600897 厦门空港第一季度季报.ppt

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1、厦门国际航空港股份有限公司,600897,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600897,厦门国际航空港股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,600897,厦门国际航空港股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名,陈,斌,主管会计工作负责人姓名会计机构负责

2、人（会计主管人员）姓名,蔡明理黄清钊,公司负责人陈 斌、主管会计工作负责人蔡明理及会计机构负责人（会计主管人员）黄清钊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,364,727,835.891,967,448,620.386.61,2,249,058,563.221,884,570,821.636.33,5.144.404.42,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量

3、净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,89,921,483.180.30年初至报告期期末,-19.35-18.92本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,82,877,798.750.27830.27820.27834.304.30,82,877,798.750.27830.27820.27834.304.30,14.6814.6714.6714.67减少 0.15 个百分点减少 0.15 个

4、百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,非流动资产处置损益,项目,2,金额,-251,102.42,600897除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,厦门国际航空港股份有限公司 2012 年第一季度报告288,123.36-9,255.24-2,518.4925,247.21,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,25,672,股东名称（全称）厦门翔业集团有限公司红塔证券华夏红塔登峰 1 号集合资产管理计划国 际 金 融 汇 丰 JPMORGA

5、N CHASE BANK,NATIONAL ASS0CIATION高华汇丰GOLDMAN,SACHS&CO.中国人民人寿保险股份有限公司自有资金泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红019LFH002 沪兴业银行股份有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金交通银行海富通精选证券投资基金中国银行华宝兴业动力组合股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量202,500,0002,599,7832,540,6512,399,8672,180,0201,799,8071,113,002989,613857,546797,946,种类人民币普通股人民币普通股

6、人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、资产负债表主要变动项目：,项目预付款项在建工程应收利息预收款项应付职工薪酬应交税费,期末数10,015,690.12118,755,417.468,378,314.444,316,561.4533,448,305.0749,009,696.02,占资产比重0.42%5.02%0.35%0.18%1.41%2.07%,期初数16,893,763.2185,962,359.065,073,606.629,435,0

7、60.8647,850,451.4030,227,025.19,占资产比重0.75%3.82%0.23%0.42%2.13%1.34%,变动情况说明：（1）预付账款减少主要为报告期结转上年年底预付项目所致；（2）在建工程增加主要为报告期续建和新增工程项目进度款所致；（3）应收利息增加主要为确认归属报告期尚未到期的定期存款利息和短期融资券利息所致；（4）预收账款减少主要为报告期按合同进度确认收入结转预收款项所致；（5）应付职工薪酬减少主要为报告期根据工资制度发放上年年终未发放工资，冲减应付职工薪酬所致；（6）应交税费增加主要为报告期增加的应交所得税所致；3,-,6008972、利润及利润分配表主

8、要变动项目：,厦门国际航空港股份有限公司 2012 年第一季度报告,项目财务费用投资收益营业外收入,本期数-1,006,773.914,463,512.13684,936.39,上年同期数-534,706.49228,574.7352,603.35,增减额-472,067.424,234,937.40632,333.04,增减比例88.29%1852.76%1202.08%,营业外支出,647,915.45,34,396.23,613,519.22 1783.68%,变动情况说明：（1）财务费用绝对值增加主要为报告期增加的货币资金存款带来的利息收入所致；（2）投资收益增加主要为确认归属报告期购

9、买短期融资券利息收入所致；（3）营业外收入增加主要为确认报告期处置废旧物资收益较多所致；（4）营业外支出增加主要为报告期处置、报废固定资产损失较多所致。3、现金流量表主要变动项目：,项目,本期数,上年同期数 增减额,增减比例,投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-105,015,236.31,-79,831,490.24744,886.97,-25,183,746.07-744,886.97,31.55%-100.00%,期末现金及现金等价物余额,182,534,054.76 503,780,839.94-321,246,785.18,-63.77%,变动情况说明：（1）投资

