600423柳化股份半报.ppt

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1、,柳州化工股份有限公司 2011 年半年度报告,柳州化工股份有限公司,600423,2011 年半年度报告,柳州化工股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,一、重要提示.2二、公司基本情况.2三、股本变动及股东情况.4,四、董事、监事和高级管理人员情况.5,五、董事会报告.5六、重要事项.8七、财务会计报告（未经审计）.13,八、备查文件目录.82,1,柳州化工股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体

2、董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,廖能成黄吉忠黄东健,公司负责人廖能成、主管会计工作负责人黄吉忠及会计机构负责人（会计主管人员）黄东健声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,柳州化工股份有限公司柳化股份廖能成,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,袁志刚广

3、西柳州市北雀路 67 号0772-25165800772-,龙立萍广西柳州市北雀路 67 号0772-25194340772-,(三)基本情况简介2,柳州化工股份有限公司 2011 年半年度报告,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点,广西柳州市北雀路 67 号545002广西柳州市北雀路 67 号,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点(五)公司股票简况公司股票简况,上海证券报http:/公司办公楼投资融资部,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称柳化股份,股票代

4、码600423,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）,4,502,394,923.221,468,212,739.71,4,409,422,143.991,434,265,392.12,2.112.37,归属于上市公司股东的每股净,资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,3.68报告期（16 月）38,972,880.1339,698,259.0132,724,876.56,3.59上年同期50,588,885.4451,199,869.

5、9446,503,406.26,2.51本报告期比上年同期增减(%)-22.96-22.46-29.63,归属于上市公司股东的扣除非,经常性损益的净利润基本每股收益(元),32,086,205.490.08,45,719,595.050.12,-29.82-33.33,扣除非经常性损益后的基本每,股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,0.080.082.26187,210,300.240.47,0.110.123.27-68,923,064.25-0.17,-27.27-33.33减少 1.01 个百分点不适用不

6、适用,3,0,柳州化工股份有限公司 2011 年半年度报告2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额-245,174.321,146,742.60-176,189.40-101,272.3414,564.53638,671.07,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股

7、东总数,前十名股东持股情况,持有有限,44,013 户质押或,持股比,报告期内,冻结的,股东名称,股东性质,例(%),持股总数,增减,售条件股,股份数,份数量量,柳州化学工业集团有限公司,国有法人,36.30,144,958,192,0 无,法国爱德蒙得洛希尔银行光大保德信量化核心证券投资,境内非国有法人境内非国有法人,4.533.55,18,099,61514,184,372,8,099,765-45,785,0 未知0 未知,国际金融汇丰JPMORGAN,CHASE,BANK,NATIONAL,境内非国有法人,2.11,8,442,304,8,442,304,0 未知,ASS0CIATIO

8、N,大连汇元投资管理有限公司闻伟孟庆祥范力,境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人,0.510.420.390.38,2,025,3101,657,9001,558,8881,499,900,804,8601,657,900208,88835,456,0 未知0 未知0 未知0 未知,中国平安人寿保险股份有限公,司分红银保分红,境内非国有法人,0.37,1,465,445,1,465,445,0 未知,深圳吉富创业投资股份有限公,司,境内非国有法人,0.36,1,450,000,1,450,000,0 未知,前十名无限售条件股东持股情况4,柳州化工股份有限公司 2011 年半年度报告,股

9、东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类,柳州化学工业集团有限公司法国爱德蒙得洛希尔银行光大保德信量化核心证券投资国 际 金 融 汇 丰 JPMORGAN CHASE BANK,144,958,192 人民币普通股18,099,615 人民币普通股14,184,372 人民币普通股人民币普通股,8,442,304NATIONAL ASS0CIATION,大连汇元投资管理有限公司闻伟孟庆祥范力中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红深圳吉富创业投资股份有限公司上述股东关联关系或一致行动的说明,2,025,310 人民币普通股1,657,900 人民币普通股1,558,888 人民币普通股1,4

10、99,900 人民币普通股1,465,445 人民币普通股1,450,000 人民币普通股本公司股东中，国有法人股股东柳州化学工业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。,其它股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人均未知。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况报告期内，公司副总经理韦挺先生因工作变动原因，辞去其担任的公

