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1、赣州市南康区第九小学2021年度部门决算目录第一部分赣州市南康区第九小学概况.一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2021年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、国有资产占用情况表第三部分2021年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财
2、政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分赣州市南康区第九小学概况一、部门主要职能实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个：赣州市南康区第九小学。本部门2021年年末实有人数52人，其中在职人员52人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数993人。第二部分2021年度部门决算表收入支出决算总表公开01表编制单位：赣州市南IX第九小学2021年度金额单位：万元收入支出项目行次决免数项目（按
3、功能分类）行次决免数栏次1栏次2、-股公共预徵财政拨款收入1775.78、一般公共服务支出320.00:、政府性基金预算财政拨款收入20.00：、外交支出330.00:、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00四、上级补助收入40.00四、公共安全支出350.00五、事业收入50.00五、教育支出36766.60六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体ff与传媒支出380.00八、其他收入80.00八、社会保障和就业支出3943.079九、卫生健康支出4018.4410十、节能环保支出410.0011十一、城乡社区支出
4、420.0012十农林水支出430.0013I-交通运输支出440.0014十四、资源勘探I：业信息等支出450.0015I五、商业服务业等支出460.0016十六、金融支出470.0017十七、援助其他地区支出480.0018十八、自然资源海洋气象等支出490.0019十九、住房保障支出500.0020.十、粮油物资储备支出510.0021.十一、国行资本经营预算支出520.0022:十二、灾害防治及应急管理支出530.0023二十其他支出540.0024:十四、债务还本支出550.0025二十五、债务付息支出560.0026-IA.抗疫特别国债安排的支出570.00本年收入合计27775.
5、78本年支出合计58828.11使用非财政拨款结余280.00结余分配590.00年初结转和结余2952.33年末结转和结余600.003061总计31828.11总计62828.11注：L本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况.2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。公开02次tl本我反M传门本年度收御的各项收人愉也收入决算表支出决算表公开D3表城制侬位，立州由加aM纳力小学2O21lff分的值僦，万元项Il本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出依苫支出对附JW冷位补助支出支出功健分类科目端码科目名衿类款项栏次123I56合计一!811.3916.720.000.000.0020
6、5悭仃支出766.60749.f16.720.000.000.0020502fifflWft485.834强.网0.230.000.000.002050201牛桶教行0.760.760.000.000.000.002050202小学较育399.66399.660.000.000.000.002050299其他普通救仃支出85.Il的180.230.000.000.0020509教仃费阳加安排的支出16.190.0016.490.(100.000.00205期Xn农村中小学校舍忧设16.190.0016.490.000.000.0020599丈他教府支出264.28264.280.000.000
7、.1X10.00205$99其他较育支出2642264.280.QOQ,QDDiXl40020S社会保障和就业支出13.0713.070.000.000.000.OO20805行政小北柴付部老支出43.0713.070.000.000.00(1.002080505机(1.00注，本去反映部门本年度各项支圉情况“财政拨款收入支出决算总表公开（H衣外，SXHhK的Iif力小里2021饪*公C4UKTiir.项目次次金钱项目按功能分炎次次合计殷公共预。财政拉款政用性基金预口财政拨款国有资本能曾做。“政极软f次1r,.次23IS咬公”.rm政找X：I775.78-.依公共双务支出330.000.000
8、.000.OO.低利性心金例口财政按款20.00.、外交支出Sl0.000.000.000.1)0.、国行资本”田仅算财政拨款30.00:、国防支出35O-OQ0.000.000.COI四、公共安全支出360.0。0.000.000.OO5fi.rrifh37766一60766.00.000.。6六、科学技术支出380.(JO0.0。(1.000.UO7七、攵化检游f&fl与传燥交出39D.00.0。0.000.DO8八.社会仅障犯藏业支出1043.0713.(170.000.1：)9儿.卫生健4交出4118.4418.M0.000.IJOIOI-.节能环保文出120.000.01)0.000
9、.UDIlI-城乡社区支出130.000.(M)0.000.0012十二.我秫冰支出It0.000.000.0(10.DO13十二、交通运输支阳150.OO0.000.000.GOIl十四、资源勘探工业信息等支出160.000.000.000.OO15I五、淘亚瞅务业等支出170.00.00(1.000.0016I六、金做支出48D.0.OO0.000.DO本年收人合计?75.78本年文出合计汨828.H$28.11,M,124)生初财政按IfcfS转和结余2S52.33年末财政狡饮姑粒利始余600.(100.000.000.1)0咬公代依。独揍枚2952.3361.AnM公用政义品300.O
10、O62.、国仃资本伐侵财政执款310.0063Aif3?328.Il皿828.1182&11(Xioptt*木衣反唳部门木年度殷公共预0财收拨肽、政府性把金例以财政拨款别国盯我木炫AfW口财政按效的总收支和年末结转结余怖况.一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表编制单位：赣州市南康区第九小学2021年度金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计828.11811.3916.72205教育支出766.60749.8816.7220502普通教育485.83485.600.232050201学前教目0.760.760.002050202小学教育
