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1、安徽鑫龙电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文安徽鑫龙电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人束龙胜、主管会计工作负责人陶黎明及会计机构负责人(会计主管人员)杨勇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年
2、度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,877,342,744.531,135,201,180.62408,869,000.002.78,1,462,131,475.18551,487,971.50165,000,000.003.34,28.4%105.84%147.8%-16.77%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（
3、元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,185,040,369.3521,066,058.19-0.05910.05851.87%1.53%,-,-21.01%-2.8%-10.05%-10.96%-2.21%-2.4%,699,037,148.7568,273,000.779,487,113.440.02320.19160.18969.02%8.47%,9.23%30.55%-50.7%-80.1%20.88%19.62%-1.14%-1.4%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末
4、金额（元）-27,927.59,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,安徽鑫龙电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产
5、生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,4,915,148.00-4
6、4,251.39-726,445.35,合计,4,116,523.67,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,21,705,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,合肥世纪创新投资有限公司,37,418,208 人民币普通股,37,418,208,2,-,-,安徽鑫龙电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,芜湖市鑫诚科技投资有限公司束
7、龙胜芜湖市鸠江建设投资有限公司芜湖市建设投资有限公司安徽省国有资产运营有限公司安徽鑫科新材料股份有限公司中国建设银行华富竞争力优选混合型证券投资基金李爱娜罗少民,36,720,936 人民币普通股24,366,836 人民币普通股15,309,400 人民币普通股13,540,512 人民币普通股12,497,486 人民币普通股11,918,396 人民币普通股2,042,755 人民币普通股1,327,410 人民币普通股1,026,342 人民币普通股,36,720,93624,366,83615,309,40013,540,51212,497,48611,918,3962,042,75
8、51,327,4101,026,342,截止报告期末，公司控股股东、实际控制人束龙胜先生，直接持有公司 23.84%股份，即97,467,346 股，其中：持有无限售条件股份数量为 24,366,836 股，占总股本的 5.97%；持有,股东情况的说明,有限售条件股份数量为 73,100,510 股，占总股本的 17.87%，限售原因为高管锁定。通过持,有芜湖市鑫诚科技投资有限公司 99.88%的股份间接持有本公司 11.13%股份。未知公司上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,资产负债表项目货币资金应
9、收账款长期股权投资在建工程递延所得税资产短期借款应付利息长期借款应付债券股本资本公积利润表项目营业税金及附加资产减值损失投资收益营业外收入营业外支出现金流量表项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,期末数419,730,179.58598,157,305.1643,074,388.851,209,000.004,402,866.55142,000,000.001,907,231.8124,400,000.00142,678,537.50408,869,000.00483,608,096.45本期发生额6,440,656.3110,045,420.46
10、-2,634,169.734,929,886.5786,917.55本期发生额9,487,113.44-30,385,495.07279,491,586.98,期初数164,176,029.17406,596,870.6725,854,558.572,894,780.12463,600,000.001,041,956.3148,500,000.00165,000,000.00174,911,888.10上期发生额3,615,312.025,715,273.6043,800.001,761,844.5710,176.96上期发生额19,244,596.98-145,058,062.9097,54
11、5,249.50,增减金额255,554,150.41191,560,434.4917,219,830.281,209,000.001,508,086.43-321,600,000.00865,275.50-24,100,000.00142,678,537.50243,869,000.00308,696,208.35增减金额2,825,344.294,330,146.86-2,677,969.733,168,042.0076,740.59增减金额-9,757,483.54114,672,567.83181,946,337.48,增减比率（%）155.66%47.11%66.60%52.10%-
12、69.37%83.04%-49.69%147.80%176.49%增减比率（%）78.15%75.76%-6114.09%179.81%754.06%增减比率（%）-50.70%79.05%186.53%,1、报告期末，货币资金较年初增长155.66%，主要系2012年6月份增发所致；2、报告期末，应收账款较年初增长47.11%，主要系销售收入增加所致；3、报告期末，长期股权投资较年初增长66.60%，主要系子公司安徽鑫东投资管理有限公司付安徽美能储3,安徽鑫龙电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文能系统有限公司投资款所致；4、报告期末，在建工程较年初增长，主要系增发项目开始实施所致；
13、5、报告期末，递延所得税资产较年初增长52.10%，主要系应收账款增加，计提的坏账准备增加所致；6、报告期末，短期借款较年初下降69.37%，主要系本期归还了银行短期借款所致；7、报告期末，应付利息较年初增长83.04%，主要系本期发行中小企业集合票据计提的利息所致；8、报告期末，长期借款较年初下降49.69%，主要系本期归还了银行长期借款所致；9、报告期末，应付债券较年初增长，主要系本期发行中小企业集合票据所致；10、报告期末，股本较年初增长147.80%，主要系2011年度利润分配和2012年6月份增发所致；11、报告期末，资本公积较年初增长176.49%，主要系2012年6月份增发所致；
