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1、,联系地址,川化股份有限公司 2010 年年度报告摘要,证券代码：000155,证券简称：川化股份,公告编号：2011-06,川化股份有限公司 2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会、全体董事、监事及高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 无1.3 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议,未亲自出席董事姓名无,未亲自出席董事职务无,未亲自出席会议原因无,被委托人姓名无,1.4 公司年度财务报告已经四川华信（集团）会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审
2、计报告。1.5 公司董事长苏重光先生、总经理杨诚先生、会计机构负责人王逢渡先生声明：保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,川化股份000155深圳证券交易所四川省成都市青白江区大弯镇团结路 311 号610301四川省成都市青白江区大弯镇团结路 311 号610301http:/,董事会秘书,证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,刘勇四川省成都市青白江区大弯镇团结路 311 号（028）89300888（028）1,郑林四
3、川省成都市青白江区大弯镇团结路 311 号（028）89301891（028）,川化股份有限公司 2010 年年度报告摘要3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,调整前,调整后,调整后,调整前,调整后,营业总收入（元）,2,005,773,814.80 2,251,325,304.60 2,251,325,304.60,-10.91%2,642,146,998.73 2,642,146,998.73,利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,-267,036,442.13-209,663,064.28,80,0
4、90,012.6782,836,810.75,80,090,012.6782,836,810.75,-433.42%-353.10%,172,002,009.03135,181,380.29,160,209,710.43126,806,193.71,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,-197,138,142.72,76,135,698.25,76,135,698.25,-358.93%,131,466,228.14,123,091,041.56,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）,-13,955,229.44,358,160,893.19,358,160,893.19,-1
5、03.90%,328,199,223.63,328,199,223.63,2010 年末,2009 年末,本年末比上年末增减（）,2008 年末,调整前,调整后,调整后,调整前,调整后,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）,3,377,951,622.24 3,216,630,739.89 3,216,630,739.891,564,061,311.06 1,788,389,051.35 1,788,389,051.35,5.02%2,955,962,219.81 2,958,391,790.88-12.54%1,751,224,424.17 1,753,352,484.57,股本
6、（股）,470,000,000.00,470,000,000.00,470,000,000.00,0.00%,470,000,000.00,470,000,000.00,3.2 主要财务指标单位：元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,调整前,调整后,调整后,调整前,调整后,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）,-0.45-0.45-0.42-12.55%,0.180.180.164.71%,0.180.180.164.71%,-350.00%-350.00%-362.50%-17.26%,0
7、.290.290.287.86%,0.270.270.267.45%,扣除非经常性损益后的,加权平均净资产收益率,-11.80%,4.33%,4.33%,-16.13%,7.64%,7.24%,（%）,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,-0.03,0.76,0.76,-103.95%,0.70,0.70,2010 年末,2009 年末,本年末比上年末增减（）,2008 年末,调整前,调整后,调整后,调整前,调整后,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3.33,3.81,3.81,-12.60%,3.73,3.73,非经常性损益项目2,无,无,无,无,无,-,川化股份有限公司 20
8、10 年年度报告摘要 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,金额6,881,971.3917,794,437.83-36,446,500.231,691,464.69-2,446,295.24-12,524,921.56,附注（如适用）,3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发
