IUFO网络报表操作教程.doc

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1、 目 录一、系统概述1二、应用流程1三、首次使用23.1 系统登录23.2 修改密码43.3 设置数据源53.4 选择报表任务6四、报表管理741 报表目录管理7411 目录新建8412 目录修改9413 目录删除942 报表的创建和修改94.2.1 报表新建94.2.2 报表导入114.2.3 报表编码、名称修改134.2.4 报表删除13五、报表格式设计1551 进入格式设计功能1552 格式设计基本流程1653 关键字设置1654 报表格式设计17541 表头设计18542 表体文字输入19543 字体字号设置19544 画表格线20545 设置文字对齐方式20546 合并单元格2154

2、7 插入/删除单元、行、列2155 指标提取与公式设计235.5.1 指标提取235.5.2 设置单元公式255.5.3 设置表内审核公式265.5.4 批量编辑公式30七、数据填报327.1 数据录入32711 数据录入方式32712 数据录入操作流程32713 录入操作说明32714 数据审核357.2 报表报送367.3 取消上报37八、报表查询与统计408.1 报表查询408.1.1 通过“报表数据”功能查询408.1.2 通过“综合查询”功能查看428.2 报表汇总42821 打开汇总功能438.2.2 新建、修改汇总448.2.2 删除汇总表488.2.3 执行汇总488.2.3

3、查看汇总历史记录及汇总结果49九、报表任务管理5091 新建、修改任务509.2 删除任务549.3 复制任务549.4 任务设置559.4.1 设置任务填报说明559.4.2 设置任务表单审核公式569.4.3 设置舍位平衡公式609.4.4 舍位平衡条件设置619.4.5 折算规则设置6395 执行设置6895.1 批量规则6895.2 定时规则7195.3 执行监控7396 其他设置75961 任务分配75962 数据授权77十、系统设置80101 系统参数设置801011 系统性能参数8010.1.2 应用方案参数8110.1.3 界面风格参数8210.1.4 合并报表参数83102

4、单位信息管理84103 角色管理851031新建、修改角色8510.2.2 删除角色8610.2.3 角色权限查看871024 权限说明88104 用户管理8810.4.1 新建、修改用户8810.4.2 删除用户9010.4.3 设置用户角色90附录一、公式语法规则和常用函数说明92一、元素表示92二、表达式92三、通配符93四、常用函数931、数学函数932、字符处理函数943、时间和日期函数944、条件赋值/取值函数945、统计函数956、关键字函数957、指标函数968、指标查询函数97五、NC总帐常用函数98六、应收系统函数101七、应付系统函数102八、固定资产系统函数104九、存

5、货核算系统函数106附录二、常见问题处理109一、系统概述IUFO 是用友软件股份有限公司集多年的系统开发经验和丰富的行业经验独立开发的基于指标体系和WEB 的网络统计应用系统。用户可以通过浏览器进行制表工作，并可依据权限远程处理、查询服务器中相关的报表数据，还可以将报表信息发布到WEB 上。主要功能包括：1.1 系统设置IUFO 在日常业务开始之前，需要进行一些系统初始设置工作，包括：系统参数管理、代码管理、单位管理、角色管理、用户管理、报表关键字管理、数据源管理和业务基础信息集成。1.2 数据填报与查询统计上级单位可以创建公有报表，并分发到各下级单位。下级单位可以在上级分发下来的报表中填报

6、数据。上级单位可跟踪管理各单位数据填报情况，并可对各单位填报的数据进行统计汇总。1.3 资源权限管理权限管理分为三种类型，功能权限，资源权限，数据权限。功能权限：指对功能树某一节点的操作权限，有某节点功能权限的用户能看到这个节点，进入这个节点进行相关操作，而没有该功能点功能权限的用户则进入系统时根本看不到该节点。资源权限：IUFO 报表中对比较重要的三种资源作了权限管理，报表表样，任务，分析表可以进行资源权限管理。数据权限：是针对报表数据的，同样的任务，有很多单位的很多用户来录入，查询。为了让同样具有录入查看权限的用户从任务上，从报表上，从单位范围上能查看能录入的数据不一致，可以为每个用户设置

