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1、-,-,杭州中恒电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文杭州中恒电气股份有限公司2012 年第三季度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人朱国锭、主管会计工作负责人陈志云及会计机构负责人(会计主管人员)虞亚凤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期
2、末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,696,811,227.09637,181,365.10103,140,000.006.18,690,626,122.02596,172,291.58100,200,000.005.95,0.9%6.88%2.93%3.87%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股
3、收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,74,050,276.0110,129,967.29-0.10.11.6%1.6%,-,3.51%-6.99%-9.09%-9.09%-0.32%-0.32%,216,989,260.5831,548,873.52-55,978,343.25-0.540.310.315.22%5.23%,9%1.49%-388.68%-390.91%0%0%-0.22%-0.09%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）-30,732.34,说明,越权审批或无正式批准
4、文件的税收返还、减免1,杭州中恒电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或
5、有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,8,991.603,261.11,合计（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告
6、期末股东总数（户）,-18,479.63,-,9,167,前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)全国社保基金一一五组合中国工商银行申万菱信新动力股票型证券投资基金中国建设银行华夏盛世精选,2,669,562 人民币普通股1,589,520 人民币普通股1,107,434 人民币普通股722,420 人民币普通股,2,669,5621,589,5201,107,434722,420,2,杭州中恒电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文股票型证券投资基金,交通银行汉兴证券投资基金
7、中国农业银行华夏复兴股票型证券投资基金光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户上海铁路局企业年金计划中国工商银行江西国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮 193 号）南京天元市政设计有限公司股东情况的说明,无,698,808 人民币普通股499,996 人民币普通股498,060 人民币普通股396,503 人民币普通股386,200 人民币普通股300,000 人民币普通股,698,808499,996498,060396,503386,200300,000,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目1.报告期末公司应收票据较
8、年初增加1100%，主要系本期应收票据转让增加，收到的部分承兑汇票未背书给供应商。2.报告期末公司应收帐款较年初增加53.21%，主要系公司经营性应收项目增加所致。3.报告期末公司预付款项较年初增加166.58%，主要系公司预付采购原料款所致。4.报告期末公司其他应收款较年初增加114.75%，主要系本期增加投标保证金和职工差旅费借款所致。5.报告期末公司在建工程较年初增加186.16%，主要系中恒电气生产基地二期基建工程投入所致。6.报告期末公司长期待摊费用较年初减少62.92%，主要系伊顿业务转移费用到3月止已摊销完。7.报告期末公司短期借款为0，年初为23822681.14元，主要系公司
9、本期偿还银行借款。8.报告期末公司应付票据为450万元，年初为0，主要系公司为提高资金使用效率，降低资金使用成本，开具银行承兑汇票支付工程款和材料款。9.报告期末公司预收账款较年初减少42.73%，主要系公司年初部分预收货款已转销售所致。10.报告期末公司 应付职工薪酬为0，年初为2091057.60元，主要系公司本期支付了上年度未支付的2011年度年终奖。二、利润表项目1.报告期内公司营业税金及附加较上年同期增加35.02%，主要系本期销售增加，带来税金及附加增加所致。2.报告期内公司财务费用较上年同期下降57.99%，主要系募投资金目存款利息收入增加所致。3.报告期内公司营业外收入较上年同
10、期下降98.91%，主要系企业地方财政补贴减少。4.报告期内公司投资收益为-200671.60元，去年同期为0，系公司投资的联营企业-杭州派威电源技术有限公司亏损。三、现金流量表项目1.投资活动产生的现金流入较上年同期减少43.40%，主要系本期募集资金定期存款未到期，未收回利息；2.投资活动产生的现金流出较上年同期增加74.23%，主要系本期中恒生产基地二期基建工程项目投入。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用3,杭州中恒电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不
11、适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺,无,无对于中恒电气向中恒博瑞发行股份购买资,收购报告书或权益变动报告书中所作承 中恒投资、朱国 产取得的对价 2012 年 05 月 16诺 锭 股份，字本次发 日,行结束之日起36 个月内不得转让,36 个月,严格履行,资产置换时所作承诺,无,无（一）股份锁定的承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理发行前持有的发行人股份，也不由发行人收购该部
12、分股份。（二）避免同业竞争的承诺本公司控股股东,发行时所作承诺,中恒科技、朱国 中恒科技承诺：锭、包晓茹、朱 本公司及所控益波 制的其他企业,2010 年 01 月 15日,36 个月,严格履行,目前并没有直接或间接从事与中恒电气主营业务存在竞争的业务活动。本公司不会，而且会促使本公司所控制的其他企业不会直接或间接地在中国境内参与、经营或从事与中恒主营业务4,杭州中恒电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文或其计划开展的业务构成竞争的业务。凡本公司及所控制的其他企业有商业机会可参与、经营或者从事任何可能与中恒电气主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务，本公司应于发现该商业机会后立即以书