9、行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份,0,0.00%,0,0.00%,1、国家持股,2、国有法人持股,0,0.00%,0,0.00%,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份,二、无限售条件股份 470,000,000 100.00%,470,000,000,100.00%,1、人民币普通股,470,000,000 100.00%,470,000,000,100.00%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,470,000,000 100.00%,470,000,00
10、0,100.00%,限售股份变动情况表单位：股3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,动的说明,川化股份有限公司 2010 年年度报告摘要,股东名称,年初限售股数,本年解除限售股 本年增加限售股数 数,年末限售股数,限售原因,解除限售日期,无,0,0,0,0 无,无,合计,0,0,0,0,4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,41,214,股东名称四川化工控股（集团）有限责任公司乔正华苏州神州担保有限公司上海吉通电器设备有限公司王志东尚爱军,股东性质国有法人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境
11、内自然人,持股比例63.49%0.51%0.43%0.39%0.30%0.21%,持股总数298,400,0002,392,9522,001,8851,815,8381,402,6001,009,588,持有有限售条件 质押或冻结的股股份数量 份数量,李千朱霄萍黄娜丹湛江四方信用担保投资有限公司,境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人,0.19%0.18%0.16%0.15%,885,000842,161743,500700,000,000,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称四川化工控股（集团）有限责任公司乔正华苏州神州担保有限公司上海吉通电器设备有限公司王志东尚爱军李
12、千朱霄萍黄娜丹湛江四方信用担保投资有限公司,持有无限售条件股份数量298,400,0002,392,9522,001,8851,815,8381,402,6001,009,588885,000842,161743,500700,000,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,本公司前 10 名股东中，国有法人股股东四川化工控股（集团）有限责任公司与其他股东之间以上述股东关联关系或一致行 及流通股股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。在流通股股东之间，公司未知其
13、关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4,川化股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍控股股东名称：四川化工控股（集团）有限责任公司法定代表人：任晓善成立日期：2000 年 11 月 21 日注册资本：20 亿元人民币公司类别：国有独资公司经营范围：化工科学研究及技术开发；化工技术服务；商品批发与零售；项目投资；进出口业；国内劳务派遣；商务服务业；房屋建筑工程、建筑装修装饰工程；工程监理；房地产开发经营；物业管理4.3.3
14、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况,姓名,职务,性别 年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）,是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬,苏重光李枫刘勇曹光周寿樑王玉傅若雪王国军杨诚陶旗辜凯德郭彦郑林,董事长董事董事,董事会秘书独立董事独立董事监事会主席监事监事总经理副总经理副总经理副总经理副总经理,男男男男男女女男男男男男男,60455456654737374847455145,2008 年 10 月 15 日 2011 年 10 月 1
15、5 日2008 年 10 月 15 日 2011 年 10 月 15 日2008 年 10 月 15 日 2011 年 10 月 15 日2008 年 10 月 15 日 2011 年 10 月 15 日2008 年 10 月 15 日 2011 年 10 月 15 日2008 年 10 月 15 日 2011 年 10 月 15 日2008 年 10 月 15 日 2011 年 10 月 15 日2008 年 10 月 15 日 2011 年 10 月 15 日2011 年 01 月 07 日 2011 年 10 月 15 日2008 年 10 月 15 日 2011 年 10 月 15 日
16、2008 年 10 月 15 日 2011 年 10 月 15 日2008 年 10 月 15 日 2011 年 10 月 15 日2008 年 10 月 15 日 2011 年 10 月 15 日,0000000000000,0000000000000,0.00 是26.31 否26.31 否2.00 否2.00 否15.29 否4.09 否8.55 否18.90 否18.90 否18.90 否15.87 否15.56 否,5,5,1,4,0,川化股份有限公司 2010 年年度报告摘要,王逢渡,财务总监,男,56,2008 年 10 月 15 日 2011 年 10 月 15 日,0,0,1