7、不同的数据权限。1.4 报表格式管理IUFO 的报表格式与报表数据相分离，一套报表格式可以供系统内多家单位存储数据。为方便用户快速定义报表格式，系统提供了报表模板，可以套用生成报表；也提供了将报表升级为模板的功能。本系统提供报表格式设计工具，可实现格式设计、数据存储模型设计、查询设计和报表查看等功能。1.5 报表任务管理报表任务管理主要完成任务的定义，任务的目录管理等任务属性维护功能。任务的属性主要包含两个方面的特征，一个是以批量为特征的，一个是以采集为特征的。批量任务需要完成任务定时执行时间的定义，任务自动分发规则的定义，对任务执行情况监控等功能。采集任务则需要定义采集周期，选择审核规则，定

8、义采集过程。采集过程主要包括：录入、审核、确认、取消确认等过程，不同角色完成不同的过程，并可以在不同过程结束时获取信息。 二、应用流程上级单位可通过IUFO系统建立报表，并把建立好的报表以任务形式下发，下级单位可接收上级下发的报表任务，并可在任务中选择报表填制数据，报表数据填制完毕可进行上报。上级单位可对下级单位上报的数据进行查询、统计等操作。完整操作流程示意图如下：创建报表目录创建报表上级单位设计报表格式创建报表任务分发任务设计个性化取数公式上级单位下级单位报表计算、填制报表数据上报上级单位数据统计、汇总公司机关各部室创建发布公共报表，以及各单位创建内部私有的报表，均按以上流程进行操作。有关

9、各节点的操作请参照后续各章节说明。三、首次使用用户第一次使用IUFO报表时，在登录系统后，要求对数据源进行设置，并选择相应的报表任务后，方可填报数据。3.1 系统登录第1步：打开IE窗口，输入IP地址http:/10.24.0.9，或者输入http:/10.24.0.1再点击“NC系统”，屏幕显示如下： 1、为保证能顺利登录系统，建议使用Windows系统自带的IE浏览器；2、请通过浏览器的“工具/Internet 选项”菜单，设置安全选项，允许下载并执行ActivateX 控件，并允许弹出窗口。第2步：点击“IUFO集团合并报表”，系统显示登陆界面：注：登录时间与要处理的报表所属会计期间一致

10、，否则会影响报表录入、查询、上报等一系列的处理。变通的方法就是需要修改取数的时间，即配置数据源和关键字，比较繁琐。第3步：选择单位编码，录入用户名称和口令、登录时间，点击确定，显示如下窗口：3.2 修改密码各用户首次登录后，应立即修改登录密码。方法为：第1步：点击操作浏览窗口右上角“我的配置我的信息”右边的下拉箭头，如下图：点击 第2步：在弹出的“用户：修改-用户”对话框内点击“修改密码”按钮（如下图）点击第3步：在弹出的“修改密码”对话框内，按照提示输入旧密码和新密码后，按“确定”返回。密码修改好后，点“确定” 密码可以为阿拉伯数字和英文字母，也可以是数字与英文字母混合型，长度为1-24位之

11、间。从安全角度出发，建议采用数字与英文字母混合型，长度不要少于6位。3.3 设置数据源第一次使用IUFO时，需要设置数据源，否则将无法进行报表取数。设置数据源的操作步骤如下：第1步：点击主窗口的右下角的“当前数据源：无”，如下图：点击第2步：在下图所示窗口中，选中“IUFO”，再点击“设置”菜单。点击勾选“iufo”后，再点“设置”第3步：点击“数据源信息配置”菜单，设置您的NC系统帐号和密码。设置NC系统帐号和密码的作用：与NC系统建立关联。建立关联后，才能通过取数公式提取NC系统中的数据。否则在进行报表计算时将无法取数，在编制取数公式时，对于提取NC系统数据的公式系统会显示“错误公式”（即

12、使是正确的公式，如用户未进行数据源配置，也将显示为错误公式）。 第4步：在“数据源基础信息配置”窗口中，输入你在NC系统的操作帐号和密码，输入完后点击“确定”。如下图所示：输入你在NC系统的操作帐号和密码 3.4 选择报表任务在填报报表数据前，首先应选择相应的报表任务。报表任务由上级单位或本单位创建分发，不同任务中将有不同的报表。公司机关财务部下发的报表，以年度为单位建立任务，请各用户在填报数据前，一定要选择相应年度的任务，否则数据将无法正常填报。任务选择操作步骤如下：第1步：在主窗口底部点击“当前任务：”，如下图：点击 点击第2步：勾选任务，再点击“设置”菜单点击四、报表管理报表创建与格式设

