600096云天化半报摘要.ppt

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1、rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要云南云天化股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名,未出席董事职务,未出席董事的说明,被委托人姓名,董事吴明先生未出席审,吴明,董事,议本报告的董事会，书面委托董事张嘉庆先生,张嘉庆,出席并代为行使表

2、决权1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人张嘉庆、主管会计工作负责人钟德红及会计机构负责人（会计主管人员）钟德红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码,云天化600096,股票上市交易所 上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,冯 驰云南省水富县云南云天化股份公司董事会办公室（0870）8662006（0870）1,曹再坤云南省水富县云南云天化股份公司董事会办公室（0870）

3、8662011（0870）,rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）,27,683,783,732.336,377,816,433.09,24,432,927,668.914,624,340,653.42,13.3137.92,归属于上市公司股东的每股净资产,（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,9.1948报告期（16 月）141,608,033.34144,073,861.60

4、95,451,110.03,7.8363上年同期308,776,597.36312,602,998.96189,651,746.65,17.34本报告期比上年同期增减(%)-54.14-53.91-49.67,归属于上市公司股东的扣除非经常,性损益的净利润基本每股收益(元),93,330,698.420.1556,185,300,672.580.3214,-49.63-51.59,扣除非经常性损益后的基本每股收,益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额,0.15210.15561.88126,224,431.33,0.31400.32144.16445,9

5、29,809.25,-51.56-51.59减少 2.28 个百分点-71.69,每股经营活动产生的现金流量净额,（元）,0.1820,0.7557,-75.92,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的损益除上述各项

6、之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计2,金额-144,111,802.02155,452,382.56-6,400,427.20-38,423.25241,092.00-2,435,901.83-224,123.06-362,385.592,120,411.61,rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限,售条件股 272,540,795,46

7、.184,103,513,229,-272,533,041,-169,019,812,103,520,983,14.924,份1、国家持股,2、国有法人持股3、其他内资持股,272,533,0417,754,46.1830.001,32,807,58370,705,646,-272,533,041,-239,725,45870,705,646,32,807,58370,713,400,4.73010.194,其中：境,内非国有,70,705,646,70,705,646,70,705,646,10.193,法人持股境,内自然人,7,754,0.001,7,754,0.001,持股、外资持股其中

8、：境外法人持股境外自然人持股二、无限,售条件流 317,580,486,53.816,272,533,041,272,533,041,590,113,527,85.076,通股份,1、人民币普通股,317,580,486,53.816,272,533,041,272,533,041,590,113,527,85.076,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,590,121,281,100.00,103,513,229,103,513,229,693,634,510,100.00,3,rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3.2 股东数量

9、和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,67,699 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,云天化集团有限责任公司 国有法人,47.50,329,441,977,无,西安长国投资管理有限合伙企业方正证券股份有限公司,境内非国有法人国有法人,2.231.74,15,446,17912,046,848,15,446,179 未知12,046,848 未知,雅戈尔集团股份有限公司 境内非国有法人,1.59,11,049,079,11,049,079 未知,天津凯石益金股权投资基金合伙企业（有限合伙）济南北安投资有限公司绍兴越

10、商七期投资合伙企业（有限合伙）哈尔滨龙晟资产管理有限责任公司浙江天堂硅谷汇通股权投资合伙企业（有限合伙）中国华电集团资本控股有限公司,境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人国有法人境内非国有法人国有法人,1.561.541.511.501.501.50,10,845,51010,708,31010,485,22010,387,06010,376,35210,373,675,10,845,510 未知10,708,310 未知10,485,220 未知10,387,060 未知10,376,352 未知10,373,675 未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数

11、量,股份种类及数量,云天化集团有限责任公司中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金全国社保基金一零二组合,329,441,9774,994,7393,999,815,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,329,441,9774,994,7393,999,815,BILL&MELINDAFOUNDATION TRUST,GATES,3,300,131,人民币普通股,3,300,131,中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中国工商银行招商核心价值混合型证券投资基金光大永明人寿保险有限公司中国工商银行申万菱信新经济混合型证券投资基金新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪中

12、国工商银行同益证券投资基金,2,779,5182,368,2192,190,0001,999,9311,997,3811,822,294,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2,779,5182,368,2192,190,0001,999,9311,997,3811,822,294,上述股东关联关系或一致行动的说明,未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。4,rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、

13、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入 营业成本比上年同 比上年同期增减（%）期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,化建商,工材贸,2,026,316,304.151,890,572,432.32803,900,143.76,1,568,232,104.281,457,336,532.79785,493,342.18,22.6122.922.29,47.6515.20252.69,44.8223.04254.4

