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1、,-,-,-,-,-,长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文长春高新技术产业（集团）股份有限公司2011 年第三季度报告,全,文,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人杨占民、主管会计工作负责人朱兴功及会计机构负责人(会计主管人员)赵树平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2
2、010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,035,150,232.46590,117,703.99131,326,570.004.49,1,761,622,206.54521,996,732.08131,326,570.003.97,15.53%13.05%0.00%13.10%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本
3、每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,365,451,228.7025,846,918.470.200.204.38%5.77%,18.80%212.83%217.46%217.46%2.74%2.48%,942,872,495.5068,120,971.9190,337,618.290.690.5190.51911.54%12.81%,9.77%0.26%-63.19%-63.10%0.39%0.39%-1.95%-2.29%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支
4、出净额所得税影响额合计,金额,-9,939,775.722,484,943.93-7,454,831.79,附注（如适用）,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,19,786,股东名称（全称）长春高新超达投资有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量31,779,851,种类人民币普通股,1,长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,中国建设银行华商动态阿尔法灵活配置混合张国荣中国银行大成财富管理 2020 生命周期证券投融通新蓝筹证券投资基金中国人寿保险（集团）公司传统普通保
5、险东证资管工行东方红 6 号集合资产管理计招商银行兴全合润分级股票型证券投资基金全国社保基金一零九组合周政,5,668,8733,373,2512,500,0001,830,0001,689,6571,672,1821,566,6671,518,3021,486,492,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用,不适用,1、应收票据：期末比期初增加 3,966,721.43 元，增长 44.34%，增加的主要原因是对方以银行承兑汇票方式支付销售款所
6、致。2、应收账款：期末比期初增加 94,688,700.04 元，增长 61.10%，增加的主要原因是销售收入增加及下游客户资金紧张导致回款减慢所致。3、预付款项：期末比期初增加 56,921,081.49 元，增长 46.67%，增加的主要原因是公司新建厂房，购置土地、设备增加所致。4、在建工程：期末比期初增加 32,200,949.82 元，增长 36.35%，增加的主要原因是公司购置土地新建厂房所致。5、无形资产：期末比期初增加 49,437,628.94 元，增长 49.27%，增加的主要原因是公司新购置土地所致。6、短期借款：期末比期初增加 55,500,000.00 元，增长 46
7、.25%，增加的原因是公司为购置设备、土地需要资金量大而增加借款所致。7、应付职工薪酬：期末比期初减少 9,730,074.34 元，减少 47.54%，减少的主要原因是公司支付员工工资、奖金等所致。8、应交税费：期末比期初减少 14,083,713.94 元，减少 53.79%，减少的主要原因是公司支付税款所致。9、其他流动负债：期末比期初增加 57,051,111.37 元，增长 118.57%，增加的主要原因是公司预提销售费用、土地增值税等费用所致。10、预计负债：期末比期初减少 6,397,900.00 元，减少 32.02%，减少的主要原因是公司逐步支付欠款所致。11、营业成本：20
8、11 年 1-9 月比 2010 年 1-9 月减少 75,096,269.25 元，减少 33.70%，减少的主要原因是在公司营业成本的构成中，由于房地产收入下降致使房地产企业营业成本所占比例下降，医药企业营业成本所占比例上升，而医药企业的毛利率高于房地产企业的毛利率所致。12、销售费用：2011 年 1-9 月比 2010 年 1-9 月增加 121,886,674.33 元，增加 37.46%，增加的主要原因是销售收入增加及公司加强销售投入、销售人员各项人工成本增加所致。13、资产减值损失：2011 年 1-9 月比 2010 年 1-9 月增加 7,211,516.61 元，增加 91
9、.18%，增加的主要原因是由于应收款项增加而使公司计提的坏帐准备增加所致。14、营业外收入：2011 年 1-9 月比 2010 年 1-9 月减少 7,740,736.03 元，减少 54.75%，减少的主要原因2,长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文是本期获得的政府资助减少所致。15、营业外支出：2011 年 1-9 月比 2010 年 1-9 月减少 8,589,332.66 元，减少 34.46%，减少的主要原因是金赛药业上期支付赔偿损失所致。,16、购买商品、接受劳务支付的现金：2011 年 1-9 月比 2010 年 1-9 月增加41.21%，增
10、加的主要原因是各项原材料涨价、人员劳务价格上升等所致。17、支付给职工以及为职工支付的现金：2011 年 1-9 月比 2010 年 1-9 月增加,57,202,817.29 元，增加45,793,254.72 元，增,加 51.62%，增加的主要原因是人员工资等成本上升所致。18、经营活动产生的现金流量净额：2011 年 1-9 月比 2010 年 1-9 月减少 155,063,662.83 元，减少 63.19%，减少的主要原因是公司支付的各项原材料成本、人员工资、税费增加，致使经营活动产生的现金流量净额减少所致。19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：2011 年 1-
11、9 月比 2010 年 1-9 月增加93,717,318.01 元，增加 118.33%，增加的主要原因是公司新建厂房，购置设备所致。20、投资活动产生的现金流量净额：2011 年 1-9 月比 2010 年 1-9 月减少 87,518,854.52 元，减少 92.83%，减少的主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加及收回投资所收回的现金减少所致。21、筹资活动产生的现金流量净额：2011 年 1-9 月比 2010 年 1-9 月增加 118,456,898.33 元，增加129.40%，增加的主要原因是公司增加借款所致。22、现金及现金等价物净增加额：2011