13、置通过“我的报表报表表样”功能节点完成。41 报表目录管理报表和模板都采用目录管理的方式，可以根据您的需要保存在不同的目录下，报表目录相当于一个个文件夹，可以按创建者设置目录，也可以按照单位来创建目录，还可以根据任务来设置目录。通过个性化的目录管理，您可以方便的找到所需报表。具有资源管理权限的用户可以在本单位的报表目录下创建，修改，删除目录，普通用户只能在自己有完全控制权限的目录下创建子目录，修改子目录，删除子目录。而不能对授权目录进行操作。411 目录新建为了分类管理报表，新建的报表要放在一个报表目录下。如果没有所需要的目录，可以新建一个目录。新建目录操作步骤如下：第1步：在系统主窗口左侧点

14、击“报表表样”菜单。第2步：在窗口左侧选中上级目录，如下图所示。如果新建的目录为第一级目录，则不用选择上级目录。新建目录点击选择上级目录第3步：点击右侧窗口的“目录新建”菜单，如上图所示。第4步：在弹出的“报表：新建-目录”对话框内输入要建立的“目录名称”和“目录说明（可不输）”（如下图），然后按“确定”返回，一个新的报表目录就建好了。 412 目录修改如果要修改报表目录信息，先在左侧窗口中选中要修改的目录，再点击右侧窗口的“目录修改”菜单，然后按上述方法在弹出的“报表：修改-目录”对话框中修改目录名称等信息。413 目录删除操作步骤如下：1）用鼠标选中要删除的目录，单击目录-删除菜单，系统将

15、弹出提示：“确定删除所选条目吗？”确定后，所选目录及该目录下的所有报表将被删除。2）由于已经被任务引用的报表不能被删除，所以目录下有已经被任务引用的报表，目录也不能被删除。42 报表的创建和修改新建报表的方法有两种：“新建”和“导入”。导入功能可以从EXCEL表格中导入报表，从而提高报表编制效率。4.2.1 报表新建新建报表操作步骤如下：第1步：在系统主窗口左侧点击“报表表样”菜单。第2步：在左侧窗口选中需创建报表所属目录。第3步：在右侧窗口点击菜单“报表新建”。如下图：第4步：在弹出的“报表：新建-报表”对话框内输入要建立的“报表名称”、“报表编码”和“报表说明（可不输）”，然后按“确定”返

16、回。如下图所示： 1、“是否内部交易采集表”用于内部交易数据的采集（主要用于上级单位编制合并报表用），普通报表该项不用打勾。2、以上操作仅只建立了一个空报，报表文字、字体、字号、计算公式等4.2.2 报表导入系统可以导入已有的XML、EXCEL格式的文件，以提高报表编制效率。如果你手里已经有一张设计好的Excel报表格式，你可以将这张Excel报表格式导入到IUFO报表。操作步骤如下：第1步：在“我的报表报表表样”菜单下选择一个报表目录，如“月度报表”，把光标移到“报表”菜单上，这时会显示一个出菜单（如下图），点击“导入” 第2步：在“报表导入文件文件类型选择“对话框中，将文件类型选择为“EX

17、CEL格式”，再点“下一步”按钮。第3步：按照向导指引，一步步选择Excel目标文件后，点击“导入”按钮。第4步：在弹出的“导入Excel”对话框内输入要建立的“报表名称”、“报表编码”和“目录说明（可不输）”，然后按“确定”返回。注：其中报表编码要求唯一，不能重复；报表名称在同一目录下不能重复；报表说明可以为空。象手工创建报表一样，导入的报表同样需要设置“关键字”，你可以按照“五、报表格式设计”中关键字设置方法进行相应的操作。这样一张报表通过Excel导入方式建立成功了。 如果你的Excel报表导入后显示乱码，多半是因为你的Excel报表的字体设置不能被IUFO所识别。如出现该问题，请把Ex

