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1、2012年8月22日,内蒙古兴业矿业股份有限公司,2012 年半年度财务报告（未经审计）,合并资产负债表,编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司,2012 年 6 月 30日,单位：人民币元,项,目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,五、1,126,696,243.62,263,272,215.70,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,五、2五、3五、4,30,000,000.0025,693,509.9886,213,174.91,749,445.5224,968,992.2133,839,365.85,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收
2、股利,五、5,2,522,638.89,其他应收款,五、6,7,215,365.54,5,676,636.39,买入返售金融资产,存货,五、7,177,310,020.01,182,669,032.38,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,五、8,3,592,080.00,流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,456,720,394.06,513,698,326.94,长期股权投资,五、9,74,097,429.42,74,097,429.42,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资,五、10五、11五、12,586,947,184.24554,29
3、4,283.52655,327.00,597,421,221.69423,947,006.15671,088.25,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,五、13,1,418,123,681.02,1,462,554,776.01,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,五、14,69,795,855.89,68,454,325.06,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计公司法定代表人：吉兴业,2,703,913,761.093,160,634,155.15主管会计工作负责人：董永2,2,627,145,846.583,140,844,173.520 会计机构负责人：吴凤良,合并资
4、产负债表（续）,编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司,2012 年6 月 30日,单位：人民币元,项,目,附注,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存款拆入资金交易性金融负债应付票据,五、16,36,000,000.00,应付账款预收款项,五、17五、18,110,465,533.8234,378,379.19,122,343,502.4556,392,477.38,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,五、19五、20五、21,14,110,443.56135,602,504.271,840,019.40,33,680,330.12
5、141,695,928.541,924,795.39,应付股利,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,五、22五、23五、24,44,909,559.23393,000,000.0013,437,051.06783,743,490.53,34,979,299.35611,000,000.006,695,844.121,008,712,177.35,非流动负债：,长期借款,五、25,449,890,000.00,267,890,000.00,应付债券长期应付款专项应付款应付分保账款,预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,五、26五、27,7,439,82
6、6.53233,463,158.304,000,000.00694,792,984.831,478,536,475.36,7,159,530.89242,630,421.312,600,000.00520,279,952.201,528,992,129.55,所有者权益：,股本资本公积,五、28五、29,437,942,869.00670,399,794.69,398,129,881.00670,399,794.69,减：库存股,盈余公积专项储备,五、30五、31,87,769,064.0619,370,412.33,87,769,064.069,374,259.09,一般风险准备减：未确认的
7、投资损失,未分配利润,五、32,434,866,974.04,403,824,655.38,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,1,650,349,114.12,1,569,497,654.22,少数股东权益,四、1,31,748,565.67,42,354,389.75,所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人：吉兴业,1,682,097,679.793,160,634,155.15主管会计工作负责人：董永3,1,611,852,043.973,140,844,173.52会计机构负责人：吴凤良,合并利润表,编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司,2012 年16月,单位：人
8、民币元,项一、营业总收入其中：营业收入,目,附注五、33,本期金额477,669,789.27477,669,789.27,上期金额232,202,832.39232,202,832.39,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,360,333,215.38,279,645,312.14,其中：营业成本,五、33,233,304,438.21,228,322,849.50,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,五、34五、35五、36,6,749,863.4523,148,540.2360,000
9、,805.0731,910,107.255,219,461.17,783,994.454,814,329.9223,711,418.5219,600,972.302,411,747.45,加：公允价值变动收益,投资收益（损失以“”号填列）,五、37,6,000,000.00,9,925,159.76,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,123,336,573.89,-37,517,319.99,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置净损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）
