600272 开开实业半报摘要.ppt

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1、,上海开开实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要上海开开实业股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人盛佩英(董事长)、主管会

2、计工作负责人郑著江及会计机构负责人（会计主管人员）邹静声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所,开开实业600272上海证券交易所开开 B 股900943上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,黄伟康上海市新闸路 921 号 2 楼86-21-6271213886-21-第 1 页 共 23 页,刘光靓上海市新闸路 921 号 2 楼86-21-6271213586-21-,上海开开实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2.2 主要财务数据和指标2.2.1

3、 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,992,724,985.30348,922,470.881.436报告期（16 月）59,409,606.8762,424,604.6459,832,394.9066,216,

4、123.640.250.270.2515.9718,915,596.030.0778,976,761,541.91344,738,372.311.419上年同期26,496,415.0127,682,631.5025,223,646.24-2,750,715.140.10-0.010.107.766,362,281.170.0262,1.631.211.198本报告期比上年同期增减(%)124.22125.50137.212,507.23150.002,800.00150.00增加 8.21 个百分点197.31196.95,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经

5、常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用第 2 页 共 23 页,金额,-10,008,932.872,203,541.84850,095.731,139,561.59-550,261.20-17,733.83-6,383,728.74,上海开开实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3.2 股东数量和持股情况单位：股,

6、报告期末股东总数,前十名股东持股情况,37,415 户,股东名称上海开开(集团)有限公司上海市国有资产监督管理委员会上海静安国有资产经营有限公司,股东性质国有法人国家国有法人,持股比例(%)13.7512.762.47,持股总数33,407,76231,002,0216,000,000,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无无,上海金兴贸易公司孔大路上海九百(集团)有限公司,其他境内自然人国有法人,1.231.040.36,3,000,0002,499,960880,000,3,000,000,质押未知未知,3,000,000,GUOTAI JUNAN,SECURITIES,其他,0

7、.34,835,071,未知,(HONGKONG)LIMITED,陈嘉伟上海现代建筑设计（集团）有限公司郝峰,境内自然人国有法人境内自然人,0.340.330.31,827,570795,146756,400,未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,上海开开(集团)有限公司上海市国有资产监督管理委员会上海静安国有资产经营有限公司孔大路上海九百(集团)有限公司GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED陈嘉伟上海现代建筑设计（集团）有限公司郝峰LI,JINPU,33,407,762 人民币普通股31,00

8、2,021 人民币普通股6,000,000 人民币普通股2,499,960 人民币普通股880,000 人民币普通股835,071 境内上市外资股827,570 境内上市外资股795,146 人民币普通股756,400 境内上市外资股712,661 境内上市外资股,33,407,76231,002,0216,000,0002,499,960880,000835,071827,570795,146756,400712,661,1、上海开开(集团)有限公司、上海静安国有资产经营有限公司、上海九百(集团)有限公司隶属于上海市静安区国有资产监督管理委员会，与其他前 10 名股东及无限售条件股东之间，均

9、不存,上述股东关联关系或一致行动的说明,在关联关系，也不属于一致行动人。2、上海金兴贸易公司、上海现代建筑设计（集团）有限公司与前 10 名股东及无限售条件股东之间，均不存在关联关系，也不属于一致行动人。3、未知其余股东与前 10 名股东及无限售条件股东之间，是否存在关联关系或属于一致行动人。第 3 页 共 23 页,3.3,上海开开实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入

10、,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,（1）工业（2）商业（3）租赁公司内各业务分部相互抵销合计,25,677,599.25376,755,648.651,367,350.00-9,726,948.84394,073,649.06,22,376,634.83305,529,598.49150,999.54-9,548,272.26318,508,960.60,12.8618.9188.961.8419.18,-63.727.45-13.79226.48-6.18,-54.2110.32231.03-1.

