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1、,-,-,-,-,武汉高德红外股份有限公司 2011 年第三季度报告全文武汉高德红外股份有限公司 2011 年第三季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人黄立、主管会计工作负责人王玉及会计机构负责人(会计主管人员)秦莉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产
2、（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,426,215,980.222,382,182,499.50300,000,000.007.94,2,510,128,118.542,448,858,232.18300,000,000.008.16,-3.34%-2.72%0.00%-2.70%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元
3、/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,32,222,173.642,966,400.710.010.010.12%0.12%,2.36%-23.67%-50.00%-50.00%-0.10%-0.10%,140,506,798.9353,386,237.69-22,050,919.21-0.07350.180.182.17%2.14%,-35.56%-27.18%-3,625.77%-3,600.00%-40.00%-40.00%-5.97%-6.00%,1,-,武汉高德红外股份有限公司 2011 年第三季度报告全文非经常性损益项目 适用 不适用单位：
4、元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额1,260,800.00-505,924.00-113,061.40641,814.60,附注（如适用）,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,18,556前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深孟庆如交通银行股份有限公司天治核心成长股票型证券投资基金陕西省国际信托股份有限公司
5、-国弘精选 1 期孟凌霜中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金夏震超中国对外经济贸易信托有限公司结构化新股投资集合信托 4中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-005L-CT001 深邱丽敏,期末持有无限售条件流通股的数量3,837,5832,250,2461,755,7421,432,7201,419,5941,050,255992,200909,820861,959608,624,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用
6、 不适用一、资产负债表项目变动原因分析：（1）应收票据期末数比期初数减少 82.30%，其主要原因是报告期已到期票据兑付及背书转让2,武汉高德红外股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,导致应收票据减少所致。,（2）应收利息期末数比期初数减少 52.49%，其主要原因是报告期以定期存单方式存放的超募资金到期解付利息所致。,（3）其他应收款期末数比期初数增加 93.31%，其主要原因是参加展会预付款增加及项目投标保证金增加所致。,（4）存货期末数比期初数增加 39.48%，其主要原因是公司根据市场销售预计、订单意向进行库存商品的销售备货；为有利于安排生产计划并争取价格优惠，公司对重要原材料进
7、行大宗采购所致。,（5）在建工程期末数比期初数增加 165.70%，其主要原因是募投项目投入增加所致。（6）无形资产期末数比期初数增加 33.07%，其主要原因是新增土地使用权所致。,（7）应付账款期末数比期初数增加 31.85%，其主要原因是报告期存货增长，应付账款随之增长所致。,（8）预收款项期末数比期初数增加 73.02%，其主要原因是报告期海外销售采取先款后货方式预收账款增加所致。,（9）应付职工薪酬期末数比期初数减少 88.27%，其主要原因是国庆假期前提前发放 9 月份工资所致。,（10）应交税费期末数比期初数减少 111.47%，其主要原因是报告期增值税进项留抵较大所致。（11）
8、其他应付款期末数比期初数减少 43.88%，其主要原因是报告期支付上年的其他往来款项所致。,二、利润表项目变动原因分析：,（1）营业收入报告期发生数比上年同期数减少 35.56%，其主要原因是由于红外热像仪行业特性，公司产品销售订单在报告期内实现的金额减少所致。,（2）营业成本报告期发生数比上年同期数减少 32.12%，其主要原因是营业收入较上年同期减少所致。,（3）营业税金及附加报告期发生数比上年同期数减少 88.52%，其主要原因是报告期应交增值税减少导致城建税等附加税费的减少所致。,（4）财务费用报告期发生数比上年同期数减少 5348.08%，其主要原因是报告期募集资金存款利息收入增加，
9、同时公司去年同期需支付银行贷款利息支出，而报告期无此项支出所致。,3,武汉高德红外股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,（5）资产减值损失报告期发生数比上年同期数减少 176.02%，其主要原因是公司应收账款逐步收回，前期已计提坏账准备转回所致。,（6）营业外收入报告期发生数比上年同期数增加 15135.65%，其主要原因是公司获得政府上市奖励所致。,（7）营业外支出报告期发生数比上年同期数增加 761.56%，其主要原因是公司发生一笔捐赠支出所致。,三、现金流量表项目变动原因分析：,（1）经营活动现金流入量发生数比上年同期数增加 48.21%，其主要原因是公司收回前期应收账款所致。,（
10、2）经营活动现金流出量发生数比上年同期数增加 61.99%，其主要原因是公司增加了原材料采购量导致本报告期购买商品支付的现金增加，同时工资性支出增加、缴纳去年末增值税所致。（3）投资活动现金流出量发生数比上年同期数增加 95.41%，其主要原因是报告期募集资金项目投入增加所致。,（4）筹资活动现金流入量发生数比上年同期数减少 98.30%，其主要原因是上年同期有银行贷款借入，而本报告期无银行贷款；上年同期公司有上市募集资金流入，而本报告期无此项目所致。本报告期筹资活动现金流入为以定期存单方式存放的超募资金到期解付的利息。（5）筹资活动现金流出量发生数比上年同期数减少 62.17%，其主要原因是
11、上年同期有银行贷款归还及支付贷款利息，而本报告期无银行贷款所致。本报告期筹资活动现金流出为公司 2011年度的权益分派。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况 适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用,4,王玉、,黄建忠、,马钦臣、,赵降龙、张海涛、范五,武汉高德红外股份有限公司 2011 年第三季度报告全文3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持
