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1、,-,四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人罗志中、主管会计工作负责人朱学前及会计机构负责人(会计主管人员)张冬容声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元
2、）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,969,535,627.77738,384,438.16133,500,000.005.53本报告期148,062,892.428,355,506.24-3,647,312.59-0.0270.060.061.05%1.01%,949,697,455.21730,028,
3、931.93133,500,000.005.47上年同期188,982,918.7914,009,227.0124,145,287.750.1810.100.101.90%1.79%,2.09%1.14%0.00%1.10%增减变动（）-21.65%-40.36%-115.11%-114.92%-40.00%-40.00%-0.85%-0.78%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,年初至报告期末金额
4、238,500.00-15,050.6568,845.00292,294.35,附注（如适用）,1,四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,21,316,股东名称（全称）山东省国际信托有限公司-鼎鑫 1号集合信托罗素华熊培君万淑兰胡成舫宋岩傅丽萍李雅玲陈松柏陈学军,期末持有无限售条件流通股的数量1,542,680 人民币普通股1,325,440 人民币普通股1,050,000 人民币普通股1,008,000 人民币普通股790,000 人民币普
5、通股699,400 人民币普通股673,100 人民币普通股645,500 人民币普通股514,000 人民币普通股374,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持
6、股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用2,舒向东,2、公司董事、监,四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,1、自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由,1、控股股东、实际控制人罗志,发行人回购其持有的股份。,发行时所作承诺,中，自然人股东 2、除前述锁定期外，在朱学前、熊云生、其任职期间每年转让的周正宏、杜家乐
7、、股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的 严格履行事、高级管理人本公司股份；在申报离员的股东罗志任六个月后的十二个月中、朱学前、熊内通过证券交易所挂牌云生、周正宏、交易出售本公司股票数杜家乐、舒向东、量占本人所持有的本公前任董事孟力司股票总数的比例不超过 50%；相关股东将授权公司董事会于证券交易所办理股份锁定。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。除丹甫股份外，本人目前投资的其他企业与丹甫股份不存在现实的同业竞争。在今后的任何时间，本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资,其他承诺（含追加承诺）,或联营）参与或进行与实际控制人罗志
8、丹甫股份营业执照上所中，自然人股东列明经营范围内的业务朱学前、熊云生、存在直接或间接竞争的周正宏、杜家乐、任何业务活动；不利用舒向东股东或实际控制人的地,严格履行,位，促使股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；对必须发生的任何关联交易，将促使上述交易按照公平原则和正常商业交易条件进行。3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%3,：,四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度2012 年 1-6 月净利润同比变 为
9、：动幅度的预计范围无2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,30.00%,50.00%37,385,642.86,业绩变动的原因说明,董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：四
10、川丹甫制冷压缩机股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,295,040,684.83,274,225,578.35,281,810,683.32,280,892,555.42,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,170,687,031.08109,679,026.8534,000,014.11,167,737,031.08100,564,380.0232,361,512.06,186,124,696.9388,375,681.6672,552,134.72,185,474,69
11、6.9381,076,796.2336,584,863.14,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利4,四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,其他应收款,4,089,975.93,3,947,945.83,3,980,132.14,3,855,513.04,买入返售金融资产,存货,83,125,747.32,63,178,190.97,81,030,830.43,69,048,940.65,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,696,622,480.12,642,014,638.31,713,874,159.20,656,933,365
12、.41,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,51,000,000.00,51,000,000.00,固定资产在建工程,202,460,067.8612,389,877.67,155,355,749.9211,092,875.12,214,648,679.3514,016,394.51,159,800,593.1112,856,247.38,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,50,782,510.67,5,699,409.00,5,779,331.90,5,733,655.23,开发支出商誉,长期待摊费用,5,83
13、9,255.99,递延所得税资产,1,441,435.46,1,441,435.46,1,378,890.25,1,378,890.25,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,272,913,147.65969,535,627.77,224,589,469.50866,604,107.81,235,823,296.01949,697,455.21,230,769,385.97887,702,751.38,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,14,000,000.00,应付票据应付账款预收款项,61,966,000.0071,826,854.698,82
14、5,519.41,31,574,000.0066,382,515.338,622,719.41,78,364,600.0059,918,201.493,003,942.81,78,364,600.0055,015,805.912,830,942.81,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,7,710,922.11-625,080.13,7,330,764.992,154,177.64,9,192,075.971,738,944.53,8,757,366.703,283,669.62,应付利息,应付股利其他应付款,1,646,817.0413,519,438.79,1,646
15、,817.043,797,115.45,1,646,817.0416,272,419.52,1,646,817.044,184,302.80,5,：,四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,715,500.00179,585,971.91,715,500.00122,223,609.86,140,000.00170,277,001.36,140,000.00154,223,504.88,非流动负债：长期借款应付债券,长期应付款,528,663.65,528,663.6
16、5,528,663.65,528,663.65,专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,3,717,666.674,246,330.32183,832,302.23,3,717,666.674,246,330.32126,469,940.18,1,361,666.671,890,330.32172,167,331.68,1,361,666.671,890,330.32156,113,835.20,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,133,500,000.00472,903,021.83,133,500,000.00472,903,021.83
17、,133,500,000.00472,903,021.83,133,500,000.00472,903,021.83,减：库存股专项储备,盈余公积,26,198,589.44,26,198,589.44,26,198,589.44,26,198,589.44,一般风险准备,未分配利润,105,782,826.89,107,532,556.36,97,427,320.66,98,987,304.91,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,738,384,438.1647,318,887.38785,703,325.54969,535,627.
