《600778友好集团第三季度季报.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600778友好集团第三季度季报.ppt（15页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、新疆友好（集团）股份有限公司,600778,2011 年第三季度报告,600778,新疆友好（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.61,600778,新疆友好（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（
2、会计主管人员）姓名,聂如旋先生兰建新先生兰建新先生,公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人兰建新先生及会计机构负责人（会计主管人员）兰建新先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5,669,641,370.081,084,832,842.063.483,2,877,768,614.521,039,731,401.363.338,97.024.344.34,年初至报告期期末（1
3、9 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,580,255,672.171.863年初至报告期期末（19 月）,88.8488.95本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,13,774,052.950.0440.0510.0441.301.50,79,380,560.110.2550.2590.2557.477.60,12.9512.
4、8275.8612.82增加 0.05 个百分点增加 0.58 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）-64,641.28697,408.56-1,709,347.93-511,
5、178.03240,783.634,848.44-1,342,126.61,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,2,21,345,600778,新疆友好（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）乌鲁木齐国有资产经营有限公司中国工商银行中海能源策略混合型证券投资基金中国银行股份有限公司富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金中国民生银行股份有限公司东方精选混合型开放式证券投资基金招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金中国工商银行广发稳健增长证券投资基金中国建设银行工银瑞信
6、精选平衡混合型证券投资基金新疆天正实业总公司中国太平洋人寿保险股份有限公司传统普通保险产品中国银行银华优质增长股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量55,146,30810,438,3008,099,5098,000,0007,599,8117,492,6987,294,8866,917,8645,500,0005,399,880,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用资产构成变化情况：(单位：元 币种:人民币)
7、,项目,期末数,期初数,同比增减（%）,变动原因,流动资产：,货币资金应收票据其他应收款存货一年内到期的非流动资产,1,127,542,188.601,000,000.00161,416,025.432,044,329,698.02150,759.37,664,972,434.740.0049,003,525.54471,180,057.981,234,440.85,69.56100.00229.40333.87-87.79,主要系公司预收商品销售款及控股子公司汇友公司预收房款增加所致。本报告期公司收到银行承兑汇票。主要因公司控股子公司汇友公司增加一运司安置房项目往来款所致。主要系公司控股子公
8、司汇友公司存货增加。公司一年内到期的长期待摊费用重分类至本科目后，部分到期摊销完毕。,非流动资产：,在建工程商誉长期待摊费用,322,885,409.186,822,299.70139,582,029.32,18,096,922.132,059,903.6663,144,113.16,1,684.20231.20121.05,主要系增加奎屯天百购物中心项目。主要系公司收购聚百得公司增加的商誉。主要为公司伊犁天百购物中心装修及租赁费增加。,系所转让的一运司土地中预计未来发,递延所得税资产,51,412,738.90,12,965,498.16,296.54,生的人员支出等产生的递延所得税资,产。
9、负债及所有者权益构成变化情况：(单位：元 币种:人民币),项目,期末数,期初数,同比增减（%）,变动原因,流动负债：,短期借款预收款项应付职工薪酬应交税费应付股利其他应付款,120,410,000.002,524,009,280.7022,076,520.38-84,322,649.383,431,022.12316,114,936.62,185,410,000.00693,914,994.8113,862,395.45-16,737,289.12589,089.35205,739,976.76,-35.06263.7359.25不适用482.4353.65,偿还到期借款所致。主要系公司预收商
10、品销售款及控股子公司汇友公司预收房款增加所致。主要系公司预提绩效工资及新拓门店人员工资增加所致。系公司预收房款及预收货款缴纳相关税费所致。应付普通股股利增加。主要系公司购买奎屯天百购物中心项目房款余额。,非流动负债：,长期借款,627,609,100.00,216,109,100.00,190.41,系公司增加项目贷款所致。,3,600778,新疆友好（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,预计负债少数股东权益,305,430,805.34279,940,594.13,53,272,040.6581,228,517.22,473.34244.63,系转让一运司土地中计入未来预计发生的人
11、员支出等。主要系合并公司控股子公司汇友公司所致。,2011 年 1-9 月公司实现营业收入 259,821.36 万元，较上年同期增长 31.40%；实现营业利润 9,117.59万元,较上年同期增长 38.40%；实现净利润 7,756.55 万元，较上年同期增长 37.17%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,938.06 万元，较上年同期增长 38.63%。主要影响因素如下表所示：(单位：元 币种:人民币),项目营业收入营业成本销售费用财务费用公允价值变动收益投资收益,2011 年 1-9 月2,598,213,560.962,065,418,261.40129,640,449.311
