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1、,江苏永鼎股份有限公司 2012 年半年度报告,江苏永鼎股份有限公司,600105,2012 年半年度报告,江苏永鼎股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,一、重要提示.2,二、公司基本情况.2,三、股本变动及股东情况.4,四、董事、监事和高级管理人员情况.6,五、董事会报告.6,六、重要事项.12,七、财务会计报告（未经审计）.15,八、备查文件目录.89,1,江苏永鼎股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二
2、)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,莫林弟王富英吴春苗,公司负责人莫林弟、主管会计工作负责人王富英及会计机构负责人（会计主管人员）吴春苗声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,董事会秘书,江苏永鼎股份有限公司永鼎股份JIANG
3、 SU ETERN CO.LTDETERN莫林弟证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,彭美娥江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区2,陈海娟江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区,、,江苏永鼎股份有限公司 2012 年半年度报告(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,江苏省吴江市芦墟镇 318 国道 72K 北侧215211江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区上海证券报 证券日报http:/永鼎证券部,(五)公司股票简况公
4、司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称永鼎股份,股票代码600105,变更前股票简称永鼎光缆,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,3,982,435,918.831,415,123,441.873.71报告期（16 月）16,515,482.5726,521,886.3012,053,970.613,426,437.3
5、7,3,730,422,816.351,403,069,471.263.68上年同期78,894,219.7686,043,965.7468,668,367.6061,935,014.97,6.760.860.82本报告期比上年同期增减(%)-79.07-69.18-82.45-94.47,3,江苏永鼎股份有限公司 2012 年半年度报告,基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,0.0320.0090.0320.86-46,048,819.71-0.12,0.1800.1
6、630.1804.85-32,286,369.02-0.08,-82.22-94.48-82.22减少 3.99 个百分点不适用不适用,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-201,800.739,906,640.304,727,796.41301,564.16-1,306,606.60-4,800,060.3
7、08,627,533.24,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,63,918 户持有有,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,限售条件股份,质押或冻结的股份数量,数量4,0,0,0,0,0,0,0,0,江苏永鼎股份有限公司 2012 年半年度报告,永鼎集团有限公司,境内非国有法人,31.93,121,620,959,质押,22,200,000,中国建设银行股份有限公司,华夏盛世精,未知,2.07,7,866,355,0,0,未知
8、,选股票型证券投资基金上海富欣通信,技术发展有限,未知,0.42,1,600,000,0,0,未知,公司,重庆长龙农业开发有限公司,未知,0.40,1,520,000,-492,411,未知,中信证券股份,有限公司客户信用交易担保,未知,0.40,1,515,201,-14,219,未知,证券账户,张善英杨罡,境内自然人境内自然人,0.340.19,1,280,600719,796,1,280,600477,338,未知未知,华宇投资有限公司上海矽钢有限公司,未知未知,0.170.17,650,000638,000,0143,500,0,未知未知,西安威华建材,设备装饰有限,未知,0.14,5
9、40,069,318,271,未知,公司前十名无限售条件股东持股情况,股东名称永鼎集团有限公司中国建设银行股份有限公司华夏盛世精选股票型证券投资基金上海富欣通信技术发展有限公司重庆长龙农业开发有限公司中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户张善英杨罡华宇投资有限公司上海矽钢有限公司,持有无限售条件股份的数量121,620,9597,866,3551,600,0001,520,0001,515,2011,280,600719,796650,000638,0005,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,、,江
10、苏永鼎股份有限公司 2012 年半年度报告,西安威华建材设备装饰有限公司,540,069,人民币普通股,1、前 10 名股东中，永鼎集团有限公司为本公司控股股东,与其,上述股东关联关系或一致行动的说明,他 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上,市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、控股股东及实际控制人变更情况,新实际控制人名称新实际控制人变更日期新实际控制人变更情况刊登日期新实际控制人变更情况刊登报刊,顾云奎、莫林弟、莫林根、莫玲妹2012 年 5 月 22 日2
11、012 年 5 月 31 日上海证券报 证券日报,四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析上半年，“宽带中国”战略的推行为通信行业带来了良好的发展机遇，国内运营商对光纤光缆需求量稳定增长,受益于此，公司的传统优势产品光纤光缆继续保持快速发展，订单饱满；由于“光进铜退”持续影响,公司通信电缆产品需求下降幅度较大。在特种电缆领域，公司进行了产品相关多元化的
