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1、浙江国祥制冷工业股份有限公司,600340,2011 年第一季度报告,1,2,3,4,600340,浙江国祥制冷工业股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600340,浙江国祥制冷工业股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（
2、会计主管人员）姓名,王文学孟庆林陈舒,公司负责人王文学、主管会计工作负责人孟庆林及会计机构负责人（会计主管人员）陈舒声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,360,720,393.05273,802,319.871.88,332,627,389.72267,115,742.441.84,8.452.502.17,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营
3、活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-2,250,292.07-0.02年初至报告期期末,57.2850.00本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-900,107.56-0.01-0.01-0.01-0.33-0.31,-900,107.56-0.01-0.01-0.01-0.33-0.31,83.2475.0075.0075.00增加 1.68 个百分点增加 1.63 个百分点,2,600340,浙江国
4、祥制冷工业股份有限公司 2011 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额,-61,707.73-61,707.73,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,12,335,股东名称（全称）华夏幸福基业股份有限公司浙江上风实业股份有限公司浙江春晖集团有限公司邹瀚枢鼎基资本管理有限公司钱素文王亚男于秀荣李晓容王怀宇,期末持有无限售条件流通股的数量30,965,4659,875,3098,151,4573,310,0002,850,00
5、02,684,3702,114,9001,291,500749,670735,505,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,合并资产负债表项目应收票据预付款项存货在建工程应付职工薪酬,期末数500,000.003,925,738.4651,840,483.4616,632,332.021,412,465.24,期初数1,405,000.004,671,659.2046,149,404.7610,338,143.872,9
6、68,437.75,增减额-905,000.00-745,920.745,691,078.706,294,188.15-1,555,972.51,增减幅度-64.41%-15.97%12.33%60.88%-52.42%,变动幅度主要系以票据结算货款增加所致主要系预付土地款项等已结算所致主要系产销旺季备货所致主要子公司空调设备二期厂房建设支出增加所致主要系支付年终奖、相应余额减少所致,主要系应交增值税余额大,应交税费,2,663,622.92,5,780,747.41,-3,117,124.49,-53.92%,幅减少及支付土地使用税所致,3,、,600340,浙江国祥制冷工业股份有限公司 2
7、011 年第一季度报告,合并利润表项目,本报告期,上年同期数,增减额,增减幅度,销售费用管理费用财务费用,3,804,247.718,420,302.69-74,160.80,2,686,424.784,805,215.32236,470.06,1,117,822.933,615,087.37-310,630.86,41.61%75.23%-131.36%,主要销售费用随本期收入增加而增加主要管理费用随本期收入增加而增加主要系上年同期有短期借款，本期无所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2009 年 7 月 6 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，会议审
8、议通过了关于浙江国祥制冷工业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案的议案等和本次公司重大资产重组相关的各项议案，相关内容详见 2009 年 7 月 9 日的上海证券报、证券日报或上海证券交易所网站 http:/。2009 年 9 月 7 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了浙江国祥制冷工业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）等和本次公司重大资产重组相关的各项议案，相关内容详见 2009 年 9 月 9 日的上海证券报、证券日报或上海证券交易所网站 http:/。2009 年 9 月 24 日，公司召开了 2009 年度第二次临时
9、股东大会，会议审议通过了浙江国祥制冷工业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）等和本次公司重大资产重组相关的各项议案，相关内容详见 2009 年 9 月 25 日的上海证券报、证券日报或上海证券交易所网站 http:/。2009 年 9 月 29 日，公司根据证券法上市公司重大资产重组管理办法及其相关法律、法规的规定，已将本次重大资产重组及上市公司收购的相关申报材料报送到中国证券监督管理委员会。2009 年 10 月 18 日，公司收到中国证监会行政许可申请受理通知书（文号：091448 号）。2010 年 1 月 11 日，公司收到中国证监会行政许可项目审查一次反
10、馈意见通知书（文号：091448），要求公司对重大资产置换及发行股份购买资产核准有关问题作出书面说明和解释，并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。2010 年1 月 29 日，公司与中介机构一同已按通知书中要求准备好将材料并报送到中国证监会行政许可受理部门。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司非流通股股东上风高科、春晖集团其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内没有上市交易或者转让；上述锁定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占国祥股份总数的比例在十二个月内没有超过百分之五，在二十四个月内没有超
11、过百分之十。公司第一大股东华夏幸福基业股份有限公司承诺：华夏幸福在浙江国祥拥有权益的股份，不论是以协议受让方式取得，或是通过资产认购非公开发行新增股份的方式取得，自本次新增股份发行结束之日起三十六个月内不转让，在本报告期内无此情况发生。股东鼎基资本管理有限公司承诺：鼎基资本通过大宗交易方式取得的浙江国祥股份共计 285 万股，自本次浙江国祥新增股份发行完成之日起三十六个月内不转让，在本报告期内无此情况发生。4,600340,浙江国祥制冷工业股份有限公司 2011 年第一季度报告,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3
12、.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司没有进行现金分红。浙江国祥制冷工业股份有限公司法定代表人:王文学2011 年 4 月 20 日5,600340,浙江国祥制冷工业股份有限公司 2011 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:浙江国祥制冷工业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供
13、出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,6,期末余额47,264,107.731,525,302.81500,000.0027,397,613.023,925,738.4610,910,755.0351,840,483.46143,364,000.51153,679,647.8916,632,332.0247,044,412.63,年初余额58,981,425.121,626,370.001,405,000.0028,103,452.314,671,659.2010,499,690.5146,1
14、49,404.76151,437,001.90154,477,510.3210,338,143.8747,411,469.89,600340长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,浙江国祥制冷工业股份有限公司 2011 年第一季度报告,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得
15、税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,7,217,356,392.54360,720,393.0547,749,277.7427,474,569.241,412,465.242,663,622.927,618,138.0486,918,073.1886,918,073.18145,324,675.00167,739,018.92,212,227,124.08363,664,125.9849,181,827.5321,520,547.122,968,437.755,780,747.419,510,138.7488,961,698