11、42,减少 18.09 个百分点减少 2.11 个百分点减少 1.52 个百分点减少 1.35 个百分点减少 3.90 个百分点,分产品,（1）服装类（2）医药类（3）其 他公司内各业务分部相互抵销合计,97,236,672.98305,196,574.921,367,350.00-9,726,948.84394,073,649.06,76,733,973.43251,172,259.89150,999.54-9,548,272.26318,508,960.60,21.0917.7088.961.8419.18,0.44-5.98-13.79226.48-6.18,9.45-1.77231.0

12、3-1.42,减少 6.50 个百分点减少 3.52 个百分点减少 1.52 个百分点减少 1.35 个百分点减少 3.90 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区,营业收入,营业收入比上年增减（%）,内外合,销销计,394,073,649.06394,073,649.06,-5.97-100.00-6.18,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用第 4 页 共 23 页,上海开开实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分

13、析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事

14、项,适用,不适用,6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,第 5 页 共 23 页,行(以下,简称光,法院(以,下简称,起诉(详,刊登在,支行(以,(以下简,上海开开实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,单位:万元 币种:人民币,诉讼(仲裁)基本情况,诉讼(仲裁)涉及金额,诉讼(仲裁)进展,诉讼(仲裁)审理结果及影响,诉讼(仲裁)判决执行情况,公司向深中院提出中止上述案件诉讼申请及提起确认上述票据无效的诉讼(详见2006 年 4 月 22 日刊登在上海证券报、香港文汇报公司公告)。深中院(2006)深中法民二初字第 20 号民事裁定书，事由如下：深

15、中院在审理,中国光大银行深圳红荔路支大银行红荔路支行)与本公司发生票据纠纷，光大银行红荔路支行向广东,上述案件过程中，认为本公司诉讼请求不成立，予以驳回。本公司不服上述裁定，已向深中院递交上诉状，上诉于广东省高级人民法院（详见 2009 年 4 月 11 日上海证券报、香港文汇报上刊登的公司公告）。公司依据中华人民共和国民事诉讼法的有关规定，申请撤回上诉（详见2009 年 5 月 5 日上海证券报、香港文汇报上刊登的公司公告）。深中院(2005)深中法民二初字第 135-4 号民事裁定书，(1)、查封公司名下的位于上海市静安区南京西路 1131、1133 号房产。(2)、查封上海雷允上药业西区

16、有限公司名下的位于上海市静安区康定路 68 号底层店面及华山路 2 号主楼 4 层、裙楼二层北部、裙楼 4 层房产。公司全资子公司上海雷允上药业西区有限公司（以下简称：雷允上药业西区公司）已向深中院提出财产保全异议，(1)、请求依法撤销(2005)深中法民二初字第135-4 号民事裁定书第二项关于查封雷允上药业西区公司名下的上海市华山路 2号主楼 4 层、裙楼二层北部、裙楼 4 层房产的裁定。(2)、请求依法解除对上述房,省深圳市中级人民深中院)见 2005 年2 月 23 日上海证券报、香港文汇报公司公告)。广东发展银行股份有限公司深圳蛇口下简称广发银行蛇口支行)与深圳市中经领业实业发展有限

17、公司、中国深圳彩电总公司、上海开开实业股份有限公司,5,0003,320,产的保全措施（详见 2010 年 3 月 27 日上海证券报、香港文汇报上刊登的公司公告）。深中院民事判决书(2005)深中法民二初字第 135 号，驳回原告中国信达资产管理公司深圳办事处（诉讼期间，光大银行红荔路支行将本案所涉债权转让给了中国信达资产管理公司深圳办事处）的诉讼请求。本案案件受理费 260,410 元，财产保全费 250,520 元,评估费 80,000 元,均由中国信达资产管理公司深圳办事处承担（详见 2011 年 3 月 22 日上海证券报、香港文汇报上刊登的公司公告）。公司收到广东省高级人民法院(以