11、司副总经理职务，详情见公司 2011 年 1 月 18 日上海证券交易所网站（http:/）及上海证券报公告。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析2011 年上半年，国家对经济发展实施宏观调控，宏观经济环境不理想，企业经营困难。劳动力成本增加，原材料价格上涨，煤炭供需矛盾突出，采购成本增加，产品成本上升，诸多不利因素的存在，打压了企业的盈利空间。特别是一季度，化肥产品市场受北方干旱及春5,柳州化工股份有限公司 2011 年半年度报告季寒冷影响，用肥旺季推迟，产品销售受阻，化工产品市场价格基本维持在相对稳定的区间内，没有随原材料价格同步上涨，使公司一季度业绩大幅下滑，从而影响了上

12、半年的整体盈利水平。报告期内，公司以建党九十周年为契机，召开各种形式宣传、动员会，鼓励动员全体员工团结奋战，精诚合作，岗位建功，以安全环保、稳产高产、节能降耗、经济运行、技术改造为抓手，以“安全生产、连续生产、清洁生产、高效生产”为目标，通过狠抓安全生产，稳定经济运行；抓技术改造投入，推进项目建设；采用多种渠道融资，积极筹措资金；做好原材料采购管理，不断调整原料市场采购策略；以市场为导向，实行产销结合；大力开展点线管理，强化细节管理，深挖企业内部潜力。通过全面细化管理，降低了银行加息、银根紧缩、原材料价格上涨、产品市场价格下滑、电力供应不足等各种因素对公司的不利影响。报告期内，公司生产系统运行

13、稳定，产量增加，公司主营业务收入与去年同期相比增加35.43%，实现较大幅度增长，但由于生产用原材料上涨速度过快、产品运输费用上升、贷款利率提高、用工成本增加等，导致公司营业成本、销售费用、管理费用和财务费用均大幅度增加，经营总成本同比上升 38.63%，较营业收入同比上升增加 3.20 个百分点，使公司在营业收入大幅增加的情况下，营业利润和净利润同比仍出现较大幅度下降。报告期内，公司实现营业收入 131,842.55 万元，同比增加 35.43%，实现营业利润 3,897.29万元，同比下降 22.96%，实现净利润 3,514.02 万元，同比下降 24.97%，其中归属于母公司所有者的净

14、利润 3,272.49 万元，同比下降 29.63%。报告期内，公司控股子公司贵州新益矿业有限公司的下属凹子冲煤矿实现安全、高效生产，新益煤矿巷道建设及地面基础设施完成，于报告期末取得试生产许可证，目前正在抓紧办理安全生产许可证和煤炭生产许可证，力争年末完成。上半年，新益矿业实现营业收入16,731.07 万元，净利润 505.56 万元。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业情况表单位：元 币种：人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率,营业收入比上年同期增,营业成本比上年同期增,营业利润率比上年同期,(%),减(%),减(%),增减(%),分行业,化学肥料制造业,1

15、,057,951,509.51,841,222,492.25,20.49,29.06,31.26,减少 1.33 个,6,柳州化工股份有限公司 2011 年半年度报告百分点,有机化学产品业煤炭其他,41,561,274.31108,088,446.0012,629,196.43,56,891,387.7380,401,016.5810,847,896.15,-36.8925.6214.10,-5.82106.00不适用,11.4169.49不适用,减少 21.17个百分点增加 16.03个百分点不适用,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 6,895.

16、32 万元。（1）本报告期，公司合成氨生产系统实现长周期稳定运行，合成氨产量增加，公司增加了化学肥料制造业各种产品的产量，使化学肥料制造业营业收入同比增加 29.06%，营业成本同比增加 31.26%。（2）报告期内，受下游需求影响，甲醛、甲醇等有机类产品市场仍旧低迷，价格处于低位徘徊，而原料煤等生产用原材料价格上涨速度较快，继续推高了有机类产品的营业成本，从而使公司有机化学产品业亏损加剧，营业利润率为-36.89%，毛利率同比大幅度下降，下降幅度达到 21.17 个百分点。（3）报告期内，公司煤炭产量增加，煤炭盈利能力增强，煤炭的营业收入、营业成本和营业利润率同比增长幅度较大，分别增长 10