17、1.72 否,合计,-,-,-,-,-,0,0,-,184.40,-,董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用5.2 董事出席董事会会议情况,董事姓名苏重光李枫刘勇曹光周寿樑,具体职务董事长董事董事独立董事独立董事,应出席次数55555,现场出席次数11111,以通讯方式参加会议次数44444,委托出席次数00000,缺席次数,00000,是否连续两次未亲自出席会议否否否否否,连续两次未亲自出席董事会会议的说明无年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析1、公司总体经营情况概述2010
18、 年公司面临天然气价格上涨且紧缺的较大困难，使两套合成氨装置大修时间加长，装置运行负荷低，导致公司主要生产装置有效作业时间大幅减少，产量大幅降低。面对以上困难，公司全体干部职工坚定信心、团结拼搏，着重抓了以下工作：第一、继续加大对外协调力度，积极采取各项措施，尽最大努力争取供气指标；第二、搞好优化运行，通过全力开好硫磺制酸装置，为公司生产经营腾出了宝贵的天然气，通过积极开拓液氨采购渠道，做好液氨的采购工作，有效发挥了氨加工装置的生产能力；第三、强化各项专业管理，通过加强工艺管理、设备管理、环保安全管理和质量管 理，维护了装置在低负荷极限状态下的安全、环保、稳定运行，尽最大努力用好气、搞好生产，
19、努力降低天然气供应量大幅度减少产生的不利影响；第四、全面落实“三降两减”工作，严格控制成本费用开支，切实降低可控费用，尽最大努力减少天然气涨价带来的巨大成本压力；第五、坚持可持续发展，切实推进项目建设和节能减排工作；第六、紧密围绕企业生产发展中心工作，精心组织、深入推进创先争优活动，把着力点放在解决企业重点和难点问题上，在攻坚克难、降本增效等方面取得了显著成效。第七、高扬“我是川化人，我与川化共奋进”主旋律，分阶段、有重点的开展了以“节能降耗、成本费用控制、稳产高产”为主题的生产劳动竞赛，营造了浓厚的舆论氛围，为各项任务的完成提供了精神援助和力量源泉。截至报告期末，公司共生产合成氨 33.70
20、 万吨、尿素 48.21 万吨、三聚氰胺 7.03 万吨。实现营业收入 200,577 万元、营业利润-25,527 万元、归属于上市公司股东的净利润-20,966 万元。2、公司财务状况回顾单位：（人民币）元,指 标 项 目营业收入营业利润,2010 年2,005,773,814.80-255,266,351.12,2009 年2,251,325,304.6070,622,628.45,增长比例（%）-10.91-461.45,6,川化股份有限公司 2010 年年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润,-209,663,064.28,82,836,810.75,-353.10,增减变动的主要
21、原因是：本报告期受原料天然气价格上涨及供应严重短缺的影响，公司主要生产装置较长时间处于低负荷运行，装置年度大修停车时间被迫延长，部分化肥生产装置长时间处于待气开车状态，装置有效作业时间大幅减少，致使公司相关产品的产量大幅减少，成本大幅上升。并且公司于 2009 年建成的亚氨基二乙腈生产线，至报告期末尚未达到预定可使用状态，公司将再次进行整改后试车，按照企业会计准则规定，对其已发生的试车损失提取了在建工程减值准备。3、在经营中出现的问题、困难及解决方案（1）、公司经营中出现的问题与困难：A、天然气供应非常紧张。B、天然气价格大幅上涨。（2）、解决措施：第一、公司加大对外协调力度，认真做好优化调度
22、。2010 年的天然气供应异常紧张，而且波动较大，公司积极采取各项措施，尽最大努力争取供气指标。同时，搞好优化运行，做好蒸汽平衡工作，通过开好磺制酸装置，为公司生产经营腾出了宝贵的天然气；通过积极开拓液氨采购渠道，努力克服供气不足对氨加工系统的负面影响，有效发挥了氨加工装置的生产能力。第二、强化各项专业管理，通过加强工艺管理、设备管理、环保安全管理和质量管理，勤巡检、查隐患，精心操作、稳定装置，以保证各生产装置在低负荷下的稳定运行。第三、深入开展“三降两减”活动，将全年的管理费用、财务费用和修理费用三项费用有效控制在了预算范围内。6.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,
23、分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,化学原料及化学制品制造业,194,318.12,172,341.86,11.31%,-11.76%,-2.96%,-8.04%,主营业务分产品情况,尿,素,65,945.22,53,596.77,18.73%,-10.84%,-27.54%,-12.42%,三聚氰胺硝酸铵其他化工产品,56,818.2428,440.1643,114.49,50,443.9124,972.9743,328.21,11.22%12.19%-0.50%,20.63%47.09%15.90%,
24、7.09%29.16%16.47%,4.83%-8.93%-2.49%,6.3 主营业务分地区情况单位：万元,地区四川地区其他地区6.4 采用公允价值计量的项目 适用 不适用6.5 募集资金使用情况对照表 适用 不适用变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用,7,营业收入,184,784.739,533.39,营业收入比上年增减（%）2.97%-76.61%,川化股份有限公司 2010 年年度报告摘要6.6 非募集资金项目情况 适用 不适用单位：万元,项目名称4 万吨亚氨基二乙腈项目二化电仪改造项目其他项目合计,项目金额23,535.007,751.004,972.0036,258.00,项目
25、进度95%90.75%无-,项目收益情况无无无-,6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 适用 不适用6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的川华信审（2011）008 号审计报告确认，公司二一年归属于母公司股东的净亏损为 20,966 万元，提取职工奖励及福利基金后净亏损为 20,994 万元，加上年结转未分配利润 28,779 万元，减本年已分配利润 2,350 万元，实际可供股东分配的利润为 5,435 万元。根据公司的实际情
