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1、2011 年第一季度报告,苏州新区高新技术产业股份有限公司苏州新区高新技术产业股份有限公司,600736,（证券代码：600736）,2011 年第一季度报告,二一一年四月,600736,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.61,600736,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出
2、席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人纪向群、主管会计工作负责人潘翠英及会计机构负责人（会计主管人员）茅宜群声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况,2.1 主要会计数据及财务指标,币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,14,639,302,361.642,893,460,022.743.2822,13,888,615,636.112,863,057,621.433.2477,5.411.061.06,年初至报告期期末,比上年
3、同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-570,890,108.45-0.65年初至报告期期末,-196.73-196.73本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,30,402,401.310.03450.03291.0561.008,30,402,401.310.03450.03291.0561.008,7.327.4425.58增加 0.001 个百分点增加 0.149 个
4、百分点,扣除非经常性损益项目和金额：项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额2,单位：元 币种:人民币金额2,077,985.09-164,432.38-14,930.35,600736少数股东权益影响额（税后）合计,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年第一季度报告-500,751.291,397,871.07,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,单位：股112,271,股东名称（全称）苏州高新区经济发展
5、集团总公司苏州新区创新科技投资管理有限公司苏州创元投资发展（集团）有限公司中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金苏州市苏州新区乐星工商实业公司江苏省苏高新风险投资股份有限公司张康长盛基金公司招行长盛护本策略资产管理计划兴业银行股份有限公司兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金贺丹青,期末持有无限售条件流通股的数量357,612,51421,240,0004,379,7384,079,7393,753,2403,600,0003,438,5412,300,0001,932,8111,478,732,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民
6、币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,项目应付账款预收款项长期应付款,期末余额1,051,869,667.871,450,349,644.10707,030,812.22,年初余额1,479,967,861.911,106,398,059.88198,123,814.44,变动比例（）-28.9331.09256.86,资产负债表项目说明：1报告期末，公司应付账款余额比期初减少 28.93%，是因工程款结算所引起的。2报告期末，公司预收账款余额比期初增加 31.09%，是因报告期内商品房预售所引起的。3报告期末，
7、公司长期应付款余额比期初增加 256.86%，是因报告期内公司发行信托产品，融资 5 亿元人民币所引起的。,项目销售费用管理费用财务费用,本期金额31,557,609.1935,496,250.8947,501,582.26,上期金额13,073,189.7428,134,709.2727,401,587.88,变动比例（）141.3926.1773.35,损益表项目说明：1 报告期内，公司销售费用同比上升 141.39%，主要是因为房地产合同预售同比增长 126%，3,600736,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年第一季度报告,销售费用随之增长；另外合并范围内清山酒店开业致营业
8、费用同比增加。2 报告期内，公司管理费用同比上升 26.17%，主要是因为清山酒店开业使管理费用同比增加，以及金粉公司技改项目增加费用。3 报告期内，公司财务费用同比上升 73.35%，主要原因是借款增加、利率上升以及部分项目占用的资金尚不符合资本化条件。,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期金额-570,890,108.45-56,280,575.15784,331,847.34,上期金额-192,392,824.14-73,317,112.46-834,820,397.18,变动比例（）-196.7323.24193.95,现金流量表项目
9、说明：1 报告期内，公司房地产销售资金的回笼基本满足工程项目进度款的资金需求，但由于集中支付了大额土地款，使经营活动净现金流同比下降 196.73%。2 报告期内，公司所属污水公司和乐园的在建工程投入较上年有所减少，投资活动净现金流同比上升 23.24%。3 报告期内，公司融资规模扩大，致筹资活动净现金流同比上升 193.95%。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2010 年 12 月 20 日，公司控股股东苏州高新区经济发展集团总公司与徐州市人民政府在苏州市举行了徐州彭城欢乐世界（暂名）项目合作签约仪式。2011 年 1 月 21 日公司第六届董事会第八次会议审
10、议通过成立全资子公司“苏州高新（徐州）投资发展有限公司”（以下简称“苏州高新（徐州）公司”），负责徐州彭城欢乐世界项目的前期开发，该决议已于 2011年 2 月 14 日经公司 2011 年第一次临时股东大会批准，现该公司已完成设立，注册资本 15 亿元人民币，分三期出资。2011 年 3 月 16 日公司第六届董事会第九次会议审议通过授权“苏州高新（徐州）公司”设立控股子公司“苏州高新（徐州）商旅发展有限公司”。该公司注册资本 8 亿元，首期于 2011 年 4 月到位 2 亿元。股权结构是：苏州高新（徐州）投资发展有限公司占 90%，徐州市新盛建设发展投资有限公司（暂定）占 10%，全部以
11、现金出资。负责徐州彭城欢乐世界项目主题乐园的开发和运营。4,600736,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年第一季度报告,2011 年 3 月 24 日公司第六届董事会第十次会议审议通过授权“苏州高新（徐州）公司”设立全资子公司“苏州高新（徐州）置地有限公司”。该公司注册资本 6 亿元，首期于2011 年 4 月到位 2 亿元，全部以现金出资，将负责徐州项目配套住宅项目的开发建设。上述两家子公司待取得土地使用权后，将根据规划要求筹划项目的开发，同时，根据项目进程履行相应的议决程序和信息披露义务。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,股东名称苏州高新区经济发展集
