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1、Hyperion Financial Management企业级报表合并工具,Copyright 2005,Hyperion.All rights reserved.|Hyperion Company Confidential,P.2,国内企业对报表需求的理解,满足不同证券市场上市报表的要求时间要求强制责任（Sarbanes-Oxley 404条款要求所有上市企业必须在限定时间内提交一份详尽的财务报表内控报告;Sarbanes-Oxley302条款之CEO和CFO个人保证书）不同会计准则的调整管理报表的需求满足政府或国资委的报表要求,SOX法案规定：在公司定期报告中若发现因实质性违反监管法规而
2、被要求重编会计报表时，公司的CEO/CFO应当返还给公司12个月内从公司收到的所有奖金、红利，其他形式的激励性报酬以及买卖本公司股票所得收益；如果公司CEO/CFO事先知道违规事项，但仍提交承诺函，最多可以判处10年监禁，以及100万美元的罚款；对于故意做出虚假承诺的，最多可以被监禁20年并判处500万美元的罚款。,Copyright 2005,Hyperion.All rights reserved.|Hyperion Company Confidential,P.3,美国上市公司强制要求,Copyright 2005,Hyperion.All rights reserved.|Hyperi
3、on Company Confidential,P.4,财务合并 不只是数据的累加,数据收集 多种数据源，SAP,Oracle，RDBMS,ASCII,etc.手工输入会计分录调整合并汇率转换(FAS 52,欧元)公司间抵消与调整所有权计算分摊报告,分析和建模 管理、法律、法定、税务 分布报告(FAS 131/IAS 14)对比与趋势分析 股权比例模型,Financial Consolidation,Copyright 2005,Hyperion.All rights reserved.|Hyperion Company Confidential,P.5,通常是多步的管理流程,孙子公司,子公司
4、,集团总部,月度预测,年度预算,ERP/GL,输入/加载提交验证,流程审阅批准调整合并,流程审阅批准调整合并公司间货币转换,报表披露,批准,拒绝,政监会税务法律财政部管理,提交,拒绝,拒绝,批准,批准,批准,月度/季度实际数据,输入/加载提交验证,输入/加载提交验证,更快的关帐周期 更多时间用于财务分析更详细的管理信息有效的决策支持提高企业绩效！,目标：缩短关帐周期,Copyright 2005,Hyperion.All rights reserved.|Hyperion Company Confidential,P.7,国际案例：SONY-合并业务需求,同时在美国和日本上市，需要符合两地法律
5、和证券市场要求的季度财务信息披露要求多合并组织架构，不同的合并报告模式，针对6个业务单元的业务报告合并报表和数据分析变得越来越复杂和耗时间；组织机构的变动、合并实体的增加、合并数据范围的扩大，造成合并困难；数据收集效率低，现有的数据不能满足管理报表的明细要求；,Copyright 2005,Hyperion.All rights reserved.|Hyperion Company Confidential,P.8,1995年,2002年,20days,6 days,12 daysClose Stand-aloneB/S、P&L,days数据传输和检查,days合并,4 days,1 day,
6、1 day,1 day,1 day,1 day,3 days,2004年,国际案例：SONY-合并处理周期,利用Hyperion迅速提高财务报表合并效率,Copyright 2005,Hyperion.All rights reserved.|Hyperion Company Confidential,P.9,Hyperion Financials Management企业级报表合并工具,支持所有主流的会计准则，US GAAP,UK GAAP,International Accounting Standards(IAS),FASB,HGB,etc.使用经过确认的规则对图形化的数据和元数据进行整
7、合 和各种ERP系统、财务系统、业务系统的数据轻松整合为处理公司间内部抵消而采用的预定义和用户定义的规则 灵活的组织结构设置处理流程自动化,Copyright 2005,Hyperion.All rights reserved.|Hyperion Company Confidential,P.10,网络架构,所有最终用户可以通过网页在一个统一的数据库上执行所有任务在网上维护帐务信息和组织架构信息真正的瘦客户端高扩展性-1000用户基于关系型数据库的高性能 24/7安全性 应用级别,支持外部验证,Copyright 2005,Hyperion.All rights reserved.|Hyper
8、ion Company Confidential,P.11,灵活的维度,支持法定报表合并，并且保留完整合并细节 细节，按产品、渠道、市场等灵活报表、钻取纬度8个预设，如实体、帐套4个自定义其它支持大数据量数据易于应用,Copyright 2005,Hyperion.All rights reserved.|Hyperion Company Confidential,P.12,其它特性,流程管理 支持多级的流程控制强大的报表图形化报表工具,Hyperion ReportExcel插件和Hyperion Analyzer的即席分析通过Hyperion Central整合Hyperion和其它信息系
9、统与ERP的无缝整合可以直接访问很多ERP数据源内置财务报表合并功能易于维护业务人员可自行完成,Copyright 2005,Hyperion.All rights reserved.|Hyperion Company Confidential,P.13,系统配置架构,Copyright 2005,Hyperion.All rights reserved.|Hyperion Company Confidential,P.14,最大的企业用Hyperion合并报表,财富全球500强前20家最大的公司中的13家:,更多全球知名企业:,Copyright 2005,Hyperion.All rights reserved.|Hyperion Company Confidential,P.15,近两年国内案例介绍,Copyright 2005,Hyperion.All rights reserved.|Hyperion Company Confidential,P.16,SAP BW-SEM vs.Hyperion,Copyright 2005,Hyperion.All rights reserved.|Hyperion Company Confidential,P.17,Oracle vs.Hyperion,
