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1、深圳市金海湾企业管理咨询有限公司二零零六年七月,山东光明机器有限公司 主要运作流程说明,目 录,一、公司管理模式P03二、职能管理流程P04三、业务运作流程P05四、事业部操作流程P10,一、公司管理模式,董事会,执行机构,行政办公室,人力资源部,财金资源部,市场资源部,技术资源部,监察审计部,监事会,监督,监督,领导,领导,委托代理,监督,领导,下属业务单位,财务问题,技术质量问题,综合问题,人事问题,市场问题,综合协调,综合协调,根据职责权限，各事业部将问题呈报相关部门，由其在自身权限范围内处置，超出权限范围的逐级上报,事业部之间内部交易以自主协商为主，协商不成或分歧较大时，上报公司本部调
2、解或仲裁,汇报,二、职能管理流程,总经理,分管副总,人力资源部,相关事业部,人事任免动议,是否权限之内,任免实施,OK,需公司备案否,NO,NO,结束,OK,备案,是否权限之内,审批,OK,是否权限之内,OK,NO,审批,审批,NO,回复,人事任免管理流程,产品事业部,制造事业部,采购事业部,市场调研,形成产品订单,确定价格/批量,制订销售计划,OK,产能可否,价格接受否,NO,进入价格调整子流程,OK,NO,双方签订内部交易合同,付定金/首期款,制订生产计划,拟订材料及配件需求计划,协商采购价格,签合同/定采购单,OK,付定金/首期款,NO,材料及配件采购计划,NO,OK,制订采购执行计划,
3、采购执行并交验,质量合格否,进入质量纠纷子流程,NO,进入内部结算子流程,OK,付余款,生产加工,质量合格否,NO,OK,付余款,三、业务运作流程,3.1 价格调整子流程,交易中止,上游事业部提出调价动议,上下游相关事业部自主协商,由公司出面协调价格听证,自主协商成功否,协调成功否,按新的价格体系执行,OK,OK,NO,NO,价格调整由公司财金资源部牵头技术资源部配合,是否属公司战略安排,OK,NO,公司直接确定新的价格体系,公司对利益受损方进行补贴或调整考核指标,3.2 质量纠纷子流程,说明：1、仲裁责任单位后，质量问题所引起的质量失败成本（材料损失费用、人工返工返修工时费用等），由责任单位
4、负责，在其财务账上直接划转到受影响单位。2、技术资源部需要建立质量追溯统计机制，除了对其在费用承担上进行约定外，还要进行成本费用统计,作为下一考核年度的质量失败成本费用降低评价基准。,3.3 内部结算流程,交易中止,相关事业部内部交易,按合同约定付定金/首期款,向公司申请流动资金补充,内部帐户资金充足否,申请批准否,内部帐户划转支付,执行交易,内部交易完成否,OK,OK,NO,NO,按合同约定付尾款,OK,NO,内部资金结算由公司财金资源部统一负责,付完尾款则交易终止,3.4 外协配套流程,交易执行,内部交易不成功，相关事业部提出外协请求,技术资源部核实质量、财金资源部核实价格,组织协商重新交
5、易,情况属实否,协商成功否,公司行政干预,OK,OK,NO,NO,外协配套由公司财金资源部、技术资源部等负责协调，监察审计部等负责监控,确定外协供应商,当内部提供的配件、采购的原材料等质次价高，委托（付款）方无法接受时,公司相关部门监控,4.1 产品销售出货流程,产品事业部,财金资源部,办理款到发货手续,加盖财务专用章或现金收讫章,开具增值税发票或普通发票,产品发货通知单,成品仓/门卫,成品仓提货并发出,说明：在产品销售过程中，要积极提倡以现款提货，款到发货为主的购销方式，减少商品的直销，代销或拖延支付货款的赊销行为的发生。若为配件发货时，将其更改为配件发货通知单 即可。,四、事业部操作流程,