10、其中：归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,五、38五、39五、40,2,081,381.301,231,021.73124,186,933.4640,092,951.3384,093,982.1394,743,099.52-10,649,117.39,16,128,173.6524,650.1721,650.17-21,413,796.51-21,413,796.51-21,030,081.72-383,714.79,被合并方在合并前实现的净利润六、每股收益：,（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股),五、41,0.220.22,-0.05-0.05,七、其他综合收益,八、
11、综合收益总额其中：归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,84,093,982.1394,743,099.52-10,649,117.39,-21,413,796.51-21,030,081.72-383,714.79,公司法定代表人：吉兴业,主管会计工作负责人：董永4,会计机构负责人：吴凤良,合并所有者权益变动表,编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司项目,2012 年16月,本期金额,单位：人民币元,归属于母公司所有者权益少数股东权益 所有者权益合计,股本,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,一、上年年末余额,398,129,881
12、.00 670,399,794.69,9,374,259.09 87,769,064.06,403,824,655.38,42,354,389.75 1,611,852,043.97,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,398,129,881.00 670,399,794.69,9,374,259.09 87,769,064.06,403,824,655.38,42,354,389.75 1,611,852,043.97,三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)39,812,988.00（一）净利润,9,996,153.24,31,042,318.6694,743,099.5
13、2,-10,605,824.08-10,649,117.39,70,245,635.8284,093,982.13,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,94,743,099.52,-10,649,117.39,84,093,982.13,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配,39,812,988.00,-63,700,780.86,-23,887,792.86,1提取盈余公积2提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分配,39,812,988.00,-63,700,780.86,-23,887,792.86,（五）所有者权益内部
14、结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他,（六）专项储备1本期提取2本期使用,9,996,153.2434,027,583.30-24,031,430.06,43,293.3143,293.31,10,039,446.5534,070,876.61-24,031,430.06,（七）其他,四、本期期末余额,437,942,869.00 670,399,794.69,19,370,412.33 87,769,064.06,434,866,974.04,31,748,565.67 1,682,097,679.79,公司法定代表人：吉兴业,主管会计工作负责
15、人：董永5,会计机构负责人：吴凤良,合并所有者权益变动表（续）,编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司项目,2012年16月,上年金额,单位：人民币元,归属于母公司所有者权益少数股东权益 所有者权益合计,一、上年年末余额,股本380,676,518.00,资本公积433,038,058.91,减：库存股,专项储备,盈余公积87,769,064.06,一般风险准备,未分配利润216,426,164.20,其他,16,906,502.58 1,134,816,307.75,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,380,676,518.00,433,038,058.91,87,769,0
16、64.06,216,426,164.20,16,906,502.58 1,134,816,307.75,三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)17,453,363.00（一）净利润,237,361,735.78,9,374,259.09,187,398,491.18187,398,491.18,25,447,887.17-1,569,199.62,477,035,736.22185,829,291.56,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,187,398,491.18,-1,569,199.62,185,829,291.56,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本,17,453
17、,363.0017,453,363.00,239,710,447.40235,620,414.27,257,163,810.40253,073,777.27,2股份支付计入所有者权益的金额,3其他（四）利润分配1提取盈余公积2对所有者（或股东）的分配3其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他,4,090,033.13,4,090,033.13,（六）专项储备1本期提取,-261,480.384,662,602.52,-82,873.68598,531.65,-344,354.065,261,134.17,2本期使用（七）其他,
18、-2,348,711.62,-4,924,082.909,635,739.47,-681,405.3327,099,960.47,-5,605,488.2334,386,988.32,四、本期期末余额,398,129,881.00,670,399,794.69,9,374,259.09 87,769,064.06,403,824,655.38,42,354,389.75 1,611,852,043.97,公司法定代表人：吉兴业,主管会计工作负责人：董永6,会计机构负责人：吴凤良,合并现金流量表,编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司,2012年16月,单位：人民币元,项,目,附注,本期金额,上期
