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1、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司,600663,2012 年半年度报告,1,至臻至善，至信天下,从 2011 年的下半年开始，作为公司战略的一部分，我们开始着手于完善和,提升陆家嘴品牌建设工作，到 2012 年上半年，品牌化工作已初见成效，“陆家嘴,地产”有了全新的脸谱和品牌内涵。,全新的陆家嘴地产标识，由不同色块和线条相交而成，构成一个 3 维立体空间。它象征着在我们公司诞生的每一个建筑都是基于慎重思考和复杂缜密的设计之上。同时标识本身带有一种方向和向前运动的感觉，表示陆家嘴地产是一家具有清晰的愿景、并持续成长与扩大的公司。,我们也希望品牌战略下倡导的理念“至臻至善，至信天下”能被我们的
2、投资者所熟知。作为一家经验丰富、诚信负责的房地产企业，我们致力于为商业伙伴和社会提供高品质的产品和服务，与大家共同成长和进步。我们追求卓越，不仅拥有多元化的业务能力，而且秉承务实稳健的工作作风，为客户传递最大的价值。,坐而论道，不如作而行之。陆家嘴集团主导的前滩项目的规划公示已经结束，正式开始了前滩地区的开发，投资招商将掀起新的高潮。我们作为陆家嘴集团旗下的商业地产开发主力军，我们充满了必胜的信心和战斗的热情，更重要的是，要把我们陆家嘴地产的“至臻至善，至信天下”的理念在前滩项目的开发建设中发扬光大！,谨向广大关注公司发展的所有人士表示感谢！,上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司,董事长 杨小
3、明,2,2012 年度上半年营业收入构成一览表物业销售性收入31.15%物业租赁及服务性收入68.85%2012 年度上半年物业租赁及服务性收入构成一览表,住宅物业,土地租赁0.16%,物业管理13.45%,其他0.28%,4.65%会展物业32.97%办公物业36.62%,酒店物业4.92%,商铺物业6.94%,2012 年度上半年主要在营物业平均出租率和营业收入,平均出租率,营业收入,办公物业商铺物业酒店物业会展物业住宅物业,91.19%94.17%61.89%62.20%（场馆利用率）96.80%3,40,889 万元5,190 万元5,915 万元39,614 万元5,741 万元,2
4、012 年度上半年关联交易单位：万元,关联方上海陆家嘴（集团）有限公司上海陆家嘴城市建设开,关联交易类别提供劳务销售商品动迁房结算支付租金接受劳务,定价原则市场价市场价市场价市场价市场价,收/付收收付付付,2012 年初预计金额5001,0002,0001,500500,2012 年上半年实际金额-4,409-,发投资有限公司,租赁商品,市场价,付,150,-,上海陆家嘴城建配套管,接受劳务,市场价,付,2,000,349,理服务有限公司,收取租金,市场价,收,500,-,上海市政绿化管理服务,接受劳务,市场价,付,2,000,360,有限公司,收取租金,市场价,收,50,8,上海陆家嘴动拆迁
5、有限责任公司上海陆家嘴双乐物业有限公司上海陆家嘴东安实业有限公司上海欣州六里劳动服务公司爱建证券有限责任公司上海陆家嘴金融发展有限公司,接受劳务接受劳务接受劳务接受劳务收取租金收取租金,市场价市场价市场价市场价市场价市场价,付付付付收收,1005050501,400250,-375-783117,陆家嘴国际信托有限公,司（原青岛海协信托投资,收取租金,市场价,收,350,172,有限公司）,合 计,收付收+付,4,0508,40012,450,1,0805,1596,239,4,陆家嘴金融服务广场（主楼）,陆家嘴金融服务,广场（主楼）系甲级,写字楼，座落于上海,市浦东新区东方路,1217 号，
6、上海陆家嘴,金融贸易区开发股份,有限公司为该大厦产,权人。陆家嘴金融服,务广场（主楼）将于,2012 年 7 月交付使,用，其意向租赁率已,达 23.87%。,陆家嘴金融服务广场地上 20 层，地下 2层，总建筑面积约 91,000 平方米，标准层面积约 3,500 平方米，单层净高 3.4 米。,5,软件园 12 号楼,软件园 12 号楼,系高品质研发楼，座,落于上海市浦东新,区峨山路 91 弄 130,号，上海陆家嘴金融,贸易区开发股份有,限公司为该大厦产,权人。软件园 12 号楼将于 2012 年 7 月,交付使用，其意向租,赁率已达 42.86%。,软件园 12 号楼地上 8 层，地下
7、 1 层，总建筑面积约 11,740 平方米，标准层面积约1,524 平方米，单层净高 3.1 米。,6,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,目录,重要提示.8公司基本情况.8股本变动及股东情况.10董事、监事和高级管理人员情况.11董事会报告.11重要事项.14财务会计报告（未经审计）.21,7,Zone,一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作
