《600271航天信息第三季度季报.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600271航天信息第三季度季报.ppt（17页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、航天信息股份有限公司,600271,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600271,航天信息股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.1公司基本情况.1重要事项.2附录.6,8.92,600271,航天信息股份有限公司 2011 年第三季度报告,1重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人于滨、主管会计工作负责人潘秋佳及会计机构负责人（会计主管人员
2、）韩成声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),7,262,242,739.60 6,499,149,915.854,563,277,544.86 4,189,415,274.04,11.74,归属于上市公司股东的每股净资产(元),4.94,4.54,8.81,年初至报告期期末(1-9 月),比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元),报告期（7-9 月）,197,518,026.80
3、0.21年初至报告期期末(1-9 月),-56.97-58.00本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%),208,091,595.940.230.230.234.674.72,744,668,631.200.810.800.8116.9316.85,-36.07-36.11-34.29-36.11降低 4.27 个百分点降低 4.15 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：币种:人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损
4、益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计1,年初至报告期期末金额（元）-684,916.907,709,344.0712,339,166.24-8,130,068.14-2,076,160.49-5,619,356.803,538,007.98,600271,航天信息股份有限公司 2011 年第三季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,26
5、,628,股东名称（全称）中国航天科工集团公司中国航天海鹰机电技术研究院北京市爱威电子技术公司富国天博创新主题股票型证券投资基金富国天益价值证券投资基金华商盛世成长股票型证券投资基金华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金大成蓝筹稳健证券投资基金嘉实稳健开放式证券投资基金中国长城工业总公司,期末持有无限售条件流通股的数量370,074,08630,908,43925,747,51219,817,82319,146,01117,673,40116,449,48916,359,81914,699,29814,333,443,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普
6、通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用单位：万元,项目,期末余额,年初余额,增减额,增减比例,主要变动原因,主要原因是随着公司经营规模的扩大，特别是非税控业务销售规模扩大带来的正常应收账款的增加，其中公司本部增加 10,595.53 万元；金卡分公司增加 1,225.28 万元；子公司安徽航天信息科技有限公司增加1,097.96 万元；航天信息重庆有限公,应收账款,72,019.59,46,767.60,25,251.99,53.99%,司增加 1,783.97 万元；江苏爱信诺航天信息科技有限
7、公司增加 5,910.8,万元；华迪计算机集团有限公司增加6,172.86 万元；河北航天信息有限公司增加 4,255.18 万元。本期应收账款的减少主要包括子公司湖南航天卫星通信科技有限公司减少6,642.69 万元；苏州航天信息有限公司减少 3,100.91 万元。主要原因是随着公司经营规模的扩大，特别是非税控业务销售规模扩大，备货增加，预付供应商采购款增加，其中公司本部增加 27,130.22 万元；深圳分公司增加 1,581.34 万元；子公司青岛航天信息有限公司增加,预付款项,75,789.02,20,757.31,55,031.71,265.12%,1,366.87 万元；江苏爱信
8、诺航天信息科技有限公司增加 11,505.38 万元；,江苏航天信息有限公司增加2,117.22 万元；苏州航天信息有限公司增加 4,647.07 万元；常州航天信息有限公司增加 1,050.43 万元；浙江爱信诺航天信息有限公司增加1,335.79 万元。2,600271,航天信息股份有限公司 2011 年第三季度报告主要原因是随着公司经营规模的扩大，特别是非税控业务销售规模扩大，为满足销售业务需要，采购备货增加，其中子公司江苏爱信诺航天信息科技有限公司本期增加 8,093.46,存货,99,917.18,67,031.81,32,885.37,49.06%,万元；江苏航天信息有限公司增加7
9、,704.87 万元；江苏爱信诺信息技术,有限公司增加 9,529.31 万元；浙江爱信诺航天信息有限公司增加3,748.5 万元；河北航天信息有限公司增加 3,128 万元；安徽航天信息科技有限公司增加 1,001.45 万元。主要原因是原子公司上海同人航天信息科技有限公司、重庆航税科技有限公司本期进入清算，按照企业会计,长期股权投资,9,178.62,6,620.98,2,557.64,38.63%,准则规定本期未将上述两家公司纳入合并财务报表的合并范围。截至本,期期末，公司对上述两家子公司的长期股权投资余额合计为 2,804.98 万元。主要原因是公司本部本期将购置的,投资性房地产,17
