下属分公司的应收账款情况进行分析注：各单位管控目标按20
14、06-2007年应收账款占收入比孰低取值，08年总收入按预算值,万元,各下属分公司应收账款环比变动情况分析,主要针对下属分公司的情况进行分析：本月收入增加 亿元，相应的当月欠费增加 亿元是应收账款增加的主要原因本月应收帐款环比增长（亿元)，其中X、X、X和X等下属分公司增幅较大X下属分公司连续两个月下降；X、X、X和X下属分公司本月扭转了应收账款增长的压力,单位：万元,X月份应收账款环比增长情况,分析各客户群与各产品应收账款增长情况,政企客户应收帐款环比上升 亿元，家庭客户上升 亿元。主要是普通固话、互联网接入和资源出租业务的欠费增加所致,X月份各客户群应收账款环比增长情况,X月份各业务应收账款环比增长情况,各下属分公司普通固话和互联网接入欠费情况,普通固话方面的欠费分析,互联网接入欠费分分析,资本性支出情况,各产品结构及主要管控项目预算完成情况,本月资本性支出完成7.06亿元，环比增长73.1%，累计完成24.67亿元，完成预算30.36%，其中转型业务投资占61.4%，比去年上升11.5个百分点公用电源及空调设备、交换网预算完成进度偏快无线市话投资的预算和完成值均为0,各项资本性支出产品完成预算进度情况,资本性支出各产品结构分布,分公司资本性支出预算完成情况排名,分公司资本性支出预算完成情况分析：,