18、cel报表里字体统一设置为“宋体”，然后再导入。4.2.3 报表编码、名称修改报表创建后，可以再修改其编码和名称，操作步骤如下：第1步：在“我的报表报表表样”菜单下选择报表所在目录，再在右侧窗口中勾选要修改的报表，然后点击菜单“报表修改”。如下图所示：第2步：在“报表：修改-报表”窗口中，修改报表的编码和名称，修改完毕，点击“确定”按钮。如果报表名称或报表编码与其他报表重复，系统将进行提示，修改结果将无法保存。4.2.4 报表删除已建好的报表，如果还未在报表任务中引用，则可以进行删除。删除报表操作步骤如下：第1步：在“我的报表报表表样”菜单下选择报表所在目录，再在右侧窗口中勾选要删除的报表，然

19、后点击菜单“报表删除”。第2步：系统将提示“确定删除已选项”，点击“确定”按钮进行删除。放弃删除，点“取消”。如果报表已被任务引用将无法再删除，在进行删除操作时系统将提示“报表被任务引用，删除失败”。如下图：五、报表格式设计51 进入格式设计功能报表格式设计通过“我的报表报表表样”功能进行设置，进入报表格式设计操作基本流程为：在“我的报表报表表样”菜单下选择报表所在目录，再在右侧窗口中勾选报表，然后点击菜单“工具设计格式”。如下图所示：进入“格式设计”功能后，系统将打开报表格式并显示，样例如下：52 格式设计基本流程IUFO 中用报表工具完成一张报表的制作需要以下步骤：1）关键字设置：报表关键

20、字用于确定报表数据的存储维度，对于财务月报表常用的关键字是“单位”、“月”，年报表常设的关键字是“单位”、“年”。2）报表格式设计：报表工具提供了丰富的格式设计功能。如设画表格线、设置字体和颜色、设置组合单元、设置动态区域等，可以制作符合各种要求的报表。3）指标提取：在IUFO 系统中，报表数据的存储单元叫做“指标”，报表中每个需要数据存储的单元格都需要定义一个独立的指标。用报表工具制作了报表格式后，通过指标提取，可以建立数据存储模型。4）公式定义：公式包括反映报表项目间计算关系的单元公式、从NC2、9X 或U8业务系统取数公式、汇总公式、审核公式等。设置公式后，可以在报表录入时自动生成数据，

21、并根据审核公式对数据进行检查。5）打印设置：报表和图形以及插入对象都可以打印输出。提供“打印预览”，可以随时观看报表或图形的打印效果。报表打印时，可以设置财务表头和表尾，可以打印格式或数据，可以在0.3 倍3 倍之间缩放打印，可以横向或纵向打印等等。在报表查询、汇总及指标查询节点中，都可以选择将查询结果用报表工具打开，通过报表工具打印输出。53 关键字设置在建立报表数据存储模型之前，首先要确定报表数据的维度，也就是定义报表关键字。例如：我们给报表增加一个“单位”关键字，这样同一报表就可以采集不同单位的数据；再给报表增加一个“年”关键字，就可以区分出同一单位不同年度的数据。通过这些关键字，我们在

22、阅读报表数据时才能明确数据的归属和含义。 操作步骤如下：第1步：选择【数据】-【关键字设置】菜单，弹出“设置关键字”对话框。 第2步：对话框列表中为关键字管理节点中创建的所有关键字（停用的除外），选择本表的关键字：在“选择框”中打勾，然后在“位置”栏中输入关键字在报表中的显示位置，不输入位置则关键字的值不在表页上显示。设置完成，点确定按钮保存设置。54 报表格式设计一张报表通常包括“表头”和“表体”两个部分。“表头”包括“报表名称”、“编制单位”、“日期”等信息；“表体”包括“报告项目”和“数据”两部分内容。下面以 “资产负债表”为例，介绍报表的格式设计方法。541 表头设计（1）在第一行第一