18、下简称:粤高院)（2011）粤高法民二终字第 79号民事裁定书，中国信达资产管理股份有限公司深圳分公司（原中国信达资产管理公司深圳办事处）因与公司、中国深圳彩电公司、深圳市中经领业实业发展有限公司、深圳联彩旅游用品有限公司票据追索权纠纷一案，不服深中院(2005)深中法民二初字第 135 号民事判决，向粤高院提起上诉。粤高院裁定如下：一、撤销广东省深圳市中级人民法院(2005)深中法民二初字第 135 号民事判决；二、本案发回广东省深圳市中级人民法院重新审理（详见 2012 年 8 月 1 日上海证券报、香港文汇报上刊登的公司公告）。2005 年 4 月 11 日上海开开(集团)有限公司出具承

19、诺函:如因以上票据事项及在张晨任职期间开具的票据所造成的损失，均由开开集团承担。公司向深中院提出中止上述案件诉讼申请及提起确认上述票据无效的诉讼(详见2006 年 5 月 20 日刊登在上海证券报、香港文汇报公司公告)。深中院(2006)深中法民二初字第 20 号民事裁定书，事由如下：深中院在审理上述案件过程中，认为本公司诉讼请求不成立，予以驳回。本公司不服上述裁定，已向深中院递交上诉状，上诉于广东省高级人民法院（详见 2009 年 4 月 11 日上海证券报、香港文汇报上刊登的公司公告）。广东省高级人民法院民事判决书（2009）粤高法民二终字第 155 号：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费

20、 374800 元由上海开开公司承担。本判决为终审判决（详见 2010 年 3 月 6 日上海证券报、香港文汇报上刊登的公司公告）。公司向广东省深圳市南山区人民法院提起诉讼，诉讼请求，(1)、判定被告深圳市中经领业实业发展有限公司和被告广东发展银行股份有限公司深圳南海大道支行签订的综合授信额度合同无效；(2)、判定被告中国深圳彩电总公司和被告广东发展银行股份有限公司深圳南海大道支行签订的权力质押合同无效（详见 2010 年 3 月 18 日上海证券报、香港文汇报上刊登的公司公告）。广东省深圳市南山区人民法院民事裁定书（2010）深南法民二初字第203 号，本院经审查认为，人民法院受理破产申请后

21、，有关债务人的民事诉讼，只能向受理破产申请的人民法院提起。依照中华人民共和国企业破产法第二十一条、中华人民共和国民事诉讼法第三十八条的规定，裁定如下：本案移送深圳市中级人民法院（详见 2010 年 4 月 2 日上海证券报、香港文汇报第 6 页 共 23 页,院(以下,简称深,诉(详见,日、,上海开开实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,称公司)发生债务纠纷，广发银行蛇口支行向广东省深圳市中级人民法中院)起2005 年 4,上刊登的公司公告）。公司向广东省深圳市南山区人民法院提起诉讼，诉讼请求，1、判定被告广东发展银行股份有限公司深圳南海大道支行与被告深圳市中经领业实业发展有限公司签订

22、的权利质押合同无效。2、判定被告广东发展银行股份有限公司深圳南海大道支行与被告深圳市中经领业实业发展有限公司承担本案的诉讼费用（详见2011 年 8 月 30 日上海证券报、香港文汇报上刊登的公司公告）。公司收到广东省深圳市中级人民法院民事裁定书（2010）深中法民七初字第 47 号，裁定：驳回原告上海开开实业股份有限公司的起诉。公司不服深圳市中级人民法院深中法民七初字第 47 号民事裁定书，已向广东省高级人民法院提起上诉，请求依法予以撤销（详见 2012 年 1 月 20 日上海证券报、香港文汇报上刊登的公司公告）。2005 年 4 月 11 日上海开开(集团)有限公司出具承诺函:如因以上票