12、8,573,911.80-2,638,897.0212,550,167.12,2010 年 1-9 月1,977,371,420.381,551,744,540.1594,638,446.1614,153,437.95811,166.321,099,091.94,同比增减（%）31.4033.1036.9831.23-425.321,041.87,变动原因主要系商业销售收入增长所致。系销售收入增长所致。销售收入增加导致相关费用上升。主要系上年同期一运司项目占用资金利息资本化所致。系公司持有的股票价格下跌所致。本报告期公司收到友好百盛分红1,159.43 万元。,2011 年 7-9 月公司实现
13、归属于母公司所有者的净利润 1,377.41 万元，较上年同期增加 12.95%。主要影响因素如下表所示：(单位：元 币种:人民币),项目营业收入营业成本营业税金及附加销售费用公允价值变动收益投资收益营业外收入营业外支出,2011 年 7-9 月874,529,953.55699,534,745.3818,231,179.1245,671,035.72-3,079,548.92172,801.00815,353.20362,114.45,2010 年 7-9 月644,262,693.19509,416,572.9313,162,102.8631,202,579.313,449,226.554
14、87,826.55375,270.16220,963.85,同比增减（%）35.7437.3238.5146.37-189.28-64.58117.2763.88,变动原因主要系商业销售收入增长所致。系销售收入增长所致。营业收入增加相应税费增加所致。销售收入增加导致相关费用上升。系公司本报告期持有的股票价格下跌所致。公司本报告期收到的股息较同期减少。公司本报告期收到的政府补助较同期增加。公司本报告期公益性捐赠较同期增加。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用公司购买位于乌鲁木齐市沙依巴克区阿勒泰路 313 号嘉和园小区悦苑 1 号楼 1 区的商业房产开设定位于满足消
15、费者一站式购物需求的大型超市，项目总面积为 12,012.69 平方米，价格每平方米：5,500元；共计：66,069,795 元。项目的总投资额预计为：9,937.35 万元。上述事项已经公司六届八次董事会会议审议通过，相关公告刊登在 2010 年 6 月 1 日的上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站：http:/上。本报告期内，公司对该项目支付装修费用 850 万元。截至 2011 年 9 月 30 日，公司已支付购房款及相关税费 6,034.50 万元，装修费用 1,033.86 万元。该项目已于 2011 年 1 月 1 日正式营业。公司购买位于新疆奎屯市飞鸿里小区商业房产地下一
16、层至地上五层，共计六层的商业部分，总面积约 47,500 平方米，该项目单价每平方米 5,500 元，共计约 26,125 万元。该项目总投资额预计为：35,583.63万元。上述事项已分别经公司六届十二次董事会会议和公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在 2011 年 3 月 12 日和 3 月 30 日的上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站：http:/上。报告期内，公司对该项目支付房款 5,048 万元。截至 2011 年 9 月 30 日，公司已支付购房款 15,498 万元。预计该项目将于 2012 年年内开业。公司购买位于新疆阿克苏市塔中路 2 号商
17、业房产，该项目总建筑面积 117,539.6 平方米，其中公司购买地下一层、地上五层，共计六层的商业部分，总面积计约 70,465.14 平方米，该项目单价每平方米6,045.21 元，共计约 42,597.6 万元。该项目总投资额预计为：59,658.86 万元。上述事项已分别经公司4,600778,新疆友好（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,六届十一次董事会会议和公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在 2010 年 12月 14 日和 2011 年 1 月 6 日的上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站：http:/上。报告期内，公司对该项目支付房
18、款 8,379.28 万元，截至 2011 年 9 月 30 日，公司已支付购房款 12,779.28万元。预计该项目将于 2012 年年内开业。公司租赁位于伊宁市斯大林街与解放路交叉路口的伊宁市伊犁铜锣湾D 区、F 区、H 区的商业房产项目开设家电及家居卖场。该项目总面积为 25,785.17 平方米，开业后将与伊犁天百国际购物中心相互连通，租赁期限为 15 年零 6 个月，租赁期间租金共计 203,096,375.80 元。上述事项已经公司六届十六次董事会会议和公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在 2011 年 6 月 25 日和7 月 13 日的上海证券报、中
19、国证券报和上海证券交易所网站：http:/上。报告期内，公司对该项目支付租金 1,517.71 万元。公司租赁属于新疆大学科技园有限责任公司的位于乌鲁木齐市沙依巴克区西北路 458 号科学大厦 1栋的商业房产开设家电卖场，该项目总面积为 3,488.72 平方米，租赁期限为 15 年，租赁期间（十五年）租金共计 5,957.46 万元人民币。上述事项已经公司六届十六次董事会会议审议通过，相关公告刊登在2011 年 6 月 25 日的上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站：http:/上。报告期内，公司支付原租赁商户搬迁装修补偿费 931.44 万元，支付首期租金 229.21 万元。公司通
20、过股权转让的方式收购新疆聚百得超市有限公司 100%的股权，股权转让价款为 4,250 万元。上述事项已经公司六届十八次董事会会议审议通过，相关公告刊登在 2011 年 8 月 31 日的上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站：http:/上。截至 2011 年 10 月 15 日，公司按股权转让协议的约定，已全额支付股权转让款 4,250 万元。本报告期公司已将新疆聚百得超市有限公司纳入合并范围。公司购买位于乌鲁木齐市迎宾路 136 号地上一层至地上四层的商业房产，面积合计 4,792.23 平方米，价格为每平方米 12,000 元，购房总金额为 5,750.68 万元，该项目总投资额预
21、计为：7,231.86 万元。上述事项已经公司六届十八次董事会会议审议通过，相关公告刊登在 2011 年 8 月 31 日的上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站：http:/上。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2011 年 5 月 13 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议通过了公司 2010 年度利润分配预案。公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 311,491,352 股为基数，向全体股东每