23、个单元格内输入报表名称 “资产负债表”。 （2）组合表头的单元格：用鼠标选中第1行的A至F列，再按鼠标右键，选择菜单“组合单元”，再点击“整体组合”。文字加粗居中组合完成后，点击居中按钮可将文字居中。（3）在第二行设置“编制单位”和“日期”，设置方法如下：点击菜单“数据关键字设置”，在弹出的“关键字设置”复选框内选择“单位”和“月”两个选项，并根据报表格式需要在“位置”栏内输入关键字所在的单元格，按“确定”返回。如下图：542 表体文字输入按照资产负债的格式要求，在第4行及以后输入相应的文字内容（如下图所示）：注：对于需提取数据的单元格不用输入任何内容，需通过指标提取、设置取数公式等方式来设置

24、。543 字体字号设置 选中要更改字体字号的单元（可一次选择多个单元格），再按鼠标右键，点击选择“单元属性”菜单，将弹出“单元格属性”设置对话框，再点击“字体图案”页签，即可对字体、字号等进行设置，设置完成点击“确定”按钮。如下图所示：544 画表格线可对单元格画各种类型的边框线，同时可画斜线，操作步骤如下：选中要划表格线的单元（可一次选择多个单元格），再按鼠标右键，点击选择“单元属性”菜单，将弹出“单元格属性”设置对话框，再点击“边框”页签，即可对单元格的边框线进行设置，设置完成点击“确定”按钮。如下图所示：545 设置文字对齐方式可设置单元格的水平方向、垂直方向上的显示位置，操作步骤如下：

25、选中要设置对齐方式的单元（可一次选择多个单元格），再按鼠标右键，点击选择“单元属性”菜单，将弹出“单元格属性”设置对话框，再点击“对齐”页签，即可对单元格的水平方向、垂直方向的对齐方式进行设置，设置完成点击“确定”按钮。如下图所示：546 合并单元格用鼠标选中要合并的单元格，再按鼠标右键，选择菜单“组合单元”，再点击“整体组合”。如下图： 547 插入/删除单元、行、列(1) 插入单元如果需要在某一单元格的左侧或上侧插入一单元，请单击菜单“编辑插入-单元”，系统将提示如下图所示，选择活动单元格右移或下移，单击确定，完成单元格插入。(2) 删除单元如果需要删除某一单元格，可以单击菜单“编辑删除”

26、，系统将提示如下图所示，选择右侧单元格左移或下方单元格上移，选择后单击确定，完成删除单元格。 （3）插入行/列：将光标定位在要插入行（列）的单元，单击菜单“编辑插入-行（列）”功能按钮，点确定按钮后，系统将在当前位置的上方插入行或在当前位置的左侧插入列。（4）删除行列：选择要删除的区域，单击菜单“编辑删除”，系统将弹出确认提示，确认后所选区域内的行（列）将被删除。55 指标提取与公式设计 用于存取数据的报表单元格，需要定义指标，指标用来标识报表的单元格，同时用于其他报表访问提取指定单元格数据。如果需要报表能自动取数，需要定义报表单元格的取数公式，系统在进行报表计算时将根据公式自动进行取数。 5

27、.5.1 指标提取第一步：选择要提取指标的区域，然后选择数据-指标提取菜单，或从右键菜单中选择指标提取项，弹出“指标提取”对话框，如下图所示。第二步：提取指标只有数值单元和字符单元能够提取指标，表样单元对应的行中提取标志为空，表示该单元没有提取指标。对于您不想提取指标的单元，也可将该行的提取标志去掉，这样该单元就不会提取指标了，已提取指标的单元，也可以通过这种方式，取消提取。您可以直接在列表中修改，也可以在列表中选择一个指标，然后在属性编辑区对其进行修改。【项目说明】􀂋 “全选/全消”与“引用”：此两项为标志列，“全选/全消”选项选中表示当前单元提取指标，如果该单元不需要提取

28、指标，可将选择标志去掉；“引用”标志表示当前单元指标是引用其他报表的指标。􀂋 实际单元：实际单元是指标所在单元。􀂋 指标名称：缺省值为左侧相邻表样+上方相邻表样，您也可以修改该名称。􀂋 指标类型：缺省与单元类型相同，当引用的指标类型与单元类型不符时，以指标类型为准，并相应的修改格式。􀂋 指标长度：字符指标的最大长度。􀂋 代码选择：当指标为编码类型时可用，可以从下拉列表中选择指标引用的编码，该指标的值只能从编码值中选择。􀂋 说明：可以不输入。􀂋 扩展属性（合并/方向/期初

