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1、,-,-,-,-,-,大连科冕木业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文大连科冕木业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人魏平、主管会计工作负责人沈雁玲及会计机构负责人(会计主管人员)沈雁玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2010.9.30,2009.12.31,增减幅
2、度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,683,003,362.94428,773,701.2493,500,000.004.59,321,713,601.82157,382,317.5570,000,000.002.25,112.30%172.44%33.57%104.00%,2010 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2010 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益
3、（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,89,714,335.835,883,562.020.060.062.00%1.94%,44.89%-12.66%-40.00%-40.00%-59.18%-82.79%,228,052,601.9114,815,233.69-84,630,663.76-0.910.170.175.06%4.43%,43.75%1.70%876.07%658.33%-19.05%-19.05%-54.00%-73.77%,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或
4、定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初至报告期末金额2,480,434.00180.00-41,191.94-600,804.381,838,617.68,附注,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股1,大连科冕木业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,11,625,股东名称（全称）王守贤东方汇理银行吴华文刘艳邱惠祥蒋佩华张修|刘月嫦何晓晔阎少飞,期末持有无限售条件流通股的数量200,000 人民币普通股171,637 人民币普通股1
5、58,802 人民币普通股157,908 人民币普通股143,400 人民币普通股133,315 人民币普通股127,913 人民币普通股110,000 人民币普通股100,000 人民币普通股89,027 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用公司报告期内会计报表项目及主要财务指标变动幅度超过 30%情况及其说明：一、资产负债表：总资产报告期末余额 68300.34 万元,比年初余额增长 112.30%，主要是流动资产报告期末余额 53082.18 万元，比年初余额增长182.40%，其中：1、货币资金报告期末余额 2134
6、6.96 万元，比年初余额增长 709.07%，主要是公司公开发行股票收到募集资金存储于专户。2、预付帐款报告期末余额 9763.16 万元，比年初余额增长 1027.75%，主要是随着经济的回暖和公司收入的大幅增长，公司为储备原材料预付采购原料款。3、存货报告期末余额 14124.42 万元，比年初余额增长 65.05%，主要是公司为第四季度和明年储备原材料。4、在建工程期末余额 3489.80 万元,比年初余额增加 475.28%，主要系子公司穆棱科冕木业有限公司厂房二期工程开工增加投入所致。5、期末无形资产原值比期初减少 1966.63 万元，减少比例 58.18%，主要原因系子公司穆棱
7、科冕木业有限公司厂房二期工程开工后,该项目土地使用权转入在建工程核算所致。6、股本报告期末余额 9350 万元，比年初余额增长 33.57%，主要是公司公开发行股票 2350 万股，增加股本。7、资本公积报告期末余额 23307.615 万元，比年初余额增加 23307.615 万元，是公司公开发行股票收到募集资金转增资本公积。8、归属于母公司所有者权益报告期末余额 42877.37 万元，比年初余额增长 172.44%，主要是公司公开发行股票收到募集资金增加实收资本和资本公积 256,576,150.00 元。二、利润表1、营业总收入：报告期内实现收入 22805.26 万元，比上年同期增长
8、 43.75%，虽然报告期内，公司出口销售额受到人民币汇率升值的影响,但公司通过加强内部管理，调整销售结构等一系列措施，在强化原有外销市场的基础上，进一步优化客户结构，同时加大力量做好国内市场销售，增强公司产品的综合盈利水平。2、营业成本：报告期内营业成本 18839.22 万元，比上年同期增加 53.29%，主要是销售收入增长影响，同时原材料成本也有很大幅度的增长。3、销售费用：报告期内支出 520.55 万元，比上年同期增加 82.01%，主要是销售收入增长影响。4、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 1.70%，比例低于收入的增长率，主要原因是由于公司控股子公司昆山科冕在报告期内开
9、始增收所得税，所得税费用报告期内支出 465.74 万元，比上年同期增长 18.64%，同时由于人民币汇率升值和原材料价格上涨的影响，导致公司毛利率有所下降。三、现金流量表1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 7596.01 万元，减少 876.07%，主要原因是公司为储备原材料预付采购原料款增加，购买商品、接受劳务支付的现金增加 12901.29 万元，增长 87.69%。2,大连科冕木业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 2127.79 万元,减少 183.73%，主要原因是子公司穆棱二期工程建设增加投入所致。3、筹资活动产生
10、的现金流量净额比上年同期增加 29019.01 万元，增长 1978.84%，主要是公司公开发行股票吸收投资收到现金。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,股改承诺,承诺事项,无,承诺人,无,承诺内容,无,履行情况,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无,无,无,重大资产重组时所作承诺,无,无,无,1
11、、公司控股股东 NEWEST WISE LIMITED 承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；2、实际控制人魏平女士承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转,发行时所作承诺,股东及实际控制人,让或者委托他人管理其直接或间接持有的公 报告期内，以上股东司股份，也不由公司收购该部分股份；其后，严格履行了上述承每年转让的股份不超过其所持有股份总数的 诺。百分之二十五。3、公司股东敦化市东易投资有限公司、公司股东大连法臻国际贸易有限公司、北京平安大通清洗有限公司、深圳市君恒投资有限公司均承诺：
12、自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2010 年度经营业绩的预计,2010 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,3,大连科冕木业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,2010 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动度的预计范围 幅度为：2009 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：业绩变动的原因说明无,-10.00%,10.00%27,165,006.46,3.5 其他需说明的