14、3,增加 1.51 个百分点减少 4.92 个百分点减少 0.48 个百分点,采,煤,111,442,168.79,71,520,466.55,35.82,分产品,尿,素,566,849,448.58,343,660,152.61,39.37,18.76,32.29,减少 6.20 个百分点,玻璃纤维,1,566,452,952.82,1,199,847,996.83,23.40,11.21,19.30,减少 5.19 个百分点,合成氨,598,058,577.93,454,619,847.26,23.98,31.00,6.17 增加 17.78 个百分点,聚甲醛,441,821,318.26

15、,382,854,014.32,13.35,105.57,98.65,增加 3.02 个百分点,商,贸,803,900,143.76,785,493,342.18,2.29,252.69,254.43,减少 0.48 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 65,036 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国 外国 内合 计,地区,营业收入835,343,661.933,996,887,387.094,832,231,049.02,营业收入比上年增减（%）5.3263.2449.07,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因

16、说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5,rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,281,472.93,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,149,440.46215,199.69,承诺项目6 万吨/年聚甲醛树脂（二期）水富煤代气技改工程,是否变更项目否否,拟投入金额94,547.9837,864.24,实际投入金额69,897.133

17、,245.56,是否符合计划进度否是,预计收益,产生收益情况987,呼伦贝尔金新化,工有限公司年产50 万吨合成氨、,否,61,200.00,61,200.00,否,80 万吨尿素工程珠海富华复合材料有限公司的股权收,购 及 年 产 30,000吨无碱玻璃纤维池,否,30,857.00,30,857.00,是,窑拉丝生产线技术改造项目,偿还银行贷款,否,50,000.00,50,000.00,是,合计,/,274,469.22,215,199.69,/,/,由于聚甲醛装置工艺复杂，生产流程长，技术难度大，2010 年 4 月工程投产后，经过 6 个月的试生产，逐步理顺生产流程和生产工艺，解决生

18、产过程中出现的隐患和问题，产量达到设计产能，产品质量趋于稳定，于 2010 年 9 月转为固,未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）尚未使用的募集资金用途及去向,定资产公司非公开发行 A 股股票预案披露，呼伦贝尔金新化工有限公司年产 50 万吨合成氨、80 万吨尿素工程项目预计2011 年 6 月投产。现预计项目投产时间为 2011 年末，原因是关键设备的交货时间晚于原预计时间，导致设备安装相应滞后，从而使工程项目建设总体进度放缓。存放公司募集资金专户，用于支付 6 万吨/年聚甲醛树脂工程（二期）工程尾款。,存放公司募集资金专户，继续用于水富煤代气技改工程。5.6.2 变更项目情况适用

19、不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称重庆新材料研发中心项目1,500 万 m2/年高性能微孔隔膜项目合计,项目金额15,00012,95827,958,项目进度83.2677.06/,项目收益情况项目处于建设期，尚未投产/,6,rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要公司第四届董事会第十五次会议决议通过关于公司自筹资金 15,000 万元建设重庆新材料研发中心项目的议案，公司拟投资 15,000 万元人民币在重庆晏家工业园区投资建设新材料研发中心项目，该项目将集聚甲醛、玻璃纤维等新材料的研究、生产于一体。为提升公司聚甲醛和新材料的研发

20、能力，增强公司在聚甲醛和新材料的核心竞争力，并通过微孔隔膜等先进材料的研发，为将来进入新能源领域奠定基础。公司第五届董事会第二次会议审议通过在重庆研发中心投资建设 1,500 万 m2/年高性能微孔隔膜的研发等项目，该项目由公司全资子公司纽米科技承建，项目按计划顺利推进。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适

21、用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用单位:元 币种:人民币,交易对方或最 被收购资终控制 产方,购买日,收购价格,自本年初至本自购买日起至报 期末为公司贡告期末为公司贡 献的净利润（适献的净利润 用于同一控制下的企业合并）,是否为关联 所涉及的 所涉及的交易（如是，资产产权 债权债务说明定价原 是否已全 是否已全则）部过户 部转移,巴 西 欧 卡皮瓦里 2011 年文 斯 科 公司 100%5 月 18宁公司 股权 日,59,500,000美元,-1,708,556.83,否,是,是,6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用7,/,rgfjghjthg云南云天化股

22、份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额上述三项担保金额合计,200,180,8652,849,702,2002,849,702,20044.682,849,702,2002,849,702,200,6.4 关联债权债务往来适用 不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况