29、合并）：数值指标用于合并报表时的扩展属性，合并指标是合并时处理的指标，非合并指标不参与合并流程；合并指标的余额方向与会计科目的余额方向含义一致；期初合并指标指类似资产负债表中年初数的指标，其值可通过指标公式取上期合并结果，但如果本期需要对上期合并结果进行调整，则应将其设为期初合并指标并选择系统参数“用调整凭证调整期初合并指标”，系统将在计算指标公式之后再加入本期的调整分录数生成合并结果。您也可以直接引用其他关键字相同报表中的指标，将指标所在行选中，单击基本属性页中的“指标参照”按钮，系统将弹出所有符合引用条件的指标。从中选择一个指标，即将该指标引用到当前报表。第三步：最后单击【确定】按钮，系统

30、自动按您的设置提取相应的指标。提取了指标的单元，会显示一个红色的提取标志，表示该单元已提取指标。 （1）指标提取时组合单元当作一个单元。 （2）报表中设置关键字并保存后，才能引用其他报表的指标，否则只能引用无关键字的报表中的指标。 （3）提取指标后修改关键字，报表中所有引用的指标将被删除。（4）引用其他报表的指标，不可修改所有内容。（5）提取指标后，不可以修改单元类型。（6）同一指标在同一报表中只能引用一次。 5.5.2 设置单元公式系统中公式分3类，即：公有公式、个性化公式、汇总公式。 公有公式：是上级单位报表创建者所创建的可由下属各单位共同使用的公式，即对于同一报表在各单位中公共公式是一样

31、的。报表分发后，报表创建者也可再对公有公式进行修改，修改保存后，将自动分发到各单位。（注：如果下属单位对公有公式进行了个性化修改，上级单位修改的公式不会覆盖其个性化公式。） 个性化公式：仅是本单位使用的报表公式。对于上级分发下来的报表，如果下级单位对公共公式进行修改，则保存后被修改的公式将自动变成个性化公式，下级单位对报表公式的修改不会影响其他单位的公式。个性化公式内容删除后，将自动恢复成公有公式。 汇总公式：汇总公式是在汇总时计算用的。如果未定义汇总公式，则在进行汇总时，将直接取单元格数据进行汇总。报表创建者可以通过报表“格式设计”功能进行公式设计，报表创建完后分发给各单位，各单位操作用户可

32、对公司机关下发的报表定义个性化的取数公式。系统默认是不允许各下属单位对公司下发的报表公式进行修改，下属各单位如要修改，则需要向报表创建者申请分配个性化公式修改权限。公式设置操作步骤：1）用鼠标选中要设置公式的单元（可以是一个单元，也可以是一个区域），单击工具栏中的fx 图标或数据单元公式菜单，将弹出公式编辑窗口，您可以在输入框中编辑公式，也可以通过函数向导，按照向导来建立公式。公式编辑完毕，确定退出后，设置了公式的单元将显示为公式单元。您还可以按照上述步骤修改单元公式。2）如果您想对某一区域设置区域求和公式，您也可以通过工具条中的和 按钮，自动设置区域求和公式。自动求和的方法是：用鼠标选中求和

33、区域，点击自动求和按钮，系统将自动在所选区域的最右边一列或最下边一行设置区域求和公式。例如：用鼠标选中区域A1：A10 ，点按钮，A10 单元将出现公式：PTOTAL(A1:A9）。3）单元公式包括以下几类： 区域公式：例如：A1:B2=C3:D4，A1=A2+A3，A=B+C 相对区域公式：例如：在A1 单元定义公式A1=?B1+?C1，将A1 单元的公式复制到A2 单元，A2 单元的公式将根据A1 单元与B1、C1 单元的相对关系，自动替换B1、C1 单元，公式将变成A2=?B2+?C2,单元名之前的“?”是相对区域的标志。 IUFO 系统函数：例如：B5=PTOTAL（B2:B4）,A3