8、负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,李晋昭胡习王欢,公司负责人李晋昭、主管会计工作负责人胡习及会计机构负责人（会计主管人员）王欢声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司陆家嘴Shanghai Lujiazui Finance&TradeDevelopment Co.,Ltd.LJZ李晋昭
9、,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介,陶剑雯中国上海峨山路 101 号 1 号楼86-21-3384880186-21-,黄轶中国上海峨山路 101 号 1 号楼86-21-3384880186-21-,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,8,中国上海浦东大道 981 号200135中国上海峨山路 101 号 1 号楼,0.6,(四)信息披露及备置地点,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,上海证券报、香港文汇报中国上海峨山路 101 号 1 号楼,(五)公司股
10、票简况公司股票简况,股票种类A 股B 股,股票上市交易所上海证券交易所上海证券交易所,股票简称陆家嘴陆家 B 股,股票代码600663900932,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流
11、量净额（元）,30,760,793,397.6010,923,673,244.265.85报告期（16 月）574,422,587.11578,417,791.47412,048,382.69371,248,299.180.22060.19880.22063.731,811,375,380.640.97,27,688,118,169.1610,858,550,461.805.81上年同期1,209,922,539.631,213,446,568.49891,915,275.01889,521,677.010.47760.47630.47768.29471,132,708.130.25,11.1
12、00.6本报告期比上年同期增减(%)-52.52-52.33-53.80-58.26-53.80-58.26-53.80减少 4.57 个百分点284.47284.47,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目,金额,说明该项目主要为复旦科技园转,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或,9,57,503,064.25 让以及可供出售金融资产的出售。该项目主要为结转确认的政5,385,706.26 府补贴给钻石大厦的扶持资金。,0,定量持续享受的政府补助除外,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税
13、影响额少数股东权益影响额（税后）合计,-1,410,501.90-15,369,567.15-5,308,617.9540,800,083.51,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,持有,138,001 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,有限售条件股份数,质押或冻结的股份数量,量国,上海陆家嘴（集团）有限公司,有法,57.64,1,076,556,437,质押,166,852,013,人国,上海国际信托有限公司,有法,2
14、.95,55,075,861,0,无,人,SCBHK A/CINVESTMENTSLIMITED,KGASIA,未知,2.53,47,271,601,-5,000,无,DAIWA CAPITAL MARKETSHONG KONG LTD-CLIENTSACCOUNTJPMCB/LGT BANK INLIECHTENSTEINAKTIENGESELLSCHAFTTARGET VALUE FUND招商证券香港有限公司,未知未知未知未知,0.830.510.480.38,15,447,0459,507,9008,964,6697,007,430,-20,00008,964,669-40,856,无无