14、12、本报告期，营业税金及附加较上年同期增长78.15%，主要系应缴纳的流转税增加所致；13、本报告期，资产减值损失较上年同期增长75.76%，主要系期末应收款项增加，相应计提的坏账准备增加所致；14、本报告期，投资收益较上年同期下降6114.09%，主要系子公司安徽鑫东投资管理有限公司权益法核算安徽美能储能系统有限公司亏损所致；15、本报告期，营业外收入较上年同期增长179.81%，主要系收到政府补助增加所致；16、本报告期，营业外支出较上年同期增754.06%，主要系固定资产清理损失增加所致；17、本报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降50.70%，主要系原材料采购付款增加所致
15、；18、本报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长79.05%，主要系上年同期首发募投项目正在建设中，投资支付的现金金额大，本期投资支付现金较上年同期减少，故导致投资活动产生的现金流量净额增加。19、本报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长186.53%，主要系2012年6月份增发所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内
16、的承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,承诺内容不适用不适用不适用,承诺时间,承诺期限,履行情况不适用不适用不适用,4,无,安徽鑫龙电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文本公司控股股东及实际控制人束龙胜先生承诺：自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所直接和间接持有的股,发行时所作承诺,束龙胜、鑫诚科技、合肥创投,份，也不由公司收购该部分股份；鑫诚科技、,2009 年 09 月 29日,三十六个月,正在履行,合肥创投承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理所直接和间接持有的股份
17、，也不由公司收购该部分股份。其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用 是 否 不适用不适用不适用不适用,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,20%8,724.35,至至,50%10,905.43,2011 年度归属于上
18、市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,72,702,903.49销售市场拓展，导致收入增加；元器件产量的增长，带来毛利率的提高。,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用5,安徽鑫龙电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 08 月 01 日 公司会议室2012 年 08 月 21 日 公司会议室2012 年 09 月 06 日 公司会议室,实地调研实
19、地调研实地调研,机构机构机构,海通证券广洲金骏投资、中广核财务有限责任公司、长城证券广发证券,公司基本情况、发展趋势、行业状况等公司基本情况、发展趋势、行业状况等公司基本情况、发展趋势、行业状况等,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否2011 年第二次临时股东大会批准公司参与发行“2011 年芜湖市第一期中小企业集合票据”（该中小企业集合票据发行流程跨年度，现更名为“芜湖市 2012 年度第一期中小企业集合票据”）。公司于 2012 年 6 月 11 日接到中国银行间市场交易商协会接受注册通知书（中市协注2012SMECN18号），中国银行间市场交易商协会决定接受包括本公司在内的叁家企
20、业的集合票据注册，此次集合票据总注册金额为人民币4.5亿元，其中本公司发行金额为1.5亿元。公司与另外二家企业已于 2012 年 7 月 13 日发行了芜湖市 2012年度第一期中小企业集合票据，发行价格为100 元/张，票面利率为5.35%，票据期限为3 年，上市流通日为2012 年 7 月 17 日。本次集合票据由兴业银行股份有限公司主承销。四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：安徽鑫龙电器股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,期末
21、余额,419,730,179.5861,117,358.08598,157,305.1619,602,288.75,期初余额,164,176,029.1769,224,178.71406,596,870.6721,981,879.06,应收保费6,安徽鑫龙电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长
22、期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬,28,832,592.76418,157,591.531,545,597,315.8643,074,388.85236,560,731.031,209,000.0046,498,442.244,402,866.55331,745,428.671,877,342,744.53142,000,000.00222,020,000.00116,886,776.8346,320,295.264,327,
23、461.17,26,531,783.82466,082,430.161,154,593,171.5925,854,558.57230,756,100.5248,032,864.382,894,780.12307,538,303.591,462,131,475.18463,600,000.00197,520,660.99101,940,260.3755,696,805.514,502,093.44,7,：,安徽鑫龙电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非
24、流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：束龙胜,13,976,125.261,907,231.814,488,352.982,800,000.00554,726,243.3124,400,000.00142,678,537.50167,078,537.50721,804,780.81408,869,000.0
25、0483,608,096.4526,629,640.59216,094,443.581,135,201,180.6220,336,783.101,155,537,963.721,877,342,744.53主管会计工作负责人：陶黎明,10,813,780.241,041,956.313,453,147.922,800,000.00841,368,704.7848,500,000.0048,500,000.00889,868,704.78165,000,000.00174,911,888.1026,629,640.59184,946,442.81551,487,971.5020,774,798.