34、=MSELECT( “指标名”） 9X、NC2 业务系统取数公式：A1=QC（1001）4）单元公式中的语法规则及函数说明，见公式语法规则和常用公式说明【说明】在公式定义页面包含“单元公式”和“汇总公式”两个页签，汇总公式是在汇总时计算用的。汇总公式可以通过“套用单元公式”功能，直接复制单元公式，也可以定义成有别于单元公式的形式。汇总公式最好使用区域表示的方法，不要使用指标公式。 （1）各下属单位在编辑公司机关下发的报表公式时，如果无法修改，则可能是未分配修改权限导致，请与信息部联系分配相应权限。（2）如果在进入报表格式设计后，单元格公式提示为“错误公式”，则可能是您的数据源未正确配置导致，请

35、参照“3.3 数据源配置”设置数据源信息。 5.5.3 设置表内审核公式您可以在报表工具中定义检查表内勾稽关系的表内审核公式。【操作说明】1）选择一张报表，点击菜单“工具”-“设计格式”。2）进入后，单击菜单“数据”“审核公式”，如下图： 3）进入“表内审核公式管理”界面，如下图所示。 4）进入高级审核界面，单击新建按钮，参照界面审核公式示例，输入审核公式包括公式名称、审核公式内容、提示信息，如下图所示。 在审核条件中选择if、else 或check，点参照，输入审核条件； 选择信息级别，提示信息、警告信息、错误信息，再输入具体的提示信息内容； 双击审核条件模型，将该审核条件加入到审核内容中，

36、再输入具体审核信息； 如果需要建立多个审核条件，可以重复1 到3； 单击确定按钮，完成审核公式的定义。【审核公式语法说明】表内审核公式有两种格式：格式一：If (审核条件）Return(信息级别,提示信息内容）ElseReturn(信息级别,提示信息内容）End说明：1）审核条件为逻辑表达式，可对表内区域编辑审核公式。2）信息级别：0-提示，1-警告，2-错误。审核时返回提示种类为0，审核通过；返回提示种类为2，审核不通过。如果提示种类为1，您可以在系统参数中设置，是否通过。举例：if(a1a2）Return(0,a1 大于a2，审核通过!）ElseReturn(2,a1 不大于a2，审核不通

37、过!）End该审核公式执行时，如果a1 单元数据大于a2 单元，则提示：“a1 大于a2，审核通过!”，审核通过；如果a1 单元数据小于a2 单元，则提示：“a1 小于a2，审核不通过!”，审核不通过。格式二：Table.check(审核条件, 信息级别,审核错误信息, 信息级别,审核通过信息）说明：1）审核条件为逻辑表达式，可对表内区域编辑审核公式。2）提示信息级别：0-提示，1-警告，2-错误。审核时返回提示种类为0，审核通过；返回提示种类为2，审核不通过。如果提示种类为1，您可以在系统参数中设置，是否通过。3）审核条件成立时，返回审核通过信息；审核条件不成立时，返回审核错误信息。4）审核

38、条件中可使用区域表示，执行时对区域中每一单元进行审核，分别对每个单元的审核结果返回提示。所有单元审核通过，才算审核通过。举例：Table.check(a1:a5b1:b5 ,2,错误！ , 0,正确！）该审核公式执行时，将分别审核a1b1、a2b2、a3b3、a4b4、a5b5，根据审核情况，返回提示：a1b1 正确！a2b2 错误！a3b3 错误！a4b4 正确！a5b5 正确！由于其中有两条为错误信息，审核结果为不通过。 5.5.4 批量编辑公式为便于快速定义公式，系统提供了“批量公式”编辑功能。批量公式编辑功能可以在文本编辑器中直接编辑当前报表中的所有公式，还可以将报表中的公式输出为文本

39、文件。【操作说明】1）选择数据批量公式菜单，系统将弹出批量公式编辑界面，如下图所示。2）该页面包含三个页签：公有公式、个性化公式和汇总公式，您可以切换分别编辑公有公式、个性化公式和汇总公式。文本编辑框中显示当前报表中所有公式的列表，您可以直接编辑公式。公式的写法为：公式位置=公式内容，以分号结束换行。3）您也可以将公式列表导出为文本文件。在离线文本编辑器中编辑公式后，再导入报表中。4）公式编辑完成，单击确定按钮，保存设置。七、数据填报7.1 数据录入711 数据录入方式报表数据录入的方式有以下2种：（1）手工录入指标的数值。（2）当报表中的指标定义了计算公式，可在录入界面上选择“数据计算”菜单