12、股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人无无无,承诺内容无无无,履行情况无无无,自公司股票上市之日起三十六个月,公司控股股东高德电气、实际控制人黄立,内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其,持有的股份。公司股东深圳晓扬、张 自公司股票上市之日起十二个月内不燕、王玉、黄建忠、马 转让或者委托他人管理其持有的发行,发行时所作承诺,钦臣、赵降龙、张海涛、人股份，也不由发行人回购其持有的范五亭、孙洁 股份。作为公司董事的自然人股东黄立、张燕、
13、王玉和作为公司高级管理人员的自然人股东黄建忠、马钦臣、赵降龙、张海涛、范五亭、孙洁公司控股股东高德电气、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东黄立,除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。向公司出具了避免同业竞争承诺函,报告期严格履行,其他承诺（含追加承诺）,公司自然人股东张燕、亭、孙洁,在与高德电气签订的股份赠与协议 报告期严格履行书中承诺，在受赠股份后未满 5 年，不得转让受赠股份，受赠股份后满 5年未满 8 年的，转让总额不得超过受赠股份的 50%。,3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011
14、 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%,5,武汉高德红外股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,2011 年度净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下动幅度的预计范围 降幅度为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：,0.00%,140,031,348.90,30.00%,业绩变动的原因说明,预计第四季度可实现的订单减少，从而导致全年业绩低于上年同期。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 07 月 07 日2011 年
15、 08 月 25 日,接待地点公司公司,接待方式实地调研实地调研,接待对象瑞银证券、长江证券、浙商证券、中国人寿资产管理公司中信建投证券、长城证券、泽熙投资,谈论的主要内容及提供的资料公司生产经营及未来发展战略公司生产经营及未来发展战略,华泰联合证券、广东斯达克投,2011 年 08 月 31 日,公司,实地调研,资、华富基金、上海混沌道然资产管理、财富证券、渤海证,公司生产经营及未来发展战略,券等6,武汉高德红外股份有限公司 2011 年第三季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：武汉高德红外股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合
16、并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,1,482,987,515.97,1,478,226,406.40,1,641,471,482.02,1,616,175,168.63,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,1,500,000.00356,034,109.3167,076,491.35,1,500,000.00351,841,904.9467,076,491.35,8,474,000.00427,293,625.3458,278,268.55,8,474,000.00426,146,767.9758,278,268.55,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,
17、应收利息,6,342,344.96,6,401,616.18,13,349,835.60,13,349,835.60,应收股利,其他应收款,19,173,514.58,22,146,980.22,9,918,782.71,9,908,128.82,买入返售金融资产,存货,338,269,761.86,337,740,724.88,242,521,624.66,241,981,942.97,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,2,271,383,738.03,2,264,934,123.97,2,401,307,618.88,2,374,314,112.54,非流动资产：发放委托贷
18、款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,29,547,840.00,29,547,840.00,固定资产在建工程,59,081,709.0551,494,659.34,57,705,341.0951,494,659.34,57,977,615.0919,380,402.31,56,875,711.0719,380,402.31,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出,34,757,297.404,781,923.19,34,740,456.534,781,923.19,26,118,835.72,26,118,835.72,商誉,长期待
19、摊费用递延所得税资产,447,115.334,269,537.88,345,833.223,956,654.35,519,238.164,824,408.38,394,583.254,703,384.73,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,154,832,242.192,426,215,980.22,182,572,707.722,447,506,831.69,108,820,499.662,510,128,118.54,137,020,757.082,511,334,869.62,流动负债：7,武汉高德红外股份有限公司 2011 年第三季度报告全文短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存
20、放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,33,514,378.527,098,011.66,33,514,378.527,098,011.66,25,418,140.334,102,314.47,24,769,086.044,102,314.47,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,354,755.56-3,169,851.63,339,887.89-3,518,543.07,3,024,092.0727,636,191.68,2,974,590.2927,782,260.03,应付利息,3,342.47,应付股利,5,625,000.00,5,625,000