10、活动产生的现金流净额增加主要为报告期购建资产设备较多、且本报告期将未到期的定期存款计入“投资支付的现金”项目所致；（2）筹资活动产生的现金流量净额减少主要为去年同期新增海南航空商业汇票贴现，而本报告期未发生所致；（3）期末现金及现金等价物余额减少主要为公司将本报告期尚未到期的定期存款 2.55 亿元计入“投资支付的现金”项目，而不以现金等价物体现所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报

11、告期内现金分红政策的执行情况根据 2012 年 3 月 28 日召开的公司第六届董事会第五次会议研究，2011 年利润分配预案为：决定以 2011 年 12 月 31 日的总股本 29781 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），派发现金股利共计 29,781,000.00 元，本年度不进行资本公积转增股本。公司于 2012 年 4 月 20 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过上述分配方案，公司将会尽快组织实施。厦门国际航空港股份有限公司法定代表人:蔡明理2012 年 4 月 23 日4,600897,厦门国际航空港股份有限公司 2012 年第一季度报告

12、,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:厦门国际航空港股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,5,期末余额438,224,054.76190,758,570.1310,

13、015,690.128,378,314.4470,057,666.15441,653.06280,000,000.00997,875,948.664,741,879.881,104,791,753.83118,755,417.4693,387,849.6139,866,375.195,308,611.261,366,851,887.232,364,727,835.89,年初余额393,311,780.98143,816,263.9016,893,763.215,073,606.6269,237,547.16399,551.34280,000,000.00908,732,513.214,500,

14、581.281,108,795,305.8185,962,359.0694,528,689.5641,061,261.125,477,853.181,340,326,050.012,249,058,563.22,600897流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,厦门国际航空港股份有限公司 2012 年第一季度报告,应付账款预收款项应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益

15、（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,57,959,868.234,316,561.4533,448,305.0749,009,696.0215,119.9167,897,861.86212,647,412.54998,400.083,273,653.854,272,053.93216,919,466.47297,810,000.00267,852,106.61271,390,410.831,130,396,102.941,967,448,620.381

16、80,359,749.042,147,808,369.422,364,727,835.89,50,656,853.179,435,060.8647,850,451.4030,227,025.1915,119.9146,071,951.78184,256,462.311,099,249.673,330,000.004,429,249.67188,685,711.98297,810,000.00267,852,106.61271,390,410.831,047,518,304.191,884,570,821.63175,802,029.612,060,372,851.242,249,058,563

17、.22,公司法定代表人:蔡明理 主管会计工作负责人:蔡明理 会计机构负责人:黄清钊6,600897,厦门国际航空港股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:厦门国际航空港股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他

18、非流动资产非流动资产合计资产总计,7,期末余额349,038,396.50170,829,205.3310,014,154.125,624,958.3420,879.9023,806,546.4967,113.06210,000,000.00769,401,253.74205,800,304.72899,712,760.05118,755,417.4617,634,440.1313,734,926.755,300,494.641,260,938,343.752,030,339,597.49,年初余额317,539,630.07122,977,933.558,377,027.213,687,43

19、3.3420,879.9022,489,062.94154,681.74210,000,000.00685,246,648.75205,559,006.12913,458,726.7185,962,359.0617,775,515.6514,083,574.405,300,494.641,242,139,676.581,927,386,325.33,600897流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,厦门国际航空港股份有限公司 2012 年第一季度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期

20、应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,80,925,522.521,586,399.2310,791,494.7141,384,603.9353,784,819.86188,472,840.253,273,653.853,273,653.85191,746,494.10297,810,000.00279,620,359.35271,390,410.83989,772,333.211,838,593