13、面通知中恒电气，并将上述商业机会无偿提供给中恒电气。本公司实际控制人朱国锭先生承诺：本人及所控制的其他企业目前并没有直接或间接从事与中恒电气主营业务存在竞争的业务活动。本人不会，而且会促使本人所控制的其他企业不会直接或间接地在中国境内参与、经营或从事与中恒主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务。凡本人及所控制的其他企业有商业机会可参与、经营或者从事任何可能与中恒电气主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务，本人应于发现该商业机会后立即以书面通知中恒电气，并将上述商业机会无偿提供给中恒电气。公司承诺：在募,其他对公司中小股东所作承诺,公司,集资金使用过 2010 年 01 月 15 募集资金使
14、用程中，如出现暂 日 期间,严格履行,时性的资金闲5,杭州中恒电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文置情况，本公司不将募集资金作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联人不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。该部分闲置资金将暂时存放于募集资金专户，待发行人在主营业务发展方面存在资金需求的情况下使用。,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否
15、不适用 是 否 不适用,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,30%7,035,至至,50%7,95054,115,582.77,2011 年度公司净利润为 47,811,682.18 元，中恒博瑞净利润为 6,303,900.59,业绩变动的原因说明,元，因公司 2
16、012 年度发行股份购买中恒博瑞 100%股权并于 2012 年 10 月8 日完成标的资产过户手续，合并报表后公司预测 2012 年度净利润增长幅度为 30%至 50%。,6,机构,机构,机构,杭州中恒电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,公司当前总体经营中信建投证券股份 情况、重组交易对手,2012 年 08 月 07 日
17、董事会办公室2012 年 08 月 14 日 董事会办公室2012 年 09 月 26 日 董事会办公室,实地调研实地调研实地调研,有限公司、泰达宏利 方情况及进展、基金管理有限公司 HVDC 等募投项目进展公司基本情况及当中国国际金融有限 前经营情况、电动汽公司 车充换电站建设情况信诚基金管理有限 公司基本情况及当公司、南京证券有限 前经营情况、HVDC,责任公司资管总部 等募投项目进展5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：杭州中恒电气股份有限公司单位：
18、元,项目,期末余额,期初余额,流动资产：7,杭州中恒电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,337,956,047.451,200,000.00
19、167,206,361.639,126,934.554,795,687.6712,355,253.1889,892,664.81622,532,949.291,299,328.401,934,009.8033,023,009.2530,818,688.844,640,285.73151,961.552,410,994.2374,278,277.80696,811,227.09,413,206,159.31100,000.00109,132,063.513,423,701.213,973,510.835,753,234.02101,387,971.73636,976,640.612,138,07
20、2.2933,802,532.7210,769,695.584,476,814.48409,805.002,052,561.3453,649,481.41690,626,122.0223,822,681.14,向中央银行借款吸收存款及同业存放8,：,杭州中恒电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文拆入资金交易性金融负债,应付票据,4,500,000.00,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专
21、项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,42,558,602.443,892,168.995,905,877.882,493,212.6859,349,861.99280,000.00280,000.0059,629,861.99103,140,000.00322,210,105.5524,861,235.55186,970,024.00637,181,3
22、65.10637,181,365.10696,811,227.09,53,066,500.596,795,599.362,091,087.606,384,948.492,013,013.2694,173,830.44280,000.00280,000.0094,453,830.44100,200,000.00300,659,905.5524,861,235.55170,451,150.48596,172,291.58596,172,291.58690,626,122.02,9,杭州中恒电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,法定代表人：朱国锭,主管会计工作负责人：陈志云,会计机构负责人
23、：虞亚凤,2、母公司资产负债表编制单位：杭州中恒电气股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,期末余额,326,474,651.601,200,000.00167,206,361.639,055,235.554,709,193
24、.3412,154,171.8589,892,664.81610,692,278.7816,299,328.401,934,009.8032,879,203.6130,818,688.844,640,285.73151,961.552,207,137.1188,930,615.04699,622,893.824,500,000.00,期初余额,404,152,633.63100,000.00109,132,063.513,423,701.213,907,773.845,728,534.02101,387,971.73627,832,677.9410,000,000.002,138,072.29
25、33,652,360.4410,769,695.584,476,814.48409,805.001,848,704.2263,295,452.01691,128,129.9523,822,681.1410,：,杭州中恒电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者
