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1、,-,-,-,-,-,西部金属材料股份有限公司 2012 年第一季度报告西部金属材料股份有限公司 2012 年第一季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人巨建辉、主管会计工作负责人顾亮及会计机构负责人(会计主管人员)刘咏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东
2、的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,662,735,896.43813,145,019.01174,630,000.004.656本报告期327,727,273.06-17,403,778.9810,890,177.000.06-0.10-0.10-2.12%-2.44%,2,673,354,525.70830,548,7
3、97.98174,630,000.004.756上年同期400,808,266.26-11,348,559.39-62,211,615.48-0.356-0.06-0.06-1.28%0.41%,-0.40%-2.10%0.00%-2.10%增减变动（）-18.23%-0.84%-2.85%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,年初至报告期末金额3,349,558.92-226,239.08-468,497.9
4、8,0,西部金属材料股份有限公司 2012 年第一季度报告,合计2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,2,654,821.8627,601,股东名称（全称）西北有色金属研究院浙江省创业投资集团有限公司中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金全国社会保障基金理事会转持二户中国有色金属工业技术开发交流中心中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金株洲硬质合金集团有限公司梁联盟阳利华民生证券工行民生惠富达创新精选集合资产管理计划,期末持有无限售条件流通股的数量（股）61,443,1893,846,3203,007,2
5、572,936,8112,147,3631,836,3621,563,084570,000528,800459,505,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用(一)资产负债表项目,项目（元）货币资金应收票据预付款项其他应收款长期股权投资短期借款应付票据应付职工薪酬应付利息其他流动负债,2012 年 3 月 31 日158,758,564.8029,455,963.5042,071,652.4919,946,328.1013
6、,699,068.00999,403,465.3458,300,000.0011,512,567.1014,750,276.04,2011 年 12 月 31 日239,577,172.9890,131,965.8031,735,653.937,815,099.175,000,000.00722,121,644.7128,500,000.0023,007,861.425,178,691.60300,250,000.00,变动率-33.73%-67.32%32.57%155.23%173.98%38.40%104.56%-49.96%-100.00%-95.09%,变动原因：货币资金减少主要是公
7、司利用自有资金偿还银行借款及支付少数股东分红款所致；应收票据减少主要是用银行承兑汇票支付原材料采购款所致；预付款项增加主要是为组织生产预付的原料采购款增加所致；,西部金属材料股份有限公司 2012 年第一季度报告其他应收款增加主要是职工备用金借款及投标保证金增加所致；长期股权投资增加主要是公司投资参股西安泰金公司所致；短期借款增加主要是利用部分银行借款置换到期短期融资券所致；应付票据增加主要是利用银行承兑汇票支付货款增加所致；应付职工薪酬减少主要是预提职工薪酬在年初发放所致；应付利息减少主要是预提短期融资券利息在年初到期支付完毕所致；其他流动负债减少主要是 2011 年发行的短期融资券到期兑付
8、所致。（二）利润表项目,项目（元）销售费用财务费用营业外收入少数股东损益,2012 年 1-3 月7,189,682.6022,964,929.303,349,558.927,633,412.34,2011 年 1-3 月4,635,850.4412,695,061.50345,000.003,042,684.50,变动率55.09%80.90%870.89%150.88%,变动原因：销售费用增加主要是公司发货运费增加所致；财务费用增加主要是公司银行借款和贷款利率较上年同期增加所致；营业外收入增加主要是公司收到的政府补贴收入增加所致；少数股东损益增加主要是公司非钛产业盈利增长所致。（三）现金流
9、量表项目,项目（元）经营活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2012 年 1-3 月10,890,177.00-71,513,108.67,2011 年 1-3 月-62,211,615.48287,753,442.03,变动率-124.85%,变动原因：经营活动产生的现金净流量增加主要是公司以银行承兑汇票支付材料款增加所致；筹资活动产生的现金流量净额减少主要是公司银行借款减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常
10、经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用,：,围,：,西部金属材料股份有限公司 2012 年第一季度报告3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,对其实际认购的股份，自非,发行时所作承诺,西北有色金属研究院 公开发行结束之日起三十六西安航天科技工业公司 个月内不上市交易或者转让。,承诺在继续履行,其他承诺（含追加承诺）,西北有色金属研究院,避免同业竞争,承诺在继续履行,3.4 对 20
11、12 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,业绩亏损,2012 年 1-6 月净利润的预计范,业绩亏损（万元）,1,500,2,000,公司预计 2012 年 1-6 月业绩亏损 15002000 万元。,2011 年 1-6 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,-9,317,622.48,1、公司“稀有难熔金属板带材项目”投产后，固定成本大幅上,业绩变动的原因说明,升。,2、公司上半年订单数较上年同期整体减少。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待