10、,291.11,10,517.00,6,774.11,64.41%,湖北武汉写字楼及沈阳写字楼用于出租，从固定资产中转入投资性房地产，使投资性房地产原值增加,7,296.6 万元。公司本部 2010 年开具的银行承兑汇,应付票据,3,123.00,13,401.61,-10,278.61,-76.70%,票在本期到期兑付，使应付票据减,少。主要原因是随着公司经营规模的扩大，特别是非税控业务销售规模扩大，公司向供应商争取账期的增加使应付供应商采购款增加，其中公司本部本期增加 13,608.9 万元；子公司江苏航天信息有限公司增加,应付账款,57,667.26,35,481.54,22,185.7
11、2,62.53%,1,385.49 万元；河北航天信息有限公司增加 4,888.99 万元；华迪计算机,集团有限公司增加 5,142.18 万元。本期应付账款的减少主要包括子公司北京航天联志科技有限公司减少1,090.94 万元；航天信息系统工程（北京）有限公司减少 3,338.32 万元。主要原因一是防伪税控系统维护费收入本期增加 9,631.45 万元；二是随着公司经营规模扩大，预收货款及项目款增加，其中公司本部本期增加9,072.87 万元；子公司江苏爱信诺航天信息科技有限公司增加 5,182.13,预收款项,85,405.51,58,063.22,27,342.29,47.09%,万元
12、；浙江爱信诺航天信息有限公司增加 1,826.6 万元;航天信息系统工,程(北京)有限公司增加 1942.41 万元。本期预收货款及项目款减少的单位主要包括子公司华迪计算机集团有限公司减少 1,083.51 万元；广西航天信息技术有限公司减少1,023.22 万元。主要原因是公司本期缴纳 2010 年年,应交税费,10,350.94,17,194.69,-6,843.75,-39.80%,末应交的企业所得税、增值税等各项,税费使应交税费减少。3,-,600271,航天信息股份有限公司 2011 年第三季度报告主要原因是部分子公司与系统集成等项目确认收入配比配计提的项目成本、费用增加，其中子公司
13、河北航天信息有限公司其他应付款增加,其他应付款,9,443.19,6,758.32,2,684.87,39.73%,785.93 万元；四川航天金穗高技术有限公司增加 405.71 万元；江苏爱信,诺航天信息科技有限公司增加508.86 万元；湖南航天信息有限公司增加 336.79 万元；浙江爱信诺航天信息有限公司增加 361.04 万元。主要原因是根据子公司华迪计算机集团有限公司及其子公司深圳南方华迪计算机有限公司与华为技术有,预计负债,1,243.36,-1,243.36,-100.00%,限公司于 2011 年 5 月达成的和解,协议，深圳南方华迪计算机有限公司在本期冲减原账面计提的预计
14、负债 1,197.84 万元。主要原因是公司本部本期收到中国,其他非流动负债,5,102.37,3,699.67,1,402.70,37.91%,航天科工集团公司拨入 RFID 粮食项目与高密度移动存储项目经费 1,250,万元。主要原因是由于国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知的配套实施细则尚未颁布，因此，公司本期收到的,营业外收入,1,876.73,5,068.90,-3,192.17,-62.98%,增值税退税收入与去年同期相比有,所减少，其中公司本部增值税退税收入本期减少 506.58 万元；子公司航天信息系统工程（北京）有限公司减少 2,112.69 万元
15、。主要原因一是随着公司销售规模的扩大，本期支付的各项税费与去年同期相比增加 14,924.69 万元；支付给,经营活动产生的现金流量净额,19,751.80,45,902.62,-26,150.82,-56.97%,职工以及为职工支付的现金与去年同期相比增加 9,033.89 万元；二是由于国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政,策的通知的配套实施细则尚未颁布，因此，公司本期收到的税费返还与去年同期相比减少 3,117.73 万元。,投资活动产生的现金流量净额,-6,804.26,-17,686.46,10,882.20,61.53%,主要原因是公司本期购置固定资产、无形资产
16、和其他长期资产支付的现金与去年同期相比减少 12,573.49 万元。,筹资活动产,主要原因是公司本期分配股利、偿付,生的现金流,-57,389.29,-35,830.45,-21,558.84,-60.17%,利息支付现金与去年同期相比增加,量净额,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用4,20,695.84 万元。,600271,航天信息股份有限公司 2011 年第三季度报告,公司控股股东中国航天科工集团公司股改承诺及履行情况：承诺内容：(1)自公司股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月内，不通过交
17、易所挂牌交易出售所持有的原非流通股股份，但因公司股权激励而发生的原非流通股股份的转让不适用于本条承诺；(2)依法向公司提议将中国航天科工集团公司拥有的且符合公司发展战略的有关资产在适当的时机以公允的价格和合理的方式注入公司；(3)在公司股权分置改革方案实施后，将建议公司根据国务院国资委和中国证监会相关规定制定公司股权激励方案并促成公司实施该方案。股改承诺事项履行情况：公司控股股东对于股改承诺的第一项和第二项已按照承诺内容履行完毕，第三项承诺正在履行过程中，但因涉及相关政策和各层面的协调工作，公司将继续关注相关政策，并积极与相关部门沟通协调，努力促进此项工作向前推进。3.4 预测年初至下一报告期
18、期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况无。航天信息股份有限公司法定代表人:于滨2011 年 10 月 27 日5,600271,航天信息股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:航天信息股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合