15、无无,境,东达（香港）投资有限公司,外法,0.36,6,686,009,2,581,389,无,人,GAOLING FUND,L.P.IEONG CHONG MANG,未知未,0.360.32,6,655,6665,992,580,2,325,546167,477,无无,10,知前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,上海陆家嘴（集团）有限公司上海国际信托有限公司SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIALIMITEDDAIWA CAPITAL MARKETS HONGKONG LTD-CLIENTS ACCOUNT,1,076,556
16、,43755,075,86147,271,60115,447,045,人民币普通股人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股,1,076,556,43755,075,86147,271,60115,447,045,JPMCB/LGTLIECHTENSTEINAKTIENGESELLSCHAFT,BANK,IN,9,507,900,境内上市外资股,9,507,900,TARGET VALUE FUND招商证券香港有限公司东达（香港）投资有限公司GAOLING FUND,L.P.IEONG CHONG MANG,8,964,6697,007,4306,686,0096,655,6665,992,58
17、0,境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股,8,964,6697,007,4306,686,0096,655,6665,992,580,上述股东关联关系或一致行动的说明,东达（香港）投资有限公司为第一大股东-上海陆家嘴（集团）有限公司的全资子公司。,东达（香港）投资有限公司为第一大股东-上海陆家嘴（集团）有限公司的全资子公司。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管
18、理人员的情况本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析1.董事会工作2012 年上半年，董事会一共召开 2 次定期董事会、3 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、1 次产品开发与创新委员会会议。对外共披露了 13 次临时公告、2 次定期公告，同时在香港文汇报以及上海证券报上全文刊登。董事会的另外一项专项工作是内控制度的完善。根据沪证监公司字 201241 号关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知，为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，根据财政部等五部委印发的
19、企业内部控制基本规范及配套指引的要求，公司董事会和管理层对此高度重视，11,将其作为本公司战略和管理升级的重大举措、机遇和挑战，并根据自身情况拟定了内部控制规范实施工作方案，并在上海证券交易网站上全文披露公布。目前，董事会已经决定聘用众华沪银作为公司的内控审计单位。2.业绩说明2012 年第一季度主营业务收入为 5.52 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 1.53 亿元，同比大幅上涨，主要原因在于 2011 年度第一季度无销售收入，而 2012 年度开始结算部分销售实现的现房。2012 年上半年度主营业务收入为 13.48 亿元，同比减少 47.81%，归属于上市公司股东的净利润为 4.12
20、 亿元，每股收益 0.2206 元，同比减少 53.80%，主要原因是 2012 年土地批租业务基本结束，而房产销售收入受宏观形势影响，成长速度不理想，产生的利润尚不足以替代土地批租业务。上述主营业务收入中，房产销售为 5.44 亿元，同比增加 107.30%；房产租赁为 5.84 亿元，同比增加 28.28%；酒店业为 0.59 亿元，同比增加 3.07%；物业管理为 1.62 亿元，同比增加 15.03%。公司每股净资产为 5.85 元，同比增加 0.6%。虽然土地批租业务的减少影响着现阶段公司的业绩，但公司主营业务业绩出现了健康向上的势头。3.公司面临的风险与应对措施2012 年初的时候
21、，公司管理层就充分重视到了住宅房地产销售市场的下滑趋势，及早进行了布局，在部分市场采取了降价等适合市场走势的经营决策，也取得了良好的效果。2012 年上半年度公司在售项目已经签订合约的总金额为 7.56 亿元，总面积为 31,704 平方米，成交均价为 23,832 元/平方米，项目去化率达到了 45%，全年销售计划执行整体顺利。4.2012 年下半年度展望2012 年下半年公司的工作重点在于：（1）2012 年 7 月将投入使用的陆家嘴金融服务广场（主楼）以及软件园 12 号楼，是公司下半年租赁业务的重点招商工作。公司会在已经签订的租赁意向书的基础上，继续加大招商力度，争取租赁业务的持续稳定
