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1、,-,安徽华星化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文安徽华星化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人谢平、主管会计工作负责人徐柏林及会计机构负责人(会计主管人员)李德琴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公
2、司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,698,368,034.50607,234,995.81293,857,200.002.07本报告期215,949,385.89-3,490,826.67-28,734,443.54-0.10-0.01-0.01-0.58%-0.66%,1,611,386,161.53607,19
3、1,651.02293,857,200.002.07上年同期212,972,422.50-2,779,200.50-64,207,942.85-0.22-0.01-0.01-0.47%-0.50%,5.40%0.01%0.00%0.00%增减变动（）1.40%-25.61%55.25%54.55%0.00%0.00%-0.11%-0.16%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,年初至报告期末金额-10
4、4,525.68576,250.0034,344.00506,068.32,附注（如适用）,1,-,安徽华星化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,43,655,股东名称（全称）华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户宁波科思机电有限公司朱世霞安徽省科技产业投资有限公司谢平申银万国中信申银万国 3 号基金宝集合资产管理计划徐恒忠张杰童峰湖北禹沣项目管理有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量20,299,607 人民币普通股7,657,071 人民币普通
5、股6,917,410 人民币普通股6,856,200 人民币普通股6,340,543 人民币普通股2,609,325 人民币普通股2,308,317 人民币普通股1,671,100 人民币普通股1,402,119 人民币普通股1,331,900 人民币普通股,种类,注：华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中股东庆光梅持有 20207707 股，本期未发生变动。3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债表项目变动原因分析单位：元,应收票据应收账款无形资产工程物资,项目,期末数650,000.00232,116,436.89115,8
6、35,424.325,514,150.49,期初数2,251,420.00149,663,710.0375,531,597.323,340,788.62,增减幅度-71.13%55.09%53.36%65.06%,(1)应收票据期末余额比年初下降，主要系报告期内公司收到的应收票据及时转让给供应商以支付原料款。(2)应收账款期末余额比年初增长，主要受季节推迟影响,目前农药销售还处在淡季，资金回笼速度较慢所致。(3)无形资产期末余额比年初增长，主要系上年度老厂区搬迁项目预付的土地出让金在报告期内已办理土地使用证，从而土地使用权增加所致。(4)工程物资期末余额比年初增长，主要系报告期内车间等项目技改
7、购入的工程物资。2、利润表项目变动原因分析单位：元,销售费用投资收益营业外收入营业外支出,项目,本期数10,863,305.47-380,092.70610,594.00104,525.68,上年同期6,869,781.97-582,901.02159,715.20,增减幅度58.13%34.79%282.30%100.00%,(1)报告期内，销售费用比去年同期增长，主要系销售业务推广费用以及业务人员工资增加所致。2,-,-,安徽华星化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文(2)报告期内，投资收益比去年同期增长，主要系合营公司本期费用较上年同期下降所致。(3)报告期内，营业外收入比上
8、年同期增长，主要系上年度验收的政府补助项目，依据企业会计准则规定将递延收益在本期应摊销的部分计入当期损益。(4)报告期内，营业外支出比上年同期增长，主要系公司全资子公司安徽年年富现代农业有限公司车辆处置损失。3、现金流量表项目变动原因分析单位：元,项目销售商品、提供劳务收到的现金收到其他与经营活动有关的现金购买商品、接受劳务支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金偿还债务支付的现
9、金,本期数109,997,297.843,442,424.55122,844,165.00863,148.0310,022,529.02332,000.00793,256.9313,099,599.2510,023,565.5695,735,114.697,000,000.0075,801,277.20,上年同期158,911,052.2339,523,005.50249,808,082.03152,743.046,871,140.1860,000.0016,000,000.00271,310.7519,087,067.92153,183,403.8635,400,000.00110,748,
10、204.70,增减幅度-30.78%-91.29%-50.82%465.10%45.86%-100.00%-97.93%192.38%-31.37%100.00%-37.50%-80.23%-31.56%,（1）销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期下降，主要是受季节推迟影响，报告期内农药销售还处在淡季，资金回笼速度较慢所致（2）收到其他与经营活动有关的现金比去年同期下降，主要是去年收到和县人民政府给予的老厂区整体搬迁补偿款。（3）购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期下降，主要是报告期内利用规模优势延长支付供应商原料款。（4）支付的各项税费比去年同期增加，主要是报告期内支付的城建税、教育费附
11、加及个人所得税增加所致。（5）支付其他与经营活动有关的现金比去年同期增加，主要是报告期内支付的销售业务推广费、物流运输费用增加所致。（6）取得投资收益收到的现金比去年同期减少，主要是去年同期收到投资和县振兴担保公司的现金分红款。（7）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期下降，主要是去年同期安徽华星化工重庆有限公司在办理清算注销过程中，收回的资产处置款所致。（8）收到其他与投资活动有关的现金比去年同期增加，主要是报告期内收到的利息收入增加所致。（9）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期下降，主要是报告期内支付的项目工程款较少所致。（10）投资支付的现金
12、比去年同期增加，主要是报告期内补交的星诺公司注册资本金。（11）取得借款收到的现金比去年同期下降，主要是报告期内公司减少银行贷款所致。（12）收到其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少，主要是去年同期公司控股子公司安徽华星建设投资有限公司从其另一股东江苏绿港借款所致。（13）偿还债务支付的现金比去年同期减少，主要是报告期内需要归还的到期贷款比去年同期减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3,：,范围,：,安徽华星化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担
13、保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,业绩亏损,2012 年 1-6 月净利润的预计 业绩亏损（万元）,500,1,000,预计 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润为：-500-1000 万元,2011 年 1-6 月经营业绩,归属于上市