26、权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：朱国锭,42,558,602.443,892,168.995,904,598.312,478,233.0859,333,602.82280,000.00280,000.0059,613,602.82103,140,000.00322,210,105.5524,861,235.55189,797,949.90640,009,291.00699,622,893.82主管会计工作负责人：陈志云,53,053,700.596,795,599.362,004,042.996,383,049.682,006,493.2694,065,56
27、7.02280,000.00280,000.0094,345,567.02100,200,000.00300,659,905.5524,861,235.55171,061,421.83596,782,562.93691,128,129.95会计机构负责人：虞亚凤,3、合并本报告期利润表编制单位：杭州中恒电气股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额,74,050,276.0174,050,276.01,上期金额,71,537,198.6871,537,198.68,利息收入已赚保费手续费及佣金收入11,加,额,杭州中恒电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,二、营
28、业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,61,608,412.6950,526,014.70637,891.864,382,293.377,704,050.60-2,384,597.53742,759.69,58,463,295.9147,614,582.23537,312.754,635,849.007,321,951.52-2,333,310.20686,910.61,列）,投资收益（损失以“”号填,-200,671.60,其中：对联营
29、企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,-200,671.60,三、营业利润（亏损以“”号填列）,12,241,191.72,13,073,902.77,加减,：营业外收入：营业外支出,5,091.6076,834.94,20,440.0073,204.87,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,12,169,448.382,039,481.0910,129,967.29,13,021,137.902,129,803.9210,891,333.98,利润,其中：被合并方在合并前实现的净,0.00,归属于母公
30、司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,-,10,129,967.290.10.110,129,967.2910,129,967.29,-,10,891,333.980.110.1110,891,333.9810,891,333.98,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：朱国锭,主管会计工作负责人：陈志云,会计机构负责人：虞亚凤,12,杭州中恒电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文4、母公司本报告期利润表
31、编制单位：杭州中恒电气股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：朱国锭,本期金额74,050,276.0150,526,014.70637,891.863,713,142.377
32、,420,156.87-2,340,860.47746,451.87-200,671.60-200,671.6013,146,807.214,650.0076,834.9413,074,622.272,039,481.0911,035,141.18-0.110.1111,035,141.18主管会计工作负责人：陈志云,上期金额71,537,198.6847,614,582.23537,312.754,563,906.347,079,893.59-2,323,343.90686,910.6113,377,937.0620,440.0073,204.8713,325,172.192,129,803
33、.9211,195,368.27-0.110.1111,195,368.27会计机构负责人：虞亚凤,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：杭州中恒电气股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,本期金额,216,989,260.58216,989,260.58178,702,949.89147,302,576.88,上期金额,199,064,674.39199,064,674.39162,642,024.77132,149,652.38,利息支出13,加,减,额,杭州中恒电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文手续费
34、及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,1,805,289.5413,325,590.3523,068,579.39-9,197,501.072,398,414.80,1,337,042.0412,984,162.5120,140,359.93-5,821,417.561,852,225.47,列）,投资收益（损失以“”号填,-200,671.60,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,-200,671.60,三、营业利润（亏损以“”号填列）,
35、38,085,639.09,36,422,649.62,加,：营业外收入：营业外支出,8,991.60248,006.81,824,502.21202,134.58,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,37,846,623.886,297,750.3631,548,873.52,37,045,017.255,959,499.7031,085,517.55,利润,其中：被合并方在合并前实现的净归属于母公司所有者的净利润,0.0031,548,873.52,0.0031,085,517.55,少数股东损益,六、每股收益：（一
36、）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,-,0.310.3131,548,873.5231,548,873.52,-,0.310.3131,085,517.5531,085,517.55,归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：朱国锭,主管会计工作负责人：陈志云,会计机构负责人：虞亚凤,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：杭州中恒电气股份有限公司单位：元14,杭州中恒电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目一、营业收入减：营业成本营业税