17、6%、69.49%和 16.03 个百分点。2、主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币,广西区内广西区外,地区,营业收入571,972,596.60648,257,829.65,营业收入比上年增减(%)29.8936.19,公司主营业务收入同比区内增加 29.89%，区外增加 36.19%，增长幅度较大的主要原因是报告期内公司合成氨产量和煤炭产量均有所增加，化学肥料制造业产品产量增加，主营业务收入增长。3、公司在经营中出现的问题与困难下半年，公司经营将面临以下一些困难和问题：一是国家仍将实行从紧的货币政策，增加贷款利率，提高银行存款准备金率，企业融资困难，资金紧张；二是原料煤价格仍将处于高位

18、，企业成本支出较大；三是电力供应矛盾，影响公司产能发挥。针对存在的问题与困难，公司将采取以下一些应对措施：（1）继续抓好企业融资工作，搞好资金管理，通过发行公司债券等，缓解公司资金紧张压力，降低公司融资成本，优化公司负债结构。7,柳州化工股份有限公司 2011 年半年度报告（2）加快新益煤矿安生生产许可证和煤炭生产许可证的办理工作，早日实现煤矿规模生产，提高自有煤矿煤炭产量，增加煤炭自给数量，降低总煤采购成本；继续以节能降耗为中心，抓好稳定生产和经济运行工作，充分发挥上半年投产的技改项目的作用，继续降低公司原料煤消耗，降低公司生产成本。（3）针对下半年可能面临的电力供应矛盾，公司一方面将加强与

19、政府及相关部门的沟通与交流，力保公司电力供应；另一方面，公司将加强内部管理，通过开展节能降耗、稳产高产等劳动竞赛活动促进系统电力消耗的下降，促进产能效益的发挥。（三）公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况单位：万元 币种：人民币,项目名称一氨厂清洁生产挖潜节能技术改造矿井工程合计,项目金额9,48410,50019,984,项目进度99%96%/,项目收益情况报告期末建成投入生产，尚未产生效益报告期末获得试生产许可证，尚未产生效益/,报告期，一氨厂清洁生产节能技术改造项目和矿井项目是公司比较重大的非募集资金项目，一氨厂清洁

20、节能技术改造预算投资金额为 9,484 万元，矿井工程预算投资金额为 10,500万元。报告期内，公司对一氨厂清洁节能技术改造项目投入资金 5,988 万元，贵州新益矿业有限公司对矿井工程投入资金 2,942 万元，报告期末两个项目均尚未产生效益。六、重要事项（一）公司治理的情况公司严格按照公司法证券法和中国证监会、上海证券交易所关于上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司“三会一层”能各尽其职、勤勉尽责地履行相关的职权和义务，形成了公司股东大会、董事会、监事会及经理层相互协调、互相制衡的法人治理结构，公司机构的设置及职能的分工适应并符合公司内控制度的要求。

21、本报告期，公司控股股东严格规范自己的行为，只通过股东大会正常行使出资人权力，没有超越股东大会直接或间接地干预公司的经营和决策活动，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到五分开。8,柳州化工股份有限公司 2011 年半年度报告,报告期初，公司存在关联方非经营性占用资金 400 万元。报告期内，公司董事会以积极的态度，有效的措施，对公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求存在的差异进行了,整改。加大了对该非经营性资金占用的追偿工作力度，对非经营性占用资金进行及时清欠，,3 月中旬资金占用方用货币资金及时清还了欠款；要求公司董事、经营层及其他相关人员加强对中国证券监督管理委员会和国

22、务院国有资产监督管理委员会联合颁布的关于规范上市,公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知等制度和法律法规的学习，进,一步提高了公司董事、高管防范关联方资金占用的意识，以相关法律、法规为指导，规范公,司运作，提高公司运作水平；加强公司货币资金管理，严格按照关于规范上市公司与关联,方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知要求，进一步规范与关联方资金的往来行,为，积极预防和杜绝关联方非经营性资金占用情况的发生，切实保护公司及公司中小股东的,合法权益。,（二）报告期实施的利润分配方案执行情况,报告期内，公司没有以前期间拟定的、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本,方案或发行新股方