13、重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：大连科冕木业股份有限公司,2010 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,213,469,557.76,131,256,530.69,26,384,685.46,15,605,606.72,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,73,622,413.2897,631,588.83,48,688,113.2854,701,391.94,59,683,203.378,657,170.98,40,775,785.023,62
14、5,309.66,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,4,854,080.86,13,887,734.51,7,666,709.45,10,040,280.48,买入返售金融资产,存货,141,244,157.73,92,122,372.80,85,575,879.83,62,564,224.32,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,530,821,798.46,340,656,143.22,187,967,649.09,132,611,206.20,非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,157,249,
15、841.99,57,249,841.99,投资性房地产4,大连科冕木业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,固定资产在建工程,103,146,330.9934,898,049.78,50,555,150.34176,334.00,93,876,208.926,066,220.21,48,943,941.44,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,14,136,033.71,8,232,385.10,33,802,373.60,8,421,926.00,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产,1,150.00,1,150.00,非流动资产合计资产总计,1
16、52,181,564.48683,003,362.94,216,213,711.43556,869,854.65,133,745,952.73321,713,601.82,114,615,709.43247,226,915.63,流动负债：,短期借款,158,800,000.00,80,000,000.00,109,800,000.00,74,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,68,068,350.403,968,200.82,62,020,544.68979,821.08,25,463,346.761,656,918.77
17、,15,145,560.951,582,936.93,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,2,346,221.04-1,472,476.04,1,417,975.70-479,716.28,2,582,936.522,907,390.08192,080.00,1,903,164.412,034,752.03112,395.00,应付股利,其他应付款,2,634,251.98,464,175.18,3,357,598.38,7,876,721.57,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,234,344
18、,548.20,144,402,800.36,145,960,270.51,102,655,530.89,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债5,：,大连科冕木业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计,234,344,548.20,144,402,800.36,145,960,270.51,102,655,530.89,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,93,500,000.00233,076,150.00,93,500,000.00233,076,150.00,70,000,000.00,70
19、,000,000.00,减：库存股专项储备,盈余公积,7,457,138.47,7,457,138.47,7,457,138.47,7,457,138.47,一般风险准备,未分配利润,94,740,412.77,78,433,765.82,79,925,179.08,67,114,246.27,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,428,773,701.2419,885,113.50448,658,814.74683,003,362.94,412,467,054.29412,467,054.29556,869,854.65,157,382
20、,317.5518,371,013.76175,753,331.31321,713,601.82,144,571,384.74144,571,384.74247,226,915.63,4.2 本报告期利润表,编制单位：大连科冕木业股份有限公司,2010 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,89,714,335.8389,714,335.83,53,846,026.3153,846,026.31,61,918,077.5261,918,077.52,42,749,863.9742,749,863.97,利息收入已赚保费手续
21、费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,81,667,743.3273,987,148.30,48,424,903.7444,860,100.88,52,924,179.1647,669,845.65,36,329,179.0833,526,202.30,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,406,342.18,16,045.35,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,910,155.623,664,898.481,703,798.74-4,600.00,1,008,039.681,946,454.74610,308.4
22、4,499,137.242,995,011.721,789,241.98-45,102.78,87,505.131,569,874.701,172,952.09-27,355.14,6,大连科冕木业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,8,046,592.51277,448.00,5,421,122.57,8,993,898.3625,732.9121,200.00,6,420,684
23、.8916,000.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,8,324,040.511,752,743.946,571,296.575,883,562.02687,734.55,5,421,122.571,355,280.654,065,841.924,065,841.920.00,8,998,431.271,777,915.637,220,515.646,736,348.29484,167.35,6,404,684.891,479,506.234,925,178.664,92
24、5,178.660.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.060.06,0.100.10,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,6,571,296.575,883,562.02687,734.55,4,065,841.924,065,841.920.00,7,220,515.646,736,348.29484,167.35,4,925,178.664,925,178.660.00,4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：大连科冕木业股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合
