利欧股份：半报告摘要.ppt

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1、,浙江利欧股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,证券代码：002131,证券简称：利欧股份,公告编号：公告 2011-036,浙江利欧股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人王相荣、主管会计

2、工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈林富声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市证券交易所,利欧股份002131深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,张旭波浙江省温岭市工业城中心大道0576-899866660576-89989898sec,周利明浙江省温岭市工业城中心大道0576-899866660576-89989898sec,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产（元）归属于上市公司股东的

3、所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,197,044,567.64700,120,123.72301,120,000.002.33报告期（16 月）,1,055,085,051.84643,047,399.42301,120,000.002.14上年同期,13.45%8.88%0.00%8.88%本报告期比上年同期增减（）,1,-,浙江利欧股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净

4、资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,686,646,236.8965,804,910.0669,881,691.7457,029,694.4051,381,351.720.190.198.49%7.65%32,152,072.900.11,600,440,063.2365,921,830.9169,988,559.0954,224,081.2948,841,942.830.180.189.70%8.74%11,252,451.850.04,14.36%-0.18%-0.15%5.17%5.20%

5、5.56%5.56%下降 1.21 个百分点下降 1.09 个百分点185.73%175.00%,2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,金额691,071.352,719,413.90,附注（如适用）为公司本期收到的温岭市工业经济局、温岭市财政局、台州市路桥区财政局,等单位拨付的政府补助。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金,融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债

6、和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,1,842,900.001,541,893.04-1,040,329.54-106,606.075,648,342.68,2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表 适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份 137,167,769,45.55%,-384,924,-384,924 136,782,845,45.42%,1、国家持股2,浙

7、江利欧股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,2、国有法人持股,18,657,007,6.20%,18,657,007,6.20%,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5、高管股份,118,510,762,39.36%,-384,924,-384,924,118,125,838,39.23%,二、无限售条件股份 163,952,231,54.45%,384,924,384,924,164,337,155,54.58%,1、人民币普通股,163,952,231,54.45%,384,924,384,924,164,337,155,

8、54.58%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,301,120,000 100.00%,301,120,000 100.00%,3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,18,008,股东名称,股东性质,持股比例,持股总数,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量,王相荣王壮利中国水务投资有限公司北京中水新华灌排技术有限公司中水汇金资产管理（北京）有限公司王洪仁,境内自然人境内自然人国有法人国有法人境内非国有法人境内自然人,27.11%20.19%6.20%3.11%3.09%3.00%,81,

9、643,00860,782,40018,657,0079,357,0079,300,0009,033,616,61,232,25645,586,80018,657,0076,775,212,68,780,00041,500,000,中国民生银行股份有限公司,华商领先企业混合型证券 境内非国有法人投资基金,2.16%,6,500,000,中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)海通中行富通银行,境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,1.73%1.39%1.02%,5,224,1934,191,5293,061,696,前 10 名无限售条件

10、股东持股情况,王相荣,股东名称,持有无限售条件股份数量20,410,7523,股份种类人民币普通股,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,浙江利欧股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,王壮利北京中水新华灌排技术有限公司中水汇金资产管理（北京）有限公司中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)海通中行富通银行中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金孙伟,15,195,6009,357,0079,300,0006,500,0005,224,1934,191,5293,

11、061,6962,938,0142,509,009,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,1、王相荣为公司控股股东和实际控制人，王壮利为其胞弟，王相荣共控制公司 47.30%的股份；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。,3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用,姓名王相荣王壮利张旭波,职务董事长、总经理副董事

12、长董事、董秘、副总经理,年初持股数81,643,00860,782,4002,251,200,本期增持股 本期减持股份数量 份数量,其中：持有期末持股数 限制性股票数量81,643,00861,232,25660,782,40045,586,8002,251,2001,688,400,期末持有股票期权数量,变动原因,王洪仁陈德平吴郁龙马骏靳明赵保卿林仁勇颜灵强程衍,董事董事董事独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事,9,033,61600000000,000000000,000000000,9,033,61600000000,6,775,21200000000,000000000,陈林富颜

13、土富,财务总监副总经理,2,251,2001,539,694,2,251,2001,539,694,1,688,4001,154,770,蒋睿王洋邵毅平,副总经理董事（已离任）独立董事（已离任）,000,000,000,000,000,000,4,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,浙江利欧股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,沈田丰王呈斌苏新科,独立董事（已离任）独立董事（已离任）监事（已离任）,000,000,000,000,000,000,5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收

