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1、,二一二年第三季度报告,沈阳银基发展股份有限公司,S h e n Ya n g I n g en io u s D ev elo p m en t Co.,L td,-,-,沈阳银基发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文沈阳银基发展股份有限公司 2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘成文、主管会计工作负责人郭社乐及会计主管人员葛继阳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二
2、、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,752,086,728.841,602,696,997.121,154,832,011.001.39,3,501,384,040.841,578,411,460.311,154,832,011.001.37,7.16%1.54%0%1.54%,2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%）2012 年 1-9 月 比上年同
3、期增减（%）,营业总收入（元）,94,711,733.83,-50.42%278,488,966.12,-23.21%,归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-,8,134,313.560.010.010.51%0.51%,-,-60.96%-50%-50%-0.82%-0.89%,24,285,536.81324,151,515.800.280.020.021.51%1.28%,-27.68%285.1%286
4、.67%-33.33%-33.33%-0.64%-0.98%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目,年初至报告期期末金额（元）,说明,非流动资产处置损益,8,014.95 处置固定资产净损失,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益1,沈阳银基发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文因不可抗力因素，
5、如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金,融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期
6、损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-5,634.16 华夏全球精选基金净值减少-127,258.75 客户赔偿及滞纳金5,416,080.06 转让皇城酒店股权取得的收益-1,322,800.53,合计（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,3,968,401.57,-,151,688,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量种类 数量,沈阳银基集团有限责任公司中国工商银行诺安股票证券投资基金华润深国投信托有限公司-福
7、麟 1 号信托计划江西国际信托股份有限公司资金信托（金狮 110 号）袁甫金刘易凇陈耀学辽宁国发股份有限公司胡其贤唐学军,254,959,267 人民币普通股27,360,331 人民币普通股20,475,100 人民币普通股10,400,000 人民币普通股7,632,922 人民币普通股7,544,290 人民币普通股6,410,601 人民币普通股5,601,960 人民币普通股4,989,052 人民币普通股4,113,000 人民币普通股,254,959,26727,360,33120,475,10010,400,0007,632,9227,544,2906,410,6015,601
8、,9604,989,0524,113,000,上述股东中，公司已知第一大股东与其他股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息,股东情况的说明,披露管理办法中规定的一致行动人；公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2,沈阳银基发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,三、重要事项,（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用 不适用,货币资金期末比年初增加350.88%，主要系期末公司销售回款增加所致；,应收票据期末比年初增加100%，主要系本期公司销售时收到银行承兑汇票所致；预付款项期末比
9、年初增加424.55%，主要系本期公司上海项目预付工程款增加所致；,固定资产期末比年初减少80.85%，主要系本期公司转让全资子公司沈阳皇城商务酒店有限公司100%股权所致；,无形资产期末比年初减少100%，主要系本期公司转让全资子公司沈阳皇城商务酒店有限公司100%股权，无形资产期末余额中不再包含该公司土地使用权所致；,应付帐款期末比年初增加33.99%，主要系本期公司应付工程款增加所致；,预收款项期末期末比年初增加115.60%，主要系本期公司上海项目开盘，收到预收款所致；应付职工薪酬期末比年初增加33.84%，主要系本期公司支付工资增加所致；应交税费期末比年初减少101.81%，主要系本
10、期公司结转税款所致；,应付利息期末比年初增加277.77%，主要系本期公司借款计提利息增加所致；其他应付款期末比年初增加509.15%，主要系本期公司往来款增加所致；长期借款期末比年初增加31.82%，主要系本期公司银行借款增加所致；,财务费用年初至报告期末同比减少88.55%，主要系本期公司利息收入减少所致；,资产减值损失年初至报告期末同比增加1341.10%，主要系本期公司计提坏帐准备增加所致；,公允价值变动收益年初至报告期末同比增加136.87%，主要系公司投资的开放式基金本期净值增加所致；营业外收入年初至报告期末同比增加247.58%，主要系本期公司处理固定资产收入增加所致营业外支出年
11、初至报告期末同比减少93.26%，主要系本期公司客户赔偿款及罚款减少所致；,销售商品、提供劳务收到的现金年初至报告期末同比增加56.25%，主要系本期公司销售回款增加所致；购买商品、接受劳务支付的现金年初至报告期末同比减少62.09%，主要系本期公司支付工程款减少所致；支付给职工以及为职工支付的现金年初至报告期末同比增加30.25%，主要系本期公司支付工资增加所致；支付的各项税费年初至报告期末同比减少33.42%，主要系本期公司税金减少所致；,支付与其他经营活动有关的现金年初至报告期末同比增加122.04%，主要系本期公司往来款增加所致；收回投资收到的现金年初至报告期末同比减少100%，主要系
