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1、国投电力控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要国投电力控股股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2本报告经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
2、1.6 公司公司董事长胡刚先生、总经理王维东先生、财务负责人曲立新先生、计财部经理牛月香女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,国投电力600886上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,魏琼北京市西城区西直门南小街 147 号 5号楼 12 层010-88006378010-,李樱北京市西城区西直门南小街 147 号 5号楼 12 层010-88006378010-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末
3、比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润,130,170,271,180.4511,467,042,087.713.26报告期（16 月）194,897,076.60,120,910,654,136.1511,475,312,928.114.89上年同期347,433,203.22,7.66-0.07-33.38本报告期比上年同期增减(%)-43.90,第 1 页 共 31 页,国投电力控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经
4、常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,211,122,710.2319,090,913.968,639,522.850.00540.00250.00540.173,399,039,261.600.97,355,786,937.56121,676,299.83116,435,771.790.04070.03890.04071.342,751,385,307.291.38,-40.66-84.31-92.58-86.65-93.69-86.65减少 1.17 个百分点23.54-29.93,2.2.
5、2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外对外委托贷款取得的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-2,695,771.7119,480,780.06999,104.171,300,373.00-559,374.72-612,814.87-7,460,904.8210,451,391.11,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本
6、次变动前,发,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),行新,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),股一、有限,售条件股,940,472,766,40.10,470,236,383,470,236,383,1,410,709,149,40.10,份,1、国家持股,940,472,766,40.10,470,236,383,470,236,383,1,410,709,149,40.10,2、国有法人持股3、其他内资持股第 2 页 共 31 页,无,国投电力控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股
7、二、无限,售条件流,1,404,629,985,59.90,702,314,993,280,702,315,273,2,106,945,258,59.90,通股份,1、人民币普通股,1,404,629,985,59.90,702,314,993,280,702,315,273,2,106,945,258,59.90,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,2,345,102,751,100,1,172,551,376,280,1,172,551,656,3,517,654,407,100,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,97,9
8、97 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,国家开发投资公司,国有法人,61.60 2,166,906,512,1,410,709,149,中国建设银行博,时主题行业股票证,未知,3.38,119,012,945,未知,券投资基金,全国社保基金一零三组合,未知,2.53,89,128,115,未知,中国建设银行华,夏优势增长股票型,未知,1.41,49,704,324,未知,证券投资基金中国工商银行诺,安平衡证券投资基,未知,0.99,34,933,472,未知,金,全国社保基金一零二组合中国光大银行股份,未知未知,0.900.77,3
9、1,813,27727,043,431,未知未知,第 3 页 共 31 页,的说明,3.3,0,国投电力控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要有限公司博时转债增强债券型证券投资基金,全国社保基金一零八组合,未知,0.67,23,402,111,未知,中国建设银行工,银瑞信增强收益债,未知,0.46,16,200,000,未知,券型证券投资基金中国工商银行易,方达价值精选股票,未知,0.43,15,014,972,未知,型证券投资基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,国家开发投资公司,756,197,363 人民币普通股,中国建设银行博时主题
10、行业股票证券投资基金全国社保基金一零三组合中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国工商银行诺安平衡证券投资基金全国社保基金一零二组合中国光大银行股份有限公司博时转债增强债券型证券投资基金全国社保基金一零八组合中国建设银行工银瑞信增强收益债券型证券投资基金中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金,119,012,94589,128,11549,704,32434,933,47231,813,27727,043,43123,402,11116,200,00015,014,972,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,
11、公司第一大股东国家开发投资公司与其余九名股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；中国建设银行博时主题行业股票证券投资基金、全国社保基金一零,上述股东关联关系或一致行动,三组合、全国社保基金一零二组合、全国社保基金一零八组合、中,国光大银行股份有限公司博时转债增强债券型证券投资基金同属博时基金管理有限公司管理。未知其他股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用单位：股,姓名魏琼,职务董事会秘,年初
12、持股数39,000,本期增持股份数量19,500,本期减持股份数量,期末持股数58,500,变动原因2011 年度利润分,第 4 页 共 31 页,国投电力控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,书,配-公积金转增,股本5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,电力煤炭销售其他,8,512,883,170.892,225,730,252.86150,564,588.61,6,726,763,830.782,
13、179,919,250.34183,239,445.02,20.982.06-21.70,1.7295.9387.75,-0.9696.28204.54,增加 2.14 个百分点减少 0.17 个百分点减少 46.67个百分点,分产品,电力,8,512,883,170.89,6,726,763,830.78,20.98,1.72,-0.96,增加 2.14 个百分点,煤炭销售,2,225,730,252.86 2,179,919,250.34,2.06,95.93,96.28,减少 0.17 个百分点,其他,150,564,588.61,183,239,445.02,-21.70,87.75,