26、90572,262,770.401,462,131,475.18会计机构负责人：杨勇,2、母公司资产负债表编制单位：安徽鑫龙电器股份有限公司单位：元,流动资产：货币资金,项目,期末余额,272,733,847.28,期初余额,116,432,019.54,8,安徽鑫龙电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延
27、所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债,56,079,050.78585,936,033.3118,302,301.9325,234,238.57375,843,567.541,334,129,039.41475,065,677.47189,482,913.291,209,000.0015,924,332.124,202,531.16685,884,454.042,020,013,493.45122,000,000.00218,520,000.00135,909,
28、875.6626,150,491.203,395,747.0710,964,066.041,907,231.81268,967,426.312,800,000.00,64,086,818.71400,907,442.6018,901,784.3421,705,684.31427,931,830.991,049,965,580.49274,088,585.67188,224,948.1716,166,040.162,683,940.27481,163,514.271,531,129,094.76440,600,000.00185,340,660.99168,303,434.7442,454,91
29、7.013,505,575.583,854,911.60995,079.63144,345,315.312,800,000.00,9,：,安徽鑫龙电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：束龙胜,790,614,838.0924,400,000.00142,678,537.5
30、0167,078,537.50957,693,375.59408,869,000.00483,280,917.6025,151,530.34145,018,669.921,062,320,117.862,020,013,493.45主管会计工作负责人：陶黎明,992,199,894.8648,500,000.0048,500,000.001,040,699,894.86165,000,000.00174,584,709.2525,151,530.34125,692,960.31490,429,199.901,531,129,094.76会计机构负责人：杨勇,3、合并本报告期利润表编制单位：安徽
31、鑫龙电器股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,本期金额,185,040,369.35185,040,369.35163,716,904.05103,244,118.28,上期金额,234,262,087.69234,262,087.69208,962,634.14145,215,864.86,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出10,加,加,额,安徽鑫龙电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（
32、损失以“”号填列）,1,277,566.1821,161,965.1530,260,061.846,558,488.771,214,703.83,1,290,550.0822,118,802.0530,465,548.107,576,368.082,295,500.97,列）,投资收益（损失以“”号填,-1,260,116.23,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,20,063,349.074,542,387.00,25,299,453.55940,500.00,减,：营业外支出,4,398.76,10,176.96
33、,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,24,601,337.313,742,401.8920,858,935.4221,066,058.19-207,122.770.05910.058520,858,935.4221,066,058.19-207,122.77,-,26,229,776.594,660,719
34、.4221,569,057.1721,672,816.15-103,758.980.06570.065721,569,057.1721,672,816.15-103,758.98,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：束龙胜,主管会计工作负责人：陶黎明,会计机构负责人：杨勇,4、母公司本报告期利润表编制单位：安徽鑫龙电器股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,本期金额,170,479,112.68116,482,312.63805,398.679,901,866.71,上期金额,209,473,857.901
35、47,864,662.19899,562.3914,846,354.7811,安徽鑫龙电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：束龙胜,21,448,257.576,066,450.621,189,56
36、6.40146,000.0014,731,260.083,685,571.2018,416,831.282,552,037.3915,864,793.89-0.04450.044115,864,793.89主管会计工作负责人：陶黎明,21,308,764.376,361,868.112,260,558.5315,932,087.53940,500.0010,080.0016,862,507.533,311,361.0413,551,146.49-0.04110.041113,551,146.49会计机构负责人：杨勇,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：安徽鑫龙电器股份有限公司单位：元,项目一
37、、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用,本期金额,699,037,148.75699,037,148.75620,660,467.65427,004,005.416,440,656.3166,676,031.63,上期金额,639,961,679.06639,961,679.06579,232,947.19416,785,496.763,615,312.0258,686,639.5012,加,加,额,安徽鑫龙电器股份有限公司 2012 年第三
