财务出纳工作职责描述.doc
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1、财务出纳工作职责描述 财务出纳需要熟悉会计核算知识及现金管理的有关规定,熟练使用办公软件和财务软件;以下是小编精心收集整理的财务出纳工作职责,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。财务出纳工作职责11、负责对公付款、美金收付款和结汇;2、负责每月工资核算、发放,每季度销售提成核算2、负责下月预计收款以及每月公司合同、销售、收汇的统计;4、负责现金及银行收支处理和电子版现金日记账编制;5、负责快递费运费结算;6、上级领导安排的其他事务。财务出纳工作职责21、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、
2、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成上级交办的其他事务性工作。财务出纳工作职责31、负责结算票据的保管及日常库存现金的盘点;2、负责现金及银行存款日记账的登记及核对;3、负责各种报销单据的准确性、审核、付款;4、负责银行对账单据的索取及流水账的核对;5、负责企业银行账户的开立、年检及信息变更;负责公司五险一金的办理。财务出纳工作职责41.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐,及相关管理工作;2.负责盘点现金,编制盘点表,及时与银行定期对账,按月与会计对帐,编制银行余额调节表;3.负责现金、转账支票的收入保管、签发支付工作;4.按照公司的财务制度进行
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