26、况，本年度不进行分配，同时将本年末累计未分配利润 5,435 万元结转至下年度。公司最近三年现金分红情况表单位：元,分红年度合并报表中归,占合并报表中归属于上,分红年度,现金分红金额（含税）,属于上市公司股东的净,市公司股东的净利润的,年度可分配利润,利润,比率,2009 年2008 年2007 年,23,500,000.0056,400,000.0061,100,000.00,82,836,810.75126,806,193.71138,242,257.55,28.37%44.48%44.20%,75,901,465.98112,026,735.48122,983,009.25,最近三年累计
27、现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用7 重要事项7.1 收购资产 适用 不适用7.2 出售资产 适用 不适用7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。无8,39.02%,关联方,川化股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.3 重大担保 适用 不适用7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用单位：万元,向关联方销售产品和提供劳务,向关联方采购产品和接受劳务,关联方泸州市热电有限公司四川川化集团成都望江化工厂四川天华股份有限公司泸州九禾化工有限公司川化集团有限责任公司泸州市天润实业有限责
28、任公司四川省川化润嘉置业有限责任公司四川川化永鑫建设工程有限责任公司四川泸天化弘旭工程建设公司四川省天然气化工研究院四川天华富邦化工有限责任公司四川化工控股（集团）有限责任公司四川美胺化工有限责任公司四川农资工贸有限责任公司中化化肥有限公司九禾股份有限公司四川化工天瑞矿业有限责任公司四川化工天鹏资产经营有限责任公司川化宾馆四川华英化工有限责任公司合计,交易金额0.000.000.310.006.640.0041.5051.850.000.000.830.009,373.621,107.33382.48685.0740.0021.6013.2511,724.48,占同类交易金额的比例0.00%0
29、.00%0.01%0.00%2.07%0.00%0.87%0.85%0.00%0.00%0.03%0.00%16.50%2.00%0.58%6.20%5.43%1.45%0.35%36.34%,交易金额4,495.592,921.7310,494.30273.03317.9050.841,746.1211,674.90509.78465.000.32273.520.000.000.000.000.000.000.0033,223.03,占同类交易金额的比例100.00%60.26%82.33%29.93%100.00%100.00%50.91%12.45%1.41%100.00%0.00%7.
30、79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%645.08%,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 861.04 万元。,与年初预计临时披露差异的说明,年初预计总金额为 46,210 万元，本年实际发生金额为 44,820 万元。,7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用单位：万元,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,四川美胺化工有限责任公司,9,957.13,1,739.99,0.00,0.00,9,川化股份有限公司 2010 年年度报告摘要,四川泸天化股份有限公司四川华英化工有限责任公司四川天
31、华富邦化工有限责任公司四川天华股份有限公司四川天正化工有限责任公司四川省川化润嘉置业有限责任公司四川川化永鑫建设工程有限责任公司川化集团有限责任公司四川省天然气化工研究院九禾股份有限公司四川泸天化弘旭工程建设公司泸州市天润实业有限责任公司四川农资工贸有限责任公司中化化肥有限公司四川化工天瑞矿业有限责任公司四川化工天鹏资产经营有限责任公司川化宾馆四川川化集团成都望江化工厂四川化工控股（集团）有限责任公司合计,0.0015.500.980.360.00626.912,340.1614.090.0056.400.000.00548.910.000.009.430.000.0013,569.87,57
32、.4915.500.980.360.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001,814.32,0.002.001.9710,652.3775.49947.419,408.830.000.00821.77577.1750.841,469.56413.4070.0025.270.006,371.3030,887.38,0.002.000.506,159.612.0013.493,217.550.00775.00263.65103.390.00434.6055.2630.000.011.647,573.5218,632.22,其中：
33、报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 3,063.83 万元，余额 74.32 万元。7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用7.5 委托理财 适用 不适用7.6 承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况 适用 不适用10,-,-,-,川化股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用7
