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1、-,山西太钢不锈钢股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司董事长李晓波先生、总经理刘复兴先生、总会计师杨贵龙先生及会计机构负责人（会计主管人员）李华先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期
2、末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,67,352,123,234.1223,719,557,877.945,696,247,796.004.164,65,812,416,581.5423,304,163,536.295,696,247,796.004.091,2.34%1.78%0%1.78%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）-,27,295,909,845.56316,92
3、7,891.57,9.36%-22.29%,77,437,929,870.98682,529,137.075,365,053,195.38,9.38%-45.23%1.99%,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-,0.0560.0561.34%1.37%,-,-22.22%-22.22%-0.38%-0.38%,0.9420.1200.1202.90%2.76%,2.06%-45.21%-45.21%-2.69%-2.82%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目
4、非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出,年初至报告期期末金额（元）-11,739,133.6548,115,019.334,582,765.09,说明,1,山西太钢不锈钢股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,少数股东权益影响额所得税影响额,8,922.77-6,120,139.98,合计（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）,34,847,433.56,-,284,232,前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股
5、份种类及数量,数量,太原钢铁(集团)有限公司宝钢集团有限公司中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金中国民生银行银华深证 100 指数分级证券投资基金新华人寿保险股份有限公司分红团体分红-018L-FH001 深中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品陈继红中国人民人寿保险股份有限公司万能个险万能,3,659,182,800 人民币普通股55,000,000 人民币普通股36,215,129 人民币普通股25,772,797 人民币普通股23,616,003 人民币普通股17,92
6、3,737 人民币普通股17,579,858 人民币普通股14,999,935 人民币普通股14,700,083 人民币普通股13,359,961 人民币普通股,3,659,182,80055,000,00036,215,12925,772,79723,616,00317,923,73717,579,85814,999,93514,700,08313,359,961,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用报告期内变动较大的资产负债项目情况,项目应收票据应收账款投资性房地产在建工程应付票据预收款项应付利息长期借款,2012年9月30日（
7、万元）137,244.38217,291.642,247.941,007,015.41295,462.00208,898.4115,528.961,090,449.21,2011年12月31日（万元）214,267.74106,779.34412.20666,522.80167,489.35150,943.9711,642.281,747,104.15,比年初（%）,-35.95%103.50%445.35%51.08%76.41%38.39%33.38%-37.59%,1、应收票据比年初下降35.95%，主要原因是报告期公司销售货款中票据收入减少所致。2、应收账款比年初上升103.50%，主
8、要原因是报告期公司出口销售回款周期较长和信用销售增加所致。3、投资性房地产比年初上升445.35%，主要原因是报告期公司对外租赁的厂房增加转为投资性房地产所致。4、在建工程比年初上升51.08%，主要原因是报告期公司技改项目增加投资所致。2,项,目,-,山西太钢不锈钢股份有限公司 2012 年第三季度报告全文5、应付票据比年初上升76.41%，主要原因是报告期公司采购结算中签发票据支付增加所致。6、预收款项比年初上升38.39%，主要原因是报告期公司销售预收款增加所致。7、应付利息比年初上升33.38%，主要原因是报告期预提中期票据和公司债利息所致。8、长期借款比年初下降37.59%，主要原因
9、是报告期公司归还银行借款及部分长期借款转入一年内到期非流动负债所致。报告期内利润表项目变化情况,2012年1-9月（万元）,2011年1-9月（万元）,比上年同期(%),营业税金及附加资产减值损失投资收益营业利润营业外收入所得税费用少数股东损益,9,470.0763,015.73-170.3659,292.845,970.81907.15-7,264.54,16,634.6220,907.59-1,197.04133,722.962,414.936,858.86643.94,-43.07%201.40%85.77%-55.66%147.25%-86.77%,1、营业税金及附加比上年同期下降43
10、.07%，主要原因是报告期公司上缴增值税及营业税减少影响营业税金及附加减少。2、资产减值损失比上年同期上升201.40%，主要原因是报告期公司计提存货跌价准备增加所致。3、投资收益比上年同期上升85.77%，主要原因是报告期公司合营公司及联营公司亏损减少所致。4、营业利润比上年同期下降55.66%，主要原因是报告期钢材产品价格处于低位运行，而原燃料采购成本居高不下，影响公司产品盈利水平下降。5、营业外收入比上年同期上升147.25%，主要原因是报告期公司非经营性收入增加所致。6、所得税费用比上年同期下降86.77%，主要原因是报告期公司实现利润减少所致。7、少数股东损益比上年同期减少7908.