19、金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,483,681,193.19,117,202,260.05,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,五、42,76,014,271.33559,695,464.52203,583,015.60,63,239,037.10180,441,
20、297.15113,303,589.48,支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,58,995,662.29163,301,140.60,29,094,648.415,323,294.39,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,五、43,75,181,075.55501,060,894.0458,634,570.48,82,468,136.37230,189,668.65-49,748,371.50,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资
21、产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流
22、量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,6,000,000.00160,000.006,160,000.00143,795,293.07143,795,293.07-137,635,293.07218,000,000.00218,000,000.00218,000,000.0057,575,249.49275,575,249.49-57,575,249.49,10,000,000.0041,000.0010,041,000.001,243,984.001,243,984.008,797,016.0079,000,000.0079,000,000.0029,450,000.006,374,5
23、70.6235,824,570.6243,175,429.38,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物净余额,五、44五、44五、44,-136,575,972.08263,272,215.70126,696,243.62,2,224,073.88113,012,578.57115,236,652.45,公司法定代表人：吉兴业,主管会计工作负责人：董永7,会计机构负责人：吴凤良,资产负债表,编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司,2012 年 6月 30日,单位：人民币元,项,目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融
24、资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,888,570.63505,252.12,1,490,040.00,其他应收款,十一、1,523,994,601.51,342,877,743.40,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,419,611.113,592,080.00,流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,529,400,115.37,344,367,783.40,长期股权投资,十一、2,1,369,722,671.21,1,369,722,671.21,投资性房地产,固定资产在建工程
25、工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,196,749.99475,076.043,187,063.51,非流动资产合计资产总计,1,373,581,560.751,902,981,676.12,1,369,722,671.211,714,090,454.61,公司法定代表人：吉兴业,主管会计工作负责人：董永,会计机构负责人：吴凤良,08,资产负债表（续）,编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司,2012年 6月 30 日,单位：人民币元,项,目,附注,期末余额,年初余额,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存款拆入资金交
26、易性金融负债应付票据,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,1,461,101.47,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款应付分保账款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：实收资本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备减：未确认的投资损失未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,781,019.923,730,302.62552,662,955.89559,635,379.90559,635,379.90437,942,869.0
27、0670,399,794.6987,769,064.06147,234,568.471,343,346,296.221,902,981,676.12,128,750.00342,574,474.02342,703,224.02342,703,224.02398,129,881.00670,399,794.6987,769,064.06215,088,490.841,371,387,230.591,714,090,454.61,公司法定代表人：吉兴业,主管会计工作负责人：董永9,会计机构负责人：吴凤良,利润表,编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司,2012 年16月,单位：人民币元,项一、营业收
28、入减：营业成本营业税金及附加,目,附注十一、3十一、3,本期金额8,373,144.377,611,949.5263,416.18,上期金额69,040,621.7880,017,976.01350,966.09,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益,14,048,635.43-3,013.251,876.46,10,711,105.463,075,067.861,224,127.97,投资收益（损失以“”号填列）,十一、4,6,000,000.00,10,000,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外