12、团总公司苏州高新区经济发展集团总公司,承诺事项承诺自所持有的非流通股份获得上市流通权开始，在十二个月内不上市交易或者转让；承诺在上述十二个月承诺期满后，其所持股份在二十四个月内不上市交易；承诺在上述三十六个月承诺期内，所持股份比例不低于35%；承诺在上述三十六个月承诺期期满后十二个月内，不低于因公告被确定为进行股权分置改革而停牌的停牌日前一交易日收盘价减持（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。2007 年 10 月 23 日，公司非公开发行股票圆满完成，苏州高新区经济发展集团总公司承诺本次认购的股份 1292 万股（2
13、008 年实施转增后为 2325.6万股）自 2007 年 10 月 23 日起三十六个月内不上市交易或者转让。,承诺履行情况严格履行了承诺严格履行了承诺,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2011 年 4 月 8 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了公司 2010 年度红利分配方案，2010 年度利润分配方案为：本年度公司拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 88,156.8 万股为基数，每 10 股派发红股 1 股，每 10 股资本公积转增 1 股，每 1
14、0 股派发现金红利 0.12 元（含税）。苏州新区高新技术产业股份有限公司法定代表人:纪向群2011 年 4 月 22 日5,6007364 附录4.1,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年第一季度报告合并资产负债表2011 年 3 月 31 日,编制单位:苏州新区高新技术产业股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产
15、持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,6,期末余额1,771,207,333.12498,326.20174,463,125.5676,396,893.26238,410,589.4510,000,073,055.4912,261,049,323.08438,512,740.34417,244,142.471,014,366,859.03260,553,372.84-2,800.00139,390,084.43,年初余额1,588,392,597.512,524,356.20202,771,199.453
16、7,674,939.56286,553,224.849,426,598,953.9911,544,515,271.55422,082,396.76418,924,333.761,026,024,390.97223,684,698.16140,526,188.95,600736,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备
17、金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,7,770,795.92107,417,843.532,378,253,038.5614,639,302,361.642,171,000,000.00168,414,682.501,051,869,667.871,450,349,644.107,212,963.63141,705,955.3720,360.5426,587,042.901,460,99
18、3,131.321,487,798,434.457,965,951,882.681,234,900,000.00990,255,462.13707,030,812.22173,264,904.063,105,451,178.4111,071,403,061.09881,568,000.00711,197,561.12,817,355.62112,041,000.342,344,100,364.5613,888,615,636.111,942,000,000.00224,000,000.001,479,967,861.911,106,398,059.8821,438,117.58213,413,
19、463.8820,360.5417,075,485.151,772,690,686.101,302,798,434.458,079,802,469.49931,330,137.00988,787,938.33198,123,814.44175,187,889.152,293,429,778.9210,373,232,248.41881,568,000.00711,197,561.12,600736专项储备,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,200,0
20、94,211.381,100,600,250.242,893,460,022.74674,439,277.813,567,899,300.5514,639,302,361.64,200,094,211.381,070,197,848.932,863,057,621.43652,325,766.273,515,383,387.7013,888,615,636.11,公司法定代表人:纪向群 主管会计工作负责人:潘翠英 会计机构负责人:茅宜群8,600736,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日,编制单位:苏州新区高新技术产业股份有
21、限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,9,期末余额496,096,134.0172,916,144.394,405,885,985.1924,433,909.684,999,332,173.2
22、71,958,596,627.297,740,422.208,826,041.3417,806,652.031,992,969,742.866,992,301,916.131,690,000,000.00,年初余额493,766,295.4272,916,144.394,818,766,405.1824,433,909.685,409,882,754.671,638,166,283.717,740,422.208,387,996.3517,806,652.031,672,101,354.297,081,984,108.961,470,000,000.00,600736,苏州新区高新技术产业股份
23、有限公司 2011 年第一季度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,10,974,505.301,002,194.9526,288.9721,541,666.6520,360.541,506,946,384.11650,000,000.003,880,5
24、11,400.52110,000,000.00990,255,462.131,100,255,462.134,980,766,862.65881,568,000.00742,303,468.77200,094,211.38187,569,373.332,011,535,053.486,992,301,916.13,12,164,189.583,482,956.037,297,040.2711,441,987.6220,360.541,809,061,260.08550,000,000.003,863,467,794.12210,000,000.00988,787,938.331,198,787
25、,938.335,062,255,732.45881,568,000.00742,303,468.77200,094,211.38195,762,696.362,019,728,376.517,081,984,108.96,公司法定代表人:纪向群 主管会计工作负责人:潘翠英 会计机构负责人:茅宜群10,600736,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2合并利润表2011 年 13 月,编制单位:苏州新区高新技术产业股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利
