600628新世界半报摘要.ppt

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1、,上海新世界股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,上海新世界股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司负责人董事长顾振奋先生,副董

2、事长、总经理徐家平先生,主管会计工作负责人公司财务总监吴胜军先生及会计机构负责人(会计主管人员)公司财务部经理蔡春福女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,新世界600628上海证券交易所董 事 会 秘书,姓,名,马炳芳先生,联系地址,上海市南京西路 288 号新世界城,电传,话真,(021)63588888*3322(021)63583331,电子信箱,第 1 页 共 15 页,上海新世界股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：人民币元,本报告

3、期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益(或股东权益)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额(元),5,184,631,561.272,029,602,168.153.8165报告期(16 月)159,844,464.52160,371,182.70116,852,014.79114,656,153.590.220.220.2

4、25.9340,388,599.580.0759,5,043,506,610.211,913,088,939.783.5974上年同期147,720,961.55150,207,482.52109,871,643.19108,008,041.610.210.200.216.01110,379,455.890.2076,2.806.096.09本报告期比上年同期增减(%)8.216.776.356.164.7610.004.76减少 0.08 个百分点-63.41-63.44,2.2.2 非经常性损益项目,适用,不适用,单位：人民币元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的对非金融企业

5、收取的资金占用费除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额(税后)合计第 2 页 共 15 页,金额-86,612.152,387,261.31613,330.33-728,494.8710,376.582,195,861.20,0,0,上海新世界股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,3,股本变动及股东情况,3.1,股份变动情况表,适用,不适用,单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股,79,722,08879,722,088,14.9914.99

6、,-79,722,088-79,722,088,-79,722,088-79,722,088,2、国有法人持股3、其他内资持股其中:境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,452,077,182452,077,182,85.0185.01,79,722,08879,722,088,79,722,08879,722,088,531,799,270531,799,270,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,531,799,270,100,531,799,270,100,第 3 页

7、共 15 页,上海新世界股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,78,358 户,股东名称上海市黄浦区国有资产监督管理委员会中国农业银行信诚四季红混合型证券投资基金上海新世界(集团)有限公司中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪华泰证券股份有限公司国 际 金 融-花 旗-MARTIN CURRIEINVESTMENT MANAGEMENT LIMITED中国建设银行信诚精萃成长股票型证券投资基金招商证券-渣打-ING BANK N.V.百联集团有限公司,股东

8、性质国家其他国有法人其他其他其他其他其他其他国有法人,持股比例()25.212.071.881.521.451.331.150.940.850.82,持股总数134,074,44611,013,34810,000,0008,088,8537,714,7837,054,2256,099,7884,999,9564,535,8234,375,994,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无未知无未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称(全称)上海市黄浦区国有资产监督管理委员会中国农业银行信诚四季红混合型证券投资基金上海新世界(集团)有限公司中国太平洋

9、人寿保险股份有限公司分红个人分红中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪华泰证券股份有限公司国际金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED中国建设银行信诚精萃成长股票型证券投资基金招商证券渣打ING BANK N.V.百联集团有限公司,持有无限售条件股份数量134,074,44611,013,34810,000,0008,088,8537,714,7837,054,2256,099,7884,999,9564,535,8234,375,994,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通

10、股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,前 10 名无限售条件股东中,第 2、第 8 名,股东同属信诚基金公司,此外,未知其他股东间存在关联或一致行动关系。第 4 页 共 15 页,4.1,上海新世界股份有限公司3.3 控股股东及实际控制人变更情况,2011 年半年度报告摘要,适用,不适用,4 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员持股变动,适用,不适用,5,董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表,单位：人民币元,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营

11、业利润率比上年同期增减(%),分行业,商业酒店服务业其他行业医药行业,1,199,671,584.9481,099,687.7525,512,383.72315,098,551.04,922,112,002.825,630,892.84448,020.00257,698,772.75,23.1493.0698.2418.22,17.36-15.51-9.2319.02,19.99-4.35-38.9620.14,减少 6.81 个百分点减少 0.86 个百分点增加 0.87 个百分点减少 3.95 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元

12、。5.2 主营业务分地区情况,适用,不适用,单位：人民币元,地区上海地区,营业收入1,621,382,207.45,营业收入比上年增减()14.90,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明,适用,不适用,5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明,适用,不适用,5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析,适用,不适用,5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用,适用,不适用,第 5 页 共 15 页,上海新世界股份有限公司5.6.2 变更项目情况,2011 年半年度报告摘要,适用,不适用,5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目