29、支出其中：非流动资产处置净损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-7,349,719.9710,014.95500.00-7,340,205.02-3,187,063.51-4,153,141.51-4,153,141.51,-16,338,621.613,186,939.93-13,151,681.68-13,151,681.68-13,151,681.68,公司法定代表人：吉兴业,主管会计工作负责人：董永10,会计机构负责人：吴凤良,所有者权益变动表,编制单位
30、：内蒙古兴业矿业股份有限公司项目,2012 年 16 月,本期金额,单位：人民币元,一、上年年末余额,实收资本398,129,881.00,资本公积670,399,794.69,减：库存股,专项储备,盈余公积87,769,064.06,未分配利润215,088,490.84,其他,所有者权益合计1,371,387,230.59,加：会计政策变更前期差错更正,二、本年年初余额三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列),398,129,881.0039,812,988.00,670,399,794.69,87,769,064.06,215,088,490.84-67,853,922.37,1,37
31、1,387,230.59-28,040,934.37,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,-4,153,141.51-4,153,141.51,-4,153,141.51-4,153,141.51,（四）利润分配,39,812,988.00,-63,700,780.86,-23,887,792.86,1提取盈余公积,2对所有者的分配,39,812,988.00,-63,700,780.86,-23,887,792.86,3其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本2盈余公积转增资本3盈余公积弥补
32、亏损4其他（六）专项储备1提取专项储备2使用专项储备,四、本期期末余额,437,942,869.00,670,399,794.69,87,769,064.06,147,234,568.47,1,343,346,296.22,公司法定代表人：吉兴业,主管会计工作负责人：董永11,会计机构负责人：吴凤良,所有者权益变动表（续）,编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司项目,2012年16月,上年金额,单位：人民币元,一、上年年末余额,实收资本380,676,518.00,资本公积430,689,347.29,减：库存股,专项储备,盈余公积87,769,064.06,未分配利润122,214,923.2
33、6,其他,所有者权益合计1,021,349,852.61,加：会计政策变更前期差错更正,二、本年年初余额三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列),380,676,518.0017,453,363.00,430,689,347.29239,710,447.40,87,769,064.06,122,214,923.2692,873,567.58,1,021,349,852.61350,037,377.98,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计,92,873,567.5892,873,567.58,92,873,567.5892,873,567.58,（三）所有者投入和减少资本1所
34、有者投入资本,17,453,363.0017,453,363.00,239,710,447.40239,710,447.40,257,163,810.40253,073,777.27,2股份支付计入所有者权益的金额,3其他（四）利润分配1提取盈余公积2对所有者（或股东）的分配3其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1提取专项储备2使用专项储备,4,090,033.13,4,090,033.13,四、本期期末余额,398,129,881.00,670,399,794.69,87,769,064.06,215,08
35、8,490.84,1,371,387,230.59,公司法定代表人：吉兴业,主管会计工作负责人：董永12,会计机构负责人：吴凤良,内蒙古兴业矿业股份有限公司,现金流量表,2012 年半年度财务报表附注,编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司,2012 年16月,单位：人民币元,项,目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,9,779,062.50858,224,382.
36、37868,003,444.877,834,759.002,636,958.11228,881.10839,382,377.23850,082,975.44,65,977,985.178,403,797.2274,381,782.3951,498,167.9711,311,167.822,917,179.8219,592,858.7885,319,374.39,经营活动产生的现金流量净额,十一、5（1）,17,920,469.43,-10,937,592.00,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其
37、他营业单位收到的现金净额投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,6,000,000.006,000,000.00634,145.94634,145.945,365,854.0623,887
38、,792.8623,887,792.86-23,887,792.86,10,000,000.0010,000,000.001,020,784.001,020,784.008,979,216.00450,000.003,082,724.993,532,724.99-3,532,724.99,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物净余额,十一、5（2）十一、5（2十一、5（2）,-601,469.371,490,040.00888,570.63,-5,491,100.9932,873,888.3127,382,787.32,公司法定代表人：吉兴业,13,主
39、管会计工作负责人：董永,会计机构负责人：吴凤良,内蒙古兴业矿业股份有限公司,2012 年半年度财务报表附注,内蒙古兴业矿业股份有限公司2012年半年度财务报表附注一、公司基本情况内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名先后为赤峰富龙热力股份有限公司、赤峰大地基础产业股份有限公司、赤峰富龙热电股份有限公司，系经赤峰市体改委批准由赤峰富龙公用（集团）有限责任公司（以下简称“富龙集团”）独家发起设立的股份制企业。1996 年 8 月 1 日，经中国证券监督管理委员会证监发（1996）124 号文批准，以上网定价方式面向社会公开发行 1,370 万股股票，经深圳证券交易所深证发(