12、公司本期未发生收回投资所致；,取得投资收益收到的现金年初至报告期末同比增加100.00%，主要系本期公司转让沈阳皇城商务酒店有限公司股权取得的投资收益所致；,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额年初至报告期末同比减少75.68%，主要系本期公司处置资产收回的现金较上期减少；,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金年初至报告期末同比增加42.10%，主要系本期公司购入固定资产所致；投资支付的现金年初至报告期末同比增加100.00%，主要系公司控股子公司对外投资成立公司所致；,吸收投资支付的现金年初至报告期末同比增加100.00%，主要系公司新成立的控股子公司收到股东投资款所
13、致；取得借款收到的现金年初至报告期末同比增加105.10%，主要系公司本期新增加银行借款，收到现金增加所致；偿还债务支付的现金年初至报告期末同比增加76.98%，主要系公司本期偿还以前年度银行借款，支付现金增加所致；,（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,1、非标意见情况,适用 不适用,2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3,1,-,-,沈阳银基发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（1）经公司董事会 2011 年 11 月 24 日公告，政府拟征用
14、本公司全资子公司沈阳银基置业有限公司拥有的部分土地以及地上附着物，银基置业与沈河区国有土地房屋征收管理办公室签署了征收土地意向书。被征用地块占地面积约 15 万平方米（最终以正式协议确定的面积为准），此地块每平方米征收补偿不低于 10,000 元人民币（最终土地补偿总价格以双方签署正式协议确定的价格为准）。此事项目前无实质性进展。（2）经公司董事会 2012 年 9 月 26 日公告，公司与连云港市丽港稀土实业有限公司签订了合作意向书。目前此事项处于项目尽职调查和合作洽商阶段。（3）经公司董事会 2012 年 7 月 18 日公告，公司与海城三岩矿业有限公司签订了战略合作框架协议，并于 201
15、2 年 10 月19 日，与海城三岩签订了资产置换意向书，本次资产置换是公司与海城三岩签署的战略合作框架协议的后续合作内容之一。此事项于 2012 年 10 月 23 日公告。（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资成本（元）,期末持有数量（股）,期末账面价值（元）,占期末证券总投 报告期损益资比例（%）（元）
16、,基金,000041,华夏全球精选,939,027.66,672,343.82,672,343.82,100%,-5,634.16,期末持有的其他证券投资,报告期已出售证券投资损益合计,-939,027.66,-,-672,343.82 100%,-,-5,634.16,证券投资审批董事会公告披露日期证券投资审批股东会公告披露日期2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4,沈阳银基发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 是 否5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报
17、表：是 否 不适用1、合并资产负债表编制单位：沈阳银基发展股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资,期末余额323,139,301.78672,343.82500,000.008,734,485.6313,082,639.1630,596,512.893,100,794,920.103,477,520,203.386,000,000.00,期初余额
18、71,667,904.20677,977.9811,543,819.632,494,057.8010,654,903.543,007,633,354.373,104,672,017.526,000,000.00,长期应收款5,沈阳银基发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付
19、利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券,95,399,977.8860,110,864.2227,811,235.5084,423,744.00475,335.54345,368.32274,566,525.463,752,086,728.8425,000,000.00205,593,380.72296,901,655.50924,188.62-541,768.0033,278,610.08407,991.52122,783,837.08640,000,000.001,324,347
20、,895.52273,746,882.94542,542,800.92,96,516,911.4161,648,019.56145,261,775.8983,238,079.003,083,298.81618,570.32345,368.33396,712,023.323,501,384,040.8425,000,000.00153,437,974.01137,710,149.44690,509.0229,856,080.658,809,177.73407,991.5220,156,632.76796,700,000.001,172,768,515.13207,661,264.48542,54
21、2,800.92,长期应付款6,：,沈阳银基发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：刘成文,816,289,683.862,140,637,579.381,154,832,011.0032,471,014.60124,566,414.17290,827,557.351,602,696,997.12
22、8,752,152.341,611,449,149.463,752,086,728.84主管会计工作负责人：郭社乐,750,204,065.401,922,972,580.531,154,832,011.0032,471,014.60124,566,414.17266,542,020.541,578,411,460.311,578,411,460.313,501,384,040.84会计机构负责人：葛继阳,2、母公司资产负债表编制单位：沈阳银基发展股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流