13、。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划,适用,不适用,5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明,适用,不适用,5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明,适用,不适用,5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用,不适用,6,重要事项,6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,2010 年 4 月 27 日，上海新世界(集团)有限公司与华宝信托有限责任公司签署股权收益转让及回购合同。上海新世界(集团)有限公司

14、将其持有的宝大祥等 15 家企业的股权(2009 年末账面值 10.25亿元)之收益权，作为该合同转让及回购之标的，获 9.8 亿元转让款，转让期 12 个月最长 18 个月，转让人有权提前回购。5 月 5 日本公司将新世界城(北楼)1-3 层共 11,391.32 平方米建筑面积作为抵押物承担一定的连带责任，该项“建行财富”理财产品已于 2010 年 5 月 10 日发行结束，该担保事项亦已经公司 2009 年度股东大会予以通过。6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,第 6 页 共 15 页,/,/,/,/,/,/,/,上海新世界股份有限公司6.5 重大诉讼仲裁事项,2011 年半年度报告

15、摘要,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,单位：元,证券代码600638600631,证券简称新黄浦百联股份,初始投资金额324,947.202,811,348.00,占该公司股权比例(),期末账面值1,396,980.0016,811,929.92,报告期损益,报告期所有者权益变动130,572.00-418,038.58,会计核算科目可供出售金融资产可供出售金融资产,股份来源原法人股原法人股,合计,3,136,295.20,18,208,909.92,-287,466.58

16、,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,所持对象名称,初始投资金额(元),持有数量(股),占该公司股权比例(%),期末账面值(元),报告期损益(元),报告期所有者权益变动(元),会计核算科目,股份来源,上海银行合计,217,300.00217,300.00,217,300.00217,300.00,32,595.0032,595.00,长期股权投资,发起设立,其他重大事项的说明：2011 年 7 月 19 日,本公司企业法人营业执照法定代表人,由原董事长顾振奋先生变更为现任董事长徐若海先生。本公司持有 49股权、上海新黄浦(集团)有限责任公司占 51股权的上海新南东项目管理有限

17、公司,继去年 7 月 26 日获得 163 地块建设用地使用权证后,于 2011 年 1 月 20 日获得建设用地,规划许可证,4 月 6 日获得建设用地批准书,4 月 20 日获得建设工程规划许可证,4 月 26 日获得建,筑工程施工许可证；163 项目已于 6 月 20 日正式开工,施工总包单位为上海市第四建筑有限公司。目前,该工程进展顺利,各项后继开发工作正有序进行。,7,财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计第 7 页 共 15 页,审 计,上海新世界股份有限公司7.2 财务报表,合并资产负债表,2011 年半年度报告摘要,编制单位:上海新世界股份有限公司,2011 年 6

18、月 30 日,单位:人民币元,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖

19、出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：董事长顾振奋先生,514,126,540.62103,684,066.025,063,533.24675,312,1

20、69.47135,929,259.8317,140,000.001,451,255,569.1818,208,909.92541,800,070.543,040,398,366.31480,831.00109,543,567.967,898,569.4212,891,194.572,154,482.373,733,375,992.095,184,631,561.272,644,000,000.00300,567,446.9955,583,454.8318,116,648.8841,708,586.783,932,658.13359,672.5944,091,881.823,108,360,35

21、0.023,713,160.883,768,153.697,481,314.573,115,841,664.59531,799,270.00474,844,642.43196,619,014.69826,339,241.032,029,602,168.1539,187,728.532,068,789,896.685,184,631,561.27主管会计工作的负责人：财务总监吴胜军先生第 8 页 共 15 页,388,602,000.91126,057,848.132,323,775.18575,871,917.00148,929,402.3517,140,000.001,258,924,943

22、.5718,496,376.50544,120,128.233,086,380,782.71111,221,715.107,898,569.4214,309,612.312,154,482.373,784,581,666.645,043,506,610.212,393,000,000.00486,415,538.9756,408,475.7826,404,955.8157,071,574.973,470,160.50359,672.5963,566,270.753,086,696,649.373,616,160.883,840,020.337,456,181.213,094,152,830.5