22、增长，实现年度增长目标。（2）公司会继续根据市场调整销售策略，力争各个在售的项目完成年度目标。同时公司具备预售条件的东银公寓将采取择机入市的销售策略，力保实现项目价值的最大化；（3）公司管理层开始认真论证前滩地区的城市价值和开发策略，并得到了董事会的支持。随着陆家嘴集团主导一级土地开发的前滩地区规划的逐渐成熟，公司管理层对前滩地区的发展前景充满了信心，也相信前滩是上海中心城区开发的一次难得的不可复制的历史性的机遇，公司应抓住时机，再创辉煌。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期
23、增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,房产销售房地产租赁酒店业物业管理,543,597,520.26584,430,660.1059,154,642.92161,622,875.33,229,033,507.44101,785,028.6627,394,955.27139,829,802.23,57.8782.5853.6913.48,107.3028.283.0715.03,168.56-33.97-39.2113.81,减少 9.61 个百分点增加 16.42 个百分点增加 32.22 个百分点增加 0.92 个百分点,12,2、主营业务分地区情
24、况单位:元 币种:人民币,上海市天津市,地区,营业收入1,159,080,246.38189,725,452.23,营业收入比上年增减(%),-55.15100.00,3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明本期未发生土地使用权转让业务，房产销售收入有大幅增加主要原因是本报告期新增天津的河滨花苑销售，并加大了存量房产的销售力度，报告期内公司的租赁业务亦实现了显著增长。4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析(1)资产构成与上年度相比发生重大变化的原因与分析,项目,期末余额,年初余额,增减变动比例 主要原因,本期房产租售,货币资金,4,143,922,922.88 2,561,146,5
25、96.09,61.80%以 及 其 他 经 营收款增加。本期结转预付,预付款项,8,325,736.31,569,650,655.53,-98.54%土地出让金 5.68,亿。,应付账款可供出售金融资产应交税费,203,310,245.721,332,155,236.81387,870,677.10,429,817,239.55581,868,907.27785,442,883.27,-52.70%128.94%-50.62%,工程款支付增加。本期购买资金管理产品 8 亿。支付上年所得税汇算清缴。,根据公司资金,长期借款,2,064,011,960.30,656,000,000.00,214.
26、64%,状况调整融资结构及规模所,致。(2)费用构成、现金流量表与上年同期相比发生重大变化的原因与分析本报告期比,项目,本报告期,上年同期,上 年 同 期 增 主要原因,减(%),营业收入营业成本投资收益经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额,1,358,183,656.03504,827,927.02143,186,306.271,811,375,380.64-805,230,620.47,2,659,630,115.491,100,021,038.3098,750,177.21471,132,708.13-119,881,002.79,-48.93%-54.11%45.00%
27、284.47%-571.69%,本期土地使用权转让减少。本期土地使用权转让成本减少。本期发生股票处置收益 4900 万。收取各项销售预收款增加。本期购买资金管理产品 8 亿元。,筹资活动产生的现金流量净额,576,619,297.67,198,947,481.87,与上年同期相比,189.83%本期公司银行贷款增加。,(三)公司投资情况13,1、募集资金使用情况,报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。,2、非募集资金项目情况,报告期内，公司无非募集资金投资项目。,(四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况,公司历来重视对股东的稳定回报，在经营情况允许的情况下进行现金分红是公司