11、48万元，主要原因是报告期公司控股子公司盈利减少所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用3,无,山西太钢不锈钢股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺发行时所作承诺2008 年 8 月 20
12、日，公司发布控股股东承诺公告，公司控股股东太原钢铁,其他对公司中小股东所作 太原钢铁（集承诺 团）有限公司,（集团）有限公司承诺：太钢集团目前已解除限售的 167,882,520 股在股价低于 30 元时不在二级市场出售(因分红、,2008 年 08 月20 日,履行中,配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格)。,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用 是 否 不适用,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
13、发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 09 月 04 日 公司,实地调研,机构,高盛公司：朱地武、Alima Laguda 等十四人,公司战略、行业发展未提供资料,4,山西太钢不锈钢股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,2012 年 09 月 11 日 公司2012 年 09 月 18 日 公司2012 年 0
14、9 月 28 日 公司,实地调研实地调研实地调研,机构机构机构,三菱公司：尚伟、荒木兼太郎等四人香港 RAYS 公司：阮清旗安信证券：任志强,公司战略、行业发展未提供资料公司现状、行业发展未提供资料公司现状、下游需求未提供资料,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】9号文件核准，公司面向社会公开发行不超过50亿元的公司债券。2012年4月公司成功发行第一期25亿元公司债券，票面利率5.2%，债券期限5年。2012年8月公司成功发行第二期25亿元公司债券，其中5年期限债券15亿元，票面利率5.1%；3年期限债券10亿元，票面利率4.8%。四、附录
15、（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产,期末余额4,298,718,659.461,372,443,777.252,172,916,355.893,166,709,997.75100,304,921.4512,923,003,070.64217,666.71,期初余额3,883,058,86
16、3.602,142,677,392.921,067,793,432.622,490,305,781.1993,444,077.4113,448,627,473.88217,666.71,其他流动资产5,山西太钢不锈钢股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款
17、项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,24,034,314,449.15358,195,217.1922,479,357.8132,055,016,749.8710,070,154,103.87326,109,180.25371,273,120.733,503,333.04111,077,722.2143,317,808,784.9767,352,123,234.123,830,413,552.902,954,620,000.006,077,824,217.042,088,
18、984,132.21379,016,689.37-295,816,318.91155,289,625.10737,693,390.519,591,050,723.19,23,126,124,688.33330,498,850.684,121,987.8734,818,506,672.336,665,228,021.93363,300,723.35389,867,994.793,657,833.07111,109,809.1942,686,291,893.2165,812,416,581.543,362,455,647.801,674,893,482.575,918,302,477.691,50
19、9,439,676.41399,294,465.89-406,169,095.69116,422,761.331,077,504,527.989,333,614,598.16,6,：,山西太钢不锈钢股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：李
20、晓波,31,935,000.0025,788,216,664.9210,904,492,110.965,000,000,000.00258,411,507.6216,162,903,618.5841,951,120,283.505,696,247,796.006,566,693,664.126,764,749.921,671,346,905.589,777,591,917.86912,844.4623,719,557,877.941,681,445,072.6825,401,002,950.6267,352,123,234.12主管会计工作负责人：杨贵龙,31,935,000.0023,017
21、,693,542.1417,471,041,488.75265,427,561.9517,736,469,050.7040,754,162,592.845,696,247,796.006,556,693,664.121,671,346,905.589,379,875,170.5923,304,163,536.291,754,090,452.4125,058,253,988.7065,812,416,581.54会计机构负责人：李华,2、母公司资产负债表编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货,期末余
22、额3,849,723,036.251,296,713,884.002,496,164,574.341,966,703,399.75465,052,477.3311,517,823,895.82,期初余额3,286,837,757.731,863,924,898.121,485,126,751.391,312,172,926.16543,482,506.1911,937,762,151.29,一年内到期的非流动资产7,山西太钢不锈钢股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物
23、资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券,21,592,181,267.492,907,390,219.0524,416,875.2230,081,079,941.216,722,651,801.2870,586,164.40141,238,019.41102,581,435.3840,049,944,455.9561,642,125,723.
