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1、大豆进口贸易实务,基本术语,FOB=FREE ON BOARD 离岸价CNF=COST N FREIGHT到岸价FLAT 实价BASIS/PREMIUM基差DCE大连商品期货交易所CBOT 芝加哥商品期货交易所,PREMIUM/BASIS 基差,PREMIUM/BASIS 基差,基本合约,FOB 合同CNF 合同CHARTER PARTY(C/P)租船合同INSURANCE 保险合同LETTERS OF CREDIT(L/C)信用证,FOB 合同,北美大豆NAEGA 2North American Export Grain Association南美大豆ANEC 41Association o
2、f National Export Cereals,CNF 合同,FOSFAFederation of Oils,Seeds and Fats Association GAFTAGrain And Feed Trading Association,实价与升贴水合同,为什么要买实价？为什么要买升贴水？,美国国内大豆交易流程,FOMULAR 公式,CBOT（芝加哥期货）+CNF(PREMIUM)(到岸升贴水）=FLAT（实价）,公式的推论：,CBOT（芝加哥期货）不等于 CNF FLAT（到岸实价）假设CNF FLAT（到岸实价）为DCE（大连期货），即CBOT不等于DCE,价格组成物流背景,美国
3、大豆出口装运港域：PNW(PACIFIC AND WEST 美西）15US GULF(美国海湾）80LAKERS(五大湖地区）5,价格组成FOB,US GULF 美国海湾：1）FOB St.Louis圣路易斯离岸价2）Barge Freight驳船运费3）Cost/Margin成本/利润4）FobbingFOB装运费用1234 FOB US GULF 美国海湾离岸价,价格组成FOB,GULF PREMIUMS DAILY QUOTES:（海湾基差每日报价）LH NOV+22X/+18XFH DEC+16F/+14FLH DEC+17F/+15FFH JAN+20F/+18FLH JAN+20F
4、/+18FFH FEB+16H/+14HLH FEB+18H/+16HFH MAR+26H/+24HLH MAR+29H/+27HAPR+26KF/H/K/N/U/Q/X:1/3/5/7/8/9/11,价格组成CNF,US GULF N.CHINA 美国海湾至中国北方港1）FOB US GULF美国海湾离岸价2）FREIGHT海运费3）Cost/Margin成本/利润12 3 CNF N.CHINA 中国北方港到岸价,价格组成CNF,US GULF BEANS CNF DAILY QUOTES:（海湾大豆每日CNF报价）LH NOV340SXDEC320SFFH JAN326SFLH JAN3
5、30SFFEB330SH55,000MT,10%M/L/S/O,8,000 DISRATE,ONE NORTH CHINASAFE PORT55,000吨，10%增减，卖方选择，8000卸率，一个中国北方安全港,影响价格的因素品质,合同条款：1。基本品质SPECIFICATIONS2。扣价条款ALLOWANCE3。植检要求PHYTOSANITORY4。化学残留CHMICAL RESIDUES,影响价格的因素品质,基本品质：美国2号黄大豆US No.2 or better Yellow SoybeansMoisture水分13.5%maxProtein蛋白34.5%basis,34.0%minO
6、il Content含油18.5%basis,18.0%minTest Weight per bushel容重54 pounds minForeign matters杂质2.0%maxTotal Damaged Kernels总损3.0%maxHeat damaged Kernels热损0.5%maxSplits破碎粒20.0%maxSoybeans of other colors异色粒2.0%max,影响价格的因素品质,扣价条款：Basis for protein as per contract is 34.5%.Seller has to deduct penalty for defici
7、ency in protein below 34.5%at 1.0%price for 1%protein down to 34.0%min.Fractions in proportion.Protein above 34.5%is contractual and free to buyer.按照合同蛋白以34.5%为基准。如果蛋白低于34.5，最少为34，卖方必须按照合同价格1：1抵扣赔付。小数按比例分摊。蛋白超过34.5符合合同，毋须收费。,影响价格的因素植检,植检要求：The soybeans supplied by the Sellers should be free from the
8、 following diseases,pests and weeds dangerous to plants in accordance with the regulations of the Ministry of Agriculture of the Peoples Republic of China:Arabis mosaic virus.Callosobruchus analis(Fabricius)Callosobruchus phaseoli(Gyllenhall)Cuscuta spp.Phytophthora megasperma Drechsl f.sp glycinea
9、Kuan&ErwinSorghum almum parodiSorghum halepense(L.)pers.Southern bean mosaic virusTobacco ringspot virusTomato ringspot virus,影响价格的因素化残,化学残留：The chemical residues of the soybeans supplied by the sellers should not exceed the regulations stipulated by the AQSIQ,Peoples Republic of China and substanti