38、季度报告全文,管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,84,736,919.9625,757,433.8810,045,420.46,72,279,249.5022,150,975.815,715,273.60,列）,投资收益（损失以“”号填,-2,634,169.73,43,800.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,75,742,511.374,929,886.57,60,772,531.871,761,844.57,减,：营业外支出其中：非流动资产处置损失,86,917.553
39、1,485.41,10,176.96,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,80,585,480.3912,750,495.4267,834,984.9768,273,000.77-438,015.800.19160.189667,834,984.9768,273,000.77-438,015.80,-,62,524,199.4810,
40、168,350.4752,355,849.0152,294,831.1561,017.860.15850.158552,355,849.0152,294,831.1561,017.86,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：束龙胜,主管会计工作负责人：陶黎明,会计机构负责人：杨勇,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：安徽鑫龙电器股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额,624,641,107.71431,150,050.915,045,158.1931,552
41、,219.6859,948,381.3724,277,431.6710,086,132.59,上期金额,574,511,098.53411,825,187.212,587,290.9740,918,337.5252,800,582.1315,278,914.965,461,571.1213,安徽鑫龙电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净
42、亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：束龙胜,146,000.0062,727,733.303,869,936.1556,422.4931,485.4166,541,246.9610,090,537.3556,450,709.61-0.15840.156756,450,709.61主管会计工作负责人：陶黎明,43,800.0045,683,014.621,761,844.5710,080.0047,434,779.197,909,377.8739,525,401.32-0.11980.119839,525,401.32会
43、计机构负责人：杨勇,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：安徽鑫龙电器股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,本期金额,615,492,255.914,915,148.00620,407,403.91394,279,
44、049.04,上期金额,560,083,968.691,761,844.57561,845,813.26347,004,005.37,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金14,安徽鑫龙电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收
45、到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,52,790,206.0778,938,609.0484,912,426.32610,920,290.479,487,113.44146,000.0021,423.20167,4
46、23.2010,552,918.2720,000,000.0030,552,918.27-30,385,495.07517,399,686.40417,000,000.00150,000,000.004,367,602.381,088,767,288.78773,700,000.00,46,814,384.6246,301,881.51102,480,944.78542,601,216.2819,244,596.9843,800.00251,344.57295,144.57145,353,207.47145,353,207.47-145,058,062.904,600,000.004,600,
47、000.00438,800,000.00962,237.83444,362,237.83299,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,25,989,233.85,36,402,119.01,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额,9,586,467.95809,275,701.80279,491,586.98258,593,205.35133,146,358.99,11,414,869.32346,816,
48、988.3397,545,249.50-28,268,216.42173,749,503.8615,安徽鑫龙电器股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：束龙胜,391,739,564.34主管会计工作负责人：陶黎明,145,481,287.44会计机构负责人：杨勇,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：安徽鑫龙电器股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动
49、有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿
50、付利息支付的,本期金额538,773,827.55104,752,992.03643,526,819.58406,910,335.5540,152,058.1857,845,277.5765,525,454.61570,433,125.9173,093,693.67146,000.0015,423.20161,423.2010,053,500.00200,000,000.00210,053,500.00-209,892,076.80517,399,686.40417,000,000.00150,000,000.001,760,895.511,086,160,581.91759,700,000.
