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1、,江苏银河电子股份有限公司,2012 年第一季度报告正文,证券代码：002519,证券简称：银河电子,公告编号：2012-020,江苏银河电子股份有限公司 2012 年第一季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,曹飞王芹生郭静娟,董事独立董事独立董事,工作原因（出差）工作原因（参加其他会议）工作原因（出差
2、）,庞鹰胡继军胡继军,1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人吴建明、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管人员)潘莹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益
3、后的加权平均净资产收益率（%）,1,326,758,571.141,061,377,362.92140,800,000.007.54本报告期280,419,347.5320,660,807.31-29,110,562.40-0.210.150.151.97%1.97%,1,350,584,833.651,038,516,555.60140,800,000.007.38上年同期233,727,669.4317,519,296.48-112,515,533.80-0.800.250.251.75%1.63%,-1.76%2.20%0.00%2.17%增减变动（）19.98%17.93%-40.00
4、%-40.00%0.22%0.34%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元1,0.00,-,江苏银河电子股份有限公司,2012 年第一季度报告正文,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额8,630.7249,000.00-8,644.6148,986.11,附注（如适用）,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,12,554
5、,股东名称（全称）广东明珠物流配送有限公司杨海余刘伯新潘燕生曾艺陈裕庭南京青树房产咨询有限公司李文聪王旭斌黄创新,期末持有无限售条件流通股的数量740,000 人民币普通股324,500 人民币普通股240,000 人民币普通股217,190 人民币普通股216,617 人民币普通股182,996 人民币普通股173,958 人民币普通股150,655 人民币普通股148,400 人民币普通股142,208 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、本报告期末，公司资产负债表中项目变动较大的情况说明：（1）报告期末，公司的在建
6、工程为 18,951,724.50 元，较上年末增加 6,184,948.70 元，增幅为 48.45%，主要原因是公司在报告期内，进行了募投项目的技术改造投入。（2）报告期末，公司的应付票据为 48,682,540.00 元，较上年末减少 21,175,537.58 元，减幅为 30.31%，主要原因是公司在报告期内有部分应付票据陆续到期。（3）报告期末，公司的应交税费为 1,554,667.57 元，较上年末增加 4,217,955.02.元，主要原因是公司在报告期末由于销售收入及效益的增加，使相应的税费也有所增加。2、本报告期内，公司利润表中项目变动较大的情况说明：（1）报告期内，公司的
7、营业税金及附加为 1,497,768.36 元，较上年同期增加了 670,178.75 元，增幅为 80.98%，主要原因是公司在报告期内的应交流转税额比上年有所增加，同时附加税项也相应增加。（2）报告期内，公司的财务费用为-3,222,269.89 元，较上年同期减少 2,814,666.61 元，减幅为 690.54%，主要原因是公司在2010 年公开发行股票募集资金到账后尚未使用的募集资金产生的利息收入抵减了部分财务费用。（3）报告期内，公司的营业外收入为 378,553.80 元，较上年同期减少了 1,135,459.28 元，减幅为 75.00%，主要原因是公司在上年同期收到了政府的
8、上市奖励款 1,000,000.00 元。3、本报告期内，公司现金流量表中项目变动较大的情况说明：（1）报告期内，公司的经营活动产生的现金流量净额为-29,110,562.40 元，较上年同期增加 83,404,971.40 元，主要原因是2,未发生违反,上述承诺的,事项。,有股东,江苏银河电子股份有限公司,2012 年第一季度报告正文,报告期内一方面应收帐款信用期到期，货款陆续回收，另一方面期初的部分应收票据银行承兑汇票陆续到期。（2）报告期内，公司的筹资活动产生的现金流量净额为 2,172,890.33 元，较上年同期增加 62,595,993.11 元，主要原因是公司在上年同期偿还了银行
9、借款 60,000,000.00 元。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺,承诺人,承诺内容,履行情况,收购报告书或权,益变动报告书中 所作承诺,重大资产重组时所作