14、公司股东的净利润（元）,-11,390,858.51,业绩变动的原因说明,公司主导产品草甘磷预计上半年价格有小幅增长，但由于其主要原材料价格的增长，毛利率较低。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4,安徽华星化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：安徽华星化工股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并
15、,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,120,712,144.45,101,398,129.52,150,452,021.59,131,968,858.25,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,650,000.00232,116,436.89128,649,827.98,600,000.00241,130,739.25108,864,976.66,2,251,420.00149,663,710.03137,408,338.75,907,000.00154,381,957.82120,144,487.04,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
16、应收利息应收股利,其他应收款,5,979,504.09,58,755,841.62,6,512,874.22,53,602,901.13,买入返售金融资产,存货,466,351,550.97,256,249,092.78,473,533,899.72,272,929,166.88,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,9,046,080.77963,505,545.15,9,046,080.77776,044,860.60,9,560,786.30929,383,050.61,9,560,786.30743,495,157.42,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至
17、到期投资长期应收款,长期股权投资,67,162,962.35,123,882,962.35,57,519,489.49,114,239,489.49,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资,491,019,978.4555,329,973.745,514,150.49,474,691,801.9052,672,963.745,514,150.49,498,468,328.6347,142,906.863,340,788.62,481,771,636.3445,024,696.863,340,788.62,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,115,835,424.32,111,115
18、,916.84,75,531,597.32,70,874,372.84,开发支出商誉5,：,安徽华星化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,734,862,489.351,698,368,034.50,767,877,795.321,543,922,655.92,682,003,110.921,611,386,161.53,715,250,984.151,458,746,141.57,流动负债：,短期借款,324,107,222.98,293,107,222.98,308,512,121.92,277,512,121.
19、92,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,169,400,000.00211,167,438.8599,661,970.03,146,100,000.00205,348,618.1287,943,463.85,150,970,000.00179,339,817.2587,877,437.86,130,000,000.00175,785,421.8275,032,504.58,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,15,436,023.743,769,891.96605,855.22,14,436,383.013,182,
20、042.84605,855.22,15,465,250.834,045,277.62641,910.88,14,912,949.993,462,661.60587,130.68,应付股利,其他应付款,110,782,287.70,38,739,275.57,100,256,933.81,27,592,251.35,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,30,000,000.00,30,000,000.00,30,000,000.00,30,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计,964,930,690.48,819,462,861.59,87
21、7,108,750.17,734,885,041.94,非流动负债：长期借款应付债券,长期应付款专项应付款,6,420,000.0057,424,962.46,6,420,000.0057,424,962.46,6,420,000.0057,424,962.46,6,420,000.0057,424,962.46,预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,26,104,083.3389,949,045.791,054,879,736.27,26,104,083.3389,949,045.79909,411,907.38,26,680,333.3390,525,295.799
22、67,634,045.96,26,680,333.3390,525,295.79825,410,337.73,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,293,857,200.00100,440,747.70,293,857,200.0056,904,509.77,293,857,200.00100,440,747.70,293,857,200.0056,904,509.77,减：库存股,专项储备,39,285,696.65,39,285,696.65,35,751,525.19,35,751,525.19,6,安徽华星化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,盈余公积,
23、49,519,624.48,49,519,624.48,49,519,624.48,49,519,624.48,一般风险准备,未分配利润,124,131,726.98,194,943,717.64,127,622,553.65,197,302,944.40,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,607,234,995.8136,253,302.42643,488,298.231,698,368,034.50,634,510,748.54634,510,748.541,543,922,655.92,607,191,651.0236,560,4
24、64.55643,752,115.571,611,386,161.53,633,335,803.84633,335,803.841,458,746,141.57,4.2 利润表,编制单位：安徽华星化工股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,215,949,385.89215,949,385.89,199,343,364.05199,343,364.05,212,972,422.50212,972,422.50,201,117,619.97201,117,619.97,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,