21、.00,其他应付款,611,186.61,20,583,078.10,1,089,147.81,1,089,147.81,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,44,033,480.72,63,645,155.57,61,269,886.36,60,717,398.64,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计,44,033,480.72,63,645,155.57,61,269,886.36,60,717,398.64,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或
22、股本）资本公积,300,000,000.001,787,260,467.89,300,000,000.001,787,260,467.89,300,000,000.001,787,260,467.89,300,000,000.001,787,260,467.89,减：库存股专项储备,盈余公积,39,710,700.31,39,710,700.31,39,710,700.31,39,710,700.31,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计,255,213,691.38-2,360.082,382,182,499.50,256,890,507.922,383,861
23、,676.12,321,827,453.6959,610.292,448,858,232.18,323,646,302.782,450,617,470.98,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,382,182,499.502,426,215,980.22,2,383,861,676.122,447,506,831.69,2,448,858,232.182,510,128,118.54,2,450,617,470.982,511,334,869.62,8,武汉高德红外股份有限公司 2011 年第三季度报告全文4.2 本报告期利润表,编制单位：武汉高德红外股份有限公司,2011
24、年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额母公司,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,32,222,173.64 32,222,173.64 31,478,563.06 31,478,563.0632,222,173.64 32,222,173.64 31,478,563.06 31,478,563.06,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,29,392,742.74 28,533,058.60 27,431,559.2515,816,157.49 15,816,
25、157.49 18,179,811.81,26,910,392.5118,179,811.81,营业税金及附加,72,831.43,38,346.99,257,622.74,257,622.74,销售费用管理费用财务费用,3,408,086.25 3,094,496.86 3,240,804.0614,476,274.50 14,190,425.22 13,209,107.92-6,828,559.90-6,794,820.93-6,798,908.19,3,143,524.0312,784,440.77-6,798,127.75,资产减值损失,2,447,952.97 2,188,452.9
26、7,-656,879.09,-656,879.09,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入,2,829,430.90,3,689,115.04 4,047,003.812,700.00,4,568,170.552,700.00,减：营业外支出,2,503.00,2,503.00,55,903.11,55,903.11,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）,2,826,927.90 3,686,612.04 3,993,
27、800.70,4,514,967.44,减：所得税费用,-139,472.81,76,515.65,107,295.58,107,295.58,五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：,2,966,400.71 3,610,096.39 3,886,505.122,966,400.71 3,610,096.39 3,886,505.12,4,407,671.864,407,671.86,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.010.01-348,931.30,0.020.02234,627.25,八、综合收益总额归属于母公司所有
28、者的综合收益总额,2,617,469.41 3,610,096.39 4,121,132.372,617,469.41 3,610,096.39 4,121,132.37,4,407,671.864,407,671.86,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。9,武汉高德红外股份有限公司 2011 年第三季度报告全文4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：武汉高德红外股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入
29、,140,506,798.93 137,258,935.72140,506,798.93 137,258,935.72,218,036,369.48 216,262,010.45218,036,369.48 216,262,010.45,二、营业总成本,79,719,285.53,76,827,692.63 133,371,460.46,131,351,131.28,其中：营业成本,56,970,536.89,56,970,536.89,83,928,470.86,83,928,470.86,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销
30、售费用管理费用,244,026.2610,729,677.2139,071,799.75,181,891.4010,288,547.1137,260,247.97,2,126,318.689,752,279.1731,585,545.23,2,096,167.089,331,724.0330,278,910.91,财务费用,-23,086,002.47-22,895,328.23,439,894.18,444,643.29,资产减值损失,-4,210,752.11,-4,978,202.51,5,538,952.34,5,271,215.11,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益