22、10 股派发现金红利 0.50 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.45 元，共计派发股利 15,574,567.61 元。公司已于 2011 年 6 月 17 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站发布2010 年度利润分配实施公告，并于 2011 年 6 月 29 日完成现金红利的发放。新疆友好（集团）股份有限公司法定代表人:聂如旋先生2011 年 10 月 24 日5,600778,新疆友好（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未
23、经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款,6,期末余额1,127,542,188.6016,478,4
24、77.611,000,000.00104,645,815.55286,571,390.06161,416,025.432,044,329,698.02150,759.373,742,134,354.6489,302,155.1553,018,152.50208,862,420.60906,222,818.05322,885,409.18149,398,992.046,822,299.70139,582,029.3251,412,738.901,927,507,015.445,669,641,370.08120,410,000.00439,247,756.95,年初余额664,972,434.7
25、419,117,374.63110,864,231.19225,454,283.3749,003,525.54471,180,057.981,234,440.851,541,826,348.30111,307,510.2053,254,147.38215,050,209.77745,680,441.4618,096,922.13114,383,520.302,059,903.6663,144,113.1612,965,498.161,335,942,266.222,877,768,614.52185,410,000.00375,512,525.04,600778,新疆友好（集团）股份有限公司
26、2011 年第三季度报告,预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,524,009,280.7022,076,520.38-84,322,649.383,
27、431,022.12316,114,936.623,340,966,867.39627,609,100.00305,430,805.3418,238,250.6312,622,910.53963,901,066.504,304,867,933.89311,491,352.00479,397,825.6028,501,914.17265,441,750.291,084,832,842.06279,940,594.131,364,773,436.195,669,641,370.08,693,914,994.8113,862,395.45-16,737,289.12589,089.35205,739
28、,976.761,458,291,692.29216,109,100.0053,272,040.6515,638,536.5813,497,326.42298,517,003.651,756,808,695.94311,491,352.00498,102,377.4028,501,914.17201,635,757.791,039,731,401.3681,228,517.221,120,959,918.582,877,768,614.52,公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:兰建新先生 会计机构负责人:兰建新先生7,600778,新疆友好（集团）股份有限公司 2011 年第三季度
29、报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的
30、非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,8,期末余额882,492,726.2516,478,477.611,182,326.40238,133,930.55307,975,055.5077,769,808.82145,511.141,524,177,836.2789,302,155.15595,780,237.67208,862,420.60749,174,987.10312,677,923.9828,880,595.02788,681.04127,340,865.4551,135,354.082,163,943,220.093,688,121,056.36
31、120,000,000.00316,747,607.88911,812,631.3420,566,295.5545,153,594.003,303,021.01219,885,378.121,637,468,527.90620,500,000.00,年初余额405,302,642.1019,117,374.63215,795.12218,068,248.0798,339,730.72402,771,268.941,105,942.901,144,921,002.48111,307,510.20353,280,237.67215,050,209.77573,838,733.1513,754,19
32、5.8929,570,641.32788,681.0456,190,085.0712,688,113.341,366,468,407.452,511,389,409.93185,000,000.00295,468,692.64605,805,678.1811,330,937.31-22,048,924.07410,088.24100,938,102.011,176,904,574.31209,000,000.00,600778专项应付款,新疆友好（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）
33、资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,304,206,285.7912,337,733.33937,044,019.122,574,512,547.02311,491,352.00475,259,500.6428,501,914.17298,355,742.531,113,608,509.343,688,121,056.36,50,520,888.0615,638,536.58275,159,424.641,452,063,998.95311,491,352.00493,964,052.4428,501,914.