28、长久的一项策略，并得到了管理层的有效执行。公司已经坚持连续现金分红长达十年，分红总金额超过16 亿元(含 2011 年度)。,经 2011 年度股东大会审议通过，公司以 2011 年末总股本 1,867,684,000 股为基数，按每 10股派发 1.5 元人民币（含税）向全体股东分配利润，共计分派现金股利 280,152,600 元，已经实施完毕。,六、重要事项,(一)公司治理的情况,2012 年上半年，公司将财政部等五部委发布的企业内部控制基本规范及企业内部控制配套指引作为公司内控工作的重要参照，不断完善制度，优化管理流程，狠抓制度落实。针对业务流程中的重点内容、重要环节，强化规范运作和风
29、险控制，对内控工作存在的薄弱环节进行分析和研究，持续改进并完善自我评价和监督检查机制，逐步提高公司风险控制能力。,1.成立了内控规范领导小组和工作小组，为内控规范的实施提供了组织保障,公司董事会和管理层对企业内控高度重视，内控领导小组组长由董事长担任，执行组长由副董事长及总经理担任，公司管理层成员均担任组员，内控监督工作由公司监事会主席负责。,2.根据企业内控基本规范及配套指引的要求，结合公司自身情况拟定了内部控制规,范实施工作方案，有续开展内控工作，为年底内控审计做好充分准备。,根据内部控制规范实施工作方案，2012 年上半年已对上海陆家嘴金融贸易区开发股份公司财务报告、公司层面、工程项目三
30、个重要流程进行梳理。主要进行的工作有：审阅制度，根据企业内部控制指引进行制度对标；安排访谈，确定三个流程主要控制活动；进行内控设计和执行有效性测试；汇总内控测试结果；将缺陷提交至管理层，制定整改计划，逐步进行整改。,在上述工作过程中，公司认为财务报告与结算、工程项目和公司层面控制流程无重大内控缺陷，但存在部分瑕疵，包括部分制度设计以及执行过程中尚存在不够完善之处；少数部门之间权责界定需进一步划清；部分经营决策活动没有及时留下文字记录备查；以及公司尚未成立专门的风险管理委员会来评估和控制经营管理中的各种风险。针对上述情况，管理层已经提出整改计划，并将逐步进行整改。,3.公司根据经营状况和发展情况
31、不断梳理和完善公司内部控制体系，健全各项内部控制制,度。,2012 年上半年，为了规范公司材料设备采购管理工作，建立高效的采购平台，保证采购标的物的质量，控制和降低采购成本，对原采购管理办法进行了修订；对加强对工程项目服务合格供应商的管理，公司对原工程项目服务供应商入（落）选管理办法进行了修订；针对异地投资项目，公司制订了异地项目投资开发工作相关财务管理规定。,4.公司内审部门加大对投资企业内控专项检查的力度，促使投资企业加强内部管理。今年对投资企业的审计重点将从原来的财务收支审计转为内控抽查，公司内审部门通过问卷调查、现场访谈、查阅资料、穿行测试等方式开展工作。根据投资企业的特点，设,14,
32、计了包括资金管理、合同管理、营销（租售）管理、安全生产、投融资管理等五个方面、共 182 个问题的内部控制调查问卷，开展投资企业内部控制的调查。结合对制度健全、执行有效等内控方面进行检查，以发现好的管理方法、找出薄弱点，促使投资企业加强内部管理。上半年，已根据上述审计重点要求，对公司全资及控股的陆家嘴物业公司本部和钻石大厦管理处、陆家嘴置业等实施了财务审计与内控测试，提出相关的内控建议和要求。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况经 2011 年度股东大会审议通过，公司以 2011 年末总股本 1,867,684,000 股为基数，按每 10股派发 1.5 元人民币（含税）向全体股东分配利润，
33、共计分派现金股利 280,152,600 元，已经实施完毕。(三)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、持有其他上市公司股权情况单位：元会,证,占该公,计,股,证券代码,券简,最初投资成本,司股权比例,期末账面价值,报告期损益,报告期所有者 核权益变动 算,份来,称,（）,科,源,目可供,招,出,600036,商银,54,562,714.05,0.12,288,632,154.72,11,101,236.72,-25,480,561.48,售金,行中,融资产可供出,6006
34、40,卫国,27,619,184.99,1.84,58,460,000.00,11,160,320.00,售金,脉豫,融资产可供,600655,园商,2,658,782.08,0.19,21,906,400.00,194,600.00,-1,390,000.00,出售,城,15,金融,/,/,/,/,/,/,资产可供,交,出,601328,通银,86,261,841.38,0.04,104,396,441.94,2,299,481.10,-4,492,513.24,售金,行光,融资产可供出,601818,大银,26,491,856.32,0.03,38,493,283.32,1,802,678
35、.41,-308,635.68,售金,行申,融资产可供出,600642,能股,7,263,294.30,0.09,20,266,956.83,439,630.30,87,926.06,售金,份,融资产,合计,204,857,673.12,532,155,236.81,15,837,626.53,-20,423,464.34,2、持有非上市金融企业股权情况,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,大众保险申银万国合计,35,112,000.00150,102,806.821