23、案的执行情况。,（三）报告期内现金分红政策的执行情况,公司章程中规定了公司现金分红政策的内容，公司可以采取现金或者股票方式分配,股利，可以进行中期现金分红；具体的年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况拟定，,报公司股东大会审议。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分,红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途等。,考虑到 2011 年国家银根紧缩，贷款利率提高，贷款非常困难，企业经营和融资环境欠佳，而且公司建设项目较多，建设资金和流动资金都比较紧张，因此，2010 年度及本报告,期，公司既不进行现金利润分配，也不进行公积金转增。可供分配的利润计划用于项目建设、,偿还债务和

24、补充流动资金等。,（四）重大诉讼仲裁事项,本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。,（五）破产重整相关事项,本报告期公司无破产重整相关事项。,（六）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况,本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。,9,柳州化工股份有限公司 2011 年半年度报告（七）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。（八）报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位：元 币种：人民币,关联交易方广西柳州化工控股有限公司柳州市柳化复混肥料有限公司柳州市柳化复混肥料有限公司广西柳州化工控股有限公司,关联关系控股

25、股东其他关联人其他关联人控股股东,关联交易类型销售商品销售商品销售商品接受劳务,关联交易内容蒸汽尿素氯化铵维修安装费,关联交易定价原则成本+税金+利润市场价市场价市场价,关联交易金额9,282,444.4446,222,482.415,457,676.009,877,756.48,占同类交易金额的比例(%)13.165.257.7113.94,关联交易结算方式用银行存款支付用银行存款支付用银行存款支付用银行存款支付,合计,70,840,359.33,100,公司不存在大额销货退回的情况。公司的关联交易定价原则是有市场价的按市场价，没有市场价的则按成本+税金+合理利润协商定价。公司选择关联方而非

26、市场其它交易方进行交易，主要是考虑到各关联方与公司临近，可以减少运输成本，同时交易对方对公司产品有长期需求，销售有保障。公司的各项主要关联交易协议均按规定经股东大会或董事会审议通过且均在协议的有效期间内，各项关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,依据双方签订的关联交易协议公平交易和结算。同时，关联交易金额占公司采购金额或主营业务收入的比例均较低，关联交易的存在对公司独立性没有影响。上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行，对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性。（九）重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额

27、 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项（1）托管情况本报告期公司无托管事项。（2）承包情况10,否,45,柳州化工股份有限公司 2011 年半年度报告本报告期公司无承包事项。（3 租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况本报告期公司无担保事项。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。（十）承诺事项履行情况1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,承诺事项发行时所作承诺,承诺内容控股股东做出了与本公司避免同业竞争的承诺：柳化集团及其控制企业现

28、在与将来均不在中华人民共和国境内外直接或间接与股份公司进行同业竞争。,履行情况报告期内，柳化集团收购了与本公司业务有部分重叠的企业广东中成化工股份有限公司 39%的股权，至此柳化集团持有广东中成化工股份有限公司 99%的股权，与本公司部分业务形成了同业竞争。,(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否（十一）聘任、解聘会计师事务所情况单位：万元 币种：人民币是否改聘会计师事务所：现聘任,境内会计师事务所名称境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限,大信会计师事务有限公司10 年,（十二）上市公司及其董事

29、、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情11,柳州化工股份有限公司 2011 年半年度报告况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。（十三）其他重大事项的说明1、2011 年 3 月 24 日公司完成 2010 年第一期 5 亿元短期融资券到期兑付，本息合计为人民币 517,250,000.00 元。2、2011 年 5 月 4 日，公司成功发行了 2011 年度第一期短期融资券。本期短期融资券发行总额 5 亿元，主承销商为深圳发展银行股份有限公司，发行价格为 100 元/百元面值，期限为 3

