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1、用友财务链培训文清笑0731-2244411-208,13308440045Email:,总体介绍,一、财务会计与管理会计的融合 1、财务核算的实现 2、内部管理的实现二、灵活的数据接口 1、ODBC开放式接口 2、总账工具的导入功能三、系统的无缝连接与信息的共享,总账系统属于财务管理系统的一部分，而财务系统与其它系统成并行关系。账务系统既可独立运行，也可同其他系统协同运转。与应收应付系统、固定资产系统、工资管理系统接口：接收其他系统生成的凭证。与UFO报表系统接口：提供财务数据生成财务报表。,财务链流程图,处理流程,一、系统初始化二、日常处理三、账表查询四、期末处理,系统初始化,核算体系的建
2、立总帐系统中的初始设置,核算体系的建立,东方钟表有限公司（税号110108200711077）；该单位决定于2004年01月开始启用用友软件进行日常帐务处理,核算体系的建立,在“系统管理”中完成：系统管理的启动与注册用ADMIN系统管理员进行注册增设操作员信息建立核算账套分配操作员权根修改核算账套,核算体系的建立,在“系统管理”中完成：系统管理的启动与注册用ADMIN系统管理员进行注册增设操作员信息建立核算账套分配操作员权根修改核算账套,该公司财务部有三名成员，分别为：杨主管、何会计、刘出纳,增设操作员信息,核算体系的建立,在“系统管理”中完成：系统管理的启动与注册用ADMIN系统管理员进行注
3、册增设操作员信息建立核算账套分配操作员权根修改核算账套,在“系统管理”中完成：系统管理的启动与注册用ADMIN系统管理员进行注册增设操作员信息建立核算账套分配操作员权根修改核算账套,核算体系的建立,何会计用有“公用目录设置”、“应收”、“应付”中的所有权限及“”总账“中除”审核“、”恢复记账前状态“、”结账“以外的所有权限刘出纳拥有“公共目录设置”、“填制凭证”、“出纳签字”、“查询凭证”、“出纳”菜单下的所有权限,分配操作员权根,在“系统管理”中完成：系统管理的启动与注册用ADMIN系统管理员进行注册增设操作员信息建立核算账套分配操作员权根修改核算账套,核算体系的建立,核算体系的建立,修改帐
4、套用帐套主管进行注册,核算体系的建立,系统管理的启动与注册增设操作员信息建立核算账套分配操作员权根修改核算账套,以“Admin”身份进行操作,以主管身份进行操作,思考：,、建账的过程中应注意哪几点？、与账套主管的区别？,系统初始化,核算体系的建立总帐系统中的初始设置,企业门户,我的工作自定义功能组备忘录提醒（声音、语句）信息中心工作流程编辑我的工作流程请注意“”键的使用控制台模块的调用基础信息系统启用、编码方案、数据精度、基础档案、单据设置等,总帐系统中的初始设置,设置凭证类别设置部门档案设置职员档案设置往来单位资料设置结算方式设置外币及汇率,设置凭证类别,1、进入凭证类别菜单，系统提供几种凭
5、证类别设置方式，也可自定义2、增加凭证类别，设置限制条件，限制科目之间用半角的逗号隔开,设置部门档案,1、依据编码原则，增设部门档案2、必输内容：部门编码、部门名称3、注：部门分级的若有公共部份，可增设一个公共部门 例：01 销售部 0101 销售一部 0102 销售二部 0103 销售部公共,设置职员档案,增设销售一部的职员李平必输内容：职员编码、职员名称、所属部门注：职员编码可用数字、字母编码，编码无规则,客户分类：北方区、华东区、中南区、西部区客户档案：单位编号 单位名称所属分类HHGYZ 华宏供应站北方区JYSH 精益商行北方区注：单位编号是唯一的,设置往来业务单位资料,1、依据编码原