14、204.54,减少 46.67个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 94,957.57 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,四川云南福建甘肃广西北京安徽天津河北新疆山西青海宁夏,地区,营业收入1,219,863,145.311,483,886,535.511,041,921,875.351,417,913,730.17760,954,514.621,899,588,793.87687,700,653.451,864,025,073.2638,176,785.8043,460,000.00379,185,689.7841,30
15、9,805.0211,191,410.22,营业收入比上年增减（%）14.41-0.80-19.234.0214.0077.7420.50-1.67-21.7518.11463.80490.5151.80,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用第 5 页 共 31 页,国投电力控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,211,469.0
16、2,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,158,000.00208,000.00,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金 是否符合计额 划进度,预计收益,产生收益情况,二滩水电官地、,桐子林水电站,否,211,469.02,208,000.00,是,6,654,项目,合计,/,211,469.02,208,000.00,/,/,尚未使用的募集资金用途及去向,用于二滩水电官地、桐子林水电站项目建设,5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称国投格尔木二期工程节能减排专项资金投资国投白银二期工程国投哈密风电国投青海风电国投
17、云南风电合计,项目金额4,5004,1561,5001,0001,00050012,656,项目进度已投产在建在建在建在建/,537,项目收益情况/,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产第 6 页 共 31 页,0,股,份,来,源,国投电力控股股份有限公司 2012 年
18、半年度报告摘要,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,单位:万元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计,报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,52,097.552,097.54.3741,282.541,282.5,适用,不适用,单位：万元 币种：人民币,关联方国家开发投资公司,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额
19、余额174,662.50,国投财务有限公司国投高科技投资公司合计6.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,369,900.00369,900.00,594,427.50741.28769,831.28,所持对 最初投资成本象（元）名称,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,会计报告期所有者 核权益变动（元）算科目,国投,55,000,000.00,4.58,55,000,000.00,
20、4,668,476.96,-1,290,729.81,长期,投资,第 7 页 共 31 页,/,/,/,国投电力控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,财务有限公司,股权投资,合计,55,000,000.00,55,000,000.00,4,668,476.96,-1,290,729.81,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:国投电力控股股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,（六）.1,5,635,222,909.26,4,960,496,10
21、8.17,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,（六）.2（六）.3（六）.4,184,991,465.982,644,021,517.503,792,283,706.08,188,905,262.222,335,553,702.353,241,736,342.10,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利其他应收款,（六）.5（六）.6（六）.7,12,546,632.531,333,436,560.18,4,125,816.8253,008,645.901,523,930,586.38,买入返售金融资产,存货,（六）.8,1,102,908,492.9
22、1,1,136,711,556.52,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款第 8 页 共 31 页,14,705,411,284.44,13,444,468,020.46,国投电力控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要可供出售金融资产持有至到期投资,长期应收款,32,500,000.00,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,（六）.10（六）.11（六）.12（六）.13（六）.14,1,440,376,022.67242,241,212.7351,807,500,811.2958,886,495,357.23226,764,579
23、.80,1,436,367,984.13164,942,552.6842,628,220,628.4361,577,932,855.63139,585,867.28,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,（六）.15,2,575,255,355.63,1,308,299,377.81,开发支出,商誉长期待摊费用递延所得税资产,（六）.16（六）.17（六）.18,5,165,055.18121,052,638.93127,508,862.55,5,165,055.1876,024,756.24129,647,038.31,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,115,464
24、,859,896.01130,170,271,180.45,107,466,186,115.69120,910,654,136.15,短期借款,（六）.20,13,322,267,910.33,13,031,288,688.33,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,（六）.21（六）.22（六）.23（六）.24,15,614,936.291,187,964,462.001,879,163,626.48238,532,730.33,29,869,441.341,840,374,896.681,291,572,919.32250,126,685.52
25、,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,（六）.25（六）.26（六）.27（六）.28（六）.29,202,945,834.64-755,287,581.54288,338,753.61364,144,377.024,169,404,423.51,353,184,311.66-552,492,774.86209,365,422.08374,046,500.004,380,641,739.19,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款第 9 页 共 31 页,计,国投电力控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,一年内到期的非流动