23、适用 不适用占期末,序号,证券品种,证券代码 证券简称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,期末账面价值（元）,证券投资比例,报告期损益（元）,（）,报告期已出售证券投资损益,/,/,/,/,-38,423.25,合计6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7 财务会计报告7.1 审计意见,100,-38,423.25,财务报告,未经审计,8,审计,-,rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 06 月 30 日,编制单位:云南云天化股份有限公司,单位:元 币种:人

24、民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,6.1,4,216,256,814.08,2,549,147,766.08,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,6.2,98,400.00,应收票据应收账款预付款项应收利息,6.36.56.76.4,518,777,083.80947,702,627.471,303,929,254.61,392,412,259.60618,858,445.29819,638,615.368,754.17,应收股利,其他应收款,6.6,170,671,947.40,126,841,327.05,买入返售金融资产,存货,6.8,1,414,281,356

25、.78,1,164,325,124.48,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,6.9,6,400,000.008,578,019,084.14,8,168,575.535,679,499,267.56,非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,6.106.116.126.136.14,79,736,424.8029,167,748.5511,871,671,772.105,629,170,432.23168,503,001.93,24,437,231.5529,547,245.8112,194,886,9

26、74.384,746,449,198.47692,826,035.54,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,6.15,1,018,915,111.72,921,363,496.65,开发支出,商誉长期待摊费用递延所得税资产,6.166.176.18,242,469,972.6126,152,053.7239,978,130.53,86,713,377.2528,238,237.9128,966,603.79,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,19,105,764,648.1927,683,783,732.33,18,753,428,401.3524,432,927,668.91

27、,法定代表人：张嘉庆,主管会计工作负责人：钟德红9,会计机构负责人：钟德红,rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并资产负债表（续）2011 年 06 月 30 日,编制单位:云南云天化股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款,6.21,2,996,358,000.00,2,010,533,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期非流动负债,6.226.236.246.256.266.276.286.2

28、96.30,622,757,016.791,668,872,632.84237,775,057.7449,731,692.89-198,019,711.8030,727,109.12138,726,902.00616,767,467.462,167,170,348.31,604,750,747.752,055,980,146.43196,570,231.2332,574,511.95-160,567,968.4152,206,603.72782,183,706.961,820,488,632.49,其他流动负债,流动负债合计非流动负债,8,330,866,515.35,7,394,719,61

29、2.12,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,6.316.326.336.346.35,8,008,675,747.94964,206,714.641,261,407,833.99125,960,381.086,400,427.20,7,334,781,321.79953,316,635.181,280,796,374.61271,767,645.82,递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,6.36,120,694,290.4610,487,345,395.3118,818,211,910.66,115,634,104.059,956,296,081.4517,351

30、,015,693.57,股东权益：,股本资本公积,6.376.38,693,634,510.003,515,204,559.26,590,121,281.001,825,508,530.28,减：库存股,专项储备盈余公积,6.396.40,43,412,187.10987,607,518.73,39,014,948.35987,607,518.73,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益合计,6.41,1,138,812,583.09-854,925.096,377,816,433.092,487,755,388.588,865,

31、571,821.6727,683,783,732.33,1,182,088,375.064,624,340,653.422,457,571,321.927,081,911,975.3424,432,927,668.91,法定代表人：张嘉庆,主管会计工作负责人：钟德红10,会计机构负责人：钟德红,rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 06 月 30 日,编制单位:云南云天化股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,2,133,152,095.05,704,439,572.60,交易性金

32、融资产应收票据,7,300,000.00,98,400.00,应收账款预付款项应收利息,12.1,215,470,720.33123,198,925.07557,333.33,66,236,691.23125,445,268.64,应收股利,其他应收款存货,12.2,16,396,418.18219,130,692.05,18,009,109.02181,802,387.77,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,2,715,206,184.01,1,096,031,429.26,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,

33、12.3,3,115,224,262.1629,167,748.552,681,228,056.741,357,549,192.5371,285,592.40,3,111,024,262.1629,547,245.812,775,075,038.39959,283,770.86134,894,871.26,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,79,409,074.5025,044,497.066,213,759.05300,000,000.007,665,122,182.9910,380,328,367.00,

34、80,351,710.4327,639,863.9115,356,272.867,133,173,035.688,229,204,464.94,法定代表人：张嘉庆,主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红11,rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表（续）2011 年 06 月 30 日,编制单位:云南云天化股份有限公司,单位:元,币种:人民币,项,目,附注,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：

35、长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者（或股东权益）合计,1,740,000,000.00112,685,289.56121,818,180.9375,068.003,522,124.96-101,399,632.969,997,957.10138,726,902.0090,914,289.912,116,340,179.501,194,312,300.00964,206,714.64465,292,