21、,103.392,030,339,597.49,72,979,223.578,104,362.5017,547,718.3421,907,126.0134,633,917.75155,172,348.173,330,000.003,330,000.00158,502,348.17297,810,000.00279,620,359.35271,390,410.83920,063,206.981,768,883,977.161,927,386,325.33,公司法定代表人:蔡明理 主管会计工作负责人:蔡明理 会计机构负责人:黄清钊8,600897,厦门国际航空港股份有限公司 2012 年第一季度报

22、告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:厦门国际航空港股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额253,119,354.53253,119,354.53140,976,467.53119,034,037.529,985,067.7710,739,053.81-1,006,773.912,225,082.344,463,512.13,上期金额220,43

23、2,724.84220,432,724.84119,601,227.2296,557,506.088,158,995.3914,983,874.69-534,706.49435,557.55228,574.73,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,241,298.60,228,574.73,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、

24、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,116,606,399.13684,936.39647,915.45647,915.45116,643,420.0729,207,901.8987,435,518.1882,877,798.754,557,719.430.27830.278387,435,518.1882,877,798.754,557,719.43,101,060,072.3552,603.3534,396.2311,896.23101,078,279.4724,090,354.6776,987,924.8072,267,724.774,720,200

25、.030.24270.242776,987,924.8072,267,724.774,720,200.03,公司法定代表人:蔡明理 主管会计工作负责人:蔡明理 会计机构负责人:黄清钊9,600897,厦门国际航空港股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:厦门国际航空港股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额184,823,277.5178,412,599.577,410,939.8

26、27,790,693.83-664,976.682,394,156.763,420,990.27,上期金额163,579,683.1567,610,646.846,160,705.999,022,402.64-427,800.36462,372.50228,574.73,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,241,298.60,228,574.73,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益

27、总额,92,900,854.48643,078.54644,066.15644,066.1592,899,866.8723,190,740.6469,709,126.230.23410.234169,709,126.23,80,979,930.2711,600.0031,896.2311,896.2380,959,634.0419,360,156.7061,599,477.340.20680.206861,599,477.34,公司法定代表人:蔡明理 主管会计工作负责人:蔡明理 会计机构负责人:黄清钊10,600897,厦门国际航空港股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表

28、2012 年 13 月编制单位:厦门国际航空港股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金支付其他与投资活动

29、有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额197,107,094.9723,617,113.34220,724,208.3143,325,530.9457,571,650.0327,184,081.842,721,46

30、2.32130,802,725.1389,921,483.18110,000,000.003,200.00110,003,200.0045,018,436.31170,000,000.00215,018,436.31-105,015,236.316,026.91-15,087,726.22197,621,780.98182,534,054.76,上期金额202,778,260.253,513,788.09206,292,048.3426,721,230.8539,679,805.0725,279,224.723,118,754.1594,799,014.79111,493,033.55350.

31、00350.0014,831,840.2465,000,000.0079,831,840.24-79,831,490.246,574,278.916,574,278.915,829,391.945,829,391.94744,886.97190.5832,406,620.86471,374,219.08503,780,839.94,公司法定代表人:蔡明理 主管会计工作负责人:蔡明理 会计机构负责人:黄清钊11,600897,厦门国际航空港股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:厦门国际航空港股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,

32、项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金

33、取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额130,012,937.2023,175,102.86153,188,040.0635,493,368.5830,416,594.9615,461,610.381,570,622.0082,942,195.9270,245,844.14110,000,000.00110,000

34、,000.0038,747,077.71170,000,000.00208,747,077.71-98,747,077.71-28,501,233.57166,849,630.07138,348,396.50,上期金额151,818,067.653,007,829.44154,825,897.0920,994,479.0117,932,229.6917,612,366.601,851,944.0058,391,019.3096,434,877.79350.00350.007,287,364.607,287,364.60-7,287,014.606,574,278.916,574,278.915,829,391.945,829,391.94744,886.9789,892,750.16272,726,765.67362,619,515.83,公司法定代表人:蔡明理 主管会计工作负责人:蔡明理 会计机构负责人:黄清钊12,