24、443,260,413,552.902,226,620,000.005,646,235,933.031,922,248,762.00333,688,882.8194,921,087.57153,447,317.10737,693,390.519,031,050,723.1931,935,000.0023,438,254,649.1110,224,492,110.965,000,000,000.00,20,429,306,990.882,410,755,852.5462,197,791.1732,677,471,268.953,712,019,013.04150,953,220.38146,15
25、0,053.62102,581,435.3839,262,128,635.0859,691,435,625.962,352,455,647.801,385,000,000.005,411,527,855.281,378,670,351.32358,220,707.51-7,542,622.53116,066,928.00768,189,099.178,743,614,598.1631,935,000.0020,538,137,564.7116,671,041,488.75,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债8,：,山西太钢不锈钢股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其他非流动负债
26、非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：李晓波,213,905,300.0015,438,397,410.9638,876,652,060.075,696,247,796.006,483,815,946.726,764,749.921,671,346,905.588,907,298,265.1522,765,473,663.3761,642,125,723.44主管会计工作负责人：杨贵龙,221,006,000.0016,89
27、2,047,488.7537,430,185,053.465,696,247,796.006,473,815,946.721,671,346,905.588,419,839,924.2022,261,250,572.5059,691,435,625.96会计机构负责人：李华,3、合并本报告期利润表编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“
28、”号填列）投资收益（损失以“”号,本期金额27,295,909,845.5627,295,909,845.560.000.000.0026,993,260,355.6625,080,637,295.470.000.000.000.000.000.000.0036,911,259.57332,275,853.531,024,906,442.70334,282,881.39184,246,623.000.00-917,687.76,上期金额24,959,820,102.6124,959,820,102.610.000.000.0024,531,273,062.6022,728,574,413.14
29、0.000.000.000.000.000.000.0067,262,405.10338,675,457.63957,364,091.41311,080,843.30128,315,852.020.0046,476.15,9,加,减,额,山西太钢不锈钢股份有限公司 2012 年第三季度报告全文填列）,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-917,687.76,46,476.15,列）,汇兑收益（损失以“-”号填,0.00,0.00,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）
30、,301,731,802.142,714,155.5113,424,006.907,486,829.41291,021,950.753,532,187.08287,489,763.67,428,593,516.16942,731.3716,459,793.959,920,123.41413,076,453.588,709,847.33404,366,606.25,利润,其中：被合并方在合并前实现的净,0.00,0.00,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总
31、额,-,316,927,891.57-29,438,127.900.0560.0560.00287,489,763.67316,927,891.57-29,438,127.90,-,407,850,600.49-3,483,994.240.0720.0720.00404,366,606.25407,850,600.49-3,483,994.24,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：李晓波,主管会计工作负责人：杨贵龙,会计机构负责人：李华,4、母公司本报告期利润表编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税
32、金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额20,627,481,579.3818,470,420,308.4130,881,147.48290,004,802.43990,205,104.70312,273,020.87184,246,623.000.00,上期金额22,114,024,184.3119,948,675,067.3863,769,213.43319,142,866.07924,182,991.03304,308,426.12128,315,852.020.00,列）,投资收益（损失以“”号填其中：对联营企业和合营企业,-917
33、,687.76-917,687.76,46,476.1646,476.16,10,加,山西太钢不锈钢股份有限公司 2012 年第三季度报告全文的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：李晓波,348,532,884.732,518,995.3311,527,461.457,475,100.41339,524,418.610.00339,524,418.61-0.060
34、0.0600.00339,524,418.61主管会计工作负责人：杨贵龙,425,676,244.42763,507.3615,505,759.359,522,691.85410,933,992.436,518,287.98404,415,704.45-0.0710.0710.00404,415,704.45会计机构负责人：李华,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售
35、费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额77,437,929,870.9877,437,929,870.9876,843,297,793.4471,564,235,098.5894,700,694.38988,000,662.542,588,845,440.73977,358,590.48630,157,306.73,上期金额70,796,341,247.7670,796,341,247.7669,447,141,239.4064,900,092,756.20166,346,158.25919,233,714.652,455,788,586.43796,