6、货款到账,4.1.1 产品赊销处理流程,产品事业部销售员,总经理,财金资源部,办理赊销手续,OK,NO,说明：商品赊销申请表中应写明商品赊欠单位、商品名称、数量、单价、金额、赊销原因等，合同签订情况和对方资质、诚信度等内容，申请单位要加盖印章，经办人和产品事业部部长要在申请表中签署意见。,商品赊销申请,产品事业部部长,商品赊销意见,赊销额度是否在权限内,调整商品赊销申请,YES,实施产品赊销,NO,OK,NO,审核意见,终止赊销,4.2 各事业部和采购事业部结算流程,各事业部,采购事业部,双方签订内部委托采购合同,付定金/首期款,实施采购计划,OK,财金资源部,材料质量检验,说明：制造事业部支
7、付给采购事业部，定金/首期款为总金额的40%（具体数额财金资源部拟订）产品事业部支付给采购事业部直接采购的，定金/首期款为总金额的50%（具体数额财金资源部拟订）,财务总监,材料及配件需求计划,协商价格,OK,进入价格调整子流程,NO,材料及配件采购计划,审核库存情况修正采购计划,产品材料清单BOM,采购额度是否在权限内,帐户余额充足否,YES,进入特别采购资金申请流程,NO,采购额度是否在权限内,NO,帐户划拨,OK,终止采购,NO,总经理,采购额度是否在权限内,NO,OK,NO,材料及配件合格入库,库房物资管理,材料领用,钢材产品限额领料单辅料领料单 配套件产品配套零部件领料单,内部结算通
8、知单,部长审签确认付款,不合格退库,4.2.1 特别采购资金申请子流程,事业部,采购事业部,财金资源部,财务总监,总经理,帐户余额审核,部门帐户余额不足告知事业部,提请特别采购资金申报,审核意见,审核意见,OK,终止采购,NO,终止采购,NO,OK,资金状况允许否,特别资金划拨借用,YES,NO,终止采购,签定特别采购资金使用协议,事业部部长审签确认,帐户划拨,实施采购,4.3 产品事业部与制造事业部结算流程,产品事业部,制造事业部,市场调研,形成产品订单,确定价格/批量,制订销售计划,OK,产能可否,价格接受否,NO,OK,双方签订内部交易合同,付定金/首期款,制订生产计划,进入价格调整子流
9、程,NO,产品生产完工,成品入库,检验合格,自制产品入库单,内部结算通知单,采购事业部,制造损失及返修费用,废品通知单,外购件质量损失及返修费用,产品改型损失及返修费用,说明：支付定金/首期款为款项总金额的50%，具体数额由财金资源部拟订。,4.4 公用事业部与各事业部结算流程,水费结算流程,水费按暂职工人数结算，每月末公用事业部根据当月各部门实际人数进行收取，销售人员按每人每月8元收取，其他人员按每人每月15元收取。,电费结算流程,电费按实际用电度数和实际电费价格（0.88元/度）结算，月末开具内部结算通知单与各事业部进行结算。,各事业部,仓库（备件/电器/文具）,公用事业部,领料单,确认汇
10、总物品发放,财金资源部,归集汇总,内部结算通知单,帐户划拨,审签确认,物品领用,帐户余额充足否,YES,终止领用,NO,4.5 各事业部费用结算流程,事业部会计,事业部部长,费用额度审核,审签确认,说明：1、业务招待费按照销售收入的千分之二提取目标定额。2、固定电话费由行政办公室负责统一办理，费用由各事业部负担。手机费按照公司相关规定执行。3、产品事业部销售员出差借款，原则上每人控制在1000元以内，按销售员人数核定直接拨到各事业部。4、采购事业部业务员出差借款，随借随清。5、各事业部使用的固定资产（机器设备、运输设备、厂房、电脑等）按月计提折旧，办公室按使用面积收取使用费。,财金资源部,帐户
11、余额充足否,OK,NO,帐户划转,费用额度是否在权限内,暂不报销,财务总监,费用额度是否在权限内,实施报销,NO,NO,OK,总经理,费用额度是否在权限内,NO,OK,YES,NO,费用级别规定审核,深圳市金海湾企业管理咨询有限公司 地址：深圳市福田区景田南瑞达苑20F邮编：518034 电邮:电话：0755-25312686 传真：25312696网址：联系人：梁小姐 西南事业部地址：重庆渝中区沧白路73号锦泰酒店2006邮编：400010 电邮:电话：023-63704611 传真：023-63812597联系人：吴小姐,青苹果出品 必属精品http:/,囊括2007-2010几百G地产策划资料/企业管理人力资源全套/品牌策划资料/行业分析报告/PPT模板等。,