34、.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 适用 不适用单位：元,所持对象名称,初始投资金额,持有数量,占该公司股权比例,期末账面值,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算科目 股份来源,中国银河证,券股份有限,50,000,000.00,10,000,000,0.16%,10,000,000.00 2,000,000.00,0.00 长期股权投资 债转股,公司,合计,50,000,000.00,10,000,000,10,000,000.00 2,000,000.00,0.00,7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用7.8.5 其他综合收益细目单位：元,项目1可供出售
35、金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计,11,
36、本期发生额,0.00,上期发生额,0.00,、。,、,。,、。,。,、,。,、,川化股份有限公司 2010 年年度报告摘要,8 监事会报告,适用 不适用,（一）报告期内监事会会议情况,报告期内监事会共召开四次会议，主要内容如下：,1、公司第四届监事会第六次会议于 2010 年 2 月 5 日在川化宾馆召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合公,司法和公司章程的规定。会议经讨论，形成了如下决议：审议通过了川化股份有限公司监事会二九年度工作报告。审议通过了川化股份有限公司二九年年度报告的议案。,审议通过了川化股份有限公司监事会对二九年度报告的审核意见。审议通过了川化股份有限公司关于硫
37、铁矿制酸装置提取减值准备的议案。,审议通过了川化股份有限公司监事会关于对公司内部控制自我评价报告的意见的议案。审议通过了川化股份有限公司关于二九年度核销部分固定资产报废净损失的议案。审议通过了川化股份有限公司关于二一年度日常关联交易的议案。本监事会决议公告刊载于 2010 年 2 月 9 日的中国证券报证券时报,2、公司第四届监事会第七次会议于 2010 年 4 月 19 日20 日召开（通讯方式）。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议,符合公司法和公司章程的规定。会议经讨论，形成了如下决议：,审议通过了公司二一年第一季度报告。,按照深交所有关规定，该监事会决议免予公告，但公司第一季度
38、报告刊载于 2010 年 4 月 22 日的中国证券报证券时,报,3、公司第四届监事会第八次会议于 2010 年 8 月 6 日召开（通讯方式）。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合公,司法和公司章程的规定。会议经讨论，形成了如下决议：审议通过了川化股份有限公司二一年半年度报告的议案。,按照深交所有关规定，该监事会决议免予公告，但公司半年度报告刊载于 2010 年 8 月 11 日的中国证券报证券时报4、公司第四届监事会第九次会议于 2010 年 10 月 15 日召开（通讯方式）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合公,司法和公司章程的规定。会议经讨论，形成了如下决议：
39、,审议通过了川化股份有限公司二一年第三季度报告。,按照深交所有关规定，该监事会决议免予公告，但公司第三季度报告刊载于 2010 年 10 月 20 日的中国证券报证券时,报,（二）监事会对本公司 2010 年度有关事项的独立意见,1、公司依法运作情况,报告期内，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据国家有关法律、法规，对股东大会和董事会的召开程序、审议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理履行自己的职责情况以及对公司管理制度的执行情况进行了监督。监事会认为，总的来看，公司董事会能按照公司法证券法公司章程及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项
40、决议和授权，决策程序科学、合法。,公司建立了完善的内部控制制度，公司董事、总经理及高级管理人员能开拓进取，忠于职守，严格管理并规范运作，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及股东利益的行为。,2、检查公司财务情况,2010 年，公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查，通过检查和审核年报，监事会认为 2010 年,度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果。,3、公司募集资金投资项目情况,因公司募集资金已于 2005 年全部使用完毕，故本报告期内，公司无募集资金使用情况。,4、公司收购、出售资产情况,报告期内，公司未发生收购、出售资产情况。,5、公司关联交易情况,报
41、告期内，公司与关联方之间的关联交易，参照市场价格，由双方签订的协议、合同予以规范，双方均严格按协议履行,其权利、义务，未损害公司利益，也未损害广大股东、特别是中小股东的利益，无内幕交易行为。,6、股东大会决议执行情况,公司监事会成员出席了公司股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会无异议。,公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会的各项决议。,（三）监事会对公司 2010 年度报告的审核意见,本公司监事会认为，公司 2010 年年度报告公正、客观、真实地反映了公司的实际情况，不存在虚假信息披露和误导性陈述。,12,引言