23、8531,799,270.00475,060,242.37196,742,201.17709,487,226.241,913,088,939.7836,264,839.851,949,353,779.635,043,506,610.21会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士,上海新世界股份有限公司,母公司资产负债表,2011 年半年度报告摘要,编制单位:上海新世界股份有限公司,2011 年 6 月 30 日,单位:人民币元,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资

24、产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有

25、者权益（或股东权益）总计法定代表人：董事长顾振奋先生,401,608,520.2110,446,423.401,089,451.35727,460,407.4620,368,722.431,160,973,524.8518,208,909.92667,451,253.8658,200,234.282,887,454,134.83106,380,971.29738,597.003,738,434,101.184,899,407,626.032,558,000,000.00156,763,835.6451,431,068.258,998,664.5034,691,549.153,932,658.1

26、3359,672.59110,666,534.052,924,843,982.313,768,153.693,768,153.692,928,612,136.00531,799,270.00470,894,560.00196,619,014.69771,482,645.341,970,795,490.034,899,407,626.03主管会计工作的负责人：财务总监吴胜军先生第 9 页 共 15 页,307,249,172.9742,298,157.19882,589.17604,729,780.1518,305,967.11973,465,666.5918,496,376.50645,271

27、,311.5559,320,277.502,931,990,116.00108,021,911.41738,597.003,763,838,589.964,737,304,256.552,318,000,000.00307,854,007.8752,824,533.8819,288,992.9943,970,135.713,470,160.50359,672.59128,178,890.472,873,946,394.013,840,020.333,840,020.332,877,786,414.34531,799,270.00471,110,159.94196,742,201.17659,8

28、66,211.101,859,517,842.214,737,304,256.55会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士,上海新世界股份有限公司,合并利润表,2011 年半年度报告摘要,编制单位:上海新世界股份有限公司,2011 年 16 月,单位:人民币元,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额1,629,907,854.921,629,907,854.92,上期金额1,425,246,529.281,425,246,529.28,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税

29、金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,1,4

30、67,775,927.711,204,865,611.9420,768,579.6565,281,439.52134,566,901.7842,293,394.82-2,287,462.69-2,320,057.69159,844,464.52711,564.70184,846.52134,846.52160,371,182.7040,128,279.23120,242,903.47116,852,014.793,390,888.680.220.22-338,786.42119,904,117.05116,513,228.373,390,888.68,1,275,181,089.811,007

31、,782,776.3416,343,703.2563,092,501.40137,315,451.0450,646,657.78-2,344,477.92-2,377,072.92147,720,961.553,740,255.421,253,734.45138,939.97150,207,482.5237,465,588.31112,741,894.21109,871,643.192,870,251.020.210.21-5,135,478.17107,606,416.04104,736,165.022,870,251.02,法定代表人：董事长顾振奋先生编制单位:上海新世界股份有限公司,主管

32、会计工作的负责人：财务总监吴胜军先生母公司利润表2011 年 16 月,会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士单位:人民币元,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,项目,附注,本期金额1,222,064,589.80939,423,747.4213,559,304.9435,392,270.6472,429,376.7538,705,709.54,上期金额1,052,055,801.05785,792,732.258,712,451.2133,645,310.3270,858,317.5047,111,083.32,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,

33、投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,19,606,433.68-2,320,057.69142,160,614.197,725.2091,010.1841,010.18142,077,329.2130,460,894.97111,616,434.240.210.21-338,786.42111,277,647.82,23

34、,315,285.39-2,377,072.92129,251,191.843,729,026.391,237,876.18136,253.68131,742,342.0526,735,268.24105,007,073.810.200.20-5,135,478.1799,871,595.64,法定代表人：董事长顾振奋先生,主管会计工作的负责人：财务总监吴胜军先生第 10 页 共 15 页,会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士,上海新世界股份有限公司,合并现金流量表,2011 年半年度报告摘要,编制单位:上海新世界股份有限公司,2011 年 16 月,单位:人民币元,项目,附注,本期金额,上期

35、金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经

36、营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入

37、小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,1,701,828,770.266,998,493.7825,003,915.331,733,831,179.371,408,900,593.0698,821,050.8696,286,516.6489,434,419.231,693,442,579.7940,388,599.5832,595.0044,591.77765,000,000.00765,077,186.773,176,532.430.000.00862,000,000.00865,176,532.43-10

