华伍股份:关于募集资金存放与使用情况的专项报告.ppt

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1、,证券代码:300095,证券简称:华伍股份,公告编号:2012-016,江西华伍制动器股份有限公司关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额、资金到位情况公司经中国证券监督管理委员会 2010 年 6 月 30 日关于核准江西华伍制动器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复证监许可【2010】889 号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,950 万股,发行价格每股 22.56 元,募集资金总额 43,992 万元,扣除各项发行费用

2、 2,550.74 万元后,募集资金净额 41,441.26 万元。募集资金及时到账,已由天健会计师事务所有限公司于 2010 年 7 月 22 日出具的天健验字【2010】第 3-50 号验资报告验证确认。(二)募集资金采取了专项存储情况为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司与华林证券有限责任公司分别和募集资金开户银行签署了募集资金三方监管协议。募集资金专户情况如下:(1)、开户银行:中国农业银行股份有限公司丰城市支行帐号:14-0811 0104 0013 25

3、0(2)、开户银行:中国工商银行股份有限公司丰城新城支行帐号:1508 2203 2902 4503 222(3)、开户银行:南昌银行丰城支行营业部账号:7959 0001 1200 056(4)、开户银行:上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行营业部账号:6401 0154 5000 04052,(三)2011 年度募集资金使用情况及结余情况截止 2011 年 12 月 31 日,公司已累计使用募集资金 16,698.36 元用于募投项目、补充流动资金、归还银行贷款。截止 2011 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额为 247,428,996.02 元(其中利息收入 3,390,05

4、7.53 元)。二、报告期内募集资金专户存储制度的执行情况报告期内,公司严格按照募集资金管理制度、公司章程的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理,对募集资金实行专户存储,募集资金的使用严格履行相应的审批程序,保证募集资金专款专用。(一)募集资金具体存放情况截止 2011 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:,银行名称中国农业银行股份有限公司丰城市支行中国工商银行股份有限公司丰城新城支行南昌银行丰城支行营业部上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行营业部,账号14-0811 0104 00132501508 2203 29024503 2227959 0001 120

5、00566401 0154 500004052,初始存放金额(元)159,476,200.00135,483,700.0096,163,700.0028,000,000.00,报告期末余额(元)116,068,463.1466,445,871.4841,382,336.9326,922,382.00,存储方式活期存款活期存款活期存款活期存款,(二)超募资金使用情况报告期内,公司对超募资金使用情况如下:1、经第一届董事会第二十次会议审议通过了关于使用部分超募资金设立上海研发中心的议案,为加快公司发展,不断提高公司科技创新能力,加快科研成果转化,董事会同意公司使用部分超募资金 1475 万元设立上

6、海研发中心。2、经第一届董事会第二十二次会议审议通过了关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司用 4,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。报告期内,该部分暂时补充资金公司已于到期后归还至募集资金专户。(三)募集资金使用情况对照表,募集资金使用情况对照表详见本报告附件。,三、报告期内,公司无募集资金使用变更项目情况。四、募集资金使用及披露中存在的问题,公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露,的情况。,附件:募集资金使用情况对照表,江西华伍制动器股份有限公司 董事会,2012 年 4 月 21 日,募集资金使用情况对照表单位:万元,募集资金总额

7、报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,41,441.260.000.000.00%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,412.1616,698.36,是否已,承诺投资项目和超募资金投向,变更项目(含部,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,分变更)承诺投资项目,年产 5 万台工业制动器技术升级及产业化扩建项目年产 3.5 万台(套)风电设备制动装置产

8、业化建设项目制动系统及摩擦材料应用承诺投资项目小计,否否否-,13,548.379,616.372,800.0025,964.74,13,548.379,616.372,800.0025,964.74,458.812,598.4997.263,154.56,6,955.545,530.89154.3312,640.76,51.34%57.52%5.51%-,2011 年 12月 31 日2012 年 12月 31 日2012 年 08月 31 日-,0.000.000.000.00,不 适用不 适用不 适用-,否否否,-,超募资金投向,设立上海研发中心归还银行贷款(如有),否否,1,475.0