26、负债其他流动负债流动负债合计,（六）.30（六）.31,8,007,226,217.9010,408,479.4028,930,724,169.97,6,078,012,891.2610,408,479.4027,296,399,199.92,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款,（六）.32（六）.33（六）.34,71,795,688,584.213,186,126,119.912,553,054,932.16,66,914,348,948.513,128,700,635.121,583,969,134.57,专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,（六
27、）.18（六）.35,122,505,771.52104,844,200.6577,762,219,608.45106,692,943,778.42,122,505,771.52110,326,773.7271,859,851,263.4499,156,250,463.36,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）（六）.36,3,517,654,407.00,2,345,102,751.00,资本公积,（六）.37,6,597,080,000.24,7,761,816,864.98,减：库存股专项储备,盈余公积,（六）.38,291,643,098.07,291,643,098.07,
28、一般风险准备,未分配利润,（六）.39,1,060,664,582.40,1,076,750,214.06,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合,11,467,042,087.7112,010,285,314.3223,477,327,402.03,11,475,312,928.1110,279,090,744.6821,754,403,672.79,益总计,负债和所有者权,130,170,271,180.45,120,910,654,136.15,法定代表人：胡刚,总经理：王维东,主管会计工作负责人：曲立新,会计机构负责人：牛月香,母公司资产负债表2012 年
29、 6 月 30 日编制单位:国投电力控股股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款第 10 页 共 31 页,（十）.1,339,364,489.95,1,904,651,758.19,国投电力控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,预付款项应收利息应收股利,500,000.009,692,604.0940,323,256.00,500,000.00313,035.3353,008,645.90,其他应收款,（十）.2,50,653,446.23,54,442,304.56,存货一年内到期的非流动资产,其他流动资
30、产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,247,500,000.00688,033,796.272,677,000,000.00,120,000,000.002,132,915,743.981,800,000,000.00,长期股权投资,（十）.3,14,462,781,818.65,14,317,672,512.53,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他
31、应付款一年内到期的非流动负债第 11 页 共 31 页,1,765,569.82292,631.0317,141,840,019.5017,829,873,815.77155,000,000.003,792,099.491,875,742.0759,145,221.40707,573.55,1,871,243.79440,417.6916,119,984,174.0118,252,899,917.99665,000,000.0017,191,012.141,459,397.2121,667,442.781,361,724.48,国投电力控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其他流动负债,
32、流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,220,520,636.512,500,000,000.003,186,126,119.915,686,126,119.915,906,646,756.423,517,654,407.007,766,229,149.28273,760,669.80365,582,833.2711,923,227,059.3517,8
33、29,873,815.77,706,679,576.612,500,000,000.003,128,700,635.125,628,700,635.126,335,380,211.732,345,102,751.008,938,778,925.25273,760,669.80359,877,360.2111,917,519,706.2618,252,899,917.99,法定代表人：胡刚,总经理：王维东,主管会计工作负责人：曲立新,会计机构负责人：牛月香,合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注（六）.40,本期金额10,926,725,0
34、49.4010,926,725,049.40,上期金额9,608,183,225.059,608,183,225.05,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,10,786,941,341.67,9,311,874,655.91,其中：营业成本,（六）.40,9,097,131,116.46,7,966,739,319.99,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净第 12 页 共 31 页,额,国投电力控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,（六）.41（六）.42（六）.43（六
35、）.44,71,452,206.5615,032,374.12232,526,542.461,362,812,858.867,986,243.21,65,402,651.616,807,124.58216,999,361.901,051,252,973.444,673,224.39,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,列）,投资收益（损失以“”号填,（六）.45,55,113,368.87,51,124,634.08,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,（六）.45,48,708,038.54,51,124,634.08,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,
36、194,897,076.60,347,433,203.22,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,（六）.46（六）.47（六）.47（六）.48,20,983,791.534,758,157.902,705,171.71211,122,710.2387,482,635.61123,640,074.6219,090,913.96104,549,160.66,8,583,723.53229,989.19227,555.14355,786,937.56106,27
37、1,714.66249,515,222.90121,676,299.83127,838,923.07,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总,（六）.49（六）.49（六）.50,0.00540.005414,846,329.29138,486,403.9126,903,825.19111,582,578.72,0.04070.04071,155,362.85250,670,585.75122,282,128.51128,388,457.24,法定代表人：胡刚,总经理：王维东,主管会计工作负