36、85,214,806.82,30,240,000.0050,764,523.0081,004,523.00,2.640.76,12,780,880.69111,240,542.86124,021,423.55,长 期股 权投资长 期股 权投资,(六)资产交易事项1、收购资产情况单位:万元 币种:人民币,交易对方或最,被收购资产,购买日,资产收购价格,自收购日起至报告期末为上市公司贡献的,自本年初至本期末为上市公司贡献的净利,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,资产收购定价原则,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,该资产为上市公司贡献的净利润占利润总,关联关系,16
37、,终控制方,净利润,润（适用于同一控制下的企,额的比例(%),业合并）,二级市场二级市场法院拍卖,交通银行1567.48万股招商银行59.21万股申银万国 1000万股,2012年 1月13日2012年 1月13日2012年 6月15日,7,609.54739.885,265.5,147.5221.44,否否否,市场价格市场价格市场价格,是是否,是是否,0.360.05,2、出售资产情况单位:万元 币种:人民币,资,所涉,所涉,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润,出售产生的损益,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,产出售定价原,及的资产产
38、权是否已全部过,及的债权债务是否已全部转,资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%),关联关系,则,户,移,二级市场二级市场二级市场二级市场二级市场二级市场二级,浙报传媒 39.6万股申能股份 60.68万股中卫国脉644.01万股友谊股份 25.54万股新黄浦8.64 万股豫园商城 89.32万股爱建股份 14.84,2012年 1 月13 日2012年 1 月13 日2012年 1 月13 日2012年 1 月13 日2012年 1 月13 日2012年 1 月13 日2012年 1 月13 日,559.44280.855,348.67296.5763.19758.1193.87
39、,424.54180.602,945.02232.3047.84672.6965.87,否否否否否否否,市场价格市场价格市场价格市场价格市场价格市场价格市场,是是是是是是是,是是是是是是是,1.030.447.150.560.121.630.16,17,市场,万股,价格,二级市场,光大银行 338.6万股,2012年 1 月16 日,996.42,334.61,否,市场价格,是,是,0.81,(七)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:元 币种:人民币交易,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,关联交易金额,占同类交易金额的比
40、例(%),关联交易结算方式,市场价格,价格与市场参考价格差异较大的,原因,上 海陆 家嘴 城建 配套 管理 服务 有限 公司,股 东的 子公司,接 受劳务,委 托对 天津 工程 项目 执行 维护 和改造,3,485,300.06,6.76,爱 建,证 券有 限责 任,股 东的 子公司,其 它流入,租金,7,827,786.47,72.50,公司陆 家嘴 国际 信托 有,限 公司（原青 岛海 协,股 东的 子公司,其 它流入,租金,1,721,654.80,15.95,信 托投 资有 限公司）上 海,陆 家嘴 金融 发展 有,股 东的 子公司,其 它流入,租金,1,173,070.48,10.8
41、6,限 公18,0,0,无,司委 托,上陆嘴政化理务限司,海家市绿管服有公,股 东的 子公司,接 受劳务,对 软件园、竹园、天 津工 程等 项目 执行 绿化 养护 工,3,600,474.47,6.98,作上 海,陆 家嘴（集团）有限 公,控 股股东,购 买商品,动 迁房 结算,44,090,000.00,85.46,司,合计,/,/,61,898,286.28,/,/,/,2、关联债权债务往来单位：万元 币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,上海陆家嘴,（集团）有限 控股股东公司上海易兑外币 兑 换 有 限 联营公司公司,700.