9、02,800.00,1,475.002,800.00,1,257.600.00,1,257.602,800.00,85.26%100.00%,2011 年 05月 31 日2010 年 08月 23 日,0.000.00,是不 适用,否否,补充流动资金(如有),-,-4,000.00(注),-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,4,275.0030,239.74,4,275.0030,239.74,-2,742.40412.16,4,057.6016,698.36,-,-,0.000.00,-,-,,,各个项目的具体原因如下:(1)、年产 5 万台工业制动器技术升级及产业化扩建项目该项目为

10、公司技术及产业化升级项目,项目主要生产公司传统工业制动器。鉴于市场环境发生变化,公司本着对资产科学化管理的要求,公司未盲目加大投入,对设备采购及旧设备进行及时更新改造,充分利用原有产能,实现了科学化的管理。公司对项目投入采用效益最大化原则,在可达到预定产能的效果下,采用科学化管理,以求减少浪费,实现股东利益最大化。目前,该项目尽管投资金额与预计金额存在一定差异,但项目产能已经开始接近预定产能。(2)年产 3.5 万台(套)风电设备制动装置产业化建设项目:前期由于市场环境变化,行业变化情,未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用

11、进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况,况对项目建设造成了一定的影响。在项目建设方面,公司一直采取谨慎态度,对建设方案积极完善及投资进度进行科学控制,力求募集资金的效益最大化,致使该项目未达到计划进度。(3)制动系统及摩擦材料应用工程研究中心投资项目:公司的制动系统及摩擦材料应用工程研究中心是在原有“江西省工业制动器工程技术研究中心”基础上进行扩充和提升。募集资金到位后,公司为充分利用资源,减少浪费,对原有可用的相关设备进行了修整利用,对研发过程中需要的新设备进行了补充。由于新的研发项目和研发进度未有较大幅度对其配套设备提出新

12、的要求,故未有在设备方面进行大范围的采购和更新。公司为保证募集资金的合理使用,根据研究中心建设实际情况科学使用资金,故使该项目未达到计划进度。(4)、上海研发中心项目上海研发中心项目已基本建设完成并开始投入使用。公司本着效益优先、成本优先的原则进行项目建设,与原计划相比,投资金额有部分节余。不适用适用1.2010 年 8 月 23 日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案董事会同意公司使用超募资金中的 2,800.00万元偿还银行贷款。2.2010 年 10 月 26 日,公司召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了关于

13、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,董事会同意公司从超募资金 15,476.52 万元中,用 4,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月,公司于 2011 年 4 月 8 日已归还至募集资金专户。3.2011 年 1 月 13 日,公司第一届董事会第二十次会议审议通过了关于使用部分超募资金设立上海研发中心的议案,同意使用部分超募资金 1475 万元设立上海研发中心。4.2011 年 4 月 21 日,公司召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司用 4,000 万元闲置募集资金暂时补充流

14、动资金,截至报告期末,公司已将其归还至超募资金账户。不适用不适用适用1.年产 5 万台工业制动器技术升级及产业化扩建项目:截至 2010 年 7 月 31 日,公司已利用自筹资金预先投入该项目 6,313.10 万元,并已置换完毕。2.年产 3.5 万台(套)风电设备制动装置产业化建设项目:截至 2010 年 7 月 31 日,公司已利用自筹,资金预先投入该项目 2,747.73 万元,并已置换完毕。3.制动系统及摩擦材料应用工程研究中心投资项目:截至 2010 年 7 月 31 日,公司已利用自筹资金预先投入该项目 46.14 万元,并已置换完毕。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或,适用截止 2011 年 12 月 31 日,公司用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还。不适用结余存放于募集资金专户中无,其他情况注:此次为负 4000 万,为公司归还暂时补充流动资金至超募资金账户。,

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