14、入比上 营业成本比上 毛利率比上年同年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）,水泵园林机械,47,808.867,658.64,38,855.466,608.09,18.73%13.72%,22.11%7.11%,24.39%9.76%,-1.49%-2.09%,清洗和植保机械,4,291.62,3,132.88,27.00%,变频供水系统设备,4.74,4.19,11.60%,-,-,-,其他,7,122.05,5,597.47,21.41%,合计,66,885.91,54,198.09,18.97%,15.15%,19.08%,-2.68%,主营业务分产品情况,水泵园林机械,47,80

15、8.867,658.64,38,855.466,608.09,18.73%13.72%,22.11%7.11%,24.39%9.76%,-1.49%-2.09%,清洗和植保机械,4,291.62,3,132.88,27.00%,变频供水系统设备,4.74,4.19,11.60%,-,-,-,其他,7,122.05,5,597.47,21.41%,合计,66,885.91,54,198.09,18.97%,15.15%,19.08%,-2.68%,说明：A“清洗和植保机械”：2010 年 1-6 月统计时是指大农实业全部主营业务收入，包括大农实业销售的清洗和植保机械整机、配件及其他产品；2011

16、 年 1-6 月年单指清洗和植保机械整机，不包括大农实业销售的配件及其他产品。B“其他”类产品：2010 年 1-6 月统计时仅指公司对外销售的电机及水泵和园林机械零部件。2011 年 1-6 月包括公司对外销售的电机及水泵配件、园林机械配件、清洗和植保机械配件。5.2 主营业务分地区情况单位：万元,地区自营出口间接出口国际市场小计国内市场合计5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用,5,营业收入43,636.9520,781.1564,418.102,467.8166,885.91,营业收入比上年增减（%）16.45%9.05%13.95%58.59%15.15%,：,浙

17、江利欧股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用本报告期，公司主营业务毛利率为 18.97%，较去年同期下降 2.68 个百分点，主要原因是报告期内公司产品所使用的主要原材料铜漆包线、铝锭、塑料米、硅钢片的采购价格与上年同期相比有所上升。公司主营业务收入较上年同期增长了 15.15%。母公司在北美洲、南美洲、欧洲、亚洲区域的自营出口业务保持了良好的增长势头，尤其在南美洲、北美洲区域，自营出口销售收入较上年同期分别增长 114.17%、68.19%。同时，母公司自主品牌销售收入较上年同期增长 19.47%5.5 利润构

18、成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金使用情况对照表 适用 不适用5.6.2 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计2011 年 1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年 1-9 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度的预计范围 幅度为：,0%,30.00%,2010 年 1-9 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,84,648,914.43,

19、业绩变动的原因说明,1、公司及控股子公司加大产品的销售推广力度，产品销售量会有所增长；2、新设立的子公司在 2011 年三季度仍将处于亏损状态。,5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用6,浙江利欧股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6 重要事项6.1 收购、出售资产及资产重组6.1.1 收购资产 适用 不适用单位：万元,交易对方或 被收购或置最终控制方 入资产,购买日,交易价格,自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）,

20、本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,所涉及 所涉及是否为 的资产 的债权关联交 定价原则 产权是 债务是易 否已全 否已全部过户 部转移,与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）,欧亚云,天鹅泵业 280万股股份,2011 年 01 月 14 日 2,156.00,0.00,0.00,否,公允价值,是,是,无,6.1.2 出售资产 适用 不适用6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用6.2 担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相

21、关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协 实际担保金议签署日）额,担保类型,担保期,是否履行完 是否为关联方毕 担保（是或否）,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,0.000.00,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）,0.000.00,公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协 实际担保金议签署日）额,担保类型,担保期,是否履行完 是否为关联方毕 担保（是或否）,湖南利欧泵业有限公司,2011-011,5,000.00,2011 年 03 月 08 日,

22、5,000.00,连带责任担保,1 年,否,否,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,36,000.0036,000.00,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,7,486.625,913.38,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计,36,000.00,报告期内担保实际发生额合计,7,486.62,7,0.00,0.00,0.00,王相荣、王壮利、,颜土富,浙江利欧股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,（A1+B1）,（A2+B2）,报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）

23、,36,000.00,报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,5,913.38,实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明,8.45%0.00不存在到期未偿还承担连带清偿责任的情况。,6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用6.5.1 证券投资情况 适用

24、 不适用6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,承诺内容不适用不适用不适用,履行情况不适用不适用不适用,发行时所作承诺,王相荣承诺：1、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转