30、66 天，票面年利率为 5.18%。3、报告期初，公司存在关联方非经营性占用资金 400 万元，已在 2010 年度报告中进行披露。报告期内，公司董事会加紧开展非经营性资金占用的追偿工作，2011 年 3 月 15 日，湖南智成化工有限公司已用货币资金还清了该笔 400 万元的欠款，报告期末公司已不存在关联方非经营性资金占用。（十四）信息披露索引,事项柳化股份关于韦挺先生辞去公司副总经理职务的,刊载的报刊名称及版面,刊载日期,刊载的互联网网站及检索路径,公告,上海证券报,2011 年 1 月 18 日,http:/,柳化股份 2010 年度业绩预增公告柳化股份关于召开 2010 年度股东大会的

31、通知,上海证券报上海证券报,2011 年 1 月 21 日2011 年 3 月 10 日,http:/http:/,柳化股份控股股东及其他关联方占用资金情况审,核报告,2011 年 3 月 10 日,http:/,柳化股份 2010 年度社会责任报告,2011 年 3 月 10 日,http:/,柳化股份第四届监事会第二次会议决议公告柳化股份年报柳化股份年报摘要柳化股份第四届董事会第四次会议决议公告柳化股份内部控制审核报告柳化股份 2010 年度股东大会会议资料,上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报,2011 年 3 月 10 日2011 年 3 月 10 日2011 年 3 月 10 日

32、2011 年 3 月 10 日2011 年 3 月 10 日2011 年 3 月 22 日,http:/http:/http:/http:/http:/http:/,12,柳州化工股份有限公司 2011 年半年度报告,柳化股份 2010 年第一期短期融资券完成兑付公告柳化股份 2010 年度股东大会的法律意见柳化股份 2010 年度股东大会决议公告柳化股份关于控股股东完成增资扩股的公告柳化股份第一季度季报,上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报,2011 年 3 月 26 日2011 年 3 月 31 日2011 年 3 月 31 日2011 年 4 月 19 日2011 年 4 月 25

33、日,http:/http:/http:/http:/http:/,柳化股份关于成功发行 2011 年度第一期短期融资,券的公告六、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表(见附表),13,上海证券报,2011 年 5 月 7 日,http:/,5.7,柳州化工股份有限公司 2011 年半年度报告合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位：柳州化工股份有限公司单位：元 币种：人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,5.1,218,834,737.40,233,331,186.79,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,5.25.35.4,38,

34、763,412.98151,715,409.01329,935,928.37,61,359,958.06197,565,840.24249,807,881.31,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,5.5,17,160,456.63,13,982,557.96,买入返售金融资产,存货,5.6,426,467,288.10,389,209,090.53,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,1,182,877,232.4923,194,284.26,1,145

35、,256,514.8921,394,284.26,固定资产在建工程工程物资,5.85.95.10,2,569,244,061.57508,162,053.6210,870,413.64,2,559,226,816.16466,188,744.1712,904,633.16,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,5.11,151,874,635.32,153,591,159.01,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,5.125.13,52,467,341.023,704,901.30,47,224,271.643,635,720.70,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债

36、：,3,319,517,690.734,502,394,923.22,3,264,165,629.104,409,422,143.99,短期借款,5.15,877,000,000.00,780,000,000.00,14,柳州化工股份有限公司 2011 年半年度报告向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,交易性金融负债,5.16,应付票据应付账款预收款项,5.175.185.19,70,479,260.63200,192,199.77213,942,247.12,5,000,000.00160,872,136.35176,171,900.87,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬

37、应交税费应付利息,5.205.21,9,173,137.955,044,527.684,300,000.00,6,617,605.025,909,845.5813,408,240.00,应付股利,其他应付款,5.22,8,184,964.23,11,997,164.29,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,5.235.24,223,037.94500,000,000.001,888,539,375.32,173,036,381.96500,000,000.001,833,013,274.07,非流动负债：,长期借款应付债券长期

38、应付款专项应付款预计负债,1,070,015,729.311,171,299.55,1,070,015,729.311,171,299.55,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,5.135.25,124,393.6831,916,836.881,103,228,259.422,991,767,634.74,248,787.3632,081,479.481,103,517,295.702,936,530,569.77,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,5.265.27,399,347,513.00581,821,137.81,399,347,513.0058

39、1,821,137.81,减：库存股,专项储备盈余公积,5.285.29,5,180,644.5178,081,146.37,3,958,173.4878,081,146.37,一般风险准备,未分配利润,5.30,403,782,298.02,371,057,421.46,外币报表折算差额,合计,归属于母公司所有者权益,1,468,212,739.71,1,434,265,392.12,少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：廖能成,42,414,548.771,510,627,288.484,502,394,923.22主管会计工作负责人：黄吉忠15,38,626,182.

