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1、招商证券股份有限公司,关于佛山星期六鞋业股份有限公司,2011年度募集资金使用与存放情况专项核查报告,招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）于2012年3月19日至21日对佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“星期六”或“公司”）2011年度募集资金的使用与存放情况进行了现场核查，现将核查情况汇报如下：一、核查手段,招商证券项目组对星期六募集资金的使用情况进行了核查，主要核查手段包,括：,1、在星期六的募集资金专户银行打印募集资金专用账户的对账单；,2、取得募集资金项目的明细账和款项支付的原始凭证；,3、取得募集资金项目相关的合同；,4、将银行对账单、明细账、原始凭证、合同等进行核对；,
2、5、现场观察募集资金项目工程建设情况；,6、与公司财务负责人、项目建设负责人等访谈，询问募集资金使用和项目,建设情况。,二、核查结果,（一）募集资金的存放、使用及专户余额情况,1、截至2010年末募集资金结余情况,经中国证券监督管理委员会证监许可2009780号文核准，并经深圳证券交易所同意，星期六发行人民币普通股（A股）5,500万股，发行价格为每股18元，公司实际募集资金总额99,000.00万元，募集资金净额为92,735.1348万元。截至,2010年12月31日募集资金结余48,487.68万元。,2、2011年度使用募集资金情况,截止 2011 年12 月31 日，星期六募集资金结
3、余金额为178,568,193.44元。,具体如下：,-,注 1,单位：人民币元,项目募集资金转入减：2010 年度及 2010 年度以前累计已使用金额加：2010 年度及 2010 年度以前利息收入本年年初余额减：本年度投入募集资金总额女鞋销售连锁店扩建技术改造项目其中：使用超募资金投建女鞋销售连锁店扩建技术改造项目女鞋生产线扩建技术改造项目物流配送系统技术改造项目研发中心扩建技术改造项目使用超额募集资金推广公司 69 品牌使用超额募集资金投建营销中心减：其他使用资金总额临时补充流动资金手续费支出加：利息收入2011 年 12 月 31 日集募集资金余额,金额940,110,000.0045
4、8,849,468.983,616,273.11484,876,804.13269,279,022.95200,940,143.159,052,958.098,178,428.0075,000.0058,052,884.802,032,567.0040,008,258.1240,000,000.008,258.122,978,670.38178,568,193.44,备注,3、截至2011年12月31日募集资金专用账户余额情况截至2011年12月31日，星期六募集资金专用账户存款余额178,568,193.44元，存放于以下账户：,银行名称,账号,存储余额,备注,中国农业银行股份有限公司佛山南
5、海平洲支行 44507001040023646,40,449,556.04,交通银行股份有限公司佛山分行上海浦东发展银行股份有限公司广州分行,48226415301817002600182010155350000206,76,688,931.7926,250,173.89,兴业银行股份有限公司佛山分行合计,392140100100021922,35,179,531.72178,568,193.44,注 1：为了提高资金存款收益，本公司在交通银行股份有限公司佛山分行另行开设了从属于募集资金帐户的定期存款账户（账号 482264153608510002271）和七天存款账户（账号 48226415
6、3608500000823），该账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该帐户内的资金只能转入募集资金帐户，上表中交通银行股份有限公司佛山分行的存储余额已包括定期存款账户余额25,000,000.00 元和七天存款账户余额 9,222,118.00 元。（二）募集资金项目的进展情况女鞋销售连锁店扩建技术改造项目总投资58,676.17万元，截至2011年12月31日，项目累计投入42,998.63万元，总投资进度为73.28%。女鞋生产线扩建技术改造项目总投资850.95万元，截至2011年12月31日，项目累计投入850.95万元，总投资进度为100%。物流配送系统技术改
7、造项目总投资4,415.20万元，截至2011年12月31日，项目累计投入2,546.97万元，总投资进度为57.69%。研发中心扩建技术改造项目总投资为1,798.27万元，截至2011年12月31日，项目累计投入1,089.86万元，总投资进度为60.61%。公司根据经济形势放缓了开店速度和研发中心扩建速度。截止2011年12月31日，女鞋销售连锁店扩建技术改造项目、女鞋生产线扩建技术改造项目均未达到达产期，经济效益未能达到预计效益。物流配送系统技术改造项目、研发中心扩建技术改造项目通常提高公司物流配送效率和研发能力增强公司竞争能力，没有直接经济效益。（三）募集资金的使用情况根据星期六首次
8、公开发行股票招股说明书，公司计划对四个具体募集资金投资项目投资总额共计56,000.00万元，此次超额募集资金部分为36,735.1348万元。根据深圳证券交易所股票上市规则、中小企业板上市公司募集资金管理细则、中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久,性补充流动资金等相关法律法规的规定，公司对超额募集资金部分实行了专户管理，为提高资金使用效率，公司使用超额募集资金将超额募集资金36,735.13万元用于以下项目：使用超额募集资金10,178.32万元补充募投项目资金缺口、使用超额募集资金8,000.00万元推广公司69品牌、使用超额募集资金偿还部分银行贷款10,459
9、万元，使用超额募集资金6,919.37万元购置营销中心。上述事项业经公司董事会和监事会审议通过，独立董事和招商证券亦出具了同意实施的意见。,（四）募集资金其他使用情况,为了提高资金存款收益，星期六在交通银行股份有限公司佛山分行另行开设,了从属于募集资金帐户的定期存款账户（账号 482264153608510002271）和七天存款账户（账号 482264153608500000823），该账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该帐户内的资金只能转入募集资金帐户。为规,范募集资金的监管，招商证券与星期六、开户银行三方签订了募集资金三方监,管协议补充协议，约定相关存单解除后应将资金及时转入募集资金专用账户进,行管理，相关存单不得用于质押担保。,三、结论意见,经核查，招商证券认为：星期六2011年度募集资金使用与存放符合深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。,（此页无正文，为招商证券股份有限公司关于佛山星期六鞋业股份有限公司2011年度募集资金使用与存放情况专项核查报告之签字盖章页）保荐代表人：,谢继军,朱权炼,招商证券股份有限公司,年,月,日,