18、77,740,134,167.63740,134,167.63866,604,107.81,730,028,931.9347,501,191.60777,530,123.53949,697,455.21,731,588,916.18731,588,916.18887,702,751.38,4.2 利润表,编制单位：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,148,062,892.42148,062,892.42,143,772,149.82143,772,149.82,188,982,
19、918.79188,982,918.79,188,982,918.79188,982,918.79,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,139,427,527.62123,260,892.93,134,764,320.58119,751,619.34,173,757,686.84161,184,828.58,173,757,686.84161,184,828.58,6,四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失
20、,119,245.803,684,234.2213,034,898.53-1,088,711.91416,968.05,119,245.803,277,335.0412,424,853.71-1,225,701.36416,968.05,564,340.673,826,612.308,775,536.06-593,630.77,564,340.673,826,612.308,775,536.06-593,630.77,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：
21、营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,8,635,364.80307,345.0015,050.658,927,659.15754,457.148,173,202.01,9,007,829.24306,930.0015,050.659,299,708.59754,457.148,545,251.45,15,225,231.95820,616.401,817.441,817.4416,044,030.912,034,803.9014,009,227.01,15,225,231.95820,616.4
22、01,817.441,817.4416,044,030.912,034,803.9014,009,227.01,利润,归属于母公司所有者的净,8,355,506.24,8,545,251.45,14,009,227.01,14,009,227.01,少数股东损益六、每股收益：,-182,304.23,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.060.06,0.060.06,0.100.10,0.100.10,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,8,173,202.018,355,506.24,8,545,251.458,545,251.45,14,009,227
23、.0114,009,227.01,14,009,227.0114,009,227.01,归属于少数股东的综合收益总额,-182,304.23,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7,四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.3 现金流量表,编制单位：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,151,890,296.55,151,602,934.55,189,703,511.43,189,7
24、03,511.43,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,10,752,957.11162,643,253.66,2,505,686.14154,108,620.69,284,708.79189,988,220.22,284,708.79189,988,220.22,现金,购买商品、接受劳务支付的,132,727,892.4
25、6,124,524,061.26,138,583,145.20,138,583,145.20,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,15,252,252.369,472,397.098,838,024.34166,290,566.25,14,069,920.419,461,813.802,690,584.47150,746,379.94,15,224,910.309,099,412.632,935,464.341
26、65,842,932.47,15,224,910.309,099,412.632,935,464.34165,842,932.47,流量净额,经营活动产生的现金,-3,647,312.59,3,362,240.75,24,145,287.75,24,145,287.75,二、投资活动产生的现金流量：8,四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,12,030,000.0012,030,000.00
27、,3,170,000.003,170,000.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,34,196,232.32,13,199,217.82,26,262,432.51,26,262,432.51,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,2,000.00,10,000,000.00,10,000,000.00,投资活动现金流出小计,34,198,232.32,13,199,217.82,36,262,432.51,36,262,432.51,流量净额,投资活动产生的现金,-22,168,232.32,-10,029,21
28、7.82,-36,262,432.51,-36,262,432.51,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金,39,170,656.11,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,13,967,180.0053,137,836.11,13,967,180.0013,967,180.00,741,527.78741,527.78,741,527.78741,527.78,偿还债务支付的现金,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,118,165.51,1,159,863.00,1,159,863.00,其中：
29、子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,6,944.18,筹资活动现金流出小计,125,109.69,1,159,863.00,1,159,863.00,流量净额,筹资活动产生的现金,53,012,726.42,13,967,180.00,-418,335.22,-418,335.22,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,27,197,181.51,7,300,202.93,-12,535,479.98,-12,535,479.98,余额,加：期初现金及现金等价物,258,301,303.32,257,383,175.42,370,930,828.06,370,930,828.06,六、期末现金及现金等价物余额,285,498,484.83,264,683,378.35,358,395,348.08,358,395,348.08,9,四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,4.4 审计报告,审计意见：未经审计,四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会,2012 年 4 月 19 日,10,