38、0,099,345.662,524,000,000.002,524,000,000.002,273,000,000.0065,761,582.96,1,562,370,832.435,160,796.734,494,833.461,572,026,462.621,179,465,373.5699,490,141.1992,234,657.0590,456,834.931,461,647,006.73110,379,455.8932,595.0024,200.0073,500,000.0073,556,795.009,348,128.73490,000,000.00730,000,000.001

39、,229,348,128.73-1,155,791,333.733,872,000,000.003,872,000,000.002,658,500,000.0047,626,889.86,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：董事长顾振奋先生,2,338,761,582.96185,238,417.04-3,131.25125,524,539.71388,602,000.91514,126,540.62主管会计工作的负责人：财务总监吴胜军先生第 11 页

40、共 15 页,2,706,126,889.861,165,873,110.14-599,801.81119,861,430.49220,088,273.95339,949,704.44会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士,上海新世界股份有限公司,母公司现金流量表,2011 年半年度报告摘要,编制单位:上海新世界股份有限公司,2011 年 16 月,单位:人民币元,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与

41、经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利

42、润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,1,226,034,711.326,998,493.7836,614,382.941,269,647,588.041,061,465,738.5853,533,839.4661,475,775.8248,582,691.501,225,058,045.3644,589,542.6832,595.00765,000,000.00765,032,595.00138,651.3529,500,000.00862,000,000.00891,638,651.35-126

43、,606,056.352,438,000,000.002,438,000,000.002,198,000,000.0063,624,139.092,261,624,139.09176,375,860.91,1,136,739,174.755,160,796.7328,995,089.351,170,895,060.83905,183,935.7054,356,443.1068,435,656.6043,593,108.031,071,569,143.4399,325,917.4032,595.0073,500,000.0073,532,595.002,380,356.14495,000,000

44、.00730,000,000.001,227,380,356.14-1,153,847,761.143,802,000,000.003,802,000,000.002,579,000,000.0045,631,223.072,624,631,223.071,177,368,776.93,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：董事长顾振奋先生,94,359,347.24307,249,172.97401,608,520.21主管会计工作的负责人：财务总监吴胜军先生第 12 页 共 15 页,122,846,933.19139,328,06

45、1.30262,174,994.49会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士,上海新世界股份有限公司,合并所有者权益变动表,2011 年半年度报告摘要,编制单位:上海新世界股份有限公司,2011 年 16 月归属于母公司所有者权益,本期金额一,单位:人民币元,项目,实收资本(或股本),资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,531,799,270.00,475,060,242.37,196,742,201.17,709,487,226.24,36,264,839.85,1,949,353,779.63,加：会计政策变

46、更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额(减少以“”号填列),531,799,270.00,475,060,242.37-215,599.94,196,742,201.17-123,186.48,709,487,226.24116,852,014.79,36,264,839.852,922,888.68,1,949,353,779.63119,436,117.05,(一)净利润,116,852,014.79,3,390,888.68,120,242,903.47,(二)其他综合收益,-215,599.94,-123,186.48,-338,786.42,上述(一)和(二)小计,

47、-215,599.94,-123,186.48,116,852,014.79,3,390,888.68,119,904,117.05,(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他,（四）利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3盈余公积弥补亏损4其他(六)专项储备1本期提取2本期使用(七)其他,-468,000.00-468,000.00,-468,000.00-468,000.00,四、本期期末余额,531,799,270.00,

48、474,844,642.43,196,619,014.69,826,339,241.03,39,187,728.53,2,068,789,896.68,上年同期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本(或股本),资本公积,减：专库 项存 储股 备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,531,799,270.00,478,274,091.52,177,867,805.35,588,457,396.84,33,428,167.33,1,809,826,731.04,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额(减少

49、以“”号填列),531,799,270.00,478,274,091.52-5,012,291.69,177,867,805.35-123,186.48,588,457,396.84109,871,643.19,33,428,167.332,528,611.02,1,809,826,731.04107,264,776.04,(一)净利润,109,871,643.19,2,870,251.02,112,741,894.21,(二)其他综合收益,-5,012,291.69,-123,186.48,-5,135,478.17,上述(一)和(二)小计,-5,012,291.69,-123,186.48

50、,109,871,643.19,2,870,251.02,107,606,416.04,(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他,(四)利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他四、本期期末余额,-341,640.00-341,640.00,-341,640.00-341,640.00,531,799,270.00,473,261,799.83,177,74