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1、,-,深圳日海通讯技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文深圳日海通讯技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人王文生、主管会计工作负责人彭健及会计机构负责人(会计主管人员)何美琴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属
2、于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,855,039,809.371,061,348,444.87100,000,000.0010.61本报告期278,930,584.8019,767,068.36-80,823,541.55-0.810.19770.19771.88%1.73%,1,718,252,601.5
3、71,041,581,376.51100,000,000.0010.42上年同期159,214,889.0611,936,983.92-89,943,173.86-0.900.11940.11941.28%1.27%,7.96%1.90%0.00%1.82%增减变动（）75.19%65.60%-10.14%-10.00%65.58%65.58%0.60%0.46%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税
4、影响额少数股东权益影响额合计,年初至报告期末金额-4,116.121,551,300.00294,504.54-253,624.3319,535.801,607,599.89,附注（如适用）,1,深圳日海通讯技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,8,266,股东名称（全称）中国建设银行华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国建设银行华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金中国建设银行融通领先成长股票型证券投资基金中国
5、人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-005L-CT001 深光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户姚秉县挪威中央银行交通银行光大保德信中小盘股票型证券投资基金中国银行华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量2,512,313 人民币普通股1,942,520 人民币普通股904,148 人民币普通股540,333 人民币普通股505,386 人民币普通股503,600 人民币普通股372,000 人民币普通股330,974 人民币普通股300,000 人民币普通股276,950 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变
6、动的情况及原因 适用 不适用（1）本期期末其他应收款比期初较大幅度增长,主要原因为公司本期新增控股子公司，增加了合并范围；子公司广东日海本期收购郑州恒联及武汉光孚股权，支付部分投资款；公司本期支付的保证金比期初增加。（2）本期期末固定资产比期初较大幅度增长,主要原因为合并范围的子公司尚能光电本期新增大量生产设备。（3）本期期末商誉比期初较大幅度增长,主要原因为本期子公司广东日海增资入股新疆卓远及收购安徽国维的股权，形成商誉。（4）本期期末短期借款比期初较大幅度增长，主要原因为公司业务规模扩张，营运资金需求加大，增加银行借款。（5）本期期末预收款项比期初较大幅度增长，主要原因为公司业务规模扩张，
7、增加预收款项。（6）本期期末应交税费比期初较大幅度减少,主要原因为本期销售收入及利润少于上年四季度，本期末应交税费比年初下降。（7）本期期末应付利息比期初较大幅度增长，主要原因为本期新增银行借款，导致应付利息增加。（8）本期期末其他应付款比期初较大幅度增长，主要原因为子公司广东日海收购控股子公司应支付投资款增加；公司本期新增控股子公司，增加了合并范围。（9）本期主营业务收入比上年同期增长，主要原因为本期受益于运营商光通信网络建设持续投资影响，公司订单增长；本期新增子公司及控股子公司，增加了合并范围，增加工程类收入。（10）本期主营业务成本比上年同期增长，主要原因为业务增长，相应成本增加。（11
8、）本期营业税金及附加比上年同期增长，主要原因为业务增长，相应应交的税金增加。（12）本期销售费用比上年同期增长，主要原因为公司销售规模扩大，新客户拓展增加。（13）本期管理费用比上年同期增长，主要原因为公司销售规模扩大，人力成本相应增加；公司本期新增子公司及控股子公司，增加了合并范围。（14）本期财务费用比上年同期增长，主要原因为本期利息支出增多。（15）本期营业外收入比上年同期增长，主要原因为政府补助比上年同期增加。2,深圳日海通讯技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文（16）本期所得税比上年同期增长，主要原因为公司销售规模扩大，费用控制合理，本期利润增加。（17）本期净利润比上
9、年同期增长，主要原因为公司营业收入增加，销售规模效应显现，同时加强了费用控制。（18）本期投资活动产生的现金流量净额较大幅度减少，主要原因为本期湖北日海基建投入增加；尚能光电设备投入增加；收购控股子公司股权。（19）本期筹资活动产生的现金流量净额较大幅度增加，主要原因为公司本期增加银行借款。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事
10、项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,自深圳日海通讯技术股份有限公司,深圳市海若技术有限公司、深圳市允公投资有限公司、IDGVC,股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的深圳日,股改承诺,Everbright HoldingsLimited、深圳市易通光通讯有限公司及实际控制人王文生先生,海通讯技术股份有限公司股份，也 严格履行不由深圳日海通讯技术股份有限公司回购本公司持有的股份，承诺期限届满后，上述股份
11、可以上市流通和转让。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无,无无,无无,深圳市海若技术有限公司、深圳市允公投资有限公司、IDGVC,发行时所作承诺,Everbright Holdings,避免同业竞争；规范关联交易,严格履行,Limited、深圳市易通光通讯有限公司及公司实际控制人王文生先生深圳市海若技术有限公 为避免因买入公司股票而导致公司,其他承诺（含追加承诺）,司、深圳市允公投资有 出现深圳证券交易所股票上市规 严格履行,限公司、IDGVC,则所规定的股权分布发生变化不,3,40.00%,60.00%,：,深圳日海通讯技术股份有限公司 2012 年第一季度季度
12、报告全文,Everbright Holdings,具备上市条件的情况，特承诺自,Limited、深圳市易通光 2010 年 4 月 23 日起不在二级市场,通讯有限公司,上买入公司股票，并自愿申请深圳,交易所限制账户买入公司股票。3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 40.00%60.00%,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2012 年 1-6 月净利润同比变 为：动幅度的预计范围预计 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润为 87,929,355.05100,490,691
13、.49 元,2011 年 1-6 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,62,806,682.18,业绩变动的原因说明,根据目前订单及发货情况，公司营业收入、净利润呈现稳步增长态势，同时，公司工程类业务收入增加。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 02 月 09 日2012 年 02 月 09 日2012 年 02 月 09 日2012 年 02 月 10 日2012 年 02 月 10 日2012 年 02 月 14 日2012 年 02 月 14 日2012 年 02 月 14