12、延伸,加大了对航空航天、节能环保、新能源等领域的特种电缆的生产,以及公司积极涉及系统集成及其所需应用软件，为建设新的盈利增长点奠定了基础。随着“宽带中国”战略的继续推进，3G 和光纤宽带网络覆盖率和用户数将大幅提升，同时以物联网、云计算为主导的信息网络也将会向数字化、光纤化发展；国家明确培育发展战略性新兴产业，倡导节能减排。未来我国光电缆行业继续呈现出良好的发展态势，永鼎将借此契机，在继续稳定现有市场的同时，努力开拓国外市场，加大科技创新和新产品研发，不断调整产品结构，通过技术纽带强化线缆先进制造业，实现由常规产品向中高端产品的升级，提升企业核心竞争力。6,“,江苏永鼎股份有限公司 2012
13、年半年度报告房产行业受到国内调控政策的影响非常显著，限购限贷”对房地产市场的影响极大，特别对公司的后续别墅高档产品的销售带来一定压力，虽然苏州地方政府出台一些微调政策，但效率不明显，客户观望气氛浓厚，销售压力很大。公司目前多个项目均处于建设阶段，由于房源有限，给房产销售带来较大影响。为此，公司将全力跟进工程进度，一方面积极做好项目销售的前期工作，另一方面进一步调整融资结构，确保现金流的平衡，加强项目的开发成本管理，努力提高企业效益。EPC 工程较去年同期出现大幅下降，主要原因是绝大部分项目均为去年延期至今的尾盘项目，新项目上半年正处于启动阶段，因而纳入营业收入范围较少。上半年在顺利执行现有项目
14、的同时，全力组织竞标孟加拉、老挝、斯里兰卡和埃塞俄比亚的国际招标项目，努力联合中国进出口银行、中国银行等金融机构和中国出口信用保险公司，充分发挥灵活机制和挖掘政策资源，创新市场开拓模式，通过出口买方信贷等方式大力运作项目。报告期内，公司实现主营业务收入 54165.86 万元，比上年同期下降 40.67%；净利润 1205.40 万元，比上年同期下降 82.45%。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行
15、业,光缆、电缆及通讯设备房地产（注）海外工程宽带网络工程合计,408,241,159.928,722,520.53112,459,422.2612,235,467.28541,658,569.99,360,361,100.15-1,449,304.1287,591,091.028,598,483.49455,101,370.54,11.73116.6222.1129.7215.98,47.63-86.53-79.82-14.47-40.67,43.92-102.58-82.66-23.66-44.69,增加 2.28 个百分点增加 103.35 个百分点增加 12.71 个百分点增加 8.45
16、 个百分点增加 6.11 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。注：房地产营业成本为-1,449,304.12 元，主要系子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司鼎欣城工程决算所致。7,江苏永鼎股份有限公司 2012 年半年度报告2、主营业务分地区情况单位:元币种:人民币,国内国外合计,地区,营业收入426,158,506.22115,500,063.77541,658,569.99,营业收入比上年增减(%),20.76-79.38-40.67,3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明（1）、公 司 实 施 海 外 EPC 总 承 包，20
17、12 年 主 营 业 务 收 入 较 上 年 同 期 减 少444,953,823.56 元；（2）、由于子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司现有项目处于建设期，故主营业务收入较上年同期减少 56,015,336.22 元。4、报告期内资产结构变动分析,单位:元,币种:人民币,占资产比,占资产比,项目预付款项应收票据应收股利在建工程长期待摊费用应付职工薪酬应交税费,期末金额117,555,126.9010,561,068.9420,000,000.003,501,407.5010,442,631.211,578,502.4222,637,663.39,例（%）2.950.270.500.090.2
18、60.040.57,年初金额82,374,196.5221,256,789.7429,000,000.0010,222,572.222,536,855.649,770,541.6439,497,044.08,例（%）2.210.570.780.270.070.261.06,增减比例（%）42.71-50.32-31.03-65.75311.64-83.84-42.69,说明：（1）、预付账款比年初增加 42.71%，主要系母公司及其子公司江苏永鼎泰富工程有限公司预付工程款有所增加。（2）、应收票据比年初下降 50.32%，主要系本公司收回销售款项。（3）、应收股利比年初下降 31.03%，主要
19、系本公司收到联营企业的企业分红。（4）、在建工程比年初下降 65.75%，主要系子公司苏州新材料研究所有限公司纳米园新厂房已验收，结转所致。（5）、长期待摊费用比年初增加 311.64%，主要系子公司苏州新材料研究所有限公司纳米园新厂房装修款。（6）、应付职工薪酬比年初下降 83.84%，主要系本公司支付 2011 年年末工资。8,江苏永鼎股份有限公司 2012 年半年度报告（7）、应交税费比年初下降 42.69%，主要系子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司支付有关税金。5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析,单位:元,币种:人民币,项,目,本期数（1-6）,上年同期数（1-6）,增减金额
20、,增减比例（%）,营业收入营业成本营业税金及附加资产减值损失投资收益营业利润营业外收入利润总额净利润归属母公司所有者的净利润少数股东损益,571,431,734.51480,536,286.061,182,713.84-5,218,604.469,422,274.6416,515,482.5710,509,614.8326,521,886.3024,265,276.4212,053,970.6112,211,305.81,931,697,714.13838,893,373.814,367,950.38-1,758,450.9066,182,367.0778,894,219.767,445,86