36、604,137.30209,075,886.57,填列）,投资收益（损失以“”号,-1,703,633.49,-11,970,408.62,11,加,减,额,山西太钢不锈钢股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归
37、属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,-1,703,633.49592,928,444.0559,708,107.9133,681,289.3716,663,681.70618,955,262.599,071,505.25609,883,757.34682,529,137.07-72,645,379.730.1200.120609,883,757.34682,529,137.07-72,645,379.73,-,-11,970,408.621,337,229,599.7424,149,281.2140,082,743.8216,236,770.591,321,296,1
38、37.1368,588,577.081,252,707,560.051,246,268,144.596,439,415.460.2190.2191,252,707,560.051,246,268,144.596,439,415.46,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：李晓波,主管会计工作负责人：杨贵龙,会计机构负责人：李华,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额57
39、,350,042,304.1551,642,105,543.5382,809,128.54876,353,089.292,482,700,829.18914,200,396.39630,422,990.51,上期金额63,678,806,589.8757,993,916,271.92161,293,307.50870,691,412.492,365,365,702.95771,113,627.74208,696,514.50,列）,投资收益（损失以“”号填,19,662,144.95,9,965,138.12,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-1,703,633.49,-11,970,4
40、08.6212,山西太钢不锈钢股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：李晓波,741,112,471.6658,333,921.2627,175,662.1716,651,787.70772,270,730.750.00772,270,730.75-0.1360.136772,270,730.75主管会计工作负责人：杨贵龙,1,317
41、,694,890.8915,859,900.3836,444,489.3515,839,339.031,297,110,301.9250,528,639.471,246,581,662.45-0.2190.2191,246,581,662.45会计机构负责人：李华,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续
42、费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,本期金额81,368,035,668.59374,355.41295,152,076.3981,663,562,100.3973,060,251,064.071,756,053,437.85922,570,308.33,上期金额66,920,440,336.1114,176.28467,
43、917,908.2967,388,372,420.6858,145,204,699.361,507,642,482.451,914,450,385.1613,山西太钢不锈钢股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
44、的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,559,634,094.7676,298,508,905.015,365,053,195.3819,552.800.0066,981,028.8167,000,581.612,992,395,764.4229,400,000.004,349,035.883,026,144,800.30-2,959,144,218.6912,0
45、03,344,137.4623,651,555.8212,026,995,693.2812,519,088,742.54,560,865,170.9662,128,162,737.935,260,209,682.757,506,604.3742,956,204.9140,299,026.8590,761,836.132,375,279,166.5720,610,741.362,395,889,907.93-2,305,128,071.809,248,603,656.3326,222,967.519,274,826,623.8410,596,838,249.13,现金,分配股利、利润或偿付利息支
46、付的,1,465,605,992.86,1,496,752,021.62,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：李晓波,28,380,554.6914,013,075,290.09-1,986,079,596.81-4,169,584.02415,659,795.863,883,058,863.604,298,718,659.46主管会计工作负责人：杨贵龙,10,464,093.3112,
47、104,054,364.06-2,829,227,740.22-8,968,340.86116,885,529.874,573,345,739.084,690,231,268.95会计机构负责人：李华14,山西太钢不锈钢股份有限公司 2012 年第三季度报告全文8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现
48、金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,本期金额56,485,286,056.271,057,012,
49、988.0757,542,299,044.3448,837,676,280.361,523,460,108.38772,934,936.721,405,469,001.4852,539,540,326.945,002,758,717.4021,365,778.4419,052.800.0064,056,028.8185,440,860.052,690,792,375.01498,338,000.004,158,770.003,193,289,145.01-3,107,848,284.9611,353,344,137.4622,839,500.9311,376,183,638.3911,279,
50、088,742.54,上期金额57,369,817,164.85905,924,014.7158,275,741,179.5649,307,575,485.881,286,669,222.401,827,610,617.081,164,304,869.8953,586,160,195.254,689,580,984.3126,141,359.022,109,109.0646,613,914.35200,298,204.03275,162,586.462,261,805,418.7620,608,741.362,282,414,160.12-2,007,251,573.668,928,603,6