31、（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,60,787,513.401,260,800.00505,924.00,60,431,243.091,260,800.00504,224.00,84,664,909.028,275.3358,722.11,84,910,879.177,700.0057,722.11,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）61,542,389.40,61,187,819.09,84,614,462.24,84,860,857.06,减
32、：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润,8,156,151.7153,386,237.6953,386,237.69,7,943,613.9553,244,205.1453,244,205.14,11,299,811.2473,314,651.0073,314,651.00,11,240,563.3173,620,293.7573,620,293.75,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.180.18-2,360.08,0.300.30234,627.25,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,53
33、,383,877.6153,383,877.61,53,244,205.1453,244,205.14,73,549,278.2573,549,278.25,73,620,293.7573,620,293.75,归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。10,武汉高德红外股份有限公司 2011 年第三季度报告全文4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：武汉高德红外股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的
34、现金,237,119,370.40,237,119,370.40,156,787,762.89,156,787,762.89,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,7,024,093.753,878,713.28248,022,177.43146,862,777.20,6,897,911.5141
35、,614,905.35285,632,187.26146,287,284.74,7,923,485.282,639,358.39167,350,606.5674,982,617.88,7,923,485.282,632,905.02167,344,153.1974,982,617.88,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,49,686,287.3643,543,396.2429,980
36、,635.84270,073,096.64-22,050,919.21,48,831,344.1242,857,478.0449,644,093.51287,620,200.41-1,988,013.15,31,709,443.7537,487,788.5822,545,335.07166,725,185.28625,421.28,31,303,520.4736,816,533.5621,459,202.81164,561,874.722,782,278.47,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他
37、营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金11,武汉高德红外股份有限公司 2011 年第三季度报告全文投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,55,189,515.56,54,737,474.77,28,240,346.62,28,236,431.58,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,4,547,840.00,支付其他与投资活动有关的现金,2,677.63,2,677.63,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,55,189,515.56-55,189,515.56,54,737,474.77-54,737,
38、474.77,28,243,024.25-28,243,024.25,32,786,949.21-32,786,949.21,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,1,875,500,000.00 1,875,500,000.00,取得借款收到的现金发行债券收到的现金,65,000,000.00,65,000,000.00,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,32,949,506.2232,949,506.22,32,949,506.2232,949,506.22 1,940,500,000.00 1,940,500,000.00
39、,偿还债务支付的现金,280,000,000.00,280,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,111,628,164.84,111,628,164.84,6,192,053.25,6,192,053.25,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,8,882,464.60,8,882,464.60,筹资活动现金流出小计,111,628,164.84,111,628,164.84,295,074,517.85,295,074,517.85,筹资活动产生的现金流量净额,-78,678,658.62,-78,678,658.62 1,645,425
40、,482.15 1,645,425,482.15,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-2,564,872.66,-2,544,615.69,914,425.74,679,798.49,五、现金及现金等价物净增加额,-158,483,966.05-137,948,762.23 1,618,722,304.92 1,616,100,609.90,加：期初现金及现金等价物余额 1,641,471,482.02 1,616,175,168.63,85,339,692.01,81,897,551.19,六、期末现金及现金等价物余额,1,482,987,515.97 1,478,226,406.40 1,704,061,996.93 1,697,998,161.09,4.5 审计报告审计意见：未经审计武汉高德红外股份有限公司法定代表人：黄立二一一年十月十八日12,