23、动资产合计,期末余额,6,095,282.691,846,170.55582,891.165,335,000.00133,253,634.9820,731,256.51550,000,000.00717,844,235.89,期初余额,34,439,421.434,529,367.89572,891.165,335,000.00116,557,297.0122,285,595.94550,000,000.00733,719,573.43,非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款7,：,沈阳银基发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工
24、程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积,1,585,665,718.152,402,872.74253,081.351,588,321,672.242,306,165,908.1350,000.006,001,2
25、85.00136,590.95-10,802,976.446,722,222.22407,991.52196,679,967.89199,195,081.14542,542,800.92542,542,800.92741,737,882.061,154,832,011.0032,471,014.60,1,533,827,772.312,816,746.38253,081.351,536,897,600.042,270,617,173.475,287,815.00105,920.42-7,386,011.766,722,222.22407,991.52157,427,435.57162,565,
26、372.97542,542,800.92542,542,800.92705,108,173.891,154,832,011.0032,471,014.60,8,减,沈阳银基发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文减：库存股专项储备,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：刘成文,124,566,414.17252,558,586.301,564,428,026.072,306,165,908.13主管会计工作负责人：郭社乐,124,566,414.17253,639,559.811,565,508,999.5
27、82,270,617,173.47会计机构负责人：葛继阳,3、合并本报告期利润表编制单位：沈阳银基发展股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额,94,711,733.8394,711,733.8382,623,501.7964,929,047.918,045,145.493,813,541.446,340,818.72-254,947.31-250,104.46,上期金额191,
28、022,623.24191,022,623.24164,076,343.94134,335,533.0913,123,624.008,013,871.038,951,118.14-350,361.592,559.27,加,：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,72,794.45,-176,537.20,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）,1,210,067.621,210,067.6213,371,094.11,3,709,386.883,512,760.7430,479,128.98,加,：营业外收
29、入,5,000.02,：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,35,249.94-9,364.0213,335,844.17,1,293,525.9829,190,603.02,9,0,沈阳银基发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-,5,478,446.927,857,397.258,134
30、,313.56-276,916.310.010.017,857,397.258,134,313.56-276,916.31,-,8,354,239.5220,836,363.5020,836,363.500.020.0220,836,363.5020,836,363.50,法定代表人：刘成文,主管会计工作负责人：郭社乐,会计机构负责人：葛继阳,4、母公司本报告期利润表编制单位：沈阳银基发展股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,本期金额,上期金额,2,000,000.00,销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”
31、号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,-,22,000.001,592,562.36-635.721,210,067.621,210,067.62-403,859.0215,395.26-419,254.28-419,254.28,-,971,007.482,418,275.1999,525.822,559.273,512,760.743,512,760.7
32、4-1,978,607.020.02895,873.00-2,874,480.00-2,874,480.00,七、综合收益总额法定代表人：刘成文,-419,254.28主管会计工作负责人：郭社乐,-2,874,480.00会计机构负责人：葛继阳10,减,沈阳银基发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文5、合并年初到报告期末利润表编制单位：沈阳银基发展股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减
33、值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）,本期金额,278,488,966.12278,488,966.12249,527,053.10197,699,328.8323,773,988.8910,261,314.5517,170,260.68-509,725.091,131,885.2467,160.297,254,025.901,837,945.8436,283,099.21,上期金额,362,644,264.61362,644,264.61320,231,44
34、8.78253,700,593.8933,453,157.6214,428,458.9223,191,442.12-4,451,003.77-91,200.00-182,171.369,814,599.871,745,394.7752,045,244.34,加,：营业外收入：营业外支出,17,378.97136,622.77,5,000.022,026,424.89,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