10、承诺,（一）关于股份锁定的承诺1、公司控股股东银河电子集团承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、公司其他本次发行前股东均承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司公开发行股票前公司实际控制人、已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。报告期内，所有股东及公司控 同时，上述人员中担任公司董事、监事、高级管理人员的股东以及自然人发行时所作承诺 股股东银河电子集 股东庞可伟、尹永祥还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的团投资有限公司
11、所 公司股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占其所持公司股票总数的比例不得超过50%。3、公司控股股东银河电子集团所有股东承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的集团公司股权，也不由集团公司回购该部分股权。同时，上述人员中担任公司董事、监事、高级管理人员并担任银河电子集3,、,：,江苏银河电子股份有限公司,2012 年第一季度报告正文团董事、监事、高级管理人员的股东顾革新、吴建明、庞绍熙、周黎霞、曹飞、徐敏还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间
12、每年转让的集团公司股权不得超过其所持有的集团公司股权总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的集团公司股权。（二）放弃同业竞争与利益冲突的承诺公司控股股东银河电子集团与庞绍熙及其亲属庞鹰、庞可伟、钟献宗、钟礼花、李平波、徐正峰和除庞绍熙、庞鹰、庞可伟外的公司、控股股东的董事、主要管理人员吴建明、周黎霞、曹飞、顾革新、薛利军、李欣、徐敏均签署了放弃同业竞争与利益冲突承诺函，承诺今后不与公司发生同业竞争，承诺今后原则上不与公司发生关联交易，如在经营活动中发生无法避免的关联交易，保证关联交易的合法、合规。（三）一致行动协议承诺公司实际控制人共同约定在本协议存续期间，协议各方应就以下事项采取一
13、致行动：公司法和公司章程规定的股东大会召集权、提案权、征集股东投票权等重要股东权利的行使；公司法和公司章程规定的董事、监事候选人提名与选举等事宜；公司章程规定的由股东大会决议的各类事项；协议各方认为应采取一致行动的其他事项。协议各方就一致行动事项行使相关权利前，应就一致行动事项充分协商，并形成一致意见。在各方未就一致行动事项达成一致意见前，任何一方不得单独行使相关权利；协议各方就一致行动事项之须经表决事项经充分协商，仍无法达成一致意见，各方应共同放弃对该事项的表决，并于表决前向股东大会提交放弃表决的书面声明。若约定各方之任一方因故不能亲自出席股东大会，且需委托他人代为出席会议并行使表决权的，应
14、委托协议他方代为参加会议，并及时向协议他方出具书面授权委托书。未经协议他方书面同意，任一方不得擅自委托协议各方以外的其他人行使表决权。协议各方未经协议他方同意，不得就本协议约定的一致行动事项与他人采取一致行动。协议各方在采取一致行动时，应严格遵守公司法证券法等法律法规及公司章程的规定，尊重与保护中小股东的合法利益。协议各方出任集团公司或银河电子董事会董事的，在董事会表决时应参照前述约定，对一致行动事项采取一致行动。协议各方之任一方拟减少其持有、实际支配的集团公司股权时，其减持后协议各方共同持有、实际支配的集团公司表决权比例不得低于集团公司表决权总数的 51%；协议各方之任一方拟减少其持有、实际
15、支配的公司股份时，其减持后协议各方共同持有、实际支配的公司表决权比例不得低于公司表决权总数的 15%，但公司公开发行 A 股并上市交易后，受发行新股或再融资的自然稀释不在此限。该一致行动协议书于银河电子公开发行 A 股并上市交易满 36 个月的次日为终止日。（一）公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金归还银行贷款及补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高 报告期内，,其他承诺（含追加承诺）,公司,风险投资。（二）公司实施股权激励所做承诺,未发生违反上述承诺的,公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任 事项何形式的财务资助，包括为其贷款提供担
16、保。3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明预计下一报告期内，公司的营业收入将持续稳定增长。,0.00%,30.00%43,842,357.70,4,机构,江苏银河电子股份有限公司3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,201
17、2 年第一季度报告正文,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 02 月 03 公司行政研发大楼一日 楼会议室,实地调研,华夏基金通讯行业 公司经营情况、发展状况及对行研究员 何飞 业前景的看法浙商证券有限责任公司研究员 刘迟,2012 年 02 月 16 公司行政研发大楼一日 楼会议室,实地调研,机构,到长信基金管理有限责任公司研究员,公司经营情况、发展状况及对行业前景的看法,毛楠3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用江苏银河电子股份有限公司董事长：吴建明2012 年 4 月 24 日5,
