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1、,青岛东软载波科技股份有限公司2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所创业板股票上市规则及深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引和创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用(修订)的规定，将本公司 2011年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会关于核准青岛东软载波科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复（证监许可【2011】135号）核准，并经深圳证券交易所同意，青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“东软载波”、“本公司”或“公司”）由主承销商中信证券股份有限公司采用网下
2、询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2500万股，发行价格为每股41.45元。截至2011年2月15日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2500万股，募集资金总额为人民币1,036,250,000.00元，扣除承销费和保荐费人民币56,993,750.00元、扣除其他发行费用人民币7,330,000.00元后，实际募集资金净额为人民币971,926,250.00元。上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并由其出具(2011)汇所验字第3-002号验资报告验资确认。本公司按照深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法及相关格式指引和深圳证券交
3、易所创业板上市公司规范运作指引以及募集资金专项存储及使用管理制度的规定，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。截至2011年12月31日止，已分别在招商银行股份有限公司青岛分行、中国光大银行股份有限公司青岛分行开设了募集资金的存储专户。(二)2011年度募集资金使用情况及结余情况截至2011年12 月31 日止，本公司2011年度使用金额情况为：单位：人民币元,时,间,募集资金专户发生情况,2011年2月15日募集资金净额减：2011年度募投项目支出（注1）,971,926,250.0089,805,579.49,2011年度超募项目支出2011年度手续费
4、支出加：未支付的上市发行费(注2)加：2011年度专户利息收入截止2011年12月31日募集资金余额,0.0015,428.50697,000.0025,527,875.81908,344,003.47,注1：本公司2011年度募集资金项目支出金额为89,805,579.49元，其中本公司曾于2011年2月28日前以自有资金先行垫付募投项目款23,986,378.83万元，本期由募集资金专户支出，转入自有资金账户。注2：未支付的上市发行费已于2012年1月份支付。二、募集资金管理情况(一)募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，本公司根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法及相关格式指
5、引和深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引的规定和要求，结合公司实际情况，制定了募集资金专项存储及使用管理制度。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司及保荐机构中信证券股份有限公司共同与招商银行股份有限公司青岛分行、中国光大银行股份有限公司青岛分行分别签订了募集资金三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。(二)募集资金专户存储情况截至2011年12月31日止，募集资金具体存放情况如下：单位:人民币元,开户银行,银行账号,
6、存放金额,招商银行股份有限公司青 532904748510188,577,970.28,岛分行中国光大银行股份有限公司青岛分行,5329047485800001038030188000116959,99,400,000.00808,366,033.19,合,计,908,344,003.47,注1：根据募集资金三方监管协议之补充协议的约定，公司的部分募集资金以定期存单形式存放于上述各银行。注2：招商银行股份有限公司青岛分行账号为53290474858000010的存款99,400,000.00元为定期存款，存款期间为2011.9.42012.3.4，存款年利率为3.30%。,三、本年度募集资金的
7、实际使用情况(一)募集资金使用情况对照表,募集资金使用情况对照表详见本报告附表。,(二)超募资金实际使用情况,公司募集资金净额为97,192.63万元，其中超募资金总额为78,457.60万元。截至,2011年12月31日尚未使用。,(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况,2011年3月29日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了关于以募投资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金的议案,在2011年2月15日募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计2,398.63万元，该款项已于2011年4月以募集资金予以置换。山东汇德会计师事务所有限公司出具了(2011)汇所综字第3-002
8、号关于青岛东软载波科技股份有限公司截至2011年2月28日募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告对上述事项予以了鉴证。,四、本年公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题,公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。,六、专项报告的批准报出,本专项报告业经公司董事会于2012年3月27日批准报出。,青岛东软载波科技股份有限公司,二一二年三月二十七日,否,-,-,-,-,-,附表：募集资金使用情况对照表,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,97,192.630.000.000.
9、00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,6,825.768,980.56,是否已变承诺投资项目和超募 更项资金投向 目(含部分变更),募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本季度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,项目可行本季度 是否达 性是实现的 到预计 否发效益 效益 生重大变化,承诺投资项目,低压电力线通信网络系统技改项目,否,16,585.03 16,585.03 5,378.94 6,729.48,40.58%,2012 年 12月 31 日,597.97 否,否,营销网络建设,2,150.
10、00,2,150.00 1,446.82 2,251.08 104.70%,2011 年 12月 31 日,0.00 不适用 否,承诺投资项目小计超募资金投向,18,735.03 18,735.03 6,825.76 8,980.56,597.97,归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-,-,-,-,-,超募资金投向小计,-,0.00,0.00,0.00,0.00,-,-,0.00,-,-,合计,-,18,735.03 18,735.03 6,825.76 8,980.56,-,-,597.97,-,-,公司低压电力线通信网络系统技改项目中 2000 平方米研发中心办公楼的购置（投资金额
11、为 3240 万元，约占该项目投资额的 20），由于目前房地产市场低迷，且价格呈下降趋势，为保护投资者利益，公司将根据实际情况适时进行，目前已暂时租赁了一处1000 平方米的办公场所作为研发用房，作为过渡，因此，低压电力线通信网络系统技改项目的投资进度缓于原计划投资进度，募投项目其他部分均按照正常进度进行。未达到计划进度或预,计收益的情况和原因,原预计低压电力线通信网络系统技改项目实现效益约 5000 万元，与实际有一定差,（分具体项目）异，主要由于 2011 年国网公司加快了电力用户信息采集系统工程进度，公司下游的电表企业生产任务紧张，提前向公司预订的 3.5 代芯片库存数量较大。公司在募投
12、项目中预计 2011 年 3.5 代芯片销量 400 万片，实际销量 1500 多万片。2011 年第四季度公司开始销售募投项目技改新产品，由于新产品具有集成度高、性能稳定、性价比高等优点，上市后赢得了客户的广泛认可和赞誉。但由于四季度订货的交货期大部分在 2012 年，所以，募投项目技改新产品在 2011 年实现销售的较少。,项目可行性发生重大变化的情况说明,项目可行性未发生重大变化。,超募资金的金额、用 适用途及使用进展情况 超募资金 784,575,950 元，截止报告日，超募资金没有使用。,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,不适用不适用,适用募集资金投资
13、项目先 截至报告日，公司计划用募集资金中低压电力线通信网络系统技改项目资金置换先期投期投入及置换情况 入的自筹资金 1,485.23 万元,用募集资金中营销网络建设项目中的资金置换先期投入自筹资金 913.40 万元。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因,不适用不适用,超募资金存放于中国光大银行股份有限公司青岛分行，账号为 38030188000116959 的募集资金专项账户，2011 年 12 月 31 日余额为 808,366,033.19 元。尚未使用的募集资金,用途及去向,募集资金存放于招商银行股份有限公司青岛分行，账号为 532904748510188 的募集资金,专项账户,2011 年 12 月 31 日余额为 577,970.28 元;账号为 53290474858000010 的募集资金专项定期账户，2011 年 12 月 31 日余额为 99,400,000.00 元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他 不存在情况,