40、1996)252 号文批准，于 1996 年 8 月 28 日在深圳交易所挂牌交易。公司注册资本 5,530 万元，其中：国有股 4,000 万元、社会流通股 1,530 万元（包括 160 万元内部职工股），公司名称为：赤峰富龙热力股份有限公司。1997 年，公司 1996 年度股东大会通过 1996 年度利润分配方案，以 1996 年 12 月 31日总股本 5,530 万股为基数，向全体股东每 10 股送 1 股，总股本增加至 6,083 万股。1998 年，公司 1997 年度股东大会通过 1997 年度利润分配方案，以 1997 年 12 月 31日总股本 6,083 万股为基数，以
41、资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，总股本增加至10,949.4 万股；1998 年 5 月 12 日，以总股本 10,949.4 万股为基数，按 10：4.04 的比例向全体股东配售股份，配售总额为 4,424 万股，总股本增加至 15,373.4 万股。1999 年，公司 1998 年度股东大会通过 1998 年度利润分配方案，以 1998 年 12 月 31日公司总股本 15,373.4 万股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股，总股本增加至 18,448.08万股。2001 年，公司 2000 年度股东大会通过 2000 年度配股及利润分配方案，以 2000 年12 月 3
42、1 日公司总股本 18,448.08 万股为基数，按 10：3 的比例向全体股东配售股份，实际配售股份总额为 1,719.144 万股，总股本增加至 20,167.224 万股；2001 年 5 月 31 日，总股本 20,167.224 万股为基数，向全体股东每 10 股送 1 股、派发现金 0.25 元，总股本增加至 22,183.9464 万股。2002 年，公司 2001 年度股东大会通过了 2001 年度利润分配方案，以 2001 年 12 月31 日总股本 22,183.9464 万股为基数，向全体股东每 10 股送 1 股、转增 1 股、派发现金0.25 元，总股本增加至 26,
43、620.7356 万股。2004 年 2 月 4 日，更名为赤峰大地基础产业股份有限公司。2006 年 3 月 28 日，公司召开股东大会审议通过了赤峰大地基础产业股份有限公司股权分置改革方案，2006 年 4 月 7 日公司股权分置改革方案正式实施，流通股东每股持有 1 股流通股股份将获得非流通股股东支付的 3.5 股对价股份。非流通股股东共支付30,655,104 股，并于同日过户至流通股股东账户，非流通股股东所持有的股份变更为有限售条件的流通股。14,。,内蒙古兴业矿业股份有限公司,2012 年半年度财务报表附注,2006 年 5 月 11 日，根据公司 2005 年度股东大会通过的20
44、05 年公司利润分配和资本公积金转增股本的方案以 2005 年 12 月 31 日的总股本 26,620.7356 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，总股本增加至 34,606.9562 万股。2007 年 5 月 11 日，根据公司 2006 年度股东大会通过的2006 年度公司利润分配和资本公积转增股本的方案，以 2006 年 12 月 31 日总股本 34,606.9562 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，总股本增加至 38,067.6518 万股。2007 年 9 月 7 日，更名为赤峰富龙热电股份有限公司。2011 年 10 月 2
45、4 日，中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1696 号文关于核准赤峰富龙热电股份有限公司重大资产置换及向内蒙古兴业集团股份有限公司发行股份购买资产的批复及证监许可【2011】1697 号文关于核准内蒙古兴业集团股份有限公司公告赤峰富龙热电股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复，核准公司重大资产置换及向内蒙古兴业集团股份有限公司（以下简称“兴业集团“）发行 17,453,363 股股份购买相关资产；对兴业集团公告赤峰富龙热电股份有限公司收购报告书无异议，核准豁免兴业集团因协议转让而持有赤峰富龙热电股份有限公司 114,000,000 股股份及以资产认购赤峰富龙热电股份有限公司本
46、次发行股份而持有该公司 17,453,363 股股份，合计持有131,453,363 股股份，约占总股本的 33.02%而应履行的要约收购义务。2011 年 12 月 20 日，更名为内蒙古兴业矿业股份有限公司。2012 年 4 月 19 日，根据公司 2011 年度股东大会通过的2011 年度利润分配预案以 2011 年 12 月 31 日的总股本 398,129,881 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1 股，总股本增加至 437,942,869 股。企业法人营业执照注册号：150000000006197注册地址：赤峰市新城区八家组团玉龙大街路北、天义路西兴业集团办公楼
47、法定代表人：吉兴业经营范围：矿产品和化工产品销售（需前置审批的许可项目除外）；矿山机械配件、轴承五金、机电、汽车配件销售。（法律、行政法规、国务院决定应经许可的，未获许可不得生产经营）二、主要会计政策、会计估计及其变更1、财务报表的编制基础本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月15 日颁布的企业会计准则-基本准则和 38 项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。2、遵循企业会计准则的声明15,内蒙古兴业矿业股份有限公司,2012 年半年度财务报表附注,本公司编制的财务
48、报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。3、会计期间以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。4、记账本位币以人民币为记账本位币。5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法（1）同一控制下企业合并参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益
49、。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。（2）非同一控制下企业合并参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额
50、的差额，计入当期损益。6、合并财务报表的编制方法合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编