23、据事项及在张晨任职期间开具的票据所造成的损失，均由开开集团承担。,月 16 日刊登在上海证券报、香港文汇报公司公告)。1、中国光大银行深圳红荔路支行(以下简称光大银行红荔路支行)与本公司发生票据纠纷，光大银行红荔路支行向广东省深圳市中级人民法院(以下简称深中院)起诉(详见 2005 年 2 月 23 日刊登在上海证券报、香港文汇报公司公告)。公司向深中院提出中止上述案件诉讼申请及提起确认上述票据无效的诉讼(详见 2006 年 4 月 22日刊登在上海证券报、香港文汇报公司公告)。深中院(2006)深中法民二初字第 20 号民事裁定书，事由如下：深中院在审理上述案件过程中，认为本公司诉讼请求不成

24、立，予以驳回。本公司不服上述裁定，已向深中院递交上诉状，上诉于广东省高级人民法院（详见 2009 年 4 月 11 日上海证券报、香港文汇报上刊登的公司公告）。公司依据中华人民共和国民事诉讼法的有关规定，申请撤回上诉（详见 2009 年 5 月 5 日上海证券报、香港文汇报上刊登的公司公告）。深中院(2005)深中法民二初字第 135-4 号民事裁定书，(1)、查封公司名下的位于上海市静安区南京西路 1131、1133 号房产。(2)、查封上海雷允上药业西区有限公司名下的位于上海市静安区康定路 68 号底层店面及华山路 2 号主楼 4 层、裙楼二层北部、裙楼 4 层房产。公司全资子公司上海雷允

25、上药业西区有限公司（以下简称：雷允上药业西区公司）已向深中院提出财产保全异议，(1)、请求依法撤销(2005)深中法民二初字第 135-4 号民事裁定书第二项关于查封雷允上药业西区公司名下的上海市华山路 2 号主楼 4 层、裙楼二层北部、裙楼 4 层房产的裁定。(2)、请求依法解除对上述房产的保全措施（详见 2010 年 3 月 27 日上海证券报、香港文汇报上刊登的公司公告）。深中院民事判决书(2005)深中法民二初字第 135 号，驳回原告中国信达资产管理公司深圳办事处（诉讼期间，光大银行红荔路支行将本案所涉债权转让给了中国信达资产管理公司深圳办事处）的诉讼请求。本案案件受理费 260,4

26、10 元，财产保全费 250,520 元,评估费 80,000 元,均由中国信达资产管理公司深圳办事处承担（详见 2011 年 3 月 22 上海证券报香港文汇报上刊登的公司公告）。公司收到广东省高级人民法院(以下简称:粤高院)（2011）粤高法民二终字第 79 号民事裁定书，中国信达资产管理股份有限公司深圳分公司（原中国信达资产管理公司深圳办事处）因与公司、中国深圳彩电公司、深圳市中经领业实业发展有限公司、深圳联彩旅游用品有限公司票据追索权纠纷一案，不服深中院(2005)深中法民二初字第 135 号民事判决，向粤高院提起上诉。粤高院裁定如下：一、撤销广东省深圳市中级人民法院(2005)深中法

27、民二初字第 135 号民事判决；二、本案发回广东省深圳市中级人民法院重新审理（详见 2012 年 8 月 1 日上海证券报、香港文汇报上刊登的公司公告）。2005 年 4 月 11 日上海开开(集团)有限公司出具承诺函:如因以上票据事项及在张晨任职期间开具的票据所造成的损失，均由开开集团承担。2、广东发展银行股份有限公司深圳蛇口支行(以下简称广发银行蛇口支行)与深圳市中经领业实业发展有限公司、中国深圳彩电总公司、上海开开实业股份有限公司(以下简称公司)发生债务纠纷，广发银行蛇口支行向广东省深圳市中级人民法院(以下简称深中院)起诉(详见 2005 年 4 月 16 日刊登在上海证券报、香港文汇报