35、七、其他综合收益八、综合收益总额,-,36,163,855.4112,172,752.5023,991,102.9124,285,536.81-294,433.900.020.0223,991,102.91,-,50,023,819.4716,444,604.3033,579,215.1733,579,215.170.030.0333,579,215.1711,沈阳银基发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：刘成文,24,285,536.81-294,433.90主管会计工作负责人：郭社乐,33,579,215.1
36、7会计机构负责人：葛继阳,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：沈阳银基发展股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,本期金额-,3,666,776.291,554,339.43239,344.1833
37、,297.803,932,331.93-118,258.03929,245.071,837,945.841,837,945.84-1,065,578.2515,395.26-1,080,973.51-1,080,973.51,上期金额-,65,971,719.0055,859,767.2315,175,931.331,284,054.986,196,735.62-1,890,373.09-91,200.001,745,394.771,745,394.77-8,817,802.300.021,554,626.22-10,372,428.50-10,372,428.50-0.01-0.01,七、综
38、合收益总额法定代表人：刘成文,-1,080,973.51主管会计工作负责人：郭社乐,-10,372,428.50会计机构负责人：葛继阳,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：沈阳银基发展股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额507,984,639.07,上期金额325,106,182.98,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额12,沈阳银基发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息
39、、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,235,668.90,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
40、金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,110,635,366.49618,855,674.46167,436,591.7811,690,174.2447,324,342.9768,253,049.67294,704,158.66324,151,515.802
41、,675,308.5560,000,000.0062,675,308.553,015,841.1940,000.003,055,841.1959,619,467.362,050,000.002,050,000.0086,365,618.4688,415,618.46,52,188,239.77377,294,422.75441,617,903.548,975,042.9571,083,164.6130,738,874.14552,414,985.24-175,120,562.4929,704,367.408,069,205.1011,000,218.0048,773,790.502,122,2
42、88.002,122,288.0046,651,502.5042,110,000.0042,110,000.0013,沈阳银基发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,176,980,000.0044,011,667.07220,991,667.07-132,576,048.61,100,000,000.0057,440,236.95157,440,236.95-115,330,236.9
43、5,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：刘成文,主管会计工作负责人：郭社乐,251,194,934.5571,944,367.23323,139,301.78,-243,799,296.94305,561,863.8961,762,566.95会计机构负责人：葛继阳,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：沈阳银基发展股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费
44、支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,本期金额70,538,372.4970,538,372.4981,168.683,858,673.1347,617,977.9751,557,81
45、9.7818,980,552.712,675,308.552,675,308.5550,000,000.0050,000,000.00-47,324,691.45,上期金额17,749,135.00203,938,543.48221,687,678.481,817,240.54615,435.0746,095,413.31170,965,872.32219,493,961.242,193,717.240.0022,352.001,000,000.001,022,352.00-1,022,352.00,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金14,沈阳银基发展股份有限公司 2012 年第三
46、季度报告全文取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,0.000.000.00,0.000.000.00,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：刘成文（二）审计报告审计意见未经审计,主管会计工作负责人：郭社乐,-28,344,138.7434,439,421.436,095,282.69,1,171,365.243,843,824.245,015,189.48会计机构负责人：葛继阳,沈阳银基发展股份有限公司董事长：刘成文二 0 一二年十月二十四日15,