21、6.0186,043,965.7476,933,231.4068,668,367.608,264,863.80,-360,265,979.62-358,357,087.75-3,185,236.54-3,460,153.56-56,760,092.43-62,378,737.193,063,748.82-59,522,079.44-52,667,954.98-56,614,396.993,946,442.01,-38.67-42.72-72.92-196.77-85.76-79.0741.15-69.18-68.46-82.4547.75,说明：（1）、营业收入同比下降 38.67%，主要系母
22、公司、子公司江苏永鼎泰富工程有限公司和子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司 2012 年销售收入同比下降。（2）、营业成本同比下降 42.72%，主要系母公司、子公司江苏永鼎泰富工程有限公司和子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司 2012 年销售收入同比下降，相应销售成本同比下降。（3）、营业税金及附加同比下降 72.92%，主要系子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司 2012 年销售收入同比下降，相应计提应交营业税及城建税等同比下降。（4）、资产减值损失同比下降 196.77%，主要系母公司 2012 年冲回已计提的坏帐准备较上年同比增加。（5）、投资收益同比下降 85.76%，主要系公司在 2012
23、年从联营公司上海东昌投资发展有限公司获得的投资收益同比下降。（6）、营业利润同比下降 79.07%，主要系公司 2012 年从联营公司上海东昌投资发展有限公司获得的投资收益同比下降。（7）、营业外收入同比增加 41.15%，主要系 2012 年子公司江苏永鼎泰富工程有限9,江苏永鼎股份有限公司 2012 年半年度报告公司和苏州新材料研究所有限公司获得财政补贴。（8）、利润总额同比下降 69.18%，主要系公司 2012 年从联营公司上海东昌投资发展有限公司获得的投资收益同比下降。（9）、净利润同比下降 68.46%，主要系 2012 年公司利润总额同比下降。（10）、归属母公司所有者的净利润同
24、比下降 82.45%，主要系公司 2012 年从联营公司上海东昌投资发展有限公司获得的投资收益同比下降。（11）、少数股东损益同比增加 47.75%，主要系 2012 年江苏永鼎泰富工程有限公司少数股东按出资比例确认的利润同比增加。6、报告期内公司现金流量情况,单位:元,币种:人民币,项目经营活动现金流量净额,本期数（1-6）-46,048,819.71,上年同期数（1-6）-32,286,369.02,增减比例（%）-42.63,说明：经营活动现金流量净额同比下降 42.63%，主要系子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司支付工程款同比增加。7、公司在经营中出现的问题与困难（1）、主业市场竞争激烈
25、，导致销售价格低，毛利率下降，这是所有通信行业所面临的主要问题。（2）、由于国家宏观调控不断加码，对公司未来楼盘的推出和销售将产生极大的风险和压力。（3）、随着“走出去”的企业越来越多，“EPC”工程未来竞争越趋激烈，公司将迫切考虑该行业如何进行前瞻性地布局，寻求市场突破和转型升级，并建立良好的可持续平台。（4）、综合性人才的缺乏，给企业后续发展带来一定影响，公司在广泛招揽各种人才的同时，要用好、留住现有人才，并将通过多种形式搭建人才施展平台，为人才队伍创造良好的发展机会。(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况单位:
26、万元 币种:人民币,项目名称,项目金额,项目进度,项目收益情况,10,江苏永鼎股份有限公司 2012 年半年度报告,苏州鼎恒物业管理有限公司合计,5050,已完成/,-3.29/,本公司之控股子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司于 2012 年 5 月出资人民币 50 万元成立苏州鼎恒物业管理有限公司，持股比例为 100%。(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明预计公司 2012 年 1-9 月份归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降 85%左右，主要原因是公司 2012 年从联营公司上海东昌投资发展有限公司获得的投资收益同比下降。(
27、五)报告期内现金分红政策的制定及执行情况根据中国证监会证监发（2012）37 号关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知和江苏证监局苏证监公司字（2012）276 号关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知的要求，公司于 2012 年 8 月 17 日的第六届董事会第十九次会议审议通过关于修改公司章程的议案，并同意提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议，章程拟修改内容如下：第一百五十五条 公司利润分配的政策为：（一）利润分配原则：公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，确定合理的利润分配方案，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配
28、不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司持续经营和发展能力。（二）利润分配形式和期间间隔：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。（三）现金分红的具体条件和比例：1、除特殊情况外，公司在盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，在依法弥补亏损、提取法定公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红，年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。特殊情况是指：公司拟发生金额超过5000万元以上的重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金项目除外）。11,江苏永鼎股份有限公司 2012 年半年度报告,2、公司向
29、社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。,（四）公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。,（五）利润分配应履行的审议程序：1、公司董事会根据利润分配政策在制订利润分配预案时，需与独立董事等充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案。2、公司董事会在审议利润分配预案时，应充分听取监事会的意见；独立董事应发表明确意