25、二、营业总成本其中：营业成本,219,873,248.31195,841,079.50,201,933,092.11182,817,032.68,215,730,023.99194,143,755.23,204,096,682.13184,096,856.50,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,1,362.50,258.43,销售费用管理费用财务费用,10,863,305.476,860,242.426,307,258.42,7,365,211.875,940,372.155,810,475.41,6,869,781.977,
26、585,695.947,130,532.42,5,624,085.937,243,963.907,131,775.80,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,-380,092.70,-380,092.70,-582,901.02,-582,901.02,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-380,092.70,-380,092.70,-642,901.02,-642,901.02,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入,-4,303,955.12610,594.00,-2,969,820.7661
27、0,594.00,-3,340,502.51159,715.20,-3,561,963.18159,715.20,7,安徽华星化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,104,525.68104,525.68,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）,-3,797,886.80,-2,359,226.76,-3,180,787.31,-3,402,247.98,减：所得税费用,102.00,五、净利润（净亏损以“-”号填列）,-3,797,988.80,-2,359,226.76,-3,180,787.31,-3,402,247.98,利润,归属
28、于母公司所有者的净,-3,490,826.67,-2,359,226.76,-2,779,200.50,-3,402,247.98,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-307,162.13-0.01-0.01,-401,586.81-0.01-0.01,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-3,797,988.80-3,490,826.67-307,162.13,-2,359,226.76-2,359,226.76,-3,180,787.31-2,779,200.50-401,586.81,-3,402,2
29、47.98-3,402,247.98,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：安徽华星化工股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,109,997,297.84,103,359,530.53,158,911,052.23,148,938,988.94,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处
30、置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关,5,141,114.993,442,424.55,5,141,114.991,545,449.81,5,573,265.0539,523,005.50,5,543,100.0548,391,815.20,8,安徽华星化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金,经营活动现金流入小计,118,580,837.38,110,046,095.33,204,007,322.78,202,873,904.19,现金,购买商品、接受劳务支付的,122,844,165.
31、00,118,516,038.24,249,808,082.03,183,013,899.09,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,13,585,438.87863,148.0310,022,529.02147,315,280.92,11,588,309.31473,665.869,940,324.89140,518,338.30,11,383,300.38152,743.046,871,140.18268,2
32、15,265.63,9,296,587.7858,563.8629,375,119.98221,744,170.71,流量净额,经营活动产生的现金,-28,734,443.54,-30,472,242.97,-64,207,942.85,-18,870,266.52,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,60,000.00,60,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,332,000.00,16,000,000.00,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期
33、资产支付的现金投资支付的现金,793,256.931,125,256.9313,099,599.2510,023,565.56,792,238.70792,238.7012,501,600.2510,023,565.56,271,310.7516,331,310.7519,087,067.92,271,310.75331,310.7516,797,266.40,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,23,123,164.81,22,525,165.81,19,087,067.92,16,797,266.40,流量净额,投资活动
34、产生的现金,-21,997,907.88,-21,732,927.11,-2,755,757.17,-16,465,955.65,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,95,735,114.69,95,735,114.69,153,183,403.86,153,183,403.86,9,安徽华星化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,7,000,000.00,7,000,000.00,35,400,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿
35、付利息支付的现金,102,735,114.6975,801,277.205,941,363.21,102,735,114.6975,801,277.205,299,396.14,188,583,403.86110,748,204.705,265,198.72,153,183,403.86110,748,204.705,265,198.72,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,81,742,640.41,81,100,673.34,116,013,403.42,116,013,403.42,流量净额,筹资活动产生的现金,20,992,474.
36、28,21,634,441.35,72,570,000.44,37,170,000.44,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-29,739,877.14,-30,570,728.73,5,606,300.42,1,833,778.27,余额,加：期初现金及现金等价物,150,452,021.59,131,968,858.25,102,943,707.84,88,096,496.83,六、期末现金及现金等价物余额,120,712,144.45,101,398,129.52,108,550,008.26,89,930,275.10,4.4 审计报告审计意见：未经审计安徽华星化工股份有限公司法定代表人：谢平二一二年四月十九日10,