26、息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益11,本期金额620,996,014.14620,996,014.14571,400,829.964
27、06,999,740.0650,297,371.4631,557,609.1935,496,250.8947,501,582.26-451,723.901,698,758.7151,293,942.892,294,876.98381,324.2753,207,495.6020,291,582.7532,915,912.8530,402,401.312,513,511.540.0345,上期金额540,102,616.41540,102,616.41496,398,721.95392,298,899.7035,490,335.3613,073,189.7428,134,709.2727,401,
28、587.88519,252.2644,223,146.727,353,108.55336,485.8851,239,769.3916,708,341.7334,531,427.6628,328,535.076,202,892.590.0321,600736（二）稀释每股收益,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年第一季度报告0.0321,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额公司法定代表人:纪向群 主管会计工作负责人:潘翠英 会计机构负责人:茅宜群12,600736,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司利
29、润表2011 年 13 月,编制单位:苏州新区高新技术产业股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,本期金额3,704,138.656,067,334.181,680,343.58-8,091,129.25102,193.78-8,1
30、93,323.03-8,193,323.03,上期金额5,893,722.744,486,796.53519,252.26-9,861,267.01-9,861,267.01-9,861,267.01,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:纪向群 主管会计工作负责人:潘翠英 会计机构负责人:茅宜群13,600736,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 13 月,编制单位:苏州新区高新技术产业股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量
31、：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现
32、金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金14,本期金额904,961,495.50527,526,759.481,432,488,254.981,280,119,021.6845,868,419.22141,973,975.44535,416,947.092,003,378,363.43-570,890,108.4514,850,000.0018,415.135,
33、800.0014,874,215.1351,554,790.2819,600,000.00,上期金额963,478,298.74359,235,675.641,322,713,974.38985,864,136.8537,751,889.28131,566,384.16359,924,388.231,515,106,798.52-192,392,824.144,000,000.0049,323.204,049,323.2077,366,435.66,600736,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年第一季度报告,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动
34、有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,71,154,790.28-56,280,575.1519,600,000.001,65
35、8,569,863.001,678,169,863.00815,000,000.0078,838,015.66893,838,015.66784,331,847.340.00157,161,163.741,377,532,824.761,534,693,988.50,77,366,435.66-73,317,112.46950,000,000.00950,000,000.001,665,000,000.0046,702,270.7573,118,126.431,784,820,397.18-834,820,397.180.00-1,100,530,333.782,333,272,042.901
36、,232,741,709.12,公司法定代表人:纪向群 主管会计工作负责人:潘翠英 会计机构负责人:茅宜群15,600736,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司现金流量表2011 年 13 月,编制单位:苏州新区高新技术产业股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现
37、金流量：,本期金额2,185,861,410.642,185,861,410.641,189,684.285,228,282.327,334,095.791,828,438,302.191,842,190,364.58343,671,046.06,上期金额1,877,772,199.461,877,772,199.464,720,716.344,872,370.114,825,651.551,358,651,905.851,373,070,643.85504,701,555.61,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位
38、收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,10,000,000.00,4,000,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金16,10,000,000.00669,343.00318,750,000.00319,419,34
39、3.00-309,419,343.00370,000,000.00370,000,000.00350,000,000.0051,921,864.47,4,000,000.001,517,769.001,517,769.002,482,231.00675,000,000.00675,000,000.001,105,000,000.0037,107,400.63,600736,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年第一季度报告,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,401,921,864.47-31,921,864.472,329,838.59493,766,295.42496,096,134.01,1,142,107,400.63-467,107,400.6340,076,385.98575,550,369.38615,626,755.36,公司法定代表人:纪向群 主管会计工作负责人:潘翠英 会计机构负责人:茅宜群17,