19、计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,6,期末余额3,300,922,686.61196,609,191.00720,195,909.68757,890,199.3892,720,009.55999,171,834.407,700,000.006,075,209,830.6291,786,151.58172,911,119.26726,711,309.067,021,295.52
20、100,191,081.89705,849.475,424,479.1415,090,463.7767,191,159.291,187,032,908.987,262,242,739.608,000,000.00,年初余额3,745,340,157.42161,492,340.60467,675,988.71207,573,091.74592,007.50-77,156,743.06670,318,123.537,700,000.005,337,848,452.5666,209,798.79105,169,974.62797,131,799.302,684,066.35104,571,873.
21、30508,021.655,848,904.7713,566,105.4965,610,919.021,161,301,463.296,499,149,915.858,000,000.00,600271向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,航天信息股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动
22、负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:于滨,31,229,986.00576,672,594.99854,055,088.01163,760,065.00103,509,359.0113,674,579.9394,431,917.4199,727,218.891,945,060,809.2451,023,702.3151,023,702.311,996,084,511.55923,400,000.00227,811
23、,411.68323,961,127.583,088,105,005.604,563,277,544.86702,880,683.195,266,158,228.057,262,242,739.60主管会计工作负责人:潘秋佳7,134,016,055.97354,815,432.91580,632,162.47164,542,784.75171,946,949.117,313,172.4267,583,192.7898,712,252.211,587,562,002.6212,433,599.0736,996,705.7549,430,304.821,636,992,307.44923,400
24、,000.00229,257,772.06323,961,127.582,712,796,374.404,189,415,274.04672,742,334.374,862,157,608.416,499,149,915.85会计机构负责人:韩成,600271,航天信息股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:航天信息股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至
25、到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,期末余额2,191,379,503.63195,284,716.50525,981,249.85387,059,585.271,000,000.00172,105,089.26220,435,222.773,693,245,367.28549,931,914.80156,697,613.97442,635,1
26、69.502,674,025.1777,187,683.01759,600.0018,025,022.541,247,911,028.994,941,156,396.2731,229,986.00728,050,376.11188,401,317.55107,644,949.6320,909,127.57677,289,776.81,年初余额2,416,952,030.59145,782,319.60239,920,517.16104,006,966.12443,750.001,000,000.00101,362,712.72238,165,857.693,247,634,153.88551,
27、278,803.9788,579,160.80534,983,049.212,610,573.1789,714,316.291,033,125.0016,506,085.991,284,705,114.434,532,339,268.31138,823,600.97554,399,609.8591,266,388.43109,395,401.6956,450,810.41591,346,725.82,600271,一年内到期的非流动负债,航天信息股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非
28、流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,75,389,082.371,828,914,616.0443,233,078.1143,233,078.111,872,147,694.15923,400,000.00223,164,916.88280,597,284.391,641,846,500.853,069,008,702.124,941,156,396.27,71,512,438.191,613,194,975.3630,733,078.1130,7
