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1、证券代码：002623,证券简称：亚玛顿,公告编号：2012-11,常州亚玛顿股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式等有关规定，现将本公司 2011 年度募集资金存放与使用情况报告如下：一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会“证监许可20111471 号”文核准，公司采用网下向询价对象配售与网
2、上向社会公众投资者定价发行相结合的方式首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价为每股人民币 38.00 元，公司募集资金总额为人民币 152,000 万元。扣除与发行有关的费用 5,132 万元，募集资金净额为 146,868 万元。上述募集资金到位情况已经由南京立信永华会计师事务所有限公司审验，并出具了宁信会验字（2011）0110 号验资报告。(二)2011 年度募集资金使用情况及结余情况截至 2011 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 40,883.38 万元，募集资金账户余额为 106,394.19 万元。募集资金使用情况明细如下表：,项目1、募集
3、资金总额减：发行费用2、实际募投资金净额2011年募集资金使用，其中：募投项目建设投入资金使用部分超额募集资金偿还银行贷款使用部分超募资金永久补充流动资金加：利息收入（扣除银行手续费等）,金额（万元）,152,000.005,132.00146,868.007,883.3713,000.0020,000.00409.56,67.42,3、募集资金年末余额,106,394.19,二、募集资金存放和管理情况（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、中国证券监督管理委员会的规定以及深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所
4、中小企业板上市公司规范运作指引等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，制定了募集资金管理办法，并于 2010 年 8 月 4 日经公司第一届董事会第二次会议审议通过。根据募集资金管理办法的要求并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司已于 2011 年 10 月 25 日与中国中投证券有限责任公司、江苏银行常州朝阳支行、中国农业银行股份有限公司常州永红支行、中国工商银行股份有限公司常州戚墅堰支行、中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行签订了募集资金三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
5、异，三方监管协议的履行情况良好。(二)截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：单位：万元,开户银行中国工商银行常州戚墅堰支行中国工商银行常州戚墅堰支行江苏银行朝阳支行江苏银行朝阳支行农行永红支行中国建设银行常州市化龙巷支行合计,银行账号11050202290002888891105020229000260788822001880000367898220018800004567861410104001245632001628736059123456,募集资金余额5,363.7219,443.2751,626.069,893.7220,000.00106,394.19
6、,三、本年度募集资金的实际使用情况本年度募集资金的实际使用情况参见“2011 年度募集资金使用情况对照表”（附表）。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况不存在变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题,1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整,披露的情况。,2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。,常州亚玛顿股份有限公司董事会,2012 年 4 月 23 日,0,0,0,附表：2011 年募集资金使用情况表,本年度投入募集,单位：万元,募集资金总额,152,000.00,资金总额,40,883.37,报告期内变更用途的募集资金总额已累计
7、投入募集,累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,资金总额,40,883.37,是否,项目可行,是否已变更,募集资金,调整后,截至期末投入进,项目达到预,承诺投资项目和超,项目（含部分,承诺投资,投资总,本年度投入金,截至期末累计投入金额,度（%）,定可使用状,本年度实现,达到,性是否发,募资金投向,变更）,总额,额(1),额,(2),(3)(2)/(1),态日期,的效益,预计,生重大变,承诺投资项目,效益,化,1.新建 900 万 m2/年,尚未建成，,光伏镀膜玻璃产业化项目,否,24,200.00,24,200.00,4,775.84,4,775.84,19.73%,20
8、13 年 10月,本年未实现效益,不适用,否,2011 年 3月，为了加,2.光 伏 镀 膜 玻 璃 技,速扩大产,不适,术改造项目,否,6,800.00,6,800.00,1,484.72,1,484.72,21.83%,2013 年 6 月,能，公司董,用,否,事会决定提前实施募投,项目中的搬,迁技术改造,项目，但由,于当时项目,厂房尚未建,造，因此将,原搬迁过来,的生产线放,置在青龙厂,区一车间进,行技术改,造。截止至,2011 年 12,月 31 日已,有两条生产,线技改完,成，实现经,济效益,1581.67 万,元。,3.研 发 检 测 中 心 项目,否,11,494.10,11,4
9、94.10,1,622.81,1,622.81,14.12%,2012 年 10月,尚未建成，,不适用,否,承诺投资项目小计,42,494.10,42,494.1,7,883.37,7,883.37,0超募资金投向13,000.0,1.归还银行贷款,13,000.00,13,000.00,13,000.00,100.00%,020,000.0,2.补充流动资金,20,000.00,20,000.00,20,000.00,100.00%,0,超募资金投向小计,33,000.00,33,000.0,33,000.00,33,000.00,0,合计,75,494.10,75,494.1,40,883
10、.37,40,883.37,0未达到计划进度或,预计收益的情况和,不适用,原因（分具体项目）项目可行性发生重无大变化的情况说明,超募资金的金额、用途及使用进展情况,本次募集资金总额152,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为146,868.00万元，较募集资金投资项目资金需求42,494.10万元超募资金104,373.90万元。公司于 2011 年 10 月 24 日召开公司第一届董事会第十次会议，审议通过了关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案，公司拟使用,况,超募资金 33,000.00 万元用以归还银行贷款和永久性补充流动资金。截止 2011 年 12 月 3
11、1 日，公司已使用超募资金 33,000.00 万元，其中 13,000.00 万元用以归还银行贷款，20,000.00 万元用以永久性补充流动资金。其余尚未使用的超募资金，全部存于募集资金专户中。2011年12月19日公司召开第一届第十一次董事会，审议通过了关于变更新建900万m2/年光伏镀膜玻璃产业化项目实施地点的议案，在确保募集资金,募集资金投资项目实施地点变更情况,项目实施主体、投资方向和项目建设内容不变的情况下，将该项目的实施地点：常州市天宁经济开发区青龙东路639号（青龙东路、华阳南路交界处），变更为：常州市天宁经济开发区青龙东路616号（青龙西路西侧、丁塘河西路西侧）。,募集资金
12、投资项目无实施方式调整情况公司为确保募投项目建设计划顺利实施，在首次公开发行股票募集资金到位之前，已以自筹资金预先投入募投项目的建设。截至2011年10月31日，公司已,募集资金投资项目先期投入及置换情,以自筹资金47,758,440.00元预先投入募投项目“新建900万m2/年光伏镀膜玻璃产业化项目”，以自筹资金14,847,229.59元预先投入募投项目“光伏镀膜玻璃技术改造项目”，以自筹资金5,245,379.14元预先投入募投项目“研发检测中心项目”，合计使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为67,851,048.73元。南京立信永华会计师事务所有限对公司首次公开发行股票募集
13、资金投资项目以自筹资金预先投入情况进行了鉴证，并出具了宁信会专字,（2011）第0319号关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告。募集资金到位后，公司以67,851,048.73元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。2011年12月19日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了该事项。截止2011年12月31日，上述转换事项已完成。用闲置募集资金暂,时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披,无不适用尚未使用的募集资金将用于完成募投项目，其存放于募投资金三方监管专户。公司现正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。无,露中存在的问题或,其他情况,