12、年 1-9 月比 2010 年 1-9 月减少 124,125,619.02 元，减少 208.32%，减少的主要原因是 1、由于公司购买商品、接受劳务支付的现金以及支付给职工以及为职工支付的现金增加使得经营活动产生的现金流量净额减少，2、由于公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，使得投资活动产生的现金流量净额减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他
13、适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明3,长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 07 月 11 日2011 年 08 月 25 日,接待地点公司办公室公司会
14、议室,接待方式实地调研实地调研,接待对象华泰联合证券无锡吉迪生物科技有限公司,谈论的主要内容及提供的资料公司发展现状及前景公司发展现状及前景,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项,目,合 并,期末余额,母公司,合 并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,219,989,240.49,31,539,676.34,284,530,349.56,62,613,311.22,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款
15、,12,913,682.10249,653,403.34,8,946,960.67154,964,703.30,预付款项,178,883,935.25,566,808.51,121,962,853.76,436,846.51,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,256,055,707.08,158,243,446.81,199,520,500.67,103,592,556.67,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,362,331,949.98,369,345,609.03,流动资产合计,1,279,827,918.24,190,349,93
16、1.66,1,139,270,976.99,166,642,714.40,非流动资产：发放委托贷款及垫款4,长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,18,166,672.1759,448,961.19392,890,798.18120,788,520.19,332,040,001.7240,560,397.5856,205,630.06,18,166,672.1761,389,928.01345,669,045.1688,587,570.37,332,040,001.7241,83
17、7,663.7257,996,257.21,工程物资,固定资产清理生产性生物资产油气资产,446,303.04,无形资产,149,785,527.63,10,699,230.92,100,347,898.69,10,963,772.33,开发支出商誉,长期待摊费用,5,605,416.68,递延所得税资产其他非流动资产,8,190,115.14,8,190,115.15,非流动资产合计资产总计,755,322,314.222,035,150,232.46,439,505,260.28629,855,191.94,622,351,229.551,761,622,206.54,442,837,69
18、4.98609,480,409.38,流动负债：,短期借款,175,500,000.00,50,000,000.00,120,000,000.00,50,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,84,174,950.93333,362,786.66,189,369.9034,487.22,95,493,730.81296,384,445.37,196,393.9029,292.47,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,10,737,692.6812,100,955.41,4,783,763.44-4,439,
19、211.15,20,467,767.0226,184,669.35,7,393,766.05-2,851,156.67,应付利息,126,489.98,应付股利其他应付款,61,419.32363,803,690.86,61,419.32192,149,076.38,61,419.32271,858,176.57,61,419.32241,016,086.63,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债,105,168,804.32,48,117,692.95,530,000.00,流动负债合计,1,085,036,790.16,242,778,
20、905.11,878,567,901.39,296,375,801.70,5,长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,16,310,000.006,000,000.0013,585,100.0024,185,852.093,917,704.1663,998,656.25,16,310,000.006,000,000.0019,983,000.0032,920,894.563,917,704.1679,131,598.72,负债合计,1,149,035,44
21、6.41,242,778,905.11,957,699,500.11,296,375,801.70,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,131,326,570.00258,441,143.26,131,326,570.00239,001,422.57,131,326,570.00258,441,143.26,131,326,570.00239,001,422.57,减：库存股专项储备,盈余公积,42,709,945.82,42,709,945.82,42,709,945.82,42,709,945.82,一般风险准备,未分配利润,157,640,044.91,-25,961
22、,651.56,89,519,073.00,-99,933,330.71,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,590,117,703.99295,997,082.06886,114,786.052,035,150,232.46,387,076,286.83387,076,286.83629,855,191.94,521,996,732.08281,925,974.35803,922,706.431,761,622,206.54,313,104,607.68313,104,607.68609,480,409.38,4.2 本报告期利润表,编
23、制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项,目,合,本期金额并 母公司,合,上期金额并 母公司,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,365,451,228.70 1,099,982.52 307,627,682.27365,451,228.70 1,099,982.52 307,627,682.27,466,418.77466,418.77,二、营业总成本,305,257,785.97 5,257,064.41 272,073,394.09 5,603,042.68,其中：营业成本,51,207,590.26,495,122.