25、并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,228,052,601.91228,052,601.91,146,071,021.57146,071,021.57,158,647,035.89158,647,035.89,115,061,838.49115,061,838.49,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,209,546,443.22188,392,182.86,132,978,328.83121,812,752.53,139,171,462.17122,895,640.44,100,306,124.9489,664,776.17,利息支出手续费及佣金支
26、出退保金7,大连科冕木业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,619,502.54,54,576.77,1,583.80,销售费用管理费用财务费用,5,205,512.619,590,425.155,743,420.06,3,030,907.195,305,854.202,828,814.91,2,859,957.148,100,878.745,260,409.08,2,046,533.185,021,174.923,572,056.87,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”
27、号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,-4,600.00,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,18,506,158.692,480,614.00,13,092,692.742,000,000.00,19,475,573.72258,054.9197,620.00,14,755,713.55150,000.0092,420.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,20,986,772.694,657,439.261
28、6,329,333.4314,815,233.691,514,099.74,15,092,692.743,773,173.1911,319,519.5511,319,519.55,19,636,008.633,925,686.9915,710,321.6414,567,251.501,143,070.14,14,813,293.553,753,647.6411,059,645.9111,059,645.91,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.170.17,0.120.12,0.210.21,0.160.16,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益
29、总额归属于少数股东的综合收益总额,16,329,333.4314,815,233.691,514,099.74,11,319,519.5511,319,519.55,15,710,321.6414,567,251.501,143,070.14,11,059,645.9111,059,645.91,4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：大连科冕木业股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,8,大连科冕木业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,226,374,29
30、0.97,138,104,721.25,163,688,507.21,121,318,439.74,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,6,862,912.993,126,686.61236,363,890.57276,143,783.63,4,287,458.292,563,226.18144
31、,955,405.72147,568,944.61,6,347,563.383,534,956.73173,571,027.32147,130,861.19,6,135,091.88156,379.81127,609,911.43109,764,829.72,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,22,078,612.4910,561,593.3112,210,564.90320,994
32、,554.33-84,630,663.76,13,455,653.525,025,675.518,887,245.84174,937,519.48-29,982,113.76,12,034,064.0014,554,897.608,521,773.64182,241,596.43-8,670,569.11,8,238,897.5512,502,759.921,764,067.16132,270,554.35-4,660,642.92,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单9,大连科冕木业股份有
33、限公司 2010 年第三季度季度报告全文位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,1,848,177.991,848,177.99,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,32,858,999.81,5,519,004.73,11,581,104.27,2,893,572.89,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,100,000,000.0013,345,152.94,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,32,858,999.81-32,858,999.81,118,864,157.67
34、-118,864,157.67,11,581,104.27-11,581,104.27,2,893,572.89-1,045,394.90,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,256,576,150.00,256,576,150.00,取得借款收到的现金,163,800,000.00,60,000,000.00,102,800,000.00,76,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,4,850,000.00,4,850,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,
35、425,226,150.00114,800,000.005,571,404.94,321,426,150.0054,000,000.002,738,190.00,102,800,000.0081,000,000.004,715,317.28,76,000,000.0064,000,000.003,127,030.12,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,2,420,000.00,2,420,000.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等
36、价物余额,120,371,404.94304,854,745.06-280,209.19187,084,872.3026,384,685.46213,469,557.76,56,738,190.00264,687,960.00-190,764.60115,650,923.9715,605,606.72131,256,530.69,88,135,317.2814,664,682.72-113,460.74-5,700,451.408,902,627.663,202,176.26,69,547,030.126,452,969.88-113,460.74633,471.321,180,874.031,814,345.35,4.5 审计报告审计意见：未经审计10,