38、责人：曲立新,会计机构负责人：牛月香,母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本,附注（十）.4（十）.4,本期金额1,300,000.00,上期金额966,666.67,第 13 页 共 31 页,国投电力控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,营业税金及附加销售费用,970,796.91,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,22,649,214.31141,082,971.817,419,592.76,18,108,146.7090,692,889.741,943,184.47,填列）,投资收益（损失以“”
39、号,（十）.5,212,204,594.47,125,775,283.85,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）,（十）.5,29,049,306.1241,382,018.68,12,806,883.0815,997,729.61,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,500,000.00,57,852.82,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,40,882,018.6840,882,018.68,16,055,582.4316,0
40、55,582.4310,500.00,七、综合收益总额法定代表人：胡刚,40,882,018.68总经理：王维东 主管会计工作负责人：曲立新,16,066,082.43会计机构负责人：牛月香,合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额第 14 页 共 31 页,12,216,458,202.29,11,429,534,799.20,国投电力控股股份有限公司
41、2012 年半年度报告摘要保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,31,546.97,813.30,收到其他与经营活动有关的现金,（六）.51,66,292,529.42,59,525,646.20,入小计,经营活动现金流,12,282,782,278.68,11,489,061,258.70,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,7,174,
42、806,182.33507,331,600.811,006,956,252.43,7,114,476,338.09438,943,038.10989,100,212.63,支付其他与经营活动有关的现金,（六）.51,194,648,981.51,195,156,362.59,出小计,经营活动现金流,8,883,743,017.08,8,737,675,951.41,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形第 15 页 共 31 页,3,399,039,261.60167,225,022.1860,400.00,2,751,
43、385,307.2924,846,071.41488,409.70,金,金,金,国投电力控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,（六）.51,2,490,005.00,28,109,827.78,入小计,投资活动现金流,169,775,427.18,53,444,308.89,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,9,673,299,931.0432,500,000.00,7,967,309,702.16175
44、,162,400.00,支付其他与投资活动有关的现金,（六）.51,2,415,313.39,5,816,248.37,出小计,投资活动现金流,9,708,215,244.43,8,148,288,350.53,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现发行债券收到的现金,-9,538,439,817.251,920,000,000.001,920,000,000.0018,825,710,064.10,-8,094,844,041.642,760,700,000.002,760,700,000.0017,285
45、,949,779.23,收到其他与筹资活动有关的现金,（六）.51,2,730,000.00,3,084,670.93,入小计,筹资活动现金流,20,748,440,064.10,20,049,734,450.16,偿还债务支付的现分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给第 16 页 共 31 页,10,734,892,374.693,165,686,128.31310,290,132.06,10,416,368,327.612,745,041,212.32617,940,507.28,国投电力控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关
46、的现金,（六）.51,28,376,487.07,20,659,422.22,出小计,筹资活动现金流,13,928,954,990.07,13,182,068,962.15,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：胡刚 总经理：王维东,6,819,485,074.0322.41680,084,540.794,933,101,414.905,613,185,955.69主管会计工作负责人：曲立新,6,867,665,488.011,524,206,753.661,117,134,
47、871.852,641,341,625.51会计机构负责人：牛月香,母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金,7,589,854.89,9,664,847.90,小计,经营活动现金流入,7,589,854.89,9,664,847.90,购买商品、接受劳务支付的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,26,261,012.333,785,638.1413,222,893.50,17,311,085.08
48、11,152,355.9819,483,568.85,小计,经营活动现金流出,43,269,543.97,47,947,009.91,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金第 17 页 共 31 页,-35,679,689.08723,000,000.00,-38,282,162.01331,000,000.00,国投电力控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,现金,取得投资收益收到的,196,694,260.47,119,114,600.77,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有
49、关的现金,137,406.00,小计,投资活动现金流入,919,694,260.47,450,252,006.77,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,287,400.001,812,500,000.0041,560,000.00,757,924.003,921,374,507.92125,000.00,小计,投资活动现金流出,1,854,347,400.00,3,922,257,431.92,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金
50、收到其他与筹资活动有关的现金,-934,653,139.5360,000,000.00,-3,472,005,425.154,276,000,000.00,小计,筹资活动现金流入,60,000,000.00,4,276,000,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,570,000,000.0083,829,684.491,124,755.14,310,000,000.0050,723,197.501,968,300.00,小计,筹资活动现金流出,654,954,439.63,362,691,497.50,筹资活动产生的现金流量净额四、汇
