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1、河南通达电缆股份有限公司,2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告,一、募集资金基本情况,经中国证券监督管理委员会证监许可2011220号核准，本公司委托主承销商民生证券有限责任公司(以下简称“民生证券”)首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股（每股面值1元），发行价格为每股28.80元，共募集资金人民币576,000,000.00元。扣除承销和保荐费用33,560,000.00元后的募集资金人民币542,440,000.00元，由主承销商民生证券于2011年2月28日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用8,546,800.00元，公 司 本
2、次 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 533,893,120.00 元，其 中 超 募 资 金277,893,120.00元。上述募集资金已经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信验字2011第5-0002号验资报告。,2011年度，本公司募集资金项目累计使用金额合计435,772,680.33元。截止2011年12月31日，本公司募集资金账户余额为100,966,741.21元(含2011年年度利息收入扣除手续费后净额2,846,301.54元)。,二、募集资金管理情况,为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、中小
3、企业板上市公司募集资金管理细则的有关规定，结合公司实际情况，制定了河南通达电缆股份有限公司募集资金使用管理制度(以下简称“管理制度”)，该管理制度于2008年4月20日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过。同时，公司和保荐人民生证券于2011年3月23日分别于中国银行股份有限公司偃师支行、交通银行股份有限公司洛阳凯东支行、中国民生银行股份有限公司洛阳分行共同签署了募集资金三方监管协议，由本公司在上述银行开设了3个专户和1个定期存款账户存储募集资金。为规范募集资金管理，进一步明确募集资金存储账户，增加募集资金收益，经三方协商，特于2011年4月15日签订募集资金三方监管协议之补充协议,本公司对
4、募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。,-1-,截止2011年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：单位：（人民币）元,开户银行中国银行偃师支行营业部,银行账号262410321633,金,额108,370.58,中国银行偃师支行营业部（定期账户）254610604909,100,775,000.00,中国民生银行洛阳分行营业部交通银行洛阳分行凯旋支行,4301014210000607413061000018170163180,80,168.173,202.46,合,计,100,966,741.21,三、本年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照
5、表详见本报告附表1。(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况公司2011年度不存在无法单独核算效益的募集资金投资项目。（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况2011年度，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。（四）募投项目先期投入及置换情况为使公司的募投项目顺利进行，公司以自筹资金实施了部分募投项目，截止2011 年3 月29 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为47,419,600.00元。经公司第二届董事会第三次会议审议批准，公司于2011年4月8日使用募集资金置换预先投入自筹资金
6、总额为47,419,600.00元。公司聘请大信会计师事务有限公司对募投项目预先投入自筹资金情况进行了专项审核。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券对此出具了同意意见。(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2011年度，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。-2-,（六）节余募集资金使用情况,2011年度，本公司不存在节余募集资金使用情况。,（七）超募资金使用情况,2011年4月6日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了关于使用超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案：鉴于公司本次公开发行普通股（A股）超募资金金额为人民币277,893,120.00元。为了降低财务费用，
7、提高募集资金使用效率，同意公司本次使用超募资金277,893,120.00元用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金，其中165,000,000.00元用于偿还银行贷款，112,893,120.00元用于永久性补充流动资金。该事项已通过2010年度股东大会审议通过。就本次超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金事项，公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券对此出具了同意意见。,（八）尚未使用的募集资金用途和去向,截止 2011 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专户,和定期账户。,（九）募集资金使用的其他情况,2011 年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。,四、变更募
8、集资金投资项目的资金使用情况,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。,五、募集资金使用及披露中存在的问题,公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、,准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。,河南通达电缆股份有限公司董事会,2012 年 4 月 24 日,-3-,-,-,附表 1：募集资金使用情况对照表,编制单位:河南通达电缆股份有限公司,2011 年度,单位：万元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,53,389.31,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,43,577.2743,577.27,承诺投资项目和超募资金投
9、向,是否已变更项目（含部分变更）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额（1）,本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投入进度（%）(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,500kV 及以上超高压输电线技术改造,否,25,600.00,25,600.00,15,787.96,15,787.96,61.67%,2012-12-28,304.00（注1）,不适用（注2）,否,承诺投资项目小计,25,600.00,25,600.00,15,787.96,15,787.96,61.67%,304.00,
10、超募资金投向,偿还银行贷款永久性补充流动资金超募资金投向小计,否否,16,500.0011,289.3127,789.31,16,500.0011,289.3127,789.31,合 计,25,600.00,25,600.00,43,577.27,43,577.27,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况,不适用项目可行性未发生重大变化。公司首次公开发行股票超募资金 27,789.31 万元，全部用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金，其中 16,500.00 万元用于偿还银行贷款，11,289.31 万元用于永久性补
11、充流动资金。截止 2011 年 12 月 31 日，超募资金全部已使用。-4-,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,2011 年度，本公司募集资金投资项目实施地点未发生变更。2011 年度，本公司募集资金投资项目实施方式未发生调整。为使公司的募投项目顺利进行，公司以自筹资金实施了部分募投项目，截止 2011 年 3 月 29 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 4,741
12、.96 万元。经公司第二届董事会第三次会议审议批准，公司于 2011 年 4 月 8 日使用募集资金置换预先投入自筹资金总额为 4,741.96 万元。2011 年度，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。2011 年度，本公司不存在节余募集资金使用情况。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专户和定期账户。2011 年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。,注1：公司募集资金投资项目包括钢芯铝绞线、铝包钢线以及铝合金绞线。截止2011年12月31日，公司募集资金投资项目部分募投项目已投产，本年度实现的效益根据已投产的项目实际收益计算得出；注2：由于公司上述项目尚处于建设期，截至2011年12月31日无法与公司募集资金投资项目的主要收益指标相比较。-5-,