12、方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 01 月 11 日 公司,实地调研,机构,东兴证券,公司生产经营情况、发展前景、募投项目进展情况等,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用,西部金属材料股份有限公司 2012 年第一季度报告3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：西部金属材料股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款存货流动资产合计,158,758,564.8029,455,963.5
13、0318,447,498.5442,071,652.4919,946,328.10518,842,328.291,087,522,335.72,59,622,393.9913,630,238.085,444,849.25201,930,265.6114,166,040.94294,793,787.87,239,577,172.9890,131,965.80277,179,300.2631,735,653.937,815,099.17461,686,796.201,108,125,988.34,36,170,942.797,040,000.0021,794,201.645,924,608.512
14、83,204,376.1210,163,756.03364,297,885.09,非流动资产：,长期股权投资投资性房地产,13,699,068.006,065,776.37,324,326,624.096,065,776.37,5,000,000.006,109,961.24,324,326,624.096,109,961.24,固定资产在建工程无形资产,1,223,497,853.20176,004,712.73121,452,478.37,737,358,999.17 1,240,267,411.11120,999,850.56 160,827,465.5526,359,049.87 12
15、3,853,804.54,746,227,725.45117,145,983.7126,855,627.27,开发支出长期待摊费用递延所得税资产,16,704,151.071,408,979.9316,380,541.04,2,000,000.001,408,979.936,170,354.53,13,797,343.101,456,701.8813,915,849.94,2,000,000.001,456,701.886,146,787.43,非流动资产合计资产总计流动负债：,1,575,213,560.71 1,224,689,634.52 1,565,228,537.362,662,73
16、5,896.43 1,519,483,422.39 2,673,354,525.70,1,230,269,411.071,594,567,296.16,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息,999,403,465.3458,300,000.00260,935,941.0192,026,248.0911,512,567.10-35,000,929.09,444,403,465.3480,072,362.23545,668.953,031,265.53-41,109,508.88,722,121,644.71300,000,000.0028,500,000.0
17、0256,029,419.5974,732,159.6223,007,861.42-38,587,962.445,178,691.60,222,121,644.71300,000,000.00102,334,724.13683,506.356,025,527.61-43,040,596.934,617,393.74,应付股利,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债,13,386,226.8694,500,000.0014,750,276.04,2,507,947.5194,500,000.002,566,123.57,18,080,684.5794,500,000.00,3,042,31
18、2.3194,500,000.00,流动负债合计,1,509,813,795.35,586,517,324.25 1,483,562,499.07,690,284,511.92,非流动负债：,长期借款,85,250,000.00,85,250,000.00,85,250,000.00,85,250,000.00,：,西部金属材料股份有限公司 2012 年第一季度报告,专项应付款递延所得税负债其他非流动负债,9,700,000.004,379,171.1893,041,254.42,3,880,000.0046,156,666.67,8,530,000.004,379,171.1895,480,
19、813.34,3,880,000.0046,391,666.67,非流动负债合计负债合计,192,370,425.601,702,184,220.95,135,286,666.67 193,639,984.52721,803,990.92 1,677,202,483.59,135,521,666.67825,806,178.59,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,174,630,000.00559,287,426.72,174,630,000.00 174,630,000.00559,287,426.72 559,287,426.72,174,630,000.00559,2
20、87,426.72,盈余公积,24,478,520.47,24,478,520.47,24,478,520.47,24,478,520.47,一般风险准备,未分配利润,54,749,071.82,39,283,484.28,72,152,850.79,10,365,170.38,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,813,145,019.01147,406,656.47960,551,675.48,797,679,431.47 830,548,797.98165,603,244.13797,679,431.47 996,152,042.11,768,761,117.57768
21、,761,117.57,负债和所有者权益总计4.2 利润表,2,662,735,896.43 1,519,483,422.39 2,673,354,525.70,1,594,567,296.16,编制单位：西部金属材料股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,327,727,273.06327,727,273.06,11,159,825.0511,159,825.05,400,808,266.26400,808,266.26,8,579,159.408,579,159.40,利息收入已赚保费手续费及佣金