14、 日2012 年 02 月 14 日2012 年 02 月 14 日2012 年 02 月 14 日2012 年 02 月 14 日2012 年 02 月 14 日2012 年 03 月 22 日2012 年 03 月 22 日2012 年 03 月 22 日2012 年 03 月 22 日2012 年 03 月 22 日2012 年 03 月 22 日2012 年 03 月 22 日,接待地点公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室,
15、接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,接待对象类型机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构,接待对象华林证券上善御富资产金元证券大成基金海通证券盛世景金元证券中山证券东莞证券招商证券鹏华基金长城证券第一创业证券浙商证券国海证券富国华林证券招商证券京富融源中银基金,谈论的主要内容及提供的资料行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展
16、趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况,2012 年 03 月 22 日,公司会议室,实地调研,机构,Mirae,Asset,行业发展趋势及企业经营情况,4,深圳日海通讯技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文Global Investment,
17、2012 年 03 月 22 日2012 年 03 月 22 日2012 年 03 月 22 日2012 年 03 月 22 日,公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室,实地调研实地调研实地调研实地调研,机构机构机构机构,中国人寿长安基金中山证券中投证券,行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：深圳日海通讯技术股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并
18、,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,216,538,983.61,140,317,568.62,273,805,296.13,193,459,154.38,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,28,880,317.26574,103,872.80101,191,846.26,28,880,317.26509,655,469.1792,331,309.68,32,311,238.75555,880,544.1987,788,814.06,32,311,238.75500,797,913.9383,428,321.19,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应
19、收股利,其他应收款,64,203,806.27,231,970,127.88,17,485,636.69,139,799,112.30,买入返售金融资产,存货,453,898,007.41,337,041,409.93,388,952,499.84,301,479,115.30,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,438,816,833.61,1,340,196,202.54,1,356,224,029.66,1,251,274,855.85,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资5,深圳日海通讯技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文长期应收
20、款,长期股权投资投资性房地产,216,226,334.85,216,226,334.85,固定资产在建工程,160,911,419.58119,458,385.45,56,276,322.981,575,629.90,118,561,728.46142,384,973.71,55,295,532.06,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,73,335,523.16,2,968,397.40,74,845,823.71,3,626,784.10,开发支出,商誉,53,032,880.53,16,786,933.49,长期待摊费用递延所得税资产,5,870,773.223,613
21、,993.82,2,873,295.751,012,629.60,7,014,614.622,434,497.92,3,873,517.65745,707.27,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,416,222,975.761,855,039,809.37,280,932,610.481,621,128,813.02,362,028,571.911,718,252,601.57,279,767,875.931,531,042,731.78,流动负债：,短期借款,131,000,000.00,130,000,000.00,30,000,000.00,30,000,000.00,向中央银行借
22、款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,159,137,078.30324,103,863.7511,059,262.61,159,137,078.30249,775,265.8810,710,509.01,181,161,762.28313,824,888.668,173,247.64,181,161,762.28261,974,006.998,125,094.04,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,16,699,014.976,658,501.40518,939.99,13,857,441.1810,670,333.07518,
23、939.99,16,831,500.9813,420,143.3053,375.00,13,757,968.1814,497,788.5053,375.00,应付股利,其他应付款,49,803,048.14,13,655,911.84,38,082,225.33,13,266,961.48,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,698,979,709.16,588,325,479.27,601,547,143.19,522,836,956.47,非流动负债：长期借款应付债券6,：,深圳日海通讯技术股份有限公司 2012 年第一季
24、度季度报告全文长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,300,000.00300,000.00699,279,709.16,300,000.00300,000.00588,625,479.27,300,000.00300,000.00601,847,143.19,300,000.00300,000.00523,136,956.47,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,100,000,000.00594,194,186.45,100,000,000.00590,707,152.08,100,000,000.00594,194,186.4