29、33,078.111,643,928,053.47923,400,000.00223,164,916.88280,597,284.391,461,249,013.572,888,411,214.844,532,339,268.31,公司法定代表人:于滨,主管会计工作负责人:潘秋佳9,会计机构负责人:韩成,项目,-,-,600271,航天信息股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表2011 年 9 月 30 日编制单位:航天信息股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,本期金额（79 月）上期金额（79 月）,年初至报告期期末金 上年年初至报告期期额（1-9 月）末
30、金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,880,671,306.022,880,671,306.02-2,542,678,283.982,306,062,631.62-26,077,053.9679,583,470.97160,644,279.84-16,936,102.67-12,753,049.74,2,689,125,531.892,689,125,531.89-2,254,974,
31、237.822,039,237,272.51-24,681,697.8164,904,679.74135,124,195.50-7,986,550.55-987,057.19,8,277,492,415.438,277,492,415.437,143,232,101.706,463,578,906.9281,320,759.57193,369,486.12421,484,388.57-27,842,577.9311,321,138.45,6,835,263,950.646,835,263,950.645,771,501,758.095,210,381,752.6366,243,806.9916
32、7,347,211.87339,525,132.31-20,466,061.168,469,915.45,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-540,860.11-552,649.58,4,379,077.37-1,152,298.33,8,266,851.26-2,035,188.21,7,952,920.58-2,222,578.59,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入,337,452,161.935,924,280.42,438,530,371.4419,824,559.4
33、2,1,142,527,164.9918,767,320.24,1,071,715,113.1350,688,977.03,10,600271,航天信息股份有限公司 2011 年第三季度报告,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,9,102,245.39103,479.07334,274,196.9649,401,901.10284,872,295.86208,091,595.9476,780,699.92,906,279.57261,119.56457,448,651.2
34、947,980,506.67409,468,144.62325,507,871.9583,960,272.67,-954,233.161,179,467.261,162,248,718.39176,480,307.19985,768,411.20744,668,631.20241,099,780.00,3,457,904.58546,219.871,118,946,185.58164,284,961.59954,661,223.99736,356,112.35218,305,111.64,六、每股收益：,（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股）七、其他综合收益八、综合收益总额归
35、属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.230.23-32,502.17284,839,793.69208,059,093.7776,780,699.92,0.360.36409,468,144.62325,507,871.9583,960,272.67,0.810.81-1,446,360.38984,322,050.82743,222,270.82241,099,780.00,0.800.80220,000.00954,881,223.99736,576,112.35218,305,111.64,公司法定代表人:于滨,主管会计工作负责人:潘秋佳11,会计机构负责人:
36、韩成,项目,-,-,600271,航天信息股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表2011 年 9 月 30 日编制单位:航天信息股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,本期金额（79 月）上期金额（79 月）,年初至报告期期末金 上年年初至报告期期额（1-9 月）末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额
37、以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,979,900,378.78797,593,612.064,659,736.5230,566,319.8044,016,786.16-13,313,789.60-6,578,066.43-509,212.61122,955,780.2731,127.503,289,309.12119,697,598.6515,319,695.11104,377,903.54,993,172,837.51836,467,251.452,684,957.8429,775,392.8941,251,889.74-6,826,434.79-92,615.8
38、0-30,516,342.39-332,757.61120,428,738.572,887,596.88448,950.13135,734.93122,867,385.3212,849,549.59110,017,835.73,3,034,694,037.652,550,437,728.5512,262,584.8666,461,155.21118,443,170.31-21,467,015.4811,625,246.60293,238,397.33-966,429.03590,169,564.932,243,882.174,629,918.85831,893.44587,783,528.25