34、17225,368,092.371,059,325,410.982,511,389,409.93,公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:兰建新先生 会计机构负责人:兰建新先生9,额,600778,新疆友好（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额（79 月）874,529,953.55874,529,953.55,上期金额（79 月）644,262,693.19644,262,693.19,年初至报告期期末金额（1-9 月）2,598,21
35、3,560.962,598,213,560.96,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）1,977,371,420.381,977,371,420.38,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,855,788,077.38699,534,745.38,632,868,670.91509,416,572.93,2,516,948,962.142,065,418,261.40,1,913,404,340.351,551,744,540.15,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损
36、失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,18,231,179.1245,671,035.7287,141,109.655,210,007.51-3,079,548.92172,801.00,13,162,102.8631,202,579.3172,243,606.416,843,809.403,449,226.55487,826.55,40,205,095.84129,640,449.31263,110,565.1218,573,911.80678.67-2,638,897.0212,550,167.12,35,383,502.8594,638,446.1621
37、7,481,587.4214,153,437.952,825.82811,166.321,099,091.94,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,15,835,128.25815,353.20362,114.45126,784.9116,288,367.004,329,418.5711,958,948.4313,774,052.95-1,815,104.52,
38、15,331,075.38375,270.16220,963.854.0015,485,381.694,255,593.1911,229,788.5012,194,347.80-964,559.30,91,175,868.921,577,887.901,456,298.65135,897.4791,297,458.1713,732,002.5877,565,455.5979,380,560.11-1,815,104.52,65,877,338.291,835,612.671,874,160.23465,451.3765,838,790.739,290,198.2956,548,592.4457
39、,260,175.34-711,582.90,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,0.0440.044-14,943,848.25-2,984,899.82-1,169,795.30-1,815,104.52,0.0390.03910,985,212.9522,215,001.4523,179,560.75-964,559.30,0.2550.255-18,704,551.8058,860,903.7960,676,008.31-1,815,104.52,0.1840.18434,638
40、,058.8791,186,651.3191,898,234.21-711,582.90,公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:兰建新先生 会计机构负责人:兰建新先生10,600778,新疆友好（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额（79 月）787,882,452.49617,827,272.5116,954,233.0140
41、,392,102.8177,072,344.816,092,487.89-3,079,548.92172,801.00,上期金额（79 月）553,006,823.50428,105,094.0712,156,235.2126,135,693.4962,526,689.956,719,902.653,449,226.55473,126.55,年初至报告期期末金额（1-9 月）3,011,703,460.362,518,268,794.9636,301,501.70116,013,340.74229,023,932.3420,199,283.87678.67-2,638,897.0212,523
42、,867.12,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）1,587,404,905.411,237,494,603.4424,408,230.8383,340,704.74189,551,653.9214,701,775.892,825.82811,166.321,084,391.94,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,26,637,263.54356,362.8094,855.00,21,285,561.23242,480.41215,780.00,101,780,898.18806,603.60938,673.80,39,80
43、0,669.03423,862.43774,149.80,其中：非流动资产处置损失,172,161.52,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,26,898,771.343,999,785.9322,898,985.41,21,312,261.642,269,724.0919,042,537.55,101,648,827.9813,086,610.2188,562,217.77,39,450,381.664,803,621.9434,646,759.72,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,六、其他综合收益七、综合收益总额,-14,
44、943,848.257,955,137.16,10,985,212.9530,027,750.50,-18,704,551.8069,857,665.97,34,638,058.8769,284,818.59,公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:兰建新先生 会计机构负责人:兰建新先生11,项目,额,600778,新疆友好（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1
45、-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活
46、动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,1
47、2,5,112,479,222.15143,504,467.005,255,983,689.153,964,847,964.67162,932,818.38303,515,544.74244,431,689.194,675,728,016.98580,255,672.1712,786,162.00180,600.009,297,310.7222,264,072.72455,339,224.94455,339,224.94-433,075,152.22531,500,000.00531,500,000.00185,000,000.00,2,369,068,309.68116,704,637.31
48、2,485,772,946.991,786,109,101.36125,150,922.30135,354,654.58131,890,548.862,178,505,227.10307,267,719.893,934,672.151,063,163.82160,449.775,158,285.74307,669,348.914,854,637.38312,523,986.29-307,365,700.55387,500,000.00387,500,000.00287,500,000.00,600778,新疆友好（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,分配股利、利润或偿付利息支付的现金
49、其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,31,110,766.09216,110,766.09315,389,233.91462,569,753.86664,972,434.741,127,542,188.60,26,854,748.40314,354,748.4073,145,251.6073,047,270.94503,962,970.14577,010,241.08,公司法定代表人:聂如旋先生 主
50、管会计工作负责人:兰建新先生 会计机构负责人:兰建新先生13,项目,600778,新疆友好（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