42、00,-160,000.00,合计公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）,700.001.向关联方提供资金：日常往来。,-160,000.00,7,000,000.00,关联债权债务形成原因关联债权债务清偿情况与关联债权债务有关的承诺关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响,2.关联方向上市公司提供资金：本期已全部归还公司控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司向本公司的控股公司提供委托贷款人民币余额 160,000 万元，贷款利率按照一年期银行贷款基准利率计算。未清偿无重大影响,(八)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(
43、1)托管情况本报告期公司无托管事项。19,2.1,否,(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况单位:元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况,报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）,234,021,300.00234,021,300.00,担保总额占公司净资产的比例(%)3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同浙江阿里巴巴电子商务有限公司和支付宝(中国)网络技术有限公司与本公司签署了合作协议等相关
44、法律文件，预定了浦东金融广场 2 号办公楼，并且待其具备预售条件后，由支付宝公司和本公司签署正式的办公楼预售合同。相关交易款项将按照上述协议和合同分期支付。预计本次交易完成后将为本公司带来近 30 亿元的财务收入，详见关于转让办公楼的公告（临 2012-012）临时公告。(九)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。(十)聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元 币种:人民币是否改聘会计师事务所：现聘任,境内会计师事务所名称境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限,2 年,上海安永华明会计师事务所174,(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理
45、人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十三)信息披露索引,事项,刊载的报刊名称及版面,刊载日期,刊载的互联网网站及检索路径,20,上海证交所网站，,董事辞职公告,上海证券报 B35 香港文汇报 B3,2012 年 1 月 5日,在首页“个股查询”中输入“600663”，点击“查公告”按钮,即可查询。,关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告第六届董事会第四次会议决议公告第六届监事会第四次会议决议公告日常关联交易
46、公告关于召开公司 2011年度股东大会的通知关联交易公告2011 年度股东大会决议公告第六届董事会第五次会议决议公告第六届监事会第五次会议决议公告2011 年利润分配实施公告关于转让办公楼的公告关于控股股东一致行动人终止增持公司股份的公告,上海证券报 B72 香港文汇报 B2上海证券报 B21 香港文汇报 B11上海证券报 B21 香港文汇报 B11上海证券报 B21 香港文汇报 B11上海证券报 B21 香港文汇报 B11上海证券报 B21 香港文汇报 B11上海证券报 B10 香港文汇报 A30上海证券报 B60 香港文汇报 B4上海证券报 B60 香港文汇报 B4上海证券报 B35 香港
47、文汇报 B3上海证券报 B9 香港文汇报 A17上海证券报 B34 香港文汇报 B2,2012 年 1 月 18日2012 年 3 月 14日2012 年 3 月 14日2012 年 3 月 14日2012 年 3 月 14日2012 年 3 月 14日2012 年 3 月 17日2012 年 3 月 18日2012 年 3 月 18日2012 年 5 月 16日2012 年 5 月 29日2012 年 6 月 5日,同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上,七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限
48、公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款,21,4,143,922,922.8818,384,878.53,2,561,146,596.0928,340,540.60,预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流
49、动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,22,8,325,736.31435,616.44118,507,891.9313,987,524,347.2218,277,101,393.311,332,155,236.8110,000,000.003,784,349,391.746,468,121,147.71509,913,050.69505,850.0023,369,727.54355,277,599.8012,483,692,004.2930,760,793,397.605,340,000,000.00,569,650,6
50、55.53435,616.4432,003,822.0412,659,974,029.4615,851,551,260.16581,868,907.2710,000,000.003,775,996,932.556,592,810,380.01514,268,395.65513,350.0022,508,669.75338,600,273.7711,836,566,909.0027,688,118,169.165,649,499,699.00,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年
