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1、会审字20121136 号,募集资金年度存放和使用情况鉴证报告,安徽鑫科新材料股份有限公司全体股东：,我们审核了后附的安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称贵公司）管理层编制的,关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告。,一、对报告使用者和使用目的的限定,本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。,二、管理层的责任,按照上海证券交易所上市公司募集资金管理规定和相关格式指引编制关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告是贵公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误
2、导性陈述或重大遗漏。,三、注册会计师的责任,我们的责任是对贵公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。,四、工作概述,我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核,1,查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。,五、鉴证结论,我们认为，贵公司管理层编制的募集资金年度存放和使用情况的专项报告符合上海证券交易所上市公司募集资金管理规定和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映
3、了贵公司 2011 年度募集资金实际存放与使用情况。,二一二年四月十二日,2,安徽鑫科新材料股份有限公司,募集资金存放与实际使用情况的专项报告,根据证券发行上市保荐业务管理办法（证监会令第 30 号）、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定和公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）等规定，将本公司 2011 年度募集资金存放与使用情况报告如下：,一、募集资金基本情况,经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】147 号文件关于核准安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行股票的批复核准，本公司于 2008 年 1 月 18 日向特定对象非公开发行人民币普通股 3,950 万股，每股发行
4、价为 10.96 元，应募集资金总额为人民币 43,292.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,583.26 万元后，实际募集资金金额为 41,708.74 万元。该募集资金已于 2008 年 2 月 27 日到位。上述资金到位情况业经安徽华普会计师事务所华普验字【2008】第 198 号验资报告验证。,截至 2011 年 12 月 31 日止本公司募集资金使用情况为：2008 年度直接投入募集资金项目 4,656.28 万元、2009 年度直接投入募集资金项目 25.20 万元、2010 年度直接投入募集资金项目 324.59 万元，2011 年度直接投入募集资金项目 7,730.11
5、 万元，公司累计使用募集资金 12,736.18 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为28,972.56 万元，募集资金专用账户利息收入 2,376.90 万元，募集资金专用账户手续费支出 0.22 万元，本公司以募集资金补充流动资金支出 10,000.00 万元，截至 2011 年 12月 31 日止募集资金专用账户的余额应为 21,349.24 万元，募集资金专用账户实际余额为 21,349.24 万元。,二、募集资金管理情况,为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者收益，根据中华人民共和国公司法和上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规的规定并结合公
6、司实际情况，本公司制定了安徽鑫科新材料股份有限公司募集资金管理制度，并经2007年8月2日召开的第一次临时股东大会审议通过。,根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，开具募集资金专项账户。2011年1月公司、保荐机构太平洋证券股份有限公司分别与募集资金专项账户各开户行签署,3,了募集资金三方监管协议，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的募集资金三方监管协议符合交易所关于三方监管协议规范文本的要求，三方监管协议的履行不存在问题。截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金存放情况如下：金额单位：万元,银 行 名 称中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行中国建设银行股份有
7、限公司芜湖经济技术开发区支行中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行,银行帐号13070188292000603973400167880805988888812-733001040007603,余额6,219.018,232.396,897.84,合,计,4,21,349.24,0,无,无,无,三、2011 年度募集资金的实际使用情况募集资金使用情况对照表金额单位：万元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,41,708.744,999.0011.99%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,7,730.1112,736.18,承诺投资项目,是否已变更项目
8、(含部分变更),募集资金承诺投资总额,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1),截至期末投入进度(%)(4)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,年产 10,000 吨精密黄铜带技,术改造项目,否,4,998.00,4,998.00,4,998.00,69.99,5,076.06,78.06,101.56%,2008 年 11 月,636.4,否,否,年产 10,000 吨精密紫铜带技,不适,术改造项目,是,4,999