24、40 80,672,062.10,495,122.40,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出6,长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文分保费用,营业税金及附加销售费用,14,661,152.01180,784,234.71,48,636.42 14,497,065.50135,976,769.69,22,356.94,管理费用,59,155,803.66 6,508,405.39 40,756,490.08 3,940,079.76,财务费用,-546,742.75-1,790,847.88,171,006.72 1,14
25、5,483.58,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,-4,251.92,-4,251.92,2,391.51,三、营业利润（亏损以“-”号填列）,60,193,442.73-4,157,081.89 35,556,679.69-5,136,623.91,加：营业外收入,3,723,162.20,2,772.08,5,508,158.52,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,14,679,036.01,4,845.43 16,564,830.12,四、利润总额（亏损总额以“-
26、”号填列）,49,237,568.92-4,159,155.24 24,500,008.09-5,136,623.91,减：所得税费用,10,311,625.42,8,950,810.35,五、净利润（净亏损以“-”号填列）,38,925,943.50-4,159,155.24 15,549,197.74-5,136,623.91,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,25,846,918.47-4,159,155.2413,079,025.030.200.20,8,262,418.67-5,136,623.917,286,7
27、79.070.0630.063,八、综合收益总额,38,925,943.50-4,159,155.24 15,549,197.74-5,136,623.91,归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,25,846,918.47-4,159,155.2413,079,025.03,8,262,418.67-5,136,623.917,286,779.07,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项,目,合并,本期金额,母公司,合
28、并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,942,872,495.50942,872,495.50,3,288,274.393,288,274.39,858,982,285.57858,982,285.57,1,775,202.941,775,202.94,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,794,454,520.20147,723,818.17,19,647,321.891,485,367.20,710,201,197.69222,820,087.42,21,757,624.171,485,367.20,利息支出手续费及佣金支出7,长春高新技术产业（集
29、团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,32,526,557.31447,251,361.4614,796,929.363,924,902.2015,120,951.70,125,890.0714,299,553.03775,277.632,961,233.96,33,133,474.61325,364,687.13115,999,096.554,974,416.897,909,435.09,85,923.9213,986,089.384,639,092.981,561,
30、150.69,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）,99,832,800.00,2,391.51,19,551,700.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,148,417,975.306,397,673.2616,337,448.98,83,473,752.502,772.089,504,845.43,148,783,479.3914,138,409.2924,926,781.64,-430,721.23148,500.003.04,其中：非流动资产处置损
31、失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,138,478,199.5829,838,919.96108,639,279.6268,120,971.9140,518,307.71,73,971,679.1573,971,679.1573,971,679.15,137,995,107.0430,465,406.62107,529,700.4267,942,707.2239,586,993.20,-282,224.27-282,224.27-282,224.27,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收
32、益七、其他综合收益,0.5190.519,0.5170.517,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,108,639,279.6268,120,971.9140,518,307.71,73,971,679.1573,971,679.15,107,529,700.4267,942,707.2239,586,993.20,-282,224.27-282,224.27,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司,2011 年 1-9 月,
33、单位：元,项,目,合 并,本期金额,母公司,合 并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,903,915,559.60,2,561,522.76,883,990,694.88,1,404,001.21,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额8,长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,7,147.00,收
34、到其他与经营活动有关的现金,110,305,502.86 159,448,398.02,128,020,274.37 291,909,319.93,经营活动现金流入小计,1,014,228,209.46 162,009,920.78 1,012,010,969.25 293,313,321.14,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,196,003,283.66,138,800,466.37,支付给职工以及为职工支付的现金,134,505,168.00 11,549,837.6
35、3,88,711,913.28,9,476,940.74,支付的各项税费,143,187,687.00,4,148,572.01,111,982,899.44,2,077,032.85,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,450,194,452.51 195,067,539.08923,890,591.17 210,765,948.7290,337,618.29-48,756,027.94,427,114,409.04 196,127,597.05766,609,688.13 207,681,570.64245,401,281
36、.12 85,631,750.50,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,20,000,000.00,4,302,391.51,4,882,900.0016,224,800.66,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,123,640.00,122,785.00,4,500.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计,123,640.00 20,000,000.00,4,425,176.51 21,112,200.66,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,172,916,435.94,2,950.00,79,199
37、,117.93,19,300.00,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,9,000,000.00,19,500,000.00 15,000,000.00,投资活动现金流出小计,181,916,435.94,2,950.00,98,699,117.93 15,019,300.00,投资活动产生的现金流量净额,-181,792,795.94 19,997,050.00,-94,273,941.42,6,092,900.66,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收
38、到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,175,500,000.00 50,000,000.00175,500,000.00 50,000,000.00120,483,069.50 50,000,000.00,270,000,000.00 200,000,000.00270,000,000.00 200,000,000.00336,000,000.00 276,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,28,102,861.92,2,314,656.94,25,542,829.75,5,892,389.75,其中：子公司支付给少数股东的股利、
39、利润支付其他与筹资活动有关9,长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,148,585,931.42 52,314,656.9426,914,068.58-2,314,656.94,361,542,829.75 281,892,389.75-91,542,829.75-81,892,389.75,五、现金及现金等价物净增加额,-64,541,109.07-31,073,634.88,59,584,509.95,9,832,261.41,加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,284,530,349.56 62,613,311.22219,989,240.49 31,539,676.34,168,602,608.56 18,992,537.12228,187,118.51 28,824,798.53,4.5 审计报告审计意见：未经审计董事长（签名）：杨占民长春高新技术产业（集团）股份有限公司2011 年 10 月 26 日10,