30、见。3、利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会以普通决议方式审议通过，股东大会对利润分配方案进行审议时，应通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，通过投资者咨询电话、公司官网投资者关系专栏、邮箱等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；涉及利润分配预案调整的，经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议方式审议通过。,（六）利润分配政策的调整：如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报
31、告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。（七）公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。若年度盈利但未提出现金分红，公司应在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。（八）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，,以偿还其占用的资金。六、重要事项,(一)公司治理的情况,报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范文件要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作
32、，提升公司治理水平。,报告期内，公司按监管部门的最新要求，制订了内部控制规范实施工作方案，成,12,江苏永鼎股份有限公司 2012 年半年度报告立了内部控制规范实施专项领导小组和工作小组；聘请了专业咨询机构协助推进公司的内部控制规范工作；召开了公司内控规范实施工作动员大会；积极开展内部控制规范自查工作，全面梳理了公司各项制度和业务流程，编制风险清单，查找内控缺陷。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况2012 年 5 月 8 日公司召开的 2011 年度股东大会审议通过公司 2011 年度利润分配预案，因公司光缆、数据缆产能的扩大，流动资金的需求比较大，为了降低财务成本，更好地提高公司的盈利能
33、力，使公司保持持续、稳定的发展，公司 2011 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。(三)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七)报告期内公司重大关联交易事项1、关联债权债务往来单位：元 币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,中祥金鼎投资有限公司北京永鼎
34、致远发展有限公司,联营公司合营公司,0.00-59,717.09,0.000.00,0.002,500,000.00,7,000,000.002,500,000.00,上海东昌投资,发展有限公司,联营公司,0.00,0.00,-20,000.00,各子公司,苏州永鼎医院合计,控股子公司,-3,443,274.06-3,502,991.15,67,331,714.9067,331,714.90,0.002,480,000.00,0.009,500,000.00,(八)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项13,0,241.2,0,
35、0,江苏永鼎股份有限公司 2012 年半年度报告(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保方,担保发生,担保是,是否,是否,担保,担保,与上市,担保金,日期(协,担保起,担保到,担保类,否已经,存在,为关,关联,担保方,被担保方,是否,逾期,公司的,额,议签署,始日,期日,型,履行完,反担,联方,关系,逾期,金额,关系,日),毕,保,担保,苏州高新区,苏州永鼎,全资子,鼎丰农村小,2011,年,2011 年,2012 年,连带责,联营,投
36、资有限,100,11 月 16,11 月 16,11 月 16,否,否,0,否,是,公司,额贷款有限,任担保,公司,公司,日,日,日,公司,苏州欣润,苏州高新区,2011,年,2011 年,2012 年,房地产有,孙子公,鼎丰农村小,连带责,联营,141.2,11 月 16,11 月 16,11 月 16,否,否,0,否,是,限责任公,司,额贷款有限,日,日,日,任担保,公司,司,公司,报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对
37、控股子公司的担保）,担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%),241.20.17,注 1:公司直接及间接持有苏州永鼎投资有限公司 100%股权。注 2:苏州欣润房地产有限责任公司系公司之控股子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司持有其 100%股权,公司持有苏州鼎欣房地产有限责任公司 70.6%的股权。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。14,否,江苏永鼎股份有限公司 2012 年半年度报告4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(九)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际
38、控制人没有承诺事项。(十)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其他重大事项的说明2011 年，公司与控股子公司苏州永鼎医院（公司持有 98%股权）签订了关于收取管理费的协议，经双方协商，公司每年向苏州永鼎医院收取管理服务费，收取的比例为苏州永鼎医院年营业收入的 5%。2012 年上半年，公司向苏州永鼎医院已收取管理费3,960,229.41 元。(十三)信息披露索引,事