16、.5588,961,698.55145,324,675.00167,739,018.92,600340专项储备,浙江国祥制冷工业股份有限公司 2011 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,12,603,923.34-51,865,297.39273,802,319.87273,802,319.87360,720,393.05,12,603,923.34-50,965,189.83274,702,427.43274,702,427.43363,664,125.98,公司法定代表人:王文学 主管会计
17、工作负责人:孟庆林 会计机构负责人:陈舒母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:浙江国祥制冷工业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,8,期末余额4,668,798.36110,190.2581,413,067.5798,546.8886,290,603.06215,450,000.0
18、0,年初余额7,414,416.771,502,206.2176,026,241.324,771.7184,947,636.01215,450,000.00,600340开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,浙江国祥制冷工业股份有限公司 2011 年第一季度报告,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）
19、资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,215,450,000.00301,740,603.061,011,665.28149,399.00227,627.682,300,292.003,688,983.963,688,983.96145,324,675.00167,739,018.9212,603,923.34-27,615,998.16298,051,619.10301,740,603.06,215,450,000.00300,397,636.01917,890.11149,399.00227,627.8877
20、3,606.672,068,523.662,068,523.66145,324,675.00167,739,018.9212,603,923.34-27,338,504.91298,329,112.35300,397,636.01,公司法定代表人:王文学 主管会计工作负责人:孟庆林 会计机构负责人:陈舒9,600340,浙江国祥制冷工业股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位:浙江国祥制冷工业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手
21、续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：10,本期金额54,282,268.8854,282,268.8854,341,213.4941,796,755.23192,
22、912.423,804,247.718,420,302.69-74,160.80201,156.24-779,455.22-838,399.838,008.8769,716.60-900,107.56-900,107.56-900,107.56,上期金额21,326,592.7221,326,592.7226,506,822.9018,563,199.0814,845.192,686,424.784,805,215.32236,470.06200,668.47-5,180,230.18172,072.78363,692.67-5,371,850.07-5,371,850.07-5,371,85
23、0.07,600340,浙江国祥制冷工业股份有限公司 2011 年第一季度报告,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-0.01-0.01-900,107.56-900,107.56,-0.04-0.04-5,371,850.07-5,371,850.07,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-900,107.56 元。公司法定代表人:王文学 主管会计工作负责人:孟庆林 会计机构负责人:陈舒母公司利润表2011 年 13 月编制单位:浙江国祥制冷工业股份有限公司单位：元 币种：
24、人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额17,759.00142,294.86-7,346.35123,550.84-276,258.351,234.90-277,493.
25、25-277,493.25-277,493.25,上期金额892,002.92828,502.925,873.0526,203.00388,602.70-24,729.82-30,282.76-302,166.17172,072.78358,707.17-488,800.56-488,800.56-488,800.56,公司法定代表人:王文学 主管会计工作负责人:孟庆林 会计机构负责人:陈舒11,600340,浙江国祥制冷工业股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:浙江国祥制冷工业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一
26、、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金
27、流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,本期金额64,791,443.5314,150,598.3578,942,041.8851,110,906.886,235,683.873,553,072.0220,292,671.1881,192,333.95-2,250,292.077,519,501.00,上期金额29,552,163.023,942,
28、323.6333,494,486.6527,281,982.653,284,400.722,903,729.035,292,344.6438,762,457.04-5,267,970.391,000,000.001,600,000.002,600,000.0018,283,990.66,600340,浙江国祥制冷工业股份有限公司 2011 年第一季度报告,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的
29、现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,7,519,501.00-7,519,501.00166,070.57166,070.57166,070.57-13,401.89-9,617,124.3956,777,985.4147,160,861.02,18,283,990.66-15,
30、683,990.6652,773.9852,773.98265,500.00265,500.00-212,726.02-7,478.71-21,172,165.7881,260,719.7960,088,554.01,公司法定代表人:王文学 主管会计工作负责人:孟庆林 会计机构负责人:陈舒母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:浙江国祥制冷工业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项
31、税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,13,本期金额1,435,068.002,608,256.204,043,324.20135,097.607,406.515,372,538.855,515,042.96-1,471,718.76,上期金额5,276,032.8444,981,772.2750,257,805.11216,144.96433,503.1134,689,898.5735,339,546.6414,918,258.47,600340收回投资收到的现金,浙江国祥制冷工业股份有限公司 2011 年第一季度报告1,
32、000,000.00,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,1,000,000.0028,000,000.0028,000,000.00-27,000,000.00,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,8,543.358,543.358,543.35-1,463,175.416,131,973.774,668,798.36,28,350.0028,350.0028,350.00-2,268.63-12,055,660.1633,018,178.2220,962,518.06,公司法定代表人:王文学 主管会计工作负责人:孟庆林 会计机构负责人:陈舒14,