22、收入,二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,338,430,700.87289,517,559.84736,431.907,189,682.6016,570,985.7222,964,929.30,18,777,964.235,948,330.6124,550.522,961.723,449,659.019,252,462.38,409,424,226.87372,943,332.88269,718.924,635,850.4417,449,623.8712,695,061.50,16,563,047.405,366,228.4331,745.102,961.72
23、3,738,812.897,423,299.26,资产减值损失投资收益（损失以“-”号填列）,1,451,111.51,36,545,000.00,1,430,639.26,25,983,064.95,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-10,703,427.813,349,558.92226,239.08,28,926,860.82325,000.00200,000.00,-8,615,960.61345,000.00237,343.43,17,999,176.95325,000.00237,343.43,四、利润总额（亏损,总额以“-”号填,-7,580,10
24、7.97,29,051,860.82,-8,508,304.04,18,086,833.52,列）,减：所得税费用,2,190,258.67,-202,429.15,五、净利润（净亏损以“-”号填列）,-9,770,366.64,29,051,860.82,-8,305,874.89,18,086,833.52,西部金属材料股份有限公司 2012 年第一季度报告,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-17,403,778.987,633,412.34,29,051,860.82,-11,348,559.393,042,684.50,18,086,833.52,六、每股收益：,（一）基本每股
25、收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-0.10-0.100.00-9,770,366.64-17,403,778.987,633,412.34,0.170.170.0029,051,860.8229,051,860.820.00,-0.06-0.060.00-8,305,874.89-11,348,559.393,042,684.50,0.100.100.0018,086,833.5218,086,833.520.00,4.3 现金流量表,编制单位：西部金属材料股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目
26、,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,177,305,837.904,742,660.599,857,797.35191,906,295.84117,464,982.5937,018,171.6512,675,584.9213,857,379.68181,016,118.84,1,906,187.5168,972.391,091,269.793
27、,066,429.697,076,612.8113,959,783.62933,680.647,392,015.2129,362,092.28,151,369,800.402,146,271.002,373,000.00155,889,071.40158,685,582.6935,775,702.4212,647,857.5110,991,544.26218,100,686.88,15,288,929.1777,262.903,000.0015,369,192.078,284,129.7810,399,487.901,670,538.0743,743,399.7764,097,555.52,经
28、营活动产生的现金流量净额,10,890,177.00-26,295,662.59,-62,211,615.48,-48,728,363.45,二、投资活动产生的现金流量：,取得投资收益收到的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形,36,545,000.0036,545,000.00,15,474,313.7515,474,313.75,资产和其他长期资产支,16,071,297.40,12,129,642.98,19,883,473.36,14,298,560.82,付的现金,投资支付的现金,8,699,068.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,24,770,365.4
29、0-24,770,365.40,12,129,642.9824,415,357.02,19,883,473.36-19,883,473.36,14,298,560.821,175,752.93,西部金属材料股份有限公司 2012 年第一季度报告三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金,取得借款收到的现金,515,663,085.43 492,047,667.55,465,000,000.00,375,000,000.00,发行债券收到的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,515,663,085.43 492,047,667.55538,381,264.80 453,381,26
30、4.80,465,000,000.00148,000,000.00,375,000,000.0088,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,48,794,929.3025,830,000.00,16,484,907.67,29,246,557.9719,870,000.00,9,045,882.78,筹资活动现金流出小计,587,176,194.10 469,866,172.47,177,246,557.97,97,045,882.78,筹资活动产生的现金流量净额,-71,513,108.67,22,181,495.08,287,753
31、,442.03,277,954,117.22,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-85,393,297.07221,892,965.26136,499,668.19,20,301,189.5132,962,307.8753,263,497.38,205,658,353.19152,508,208.62358,166,561.81,230,401,506.7095,242,030.20325,643,536.90,4.4 审计报告审计意见：未经审计法定代表人：巨建辉西部金属材料股份有限公司董事会2012 年 4 月 26 日,