9、.00,用,是,年产 15,000 吨引线框架铜带,不适,项目,否,26,398.00,26,398.00,26,398.00,-26,398.00,用,否,收购无锡古河 60%股权并增资,否,7,680.00,7,680.00,7660.12,7,660.12,-19.88,99.74%,2011 年 1 月,1,330.78,是,否,合计,36,395.00,39,076.00,39,076.00,7,730.11 12,736.18,-26,339.82,未达到计划进度原因项目可行性发生重大变化的情况说明,年产 15,000 吨引线框架铜带项目未达到计划进度原因为截至报告期末尚未实施。年
10、产 10,000 吨精密紫铜带技术改造项目可行性发生重大变化的原因，为随着市场环境发生变化，原计划项目产品无法满足市场需要；同时国内紫铜带项目投资规模过大，产能陆续释放，造成国,内大宗紫铜带产品生产能力过剩。募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况5,无,(1)2008 年 4 月经股东大会审议批准，使用不超过 15,000 万元的募集资金补充生产经营流动资金，期限不超过六个月。公司 2008 年 4 月实际使用闲置募集资金 15,000 万元暂时补充流动资金并于 2008 年 10 月全部归还并存入公司募集资金专用账户。(2)2008
11、 年 10 月经股东大会审议通过继续使用部分闲置募集资金补充流动资金议案，使用不超过 10,000 万元募集资金用于补充生产经营用流动资金。期限不超过六个月。公司 2008 年 10月实际使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金并于 2009 年 4 月全部归还并存入公司募集资金专用账户。(3)2009 年 5 月经股东大会审议通过关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司继续使用不超过 10,000 万元的募集资金用于补充生产经营用流动资金，使用期限为六个月。公司 2009 年 5 月实际使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金并于 2009 年 11
12、月全部归还并存入公司募集资金专用账户。(4)2009 年 12 月经股东大会审议通过关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,案，公司将继续使用不超过 10,000 万元的募集资金用于补充生产经营用流动资金，使用期限为六个月。公司 2009 年 12 月实际使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金并于 2010 年,5 月全部归还并存入公司募集资金专用账户。(5)2010 年 7 月经股东大会审议通过关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司继续使用 10,000 万元的募集资金用于补充生产经营用的流动资金，使用期限为
13、6 个月。公司 2010 年 7 月实际使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金并于 2011 年 1 月全部归还计入公司募集资金专用账户。(6)2011 年 1 月经股东大会审议通过关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司继续使用不超过 10,000 万元的募集资金用于补充生产经营用的流动资金，使用期限为 6个月。公司 20101 年 1 月实际使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金并于 2011 年 7 月全部归还并计入公司募集资金专用账户。(7)2011 年 8 月经股东大会审议通过关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司
14、继续使用不超过 10,000 万元的募集资金用于补充生产经营用的流动资金，使用期限为 6个月。公司 2011 年 8 月实际使用闲置募集资金 10,000 万元填补流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因公司于 2011 年 1 月与中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行及保荐,募集资金其他使用情况,机构太平洋证券股份有限责任公司签订了募集资金三方监管协议，根据协议的规定，公司将募集资金总额中的 21,329.37 万元转为募集资金三方监管协议指定账户的定期存款，期限 1年。其中：20
15、11 年 4 月 7 日至 2012 年 4 月 7 日定期存款 20,588.11 万元，2011 年 6 月 2 日到 2012年 6 月 2 日 511.26 万元，2011 年 10 月 25 日至 2012 年 10 月 25 日 230.00 万元。6,无,四、变更募集资金投资项目的资金使用情况变更募集资金投资项目资金使用情况表金额单位：万元,变更后的项目,对应的原项目,变更后项目拟投入募集资金总额,截至期末计划累计投资金额(1),本年度实际投入金额,实际累计投入金额(2),投资进度(%)(3)=(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,变更后
16、的项目可行性是否发生重大变化,年产,受让古河电气工业株式会社持有的古河金属（无锡）有限公司 60%股权和股权受让后对其增资的项目,10,000 吨精密紫铜带技术改,7,680.00,7,680.00,7,660.12,7,660.12,99.74%,2011 年 1月,1,330.78,是,否,造项目,合计,-,7,680.00,7,680.00,7,660.12,7,660.12,-,-,-,-,-,年产 10,000 吨精密紫铜带技术改造项目可行性发生重大变化的原因，为随着市场环境发生变化，原计划项目产品无法满足市场需要；同时国内紫铜带项目投资规模过大，产能陆续释放，造成国内大,变更原因、
17、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)未达到计划进度的情况和原因(分具体项目),宗紫铜带产品生产能力过剩。无锡古河在锡磷青铜带生产领域具有较强的竞争优势，通过受让古河金属（无锡）有限公司股权和股权受让后对其增资整合有利于提升公司的整体实力和综合价值。经董事会、监事会审议通过后，公司于 2010 年 10 月 12 日刊登公告予以披露。已实施,变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明7,五、募集资金使用及披露中存在的问题,公司本年度已按上海证券交易所颁布的上海证券交易所上市公司募集资金管理规定及公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况。,安徽鑫科新材料股份有限公司董事会,二一二年四月十二日,8,