36、070.1388,355,181.042,712,166,265.814,828,506,445.31693,634,510.003,584,813,234.875,201,053.30987,607,518.73280,565,604.795,551,821,921.6910,380,328,367.00,1,010,000,000.00139,065,121.12122,939,200.0990,068.00551,586.75-80,893,143.2014,635,131.38337,121,469.91200,000,000.001,743,509,434.051,134,312,3

37、00.00953,316,635.18485,293,283.3889,270,931.872,662,193,150.434,405,702,584.48590,121,281.001,889,114,033.78501,735.54987,607,518.73356,157,311.413,823,501,880.468,229,204,464.94,法定代表人：张嘉庆,主管会计工作负责人：钟德红12,会计机构负责人：钟德红,rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月,编制单位:云南云天化股份有限公司,单位:元,币种:人民币,一、

38、营业总收入其中：营业收入,项目,附注6.42,本期金额4,995,016,199.824,995,016,199.82,上期金额3,328,245,251.143,328,245,251.14,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,4,858,514,936.48,3,021,943,145.44,其中：营业成本,6.42,4,035,001,934.26,2,568,344,118.55,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,6.436.446.456.466.48,23,126,

39、965.54163,052,284.14309,587,641.10320,176,426.587,569,684.86,5,882,023.16110,026,800.96217,242,087.76109,830,907.6710,617,207.34,加：公允价值变动收益（损失以“”号,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资,6.47,5,106,770.002,240,484.16,2,474,491.66-336,674.77,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,141,608,033.34,308,776,597.36,加：营业外

40、收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,6.496.506.51,158,402,671.68155,936,843.42146,192,097.25144,073,861.6019,587,009.88124,486,851.7295,451,110.0329,035,741.69,9,020,124.495,193,722.891,811,730.18312,602,998.9638,979,588.36273,623,410.60189,651,746.6583,9

41、71,663.95,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,6.526.526.53,0.15560.1556-1,343,875.30123,142,976.4294,596,184.9428,546,791.48,0.32140.3214273,623,410.60189,651,746.6583,971,663.95,法定代表人：张嘉庆,主管会计工作负责人：钟德红13,会计机构负责人：钟德红,rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011

42、年 16 月,编制单位:云南云天化股份有限公司,单位:元,币种:人民币,项 目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注12.412.4,本期金额1,146,107,409.66873,432,761.0815,119.1937,535,955.99112,313,762.2969,706,363.401,085,174.18,上期金额812,147,387.57575,076,774.321,384,213.1424,035,155.30104,159,187.2742,548,480.63585,146.67,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,

43、投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,12.5,22,007,576.7574,025,850.281,172,752.565,000.00,11,004,065.90-57,572.5375,362,496.145,269,469.75237,746.00,其中：非流动资产处置净损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,75,193,602.8412,058,407.4663,

44、135,195.3863,135,195.38,80,394,219.8911,310,035.1769,084,184.7269,084,184.72,法定代表人：张嘉庆,主管会计工作负责人：钟德红14,会计机构负责人：钟德红,rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月,编制单位:云南云天化股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项 目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收

45、到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,4,853,843,350.9821,323,120.05,3,011,082,306.632,475,417.53,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,6.54,55,846,990.624,931,013,461.654,004,239,997.00,84,628,844.953,098,186,569.112,025,511,564.60,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保

46、险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,350,760,503.22221,155,337.26,288,766,600.98200,833,911.78,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,6.54,228,633,192.844,804,789,030.32126,224,431.33,137,144,682.502,652,256,759.86445,929,809.25,法定代表人：张嘉庆,主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红15,rgfjghjthg云南云天

47、化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表(续)2011 年 16 月,编制单位:云南云天化股份有限公司,单位:元 币种:人民币,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金,附注,本期金额8,552,976.752,887,092.00,上期金额721,383.432,850,000.00194,200.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其

48、他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,11,440,068.75909,934,605.27237,238,149.97380,459,916.911,527,632,672.15-1,516,192,603.401,800,312,430.094,318,973,299.74,3,765,583.431,165,186,788.811,422,045.00131,837,615.541,298,446,449.35-1,294,680,865

49、.9230,042,760.0030,042,760.002,310,758,500.00,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,6.546.54,301,000.006,119,586,729.832,486,297,200.00404,290,225.70600,000.00164,170,506.

50、003,054,757,931.703,064,828,798.13-6,721,578.061,668,139,048.002,548,117,766.084,216,256,814.08,5,000,000.002,345,801,260.001,640,665,409.65335,227,668.511,500,000.001,222,950.001,977,116,028.16368,685,231.84-18,662,435.82-498,728,260.652,636,803,616.742,138,075,356.09,法定代表人：张嘉庆,主管会计工作负责人：钟德红16,会计机构