39、37,826,040.97549,957,487.28,2,631,262,513.112,212,356,370.186,713,082.1869,238,786.04106,413,590.84-16,035,171.674,704,102.26189,967,734.01-607,065.60437,839,487.299,381,289.701,977,079.78213,428.21445,243,697.2133,501,257.80411,742,439.41,五、每股收益：,（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股）,0.120.12,0.120.12,0.600
40、.60,0.450.45,六、其他综合收益,220,000.00,七、综合收益总额,104,377,903.54,110,017,835.73,549,957,487.28,411,962,439.41,公司法定代表人:于滨,主管会计工作负责人:潘秋佳12,会计机构负责人:韩成,项目,600271,航天信息股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:航天信息股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存
41、款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量
42、：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：,13,9,341,057,049.4313,342,240.26104,458,521.189,458,857,810.877,827,061,762.85472,980,193.02553,551,86
43、5.84407,745,962.369,261,339,784.07197,518,026.8010,290,250.00428,066.2910,718,316.2957,111,146.801,600,000.0020,049,751.5378,760,898.33-68,042,582.04,7,741,536,711.0444,519,455.3580,912,672.557,866,968,838.946,289,038,751.41382,641,291.55404,305,034.04331,957,597.777,407,942,674.77459,026,164.1710,0
44、50,000.00931,947.3710,981,947.37182,845,971.334,194,755.00805,852.80187,846,579.13-176,864,631.76,600271,航天信息股份有限公司 2011 年第三季度报告,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五
45、、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,343,000.00343,000.00343,000.00574,235,915.57204,380,954.91574,235,915.57-573,892,915.57-444,417,470.813,745,340,157.423,300,922,686.61,8,973,000.008,973,000.008,973,000.00367,277,526.61173,020,407.62367,277,526.61-358,304,526.61-76,142,994.203,240,616,297.75
46、3,164,473,303.55,公司法定代表人:于滨,主管会计工作负责人:潘秋佳14,会计机构负责人:韩成,项目,600271,航天信息股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:航天信息股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小
47、计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资
48、活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,3,352,089,812.922,196,824.06254,912,149.423,609,198,786.403,216,484,739.0675,184,782.19167,787,434.15295,294,191.763,754,751,147.16-145,552,360.763,207,739.18291,377,547.3211,837.39294,597,123.895,257,290.095,
49、257,290.09289,339,833.80369,360,000.00369,360,000.00-369,360,000.00-225,572,526.962,416,952,030.592,191,379,503.63,2,922,602,756.506,937,835.56294,006,906.873,223,547,498.932,644,703,829.3066,089,725.7882,444,824.77241,703,237.043,034,941,616.89188,605,882.044,089,945.00221,806,287.9811,446.00225,907,678.98133,520,474.5820,965,899.15154,486,373.7371,421,305.25193,914,000.00193,914,000.00-193,914,000.0066,113,187.292,084,613,572.162,150,726,759.45,公司法定代表人:于滨,主管会计工作负责人:潘秋佳15,会计机构负责人:韩成,