25、5,100,000,000.00590,707,152.08,减：库存股专项储备,盈余公积,35,587,727.52,35,587,727.52,35,587,727.52,35,587,727.52,一般风险准备,未分配利润,331,566,530.90,306,208,454.15,311,799,462.54,281,610,895.71,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,061,348,444.8794,411,655.341,155,760,100.211,855,039,809.37,1,032,503,333.751
26、,032,503,333.751,621,128,813.02,1,041,581,376.5174,824,081.871,116,405,458.381,718,252,601.57,1,007,905,775.311,007,905,775.311,531,042,731.78,4.2 利润表,编制单位：深圳日海通讯技术股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,278,930,584.80278,930,584.80,248,908,208.30248,908,208.30,159,214,889
27、.06159,214,889.06,159,214,889.06159,214,889.06,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,259,250,971.28186,859,794.54,222,098,572.66167,480,249.39,145,256,398.22108,865,496.88,142,380,444.39110,709,519.15,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用,2,872,480.3843,248,997.18,2,147,313.8336,149,295.6
28、9,1,563,850.0122,167,256.41,1,464,989.2319,170,866.88,7,深圳日海通讯技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,管理费用财务费用资产减值损失,24,258,828.40115,098.981,895,771.80,14,326,686.55212,990.491,782,036.71,14,324,721.29-1,981,111.38316,185.01,12,613,626.42-1,894,742.30316,185.01,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投
29、资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,19,679,613.521,903,545.6661,857.244,116.1221,521,301.943,048,397.2818,472,904.66,26,809,635.641,697,241.066,412.224,116.1228,500,464.483,902,906.0424,597,558.44,13,958,490.84123,104.0678.8014,08
30、1,516.102,175,279.8711,906,236.23,16,834,444.67121,999.0616,956,443.732,175,279.8714,781,163.86,利润,归属于母公司所有者的净,19,767,068.36,24,597,558.44,11,936,983.92,14,781,163.86,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-1,294,163.700.19770.1977,-30,747.690.11940.1194,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,18,47
31、2,904.6619,767,068.36-1,294,163.70,24,597,558.4424,597,558.44,11,906,236.2311,936,983.92-30,747.69,14,781,163.8614,781,163.86,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：深圳日海通讯技术股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,362,715,219.07,280,524,510.62,
32、209,535,464.29,209,535,464.29,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金8,深圳日海通讯技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,37,541,391.92400,256,610.99,39,737,935.69320,262,446.31,6,523,956.31216,059,420.6
33、0,6,256,160.44215,791,624.73,现金,购买商品、接受劳务支付的,256,483,469.81,236,912,753.15,222,023,054.71,225,444,890.56,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,41,108,531.9227,530,693.63155,957,457.18481,080,152.54,35,145,088.7022,933,504.55166
34、,431,917.94461,423,264.34,27,206,453.9219,123,488.3837,649,597.45306,002,594.46,25,758,179.2018,020,488.6634,337,879.28303,561,437.70,流量净额,经营活动产生的现金,-80,823,541.55,-141,160,818.03,-89,943,173.86,-87,769,812.97,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关
35、的现金投资活动现金流入小计,16,000.0016,000.00,16,000.0016,000.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,33,940,906.42,7,061,735.61,5,286,587.235,600,000.00,4,809,604.3366,770,900.00,9,深圳日海通讯技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,36,559,034.93,投资活动现金流出小计,70,499,941.35,7,061,735.61,10,886,587.
36、23,71,580,504.33,流量净额,投资活动产生的现金,-70,483,941.35,-7,045,735.61,-10,886,587.23,-71,580,504.33,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,100,000,000.00100,000,000.001,000,000.00382,625.011,38
37、2,625.01,100,000,000.00100,000,000.00359,391.67359,391.67,流量净额,筹资活动产生的现金,98,617,374.99,99,640,608.33,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,134,621.73-52,555,486.18,135,185.89-48,430,759.42,24,696.85-100,805,064.24,24,758.65-159,325,558.65,余额,加：期初现金及现金等价物,236,765,160.24,156,419,018.49,575,686,649.77,874,565,263.37,六、期末现金及现金等价物余额,184,209,674.06,107,988,259.07,474,881,585.53,715,239,704.72,4.4 审计报告审计意见：未经审计10,