28、公司公告)。第 7 页 共 23 页,/,/,/,上海开开实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要公司向深中院提出中止上述案件诉讼申请及提起确认上述票据无效的诉讼(详见 2006 年 5 月 20日刊登在上海证券报、香港文汇报公司公告)。深中院(2006)深中法民二初字第 20 号民事裁定书，事由如下：深中院在审理上述案件过程中，认为本公司诉讼请求不成立，予以驳回。本公司不服上述裁定，已向深中院递交上诉状，上诉于广东省高级人民法院（详见 2009 年 4 月 11 日上海证券报、香港文汇报上刊登的公司公告）。广东省高级人民法院民事判决书（2009）粤高法民二终字第 155 号：驳回上诉，维

29、持原判。二审案件受理费 374800 元由上海开开公司承担。本判决为终审判决（详见 2010 年 3 月 6 日上海证券报、香港文汇报上刊登的公司公告）。公司向广东省深圳市南山区人民法院提起诉讼，诉讼请求，(1)、判定被告深圳市中经领业实业发展有限公司和被告广东发展银行股份有限公司深圳南海大道支行签订的综合授信额度合同无效；(2)、判定被告中国深圳彩电总公司和被告广东发展银行股份有限公司深圳南海大道支行签订的权力质押合同无效（详见 2010 年 3 月 18 日上海证券报、香港文汇报上刊登的公司公告）。广东省深圳市南山区人民法院民事裁定书（2010）深南法民二初字第 203 号，本院经审查认为

30、，人民法院受理破产申请后，有关债务人的民事诉讼，只能向受理破产申请的人民法院提起。依照中华人民共和国企业破产法第二十一条、中华人民共和国民事诉讼法第三十八条的规定，裁定如下：本案移送深圳市中级人民法院（详见 2010 年 4 月 2 日上海证券报、香港文汇报上刊登的公司公告）。公司向广东省深圳市南山区人民法院提起诉讼，诉讼请求，1、判定被告广东发展银行股份有限公司深圳南海大道支行与被告深圳市中经领业实业发展有限公司签订的权利质押合同无效。2、判定被告广东发展银行股份有限公司深圳南海大道支行与被告深圳市中经领业实业发展有限公司承担本案的诉讼费用（详见 2011 年 8 月 30 日上海证券报、香

31、港文汇报上刊登的公司公告）。公司收到广东省深圳市中级人民法院民事裁定书（2010）深中法民七初字第 47 号，裁定：驳回原告上海开开实业股份有限公司的起诉。公司不服深圳市中级人民法院深中法民七初字第 47 号民事裁定书，已向广东省高级人民法院提起上诉，请求依法予以撤销（详见 2012 年 1 月 20 日上海证券报、香港文汇报上刊登的公司公告）。2005 年 4 月 11 日上海开开(集团)有限公司出具承诺函:如因以上票据事项及在张晨任职期间开具的票据所造成的损失，均由开开集团承担。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市

32、公司股权情况,适用,不适用,单位：元,证券代码000779600825600643,证券简称三毛派神新华传媒爱建股份,最初投资成本10,541,969.8864,171.12140,156.00,占该公司股权比例（）,期末账面价值57,201,102.84705,672.00612,174.75,报告期损益,报告期所有者权益变动2,713,465.6217,820.00102,956.66,会计核算科目可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产,股份来源购入购入购入,合计,10,746,297.00,58,518,949.59,2,834,242.28,第 8 页 共 23 页,上海开开

33、实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,上海银行,920,180.80,629,552,920,180.80,长期股权投资,购入,合计,920,180.80,629,552,/,920,180.80,/,/,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,第 9 页 共 23 页,审计,上海开开实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.2财务报表合并资产负债表20

34、12 年 6 月 30 日,编制单位:,上海开开实业股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,197,109,109.10111,

35、548,108.015,314,136.517,799,191.58102,189,518.96423,960,064.1658,518,949.59247,574,195.1748,460,026.86195,636,072.2918,244,637.23331,040.00568,764,921.14992,724,985.30第 10 页 共 23 页,98,272,863.0792,242,247.377,093,586.3830,712,265.58126,878,243.48355,199,205.8854,739,959.88304,509,887.6049,369,429.94