39、项2011 年度业绩预减公告、2012 年第一次临时股东大会决议公告第六届董事会第十五次会议决议公告,刊载的报刊名称及版面上海证券报 B10 版、证券日报 C4 版上海证券报 67 版、证券日报 C1 版,刊载日期2012 年 1 月 17 日2012 年 3 月 24 日,刊载的互联网网站及检索路径,2011 年年度报告摘要、第六届董,事会第十六次会议决议公告、召开 2011 年度股东大会的通知、第,上海证券报 B42 版、证券日报 E37 版,2012 年 4 月 10 日,六届监事会第十次会议决议公告,2012 年第一季度报告2011 年度股东大会决议公告2011 年年度报告补充公告实际
40、控制人变更的提示性公告,上海证券报 172 版、证券日报 E4 版上海证券报 B4 版、证券日报 E2 版上海证券报 B36 版、证券日报 B4 版上海证券报 B34 版、证券日报 E版,2012 年 4 月 23 日2012 年 5 月 9 日2012 年 5 月 24 日2012 年 5 月 31 日,七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表15,江苏永鼎股份有限公司 2012 年半年度报告合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:江苏永鼎股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预
41、付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,16,355,407,287.7810,561,068.94574,574,924.59117,555,126.9020,000,000.00100,847,983.381,605,236,950.794,694,012.202
42、,788,877,354.58862,302,394.935,251,582.09190,326,143.793,501,407.5074,744,121.1210,442,631.2146,990,283.611,193,558,564.253,982,435,918.83,295,060,372.6221,256,789.74585,653,275.3482,374,196.5229,000,000.00100,248,308.091,408,381,819.654,921,437.172,526,896,199.13872,319,536.455,348,252.59191,889,37
43、1.8110,222,572.2277,421,123.942,536,855.6443,788,904.571,203,526,617.223,730,422,816.35,江苏永鼎股份有限公司 2012 年半年度报告流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债
44、合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：莫林弟,1,110,000,000.00270,003,102.72297,926,215.43145,225,821.071,578,502.4222,637,663.392,046,803.83130,833,085.76110,000,000.002,090,251,194.62240,000,000.002,462,512.2416,483,912.02258,946,424.262,
45、349,197,618.88380,954,646.00461,869,651.62182,401,817.58389,897,326.671,415,123,441.87218,114,858.081,633,238,299.953,982,435,918.83主管会计工作负责人：王富英17,963,000,000.00217,309,230.24296,913,372.6797,170,350.639,770,541.6439,497,044.082,839,220.262,046,803.83133,947,264.9180,000,000.001,842,493,828.26240,0
46、00,000.002,462,512.2421,232,852.32263,695,364.562,106,189,192.82380,954,646.00461,869,651.62182,401,817.58377,843,356.061,403,069,471.26221,164,152.271,624,233,623.533,730,422,816.35会计机构负责人：吴春苗,江苏永鼎股份有限公司 2012 年半年度报告母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:江苏永鼎股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应
47、收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,18,267,460,308.9210,361,068.94544,786,847.3066,720,188.5220,000,000.00732,561,502.23208,052,325.931,849,942,241.841,100,212,286.32153,136,255.172,
48、926,805.1635,434,775.702,503,030.9014,617,579.021,308,830,732.27,213,474,376.2321,256,789.74553,324,901.8627,921,860.9820,000,000.00705,606,998.65120,730,886.621,662,315,814.081,099,413,164.38157,855,141.792,397,210.2735,911,421.382,536,855.6415,430,554.171,313,544,347.63,江苏永鼎股份有限公司 2012 年半年度报告,资产总计
49、流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,3,158,772,974.111,040,000,000.00270,003,102.72135,826,756.1160,000,164.171,024,975.153,387,
50、030.322,046,803.83200,226,310.771,712,515,143.0716,483,912.0216,483,912.021,728,999,055.09380,954,646.00460,439,836.02182,401,817.58405,977,619.421,429,773,919.023,158,772,974.11,2,975,860,161.71963,000,000.00217,309,230.24117,723,918.9628,219,800.628,830,313.3414,382,201.622,178,838.322,046,803.831