37、金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：朱国锭,本期金额216,989,260.58147,302,576.881,805,289.5411,892,068.2322,156,565.91-9,061,199.452,389,552
38、.63-200,671.60-200,671.6040,303,735.248,550.00248,006.8140,064,278.436,297,750.3633,766,528.07-0.310.3133,766,528.07主管会计工作负责人：陈志云,上期金额199,064,674.39132,149,652.381,337,042.0412,912,219.8519,887,802.00-5,808,812.371,852,225.4736,734,545.02824,502.21202,134.5837,356,912.655,959,499.7031,397,412.95-0.3
39、10.3131,397,412.95会计机构负责人：虞亚凤,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：杭州中恒电气股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额,202,709,265.89,上期金额,226,273,891.31,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额15,杭州中恒电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文回购业务资金净增加额收到的税费返还,
40、收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加
41、额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,803,795.35203,513,061.24163,405,331.5631,019,686.7924,063,776.2341,002,609.91259,491,404.49-55,978,343.256,794.793,602,437.893,609,232.6823,357,033.5
42、01,500,000.0024,857,033.50-21,247,800.8224,490,200.0024,730,000.0049,220,200.0023,822,681.14,1,428,307.65227,702,198.96178,579,783.3120,821,231.6417,813,495.5021,942,745.28239,157,255.73-11,455,056.7725,860.816,350,438.396,376,299.2014,267,099.5014,267,099.50-7,890,800.3032,051,407.728,640,000.0040,
43、691,407.728,228,726.58,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,15,030,000.00,13,360,000.00,16,杭州中恒电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：朱国锭,2,097,048.3240,949,729.468,270,470.54-68,955,673.53397,140,748.98328,185,
44、075.45主管会计工作负责人：陈志云,33,370,000.0054,958,726.58-14,267,318.86-33,613,175.93360,678,546.14327,065,370.21会计机构负责人：虞亚凤,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：杭州中恒电气股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量
45、：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,本期金额,202,709,265.89803,353.75203,512,619.64163,320,832.5629,898,599.9624,029,356.7639,641,525.06256,890,314.34-53,377,694.706,794.793,55
46、6,219.173,563,013.9623,339,333.506,500,000.0029,839,333.50,上期金额,226,273,891.311,428,307.65227,702,198.96178,579,783.3120,670,837.2317,813,495.5021,749,660.30238,813,776.34-11,111,577.3825,860.816,337,833.206,363,694.0114,179,769.5010,000,000.0024,179,769.5017,杭州中恒电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,投资活动产生的现金流量净
47、额三、筹资活动产生的现金流量：,-26,276,319.54,-17,816,075.49,吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,24,490,200.00,32,051,407.72,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,24,730,000.0049,220,200.0023,822,681.14,8,640,000.0040,691,407.728,228,726.58,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,15,030,000.00,13,360,000.00,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、
48、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：朱国锭,2,097,048.3240,949,729.468,270,470.54-71,383,543.70388,087,223.30316,703,679.60主管会计工作负责人：陈志云,33,370,000.0054,958,726.58-14,267,318.86-43,194,971.73360,678,546.14317,483,574.41会计机构负责人：虞亚凤,（二）审计报告未经审计杭州中恒电气股份有限公司法定代表人：朱国锭2012年10月25日18,