42、段,川化股份有限公司 2010 年年度报告摘要四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对公司出具的标准无保留意见的审计报告是公正、客观的。（四）监事会对公司董事会内部控制自我评价的审核意见公司监事会审阅了内部控制自我评价报告，对董事会自我评价报告不存在异议。公司监事会认为：总的来看，公司内部控制情况较好，各种管理制度较全，基本能够做到规范运作，所设立的各机构权责清晰，独立性强，分工明确；标准化管理及业务流程建立健全；信息披露透明度较高，内部沟通与传递迅速；企业文化建设好，为企业稳定与和谐营造了良好的氛围。其表现为：股东大会、董事会、监事会制度健全，“三会”独立运作且运作良好；内部控制制度较全，
43、且执行良好；法人治理结构较好，上市公司能独立运作，人员、机构、财务与控股股东完全分开；内部机构设置较好，各机构分工明确，各司其职；信息披露制度健全，内部沟通与传递迅速，内部审核披露程序健全、严格，公告真实、准确、完整、及时，未发生泄密事件。9 财务报告9.1 审计意见,财务报告审计意见审计报告编号审计报告标题审计报告收件人管理层对财务报表的责任段注册会计师责任段审计意见段非标意见审计机构名称审计机构地址审计报告日期,是标准无保留审计意见川华信审（2011）016 号审计报告川化股份有限公司全体股东我们审计了后附的川化股份有限公司（以下简称“川化股份公司”）财务报表，包括 2010 年 12 月
44、31 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。按照企业会计准则的规定编制财务报表是川化股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取
45、合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。我们认为，川化股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了川化股份公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2
46、010 年度的经营成果和现金流量。无四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司中国成都市洗面桥街 18 号2011 年 03 月 29 日注册会计师姓名,陈更生,唐方模,9.2 财务报表9.2.1 资产负债表,编制单位：川化股份有限公司,13,2010 年 12 月 31 日,单位：,川化股份有限公司 2010 年年度报告摘要元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,197,861,572.08,108,031,427.78,203,502,578.53,107,587,379.78,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,73,722,
47、588.8642,607,240.0397,838,385.52,52,696,000.0022,588,920.43108,870,006.72,41,896,226.2836,059,850.68201,126,341.87,35,604,800.0026,002,695.8761,366,742.87,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,16,116,653.01,4,349,434.91,9,435,478.69,3,968,208.15,买入返售金融资产,存货,346,207,342.93,308,395,122.48,243,735,141.88,2
48、07,673,592.34,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,24,861,481.61799,215,264.04,21,991,592.75626,922,505.07,25,505,145.63761,260,763.56,21,986,702.22464,190,121.23,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,93,883,144.75,339,251,774.00,93,580,250.76,289,251,774.00,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资,1,781,021,362.49543,119,716.
49、7511,004,899.93,1,396,748,952.2792,791,417.1311,004,899.93,1,838,877,371.06406,646,675.5910,966,600.15,1,421,083,885.35113,901,386.0710,966,600.15,固定资产清理生产性生物资产油气资产,10,438.55,无形资产,71,022,524.90,36,381,234.16,78,422,861.37,39,569,372.24,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,78,684,709.38,51,142,887.12,26,865,778.85,1
50、9,930,812.29,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,2,578,736,358.203,377,951,622.24,1,927,321,164.612,554,243,669.68,2,455,369,976.333,216,630,739.89,1,894,703,830.102,358,893,951.33,14,：,川化股份有限公司 2010 年年度报告摘要流动负债：,短期借款,577,460,000.00,517,460,000.00,361,460,000.00,268,460,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收