10、ated by qualified independent laboratory at Sellers choice at loading:Arsenic compound shall be a maximum of 1PPM(one part per million calculated according to AS203 content).Mercuric compound shall not be found.Phosphides shall be a maximum 0.05 PPM(0.05 part per million calculated according to the
11、PH3 content)Cyanides shall be a maximum of 5 PPM(5 parts per million calculated according to the HCN content)Malathion shall be a maximum of 3 PPM(3 parts per million)Ethylens Debromide(EDB)content shall not exceed 10 PPB(10 parts per billion).,案例品质,假设：以下价格均为 CNF 大连，船期、数量一致。国内43pro豆粕价格每吨2,100元，四级豆油每
12、吨5,000元。请问：买哪一个产地的大豆最经济？,案例品质,大豆、豆粕、豆油三角关系：80豆粕(大豆含油1)豆油 加工成本/利润-大 豆,案例品质,计算方法提示：1。每个蛋白价值40元/吨。2。每个四级豆油价值50元/吨。3。蛋白、含油每个单位的收益。4。收益比较，价格比较。,案例品质,答案：美国产地货物没有优势。南美产地中，阿根廷的价格最好。巴西的性价比也很高。,影响价格的因素船期,合同条款：During Jan.1st to Jan.15th,2008,both dates included with FOSFA extension allowed.船期为2008年1月1日至1月15日，包
13、括头尾两天，FOSFA延期条款适用。,影响价格的因素船期,条款诠释：1。提单日期在2008年1月1日至1月15日期间，含首尾两天，符合合同要求，没有额外费用。2。提单日期早于2008年1月1日的，买方可以拒收。3。提单日期晚于2008年1月15日的，按照FOSFA延期条款执行。,影响价格的因素船期,FOSFA延期条款：延期1、2、3、4天，扣除合同单价的0.5延期5、6天，扣除合同单价的1.0延期7、8天，扣除合同单价的1.5超过8天，买方有权重新议价。,案例船期,假设：阿根廷大豆（两港装货），6万吨10增减，船期为2008年6月1日6月15日，允许FOSFA条款延期以下情况该如何处理？,案例
14、船期,1。第一港提单日期为5月29日。第二港提单日期为6月3日。2。单价为$400/mt，提单日期为6月19日。3。第一港提单日期为6月15日，提单数量 4万吨。第二港提单日期为6月20日，提单数量为2万吨。,案例船期,1。合并两张提单，最终提单日期为6月3日。2。按照FOSFA，扣款合同单价0.5，即$2/mt。3。可以合并提单，也可以不合并。第二张提单按照FOSFA，扣款合同单价1.0%，即$4/mt。,影响价格的因素重量,合同条款：60,000 metric tons,10%more or less at sellers option at contract price.6万吨，10增减
15、，卖方选择，按照合同单价。,影响价格的因素重量,港口极限吃水重量：美国海湾55,000 吨，10增减美国西岸60,000 吨，10增减阿根廷60,000 吨，10增减巴西RGD55,000 吨，10增减巴西PGUA55,000 吨，10增减巴西PDM60,000 吨，10增减巴西其它港口58,000 吨，10增减,租船合同（C/P）类型,VOYAGE CHARTER 程租点到点的租船TIME CHARTER期租一个时间段的租船,租船合同风险点,程租：一个固定的运费。在装运过程中，不受时间上的耽误而增加任何运费成本。期租：一个浮动的运费。运费成本最终的高低，取决于操作中对于运输、装卸货时间的掌控
16、。,租船FOB租船的优劣势,减少CNF贸易中的运费成本更精确调控装货时间，极大地满足生产和贸易的需要多一份商业风险装货港的协调、问题处理交易风险的盲点,期货点价,期货点价条款,升贴水合同点价保证金或者有效信用证每次不少于20手CBOT日盘或者亚洲盘转月在第一交割通知日前一或两天完成点价或转月截价时间,支付条款,LETTERS OF CREDIT（L/C)信用证支付SIGHT L/C 即期付款USANCE L/C 远期付款DOCUMENTS AGAINST PAYMENT(D/P)见单付款DOCUMENTS AGAINST ACCEPTANCE(D/A)见单呈兑付款,L/C条款,一个可被卖方接受
17、的中国一类银行100，不可撤销，即期信用证信用证金额允许10增减议付地为议付行所在地议付行不加限制信用证有效期为提单日后30天或者38天,履约保证金条款 PERFORMANCE BOND,贸易前后的收取人民币现金或美元保证金（STANDBY L/C)信用证支付D/P支付开出有效信用证后的部分退款最后DEM/DES（滞期/速遣）的清算,询价与实盘,产地ORIGIN数量QUANTITY船期SHIPTMENT到货港DISPORT卸货率DISRATE价格PRICE,询价与实盘,卖方实盘OFFER/ASK买方实盘(FIRM)BID还盘COUNTER OFFER撤盘WITHDRAW确认CONFIRM,贸易中的政策与证书,GMO 转基因政策MOA SAFETY CERT 农业部转基因安全证书CIQ IMPORT PERMIT 商检进口许可证操作以及对市场的影响,祝大家学习顺利，交易顺利！,