40、101,472,891,574.224,409,422,143.99会计机构负责人：黄东健,柳州化工股份有限公司 2011 年半年度报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位：柳州化工股份有限公司单位：元 币种：人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,188,448,925.2219,969,387.97,202,500,271.9923,930,972.72,应收账款预付款项,11.1,168,986,557.69459,111,929.03,156,016,075.75310,520,409.21,应收利息应收股利,其他应收款存货

41、,11.2,7,203,295.47351,464,388.73,5,925,182.79333,889,643.47,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,1,195,184,484.11,1,032,782,555.93100,000,000.00,长期股权投资,11.3,263,847,536.25,263,847,536.25,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,16,2,280,893,449.45389,31

42、4,374.403,700,809.9750,214,227.292,958,074.592,990,928,471.95,2,275,860,668.38372,450,266.979,237,946.9347,144,974.812,751,240.973,071,292,634.31,柳州化工股份有限公司 2011 年半年度报告,资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计

43、所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,4,186,112,956.06835,000,000.0070,479,260.63162,257,354.00156,056,562.015,581,868.374,897,006.704,300,000.003,925,174.62223,037.94500,000,000.001,742,720,264.271,010,015,729.31124,393.6831,916,836.881,042,056,959.872,78

44、4,777,224.14399,347,513.00576,883,898.9489,367.5478,081,146.37346,933,806.071,401,335,731.924,186,112,956.06,4,104,075,190.24698,000,000.00125,227,264.80149,134,414.736,382,080.302,249,542.6813,000,000.003,923,266.45173,036,381.96500,000,000.001,670,952,950.921,010,015,729.31248,787.3632,081,479.481

45、,042,345,996.152,713,298,947.07399,347,513.00576,883,898.9478,081,146.37336,463,684.861,390,776,243.174,104,075,190.24,法定代表人：廖能成,主管会计工作负责人：黄吉忠17,会计机构负责人：黄东健,柳州化工股份有限公司 2011 年半年度报告合并利润表2011 年 16 月单位：元 币种：人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注5.31,本期金额1,318,425,490.231,318,425,490.23,上期金额973,521,173.52973,521,173.5

46、2,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,1,279,452,610.10,922,932,288.08,其中：营业成本,5.31,1,084,579,350.55,794,597,419.82,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,5.325.335.345.35,6,783,063.6064,852,771.3854,155,712.3170,553,227.12-1,471,514.86,4,015,926.9532,251,345.6936,215,630.8252,124,

47、705.413,727,259.39,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,5.36,三、营业利润（亏损以“”号填列）,38,972,880.13,50,588,885.44,加：营业外收入减：营业外支出,5.375.38,1,147,470.49422,091.61,1,304,380.73693,396.23,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,39,698,259.01,51,199,869.94,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的

48、净利润少数股东损益,5.39,4,558,026.3535,140,232.6632,724,876.562,415,356.10,4,363,700.1746,836,169.7746,503,406.26332,763.51,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,5.405.40,0.080.08,0.120.12,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,35,140,232.6632,724,876.562,415,356.10,46,836,169.7746,503,406.26332,763.51,本期发生同一控

49、制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：廖能成,主管会计工作负责人：黄吉忠18,会计机构负责人：黄东健,柳州化工股份有限公司 2011 年半年度报告母公司利润表2011 年 16 月单位：元 币种：人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注11.411.4,本期金额1,041,332,224.01890,077,878.234,369,688.7325,932,919.9544,192,983.9864,573,321.251,378,890.84,上期金额826,735,393.44701,320,802.823

50、,513,170.7615,921,376.4129,332,081.8942,624,350.123,839,974.42,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,10,806,541.031,102,470.49346,746.7111,562,264.811,092,143.6