11、399.66399.660.002050299其他普通教育支出85.4185.180.2320509教育费附加安排的支出16.490.0016.492050901农村中小学校舍建设16.490.0016.4920599其他教育支出264.28264.280.002059999其他教育支出264.28264.280.00208社会保障和就业支出43.0743.070.0020805行政事业单位养老支出43.0743.070.002080505机关事业单位基本养老保脸缴费支出43.0743.070.00210卫生健康支出18.4418.440.0021012财政时基本医疗保险基金的补助18.441
12、8.440.002101201财政对职工基本医疗保险基金的补助18.4418.440.00注：本表反映部门木年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06大编削单位：翰州小南康W第JL小学2021年KE令就以伉：万元人协经费公用经费经济分类科H第弼科目名称金颔经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301L资福利支出610.65302蔺品和服务支出126.08307债务利息及费川支出0.0030101基本工贵162.0030201办公费8.2230701国内债务付息0.0030102津贴补贴2.920202印刷费7.6730702国外债务付息0.0
13、030103奖金220.4130203咨询费0.0030703国内债务发行裁用0.0030106饮食补助费0.00WDI手续费0.0030704IS外债务发行跳用0.0030107绩效工密144.3930205水例1.92310资本性支出3.9230108机关事业单位基本源老保险缴费43.07Mh电费3.4631001房屋建筑物购建0.0030109暝业年金缴费0.0030207邮电费0.2231002办公设分的置2.7630110职工塔本医疗保险缴费18.4130208取暖费0.0031003专用设在购JS1.1630111公务员医疗补助级款0.0030209物业管理费9.3931005总珈
14、设施建设0.0030112大他社会保障6叨0.0030211均旅费7.0331006大整修结0.0030113住房公枳金0.0030212因公出IS（境）费用0.0031007信息网络及软件Bt更新0.0030114IS疗费0.0030213维修（护）费23.2931008物资储在0.0030199代他工资福利支Ili19.4230214租赁费0.0031009土地补偿0.00303对个人和家庭的补助70.7430215会议费0.3531010安St补助0.0030301禹休费0.0030216培训费6.88310111地上附希柳和青苗补偿0.0030302退休费0.0030217公务按恃费0
15、.6731012拆迁补偿0.0030303退职（tt费0.00专用材料费8.0131013公务用车购置0.0030304抚恤金0.0030224被装购置?0.0031019其他交通工具购n0.0030305生活补贴0.0030225专用燃料费0.0031021文物和陈列购n0.0030306救济费0.0030226劳务费18.7031022无形宽产购觥0.0030307医疗费补助0.0030227委务费0.0031099其他资本性支出0.00K1S助学金70.7430228工会经济9.45312对企业补助0.0030309奖坳金0.0030229福利费0.0031201资本金注入0.00303
16、10个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行推护费0.0031203政府投资基金股权投资0.0030311代域社会保除费0.0030239我他交通费用0.20312(M费用补贴0.00大他对个人和家庭的补助支出0.0030240税金及附加费用0.0031205利息补贴0.00其他商品和椒务支出20.6231299其他对企业补助0.00399其他支出0.00工”。6财与0.0039907国家赔偿费用支出0.00中15卜对民间昔营利纲织卬群众性口治祖0.00:四里囚其他支出0.00人员经然合计681.39公用支出合计130.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况.一般
17、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表编制单位：赣州市南康区第九小学2021年度金额单位：项目栏次年初预算数决嵬数行次12-、“三公”经费支出12.000.67L因公出国（境）费20.000.002.公务用车购置及运行维护费30.000.00（1）公务用车购置费40.000.00（2）公务用车运行维护费50.000.003.公务接待费62.000.671）国内接待费7-0.67其中：外事接待费8-0.00（2）国（境）外接待费9一0.00二、相关统计数10一一1.因公出国（境）团组数（个）11-02.因公出国（境）人次数（人）1203.公务用车购置数（辆）13-04.公务用车保有量（
18、辆）14-05.国内公务接待批次（个）15一3其中：外事接待批次（个）16一06.国内公务接待人次（人）17-71其中：外事接待人次（人）18一07.国（境）外公务接待批次（个）1908.国（境）外公务接待人次（人）20-0注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表编制，I位：稣州市两康M关九小学2021住力两尔位：”无项M年初结转和结余本年收入年末frt转和结余支出功能分类44IlWW科目名称小计热本支出周目支出类款项栏次123*1
19、56合计注：木衣反映部门本年度政府性堪金攸算蜘遨蚣、支出及结述和结余情况.说明：当此我数据为考时,即本部门无政府性姑金预算财政拨款收入、支出.国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表编制单位：赣州市南康区第九小学2021年度金额单位：万元项目合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计注：木表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。国有资产占用情况表公开10表编制单位：赣州市南康区第九小学2021年度单位：台、辆、套项目栏次决算数一、车辆数合计（台、辆）11.副部（省）级及以上领导用车22.主要
20、领导干部用车33.机要通信用车44.应急保障用车55.执法执勤用车66.特种专业技术用车77.离退休干部用车88.其他用车9二单价50万元（含）以上通用设备（台，套）10三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）11注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。一%d一第三部分2021年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2021年度收入总计828.11万元，其中年初结转和结余52.33万元，较2020年增加34.15万元，增长187.84%；本年收入合计775.78万元，较2020年减少2473.2万元，下降7