25、让其所持有的公司股份。8,未有违反承诺的情况,。,浙江利欧股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2、关于避免同业竞争的承诺。王壮利、颜土富承诺：在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。协议受让的限售流通股 18,657,007 股股份在完成,其他承诺（含追加承诺）,中国水务投资有限公司,过户后，遵照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，对该部分股份进行限售处理继续锁定，锁定期至 2011 年 8 月,未有违反承诺的情况,7 日（含 8 月 7 日）6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转

26、增股本预案 适用 不适用6.5.6 其他综合收益细目单位：元,项目1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合收

27、益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,本期发生额42,828.6442,828.6442,828.64,上期发生额-2,210.68-2,210.68-2,210.68,接待时间2011 年 01 月 17 日,接待地点公司会议室,接待方式实地调研,接待对象兴业全球基金管理有限公司,谈论的主要内容及提供的资料公司基本情况、未提供资料,9,引言段,浙江利欧股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,2011 年 01 月 17 日2011 年 02 月 14 日2011 年 03 月 16 日2011 年 03 月 16

28、 日2011 年 05 月 16 日2011 年 05 月 16 日2011 年 06 月 11 日2011 年 06 月 11 日,公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室,实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,泰深资产管理有限责任公司财通证券有限责任公司日信证券有限责任公司大成基金管理有限公司财通证券有限责任公司易方达基金管理有限公司国泰君安证券民生加银基金有限公司,公司基本情况、未提供资料公司基本情况、未提供资料公司基本情况、未提供资料公司基本情况、未提供资料公司基本情况、未提供资料公司基本情况、未提供资料公司基本情况、

29、未提供资料公司基本情况、未提供资料,7 财务报告7.1 审计意见,财务报告审计意见审计报告编号审计报告标题审计报告收件人管理层对财务报表的责任段注册会计师责任段审计意见段非标意见审计机构名称审计机构地址审计报告日期,是标准无保留审计意见天健审20114674 号审计报告浙江利欧股份有限公司全体股东我们审计了后附的浙江利欧股份有限公司（以下简称利欧股份公司）财务报表，包括 2011 年 6 月30 日的合并及母公司资产负债表，2011 年 1-6 月份的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。按照企业会计准则的规定编制财务报表是利欧股份公司管理

30、层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编

31、制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。我们认为，利欧股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了利欧股份公司 2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年 1-6 月份的经营成果和现金流量。天健会计师事务所有限公司浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层2011 年 07 月 29 日,注册会计师姓名陈翔、沃巍勇7.2 财务报表7.2

32、.1 资产负债表,编制单位：浙江利欧股份有限公司,10,2011 年 06 月 30 日,单位：,浙江利欧股份有限公司 2011 年半年度报告摘要元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,66,531,676.00,35,381,589.49,66,403,470.82,39,669,736.74,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,9,014,320.00250,000.00217,109,678.1267,396,114.90,8,693,600.00100,000.00204,270,145.5434,410,253.34,7

33、,171,420.00217,647,611.4037,254,614.14,6,763,880.00196,550,691.6123,450,656.30,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,17,611,927.22,34,929,206.94,11,500,003.35,15,415,977.53,买入返售金融资产,存货,234,348,312.06,176,978,922.82,198,859,158.18,152,474,530.43,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,612,262,028.30,494,763,718.13,538,

34、836,277.89,434,325,472.61,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,113,608,969.81,226,447,269.81,86,768,959.32,184,817,259.32,投资性房地产,25,379,080.71,固定资产在建工程,338,405,477.4762,395,281.56,256,894,537.97,333,713,002.8824,699,271.25,278,233,323.07149,728.18,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,68,048,558.41,30,79

35、2,972.39,68,428,504.48,35,432,713.19,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,2,324,252.09,2,085,928.83,2,639,036.02,2,369,304.00,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,584,782,539.341,197,044,567.64,541,599,789.711,036,363,507.84,516,248,773.951,055,085,051.84,501,002,327.76935,327,800.37,11,：,浙江利欧股份有限公司 2011 年半年度报告摘要流动负债：,短期借款,188,024,

36、671.20,173,024,671.20,149,758,511.24,134,758,511.24,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,34,039,750.00157,647,334.2422,542,064.87,8,000,000.00129,599,523.4721,123,795.43,42,563,200.00150,206,166.0519,262,822.39,14,550,000.00123,231,957.7617,579,312.06,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,9,725,597.8

37、2-2,163,030.52333,639.26,7,944,152.011,519,218.27218,389.26,15,809,278.64903,825.76214,589.57,13,115,904.99493,214.68188,922.90,应付股利,其他应付款,5,449,897.33,5,302,919.22,4,309,892.44,4,266,536.88,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,415,599,924.20,346,732,668.86,383,028,286.09,308,184,360.