40、，则系统将会按照计算关系为这些指标计算出数值。 712 数据录入操作流程录入的一般流程为：选择当前任务-录入任务关键字-选择要录入的报表-录入（计算）-保存-审核。 713 录入操作说明一、选择当前任务1）录入操作都是针对系统的当前任务的，因此在录入前，您必须选择当前任务，当前任务可以在状态栏（界面左下角）中选择。2）单击状态栏上的当前任务字符串，则系统会弹出任务选择参照窗口，如下图。 3）在其中选择您要设置的当前任务，然后单击设置按钮，如果想取消本次设置，可以直接关闭设置窗口，则系统保留设置前的当前任务。二、设置任务关键字值1）在主窗口中点击“报表数据”，再选择单位。如下图所示：2）用鼠标单

41、击菜单录入-Web 方式录入或者报表工具录入，使用Web 方式录入系统将弹出“任务关键字录入”界面，在该界面上列出了所有该任务的关键字，如下图所示。【项目说明】􀁺 单位编码：这里的单位编码指录入数据所属的单位编码，您可以手工在编辑框中输入，也可以点击参照按钮，在参照窗口中选择。日期：这里的日期值指的是录入数据的发生日期，例如您在二月份录入一月份的报表数据时，该日期值应为“一月份”，您可以手工在编辑框中输入，也可以点击参照按钮，在参照窗口中选择1 月份的任意一天。三、数据录入1）输入完报表关键字，单击确定按钮后，系统将弹出报表录入主界面，如下图所示。菜单说明： 区域计算：主要计

42、算不是由数据源公式取值而来。 计算：计算当前报表中所有单元公式。 保存：只对当前报表保存，保存时不进行计算，建议先计算后保存。 数据导入：可以导入IUFO、Excel、UFO 数据。 汇总下级：汇总下级的数据。 表间审核：可以根据任务中设置的表间审核公式，对录入的报表进行表间审核。注意：只有在任务设置中设置了表间审核公式，才有此功能。表内审核：根据报表工具设置的表内审核公式，在报表录入时进行表内审核。注意：只有在定义报表格式时设置了表内审核公式，才有此功能。系统参数管理中将“是否自动执行审核”设为“是”，则报表录入时不显示“表内审核”菜单，在保存报表时，提示执行表内审核。 录入关键字：录入报表

43、的关键字。 查看来源 导出文件：将报表导出。 打印：打印报表。2）在窗口左侧的报表列表中点击要录入数据的报表，将在窗口右则显示报表，并可以直接进行数据录入了。3）录入单元数据；如果设置了取数公式，点计算，系统将自动进行取数计算；录入、取数或计算后，点击菜单“文件保存”进行保存。4）保存时提示是否审核，您可根据在任务定义时定义的审核公式，对录入数据进行审核。5）如果要录入其他报表，从报表选择下拉列表中重新选择，重复上述步骤。6）如果您想录入其他单位或其他期间的报表。先在窗口左侧选择报表，再在右侧窗口录入单位编码、日期，再点击“查询”按钮即可。如下图：7）如果要录入的报表是可变表，用鼠标选中动态区

44、域，通过右键菜单中的插行、删行菜单调整可变行数，在可变行中录入数据。录入时如果是横向动态区，回车向右移动，一行录入完成自动跳转到下一行。8）有参照信息的单元格，回车先弹出参照信息，使用上下光标移动选择参照项，回车选中，同时光标移动到下一个单元格。714 数据审核数据录入完并保存后，需进行审核。系统提供了表内审核和表间审核两项功能：表内审核：用于审核同一张报表内各项目之间的勾稽平衡关系。公司已将系统参数调整为表内自动审核，即报表数据在保存时会自动进行表内审核，不需要再手工执行表内审核操作。表间审核：表间审核用于表与表之间勾稽关系，表间审核公式在任务定义时编制，表间审核需要手动执行。表间审核操作一般在涉及的相关表格数据均填报完后，才执行。表间审核操作步骤如下：在报表数据录入窗口中，点击菜单“数据”“表间审核”即可。如下图所示：如果审核通过，则会提示“审核通过”窗口，否则将提示审核未通过的项目及相关原因，请根据提示信息对相关报表数据进行检查。