21、6.12%,主要原因是：校建项目资金减少。本年收入的具体构成为：财政拨款收入775.78万元，占93.68%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%;本年结转结余52.33,占6.32%o二、支出决算情况说明本部门2021年度支出总计828.11万元，其中本年支出合计828.11万元，较2020年减少2386.72万元，下降74.24%,主要原因是：校建项目资金减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少52.33万元，下降100.00沆主要原因是：预算编制改革，2022年实行零基预算，2021年无结余。本年支出的具体构成为：基本支出8.39万元，占97.98%
22、；项目支出16.72万元，占2.02%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为451.44万元，决算数为828.11万元，完成年初预算的183.44%。其中:（一）教育支出年初预算数为389.97万元，决算数为766.6万元，完成年初预算的196.58%,主要原因是：办学规模增大。（二）社会保障和就业支出年初预算数为44.22万元，决算数为43.07万元，完成年初预算的97.40%.主要原因是：人员变动。（三）卫生健康支出年初预算数为17.25万元，决算数为18.44万元，完
23、成年初预算的106.9%,主要原因是：人员变动。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出811.39万元，其中：（一）工资福利支出610.65万元，较2020年增加223.6万元，增长57.77%,主要原因是人员增加，工资调标等。（二）商品和服务支出126.08万元，较2020年增加49.54万元，增长64.72%,主要原因是：新建学校，各项支出扩大。（三）对个人和家庭补助支出70.74万元，较2020年增加32.58万元，增长85.38%,主要原因是：办学规模加大，人员增加。（四）资本性支出3.92万元，较2020年减少5.32万元，下降66
24、%,主要原因是：减少教学设备购置。五、一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算情况说明本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为0.67万元，完成预算的33.5%,决算数较2020年增加0.48万元，增加252.63%,主要原因是:活动增加。（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%,决算数较2020年增加0万元，增长0%,主要原因是本单位无此项支出，决算数较年初预算增加（减少）的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是无此项支出。（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为0.
25、67万元，完成预算的33.5%,决算数较2020年增加0.48万元，增加252.63%,主要原因是：活动增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制接待次数和标准，厉行勤俭节约。全年国内公务接待3批，累计接待71人次，主要为：南康区内学习访问交流接待支出。（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元，完成预算的100%,决算数较2020年增加0万元，增长0%,主要原因是本单位无此项支出，全年购置公务用车。辆，决算数较年初预算增加的主要原因是：无此项支出。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%,决算数较202
26、0年增加0万元，增长0%。主要原因是：没有公务用车。年末公务用车保有。辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车。六、机关运行经费支出情况说明本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。七、政府采购支出情况说明本部门2021年度政府采购支出总额17.71万元，其中：政府采购货物支出2.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.95万元。授予中小企业合同金额17.71万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.76万元，占政府采购支出总额的15.58%。八、国有资产占用情况说明截止2021年12月31日，本部门（单位）国有
27、资产占用情况见公开10表国有资产占用情况表。其中车辆中的其他用车主要是：无车辆。九、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况项根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目。个，共涉及资金70.74万元，占一般公共预算项目支出总额的8.72%,组织对“营养餐改善计划供餐一体化（第九小学）”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出70.74万元。从评价情况来看，“营养餐改善计划供餐一体化（第九小学）”执行良好，达到了预期绩效目标。（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映“非寄宿生生活补助（第九小学）”项目绩效
28、自评综述：根据年初设定的绩效目标，“非寄宿生生活补助（第九小学）”项目绩效自评得分为IOO分。项目全年预算数为70.74万元，执行数为70.74万元，完成预算的100%主要产出和效果：一是营养餐改善计划供餐一体化政策按规定得到了落实；二是满足了学生生活的需要。重效目标自评表（2021年宣）点目名农非富贵生生詹补St（第九小学）N目象天人及电至71Se13766375196主膏整n安;南爱区跤百石技工百；实施单位0南矣区第大小宇姿金情况万元）全年受契致（A）全年执桁数（B）分值(BA)得分年生笑金是败:70.7470.741010010其中二财取茶款70.7470.74100%英隹麦金年初填定目
29、标年曳基体目标完成情况Bi酸豉指标一球指标二级米标三级指标分值全年集标售全年实导隹再分未或豆的改之希曜*匕指标（60分）数条指标太吃笈产宇生10W9%人W992人10享殳农不养我二三士三三1010010010时数指标奥吃注费友时芟我军1010010010M反豆舞投行之度10IOg100%10玄插标王芸美既存冷205元/天5元/天20港更发指标（30分）英务汇蠹宸黄豆岩行笑吃字生满意意1510010015场务亡象清羞袁岩专聂吃宇王凉X清1510010015总分100100第四部分名词解释名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细
30、化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。仅供参考：一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
31、六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待赛。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待赛指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