38、51,非流动负债：,长期借款应付债券,50,000,000.00,长期应付款,1,000,000.00,1,000,000.00,1,000,000.00,1,000,000.00,专项应付款,预计负债,100,000.00,递延所得税负债,1,352,148.00,1,304,040.00,1,075,713.00,1,014,582.00,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,52,452,148.00468,052,072.20,2,304,040.00349,036,708.86,2,075,713.00385,103,999.09,2,014,582.00310,198,942.5

39、1,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,301,120,000.0011,272,146.88,301,120,000.0011,271,494.00,301,120,000.0011,271,945.62,301,120,000.0011,271,494.00,减：库存股专项储备,盈余公积,46,307,330.24,46,307,330.24,46,307,330.24,46,307,330.24,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计,341,472,743.92-52,097.32700,120,123.72,328,627,974.746

40、87,326,798.98,284,443,049.52-94,925.96643,047,399.42,266,430,033.62625,128,857.86,12,浙江利欧股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,少数股东权益,28,872,371.72,26,933,653.33,所有者权益合计负债和所有者权益总计,728,992,495.441,197,044,567.64,687,326,798.981,036,363,507.84,669,981,052.751,055,085,051.84,625,128,857.86935,327,800.37,7.2.2 利润表,编制单位：

41、浙江利欧股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,686,646,236.89686,646,236.89,625,519,448.29625,519,448.29,600,440,063.23600,440,063.23,525,772,829.79525,772,829.79,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,628,218,337.32556,064,151.30,564,048,947.18511,267,478.42,538,454,095.50471,764,9

42、37.88,477,751,027.05421,848,641.80,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,2,212,241.7820,298,860.8146,803,016.292,163,220.90676,846.241,842,900.00,1,971,432.9216,467,598.4531,685,686.911,869,455.28787,295.201,929,720.00,1,173,130.3419,357,916.2936,4

43、39,756.824,404,621.985,313,732.191,609,058.00,975,197.9817,181,519.1828,921,232.884,041,094.984,783,340.231,390,403.00,填列）,投资收益（损失以“-”号,5,534,110.49,5,534,110.49,2,326,805.18,2,326,805.18,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,5,280,010.49,5,280,010.49,2,145,305.18,2,145,305.18,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减

44、：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填,65,804,910.065,213,156.731,136,375.05123,986.8669,881,691.7411,413,370.4358,468,321.31,68,934,331.604,635,761.311,006,608.8087,149.7772,563,484.1110,365,542.9962,197,941.12,65,921,830.915,290,545.991,223,817.8157,425.4269,988,559.0912,470,6

45、75.9457,517,883.15,51,739,010.924,715,421.42972,218.8757,425.4255,482,213.478,284,986.9247,197,226.55,13,浙江利欧股份有限公司 2011 年半年度报告摘要列）,利润,归属于母公司所有者的净,57,029,694.40,62,197,941.12,54,224,081.29,47,197,226.55,少数股东损益六、每股收益：,1,438,626.91,3,293,801.86,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东

46、的综合收益总额,0.190.1942,828.6458,511,149.9557,072,523.041,438,626.91,0.210.2162,197,941.1262,197,941.12,0.180.18-2,210.6857,515,672.4754,221,870.613,293,801.86,0.160.1647,197,226.5547,197,226.55,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7.2.3 现金流量表,编制单位：浙江利欧股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司

47、,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,729,723,395.60,656,457,302.16,572,696,533.63,500,946,968.34,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,37,709,723.68,34,572,676.61,31,060,328.39,30,608,444.57,现金现金,收到其他与经营活动有关的经营活

48、动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的,5,559,537.76772,992,657.04619,559,266.08,4,781,478.65695,811,457.42561,305,014.77,8,669,932.75612,426,794.77497,358,440.95,7,814,780.91539,370,193.82450,177,819.52,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额14,浙江利欧股份有限公司 2011 年半年度报告摘要支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,63

49、,733,434.2214,074,612.26,50,855,837.5612,415,451.83,49,224,015.579,885,452.06,43,463,157.156,861,683.65,现金,支付其他与经营活动有关的经营活动现金流出小计,43,473,271.58740,840,584.14,48,636,521.66673,212,825.82,44,706,434.34601,174,342.92,40,920,721.44541,423,381.76,量净额,经营活动产生的现金流,32,152,072.90,22,598,631.60,11,252,451.85,-

50、2,053,187.94,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,27,517,000.00,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,254,100.00297,271.94,254,100.005,554,295.12,181,500.00562,705.07,181,500.00562,705.07,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,551,371.9492,784,512.7121,560,000.00,5,808,395.123