36、194,836,587.8117,761,971.60344,499.20621,562,336.03976,761,541.91,上海开开实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资

37、本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,20,000,000.00112,632,284.656,567,802.9712,651,212.725,360,176.411,329,954.40238,514,974.60397,056,405.7511,943,163.15224,085,343.37236,028,506.52633,084,912.27243,000,000.0039,562,391.3331,527,057.5234,833,022.03348,922,4

38、70.8810,717,602.15359,640,073.03992,724,985.30,23,903,513.00128,145,976.3010,540,569.075,435,430.573,107,810.151,331,574.40222,727,604.52395,192,478.0110,998,415.72226,051,385.21237,049,800.93632,242,278.94243,000,000.0095,210,687.6631,527,057.52-24,999,372.87344,738,372.31-219,109.34344,519,262.979

39、76,761,541.91,法定代表人：何才彪 主管会计工作负责人：郑著江 会计机构负责人：邹静第 11 页 共 23 页,上海开开实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位:,上海开开实业股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支

40、出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,第 12 页 共 23 页,87,435,211.55361,981.2215,000.001,636,024.3818,520,639.1390,019.07108,058,875.3558,518,949.59449,757,136.815,067,821.335,421,503.68518,765,411.41626,824,286.76,11,522,749.7055,053.9015,000.0041,390,951.04101,472.6453,085,227.2854,739,959.88554,844,320

41、.215,218,820.871,490,018.82616,293,119.78669,378,347.06,上海开开实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,491,43

42、7.942,488,891.621,329,954.40248,429,181.35253,739,465.3111,943,163.1541,627,320.3553,570,483.50307,309,948.81243,000,000.0038,115,660.2631,527,057.526,871,620.17319,514,337.95626,824,286.76,1,136,650.96-52,004.571,331,574.40245,125,294.79247,541,515.5810,998,415.7241,638,139.7952,636,555.51300,178,0

43、71.09243,000,000.0093,763,956.5931,527,057.52909,261.86369,200,275.97669,378,347.06,法定代表人：何才彪 主管会计工作负责人：郑著江 会计机构负责人：邹静第 13 页 共 23 页,上海开开实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额409,302,979.30409,302,979.30,上期金额434,349,564.99434,349,564.99,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：

44、营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少

45、数股东的综合收益总额,406,424,513.40321,795,287.132,371,131.8640,875,139.9141,399,190.49-828,733.56812,497.5756,531,140.9765,361,872.4559,409,606.873,189,901.09174,903.3239,458.1362,424,604.642,512,875.4659,911,729.1859,832,394.9079,334.280.250.25-55,648,296.334,263,432.854,184,098.5779,334.28,435,451,601.8232

46、8,621,673.692,647,677.6452,092,712.6145,579,829.189,173,390.74-2,663,682.0427,598,451.84601,479.0426,496,415.011,564,274.02378,057.5319,965.1027,682,631.502,524,047.1525,158,584.3525,223,646.24-65,061.890.100.1038,543,274.9363,701,859.2863,766,921.17-65,061.89,法定代表人：何才彪 主管会计工作负责人：郑著江 会计机构负责人：邹静第 14

47、页 共 23 页,上海开开实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,附注,本期金额1,830,737.842,999,867.82126,170.23,上期金额1,587,026.35151,923.89135,391.56,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,5,501,523.89-1,910,585.481,390,429.43,6,518,014.166,175,442.045,551,038.33,填列）,投资收益（损失以“”号,12,3

48、33,715.42,10,657,943.66,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,64,323,724.446,057,047.3711,004.94105,694.005,962,358.315,962,358.310.020.02-55,648,296.33-49,685,938.02,-288,947.07-6,286,839.97200,

49、400.00-6,487,239.97-6,487,239.97-0.03-0.0338,543,274.9332,056,034.96,法定代表人：何才彪 主管会计工作负责人：郑著江 会计机构负责人：邹静第 15 页 共 23 页,上海开开实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易

50、性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金