6、则，确定地区分类、客户分类、供应商分类2、在编码档案中输入客户、供应商档案信息注：客户、供应商档案的编码可用数字、字母编码，编码无规则,设置结算方式,依据编码原则设置企业结算方式例：1 现金支票 2 转账支票,总帐系统中的初始设置,设置科目体系指定现金、银行总帐科目增加、修改、删除科目设置辅助核算科目期初余额的录入,指定科目,、会计科目窗口、“编辑”菜单中、指定科目,科目设置,增加科目：“中行存款”，“中行存款美元户”，“主营业务收入石英表NSSY034（块）”，”工行存款“修改科目：修改“主营业务收入”科目，将“主营业务收入”科目的所有下级科目均汇总到主营业务收入科目进行打印。删除科目：短期
7、投资,增加、修改、删除科目,1、科目编码一定要依据科目级长来定义2、上级科目未定义，不能定义下级科目3、科目的辅助核算一经确定使用，不能随意更改（尽管可以强行改）4、科目的余额方向，一经使用，不能修改,辅助科目的设置,部门辅助核算的设置 手工设置 管理费用-销售一部-招待费-办公费-销售二部-招待费-办公费,辅助科目的设置,部门辅助核算的设置 辅助设置 管理费用-招待费 部门辅助核算-办公费 部门辅助核算销售一部销售二部总经理办公室 财务部,辅助科目的设置,个人辅助核算的设置 手工设置 其他应收款-借款-小耿-小王,辅助科目的设置,个人辅助核算的设置 辅助设置 其他应收款-借款 个人辅助核算,
8、辅助科目的设置,客户辅助核算的设置 手工设置 应收帐款-北京东方公司-北京圣人公司,辅助科目的设置,客户辅助核算的设置 辅助设置 应收帐款 客户辅助核算,辅助科目的设置,供应商辅助核算的设置 手工设置 应付帐款-北京同仁公司-天津东达公司,辅助科目的设置,供应商辅助核算的设置 辅助设置 应付帐款 供应商辅助核算,项目核算,在实际业务处理过程中对多种类型的项目进行核算和管理，例如在建工程，对外投资、技术改造项目、项目成本管理、合同等。,案例应用,应用1：项目结构：新建楼盘海华花园1号楼2号楼达安花园1号楼2号楼,项目核算,初始设置1、定义项目核算科目2、定义项目大类3、指定核算科目4、定义项目分
9、类5、定义项目目录,在建工程人工费材料费,新建楼盘,海华花园、达安花园,案例应用,应用2：产品百货杯子碗食品巧克力奶糖,要点：、辅助核算应对末级科目设置、一个科目可设置两个辅助核算,期初余额的录入,余额录入在最末级会计科目上外币核算科目余额的录入数量核算科目余额的录入科目余额方向的调整辅助科目余额的录入余额的修改试算平衡并对帐,凭证处理,处理流程：手工方式：审核原始单据填制凭证登记明细账、日记账、多栏账进行科目汇总据以登记总账,电脑处理方式：审核原始单据填制凭证审核凭证记账（即生成了各种账薄）,总帐日常处理流程,凭证的填制涉及现金、银行凭证的出纳签字凭证的审核记帐帐簿查询期末处理,总帐日常处理
10、,一、凭证的填制1、一般凭证的填制 增加、修改、删除 红字用“”键 方向调整用空格键 自动平衡用“”键,总帐日常处理,2、常用摘要及常用凭证的设置3、辅助科目凭证的填制 增加、修改、删除修改辅助项方法：先选中科目，将鼠标移至辅助项处双击鼠标，删除原有辅助项，再选入正确的辅助项,总帐日常处理流程,凭证的填制涉及现金、银行凭证的出纳签字凭证的审核记帐,案例：1、1月1日，收到现金投资50，000元2、1月5日，销售二部在海外销售石英表（NSSY034）100块，单价100（折合人民币820元），货款存入中行美元户。3、1月6日，各部门报销日常费用，如下表：总经办财务部销售一部销售二部供应部招待费
11、1500 15002000办公费 200 300差旅费 20005003000 400通讯费 1200300 500,增加凭证,总帐日常处理,二、涉及现金、银行凭证的出纳签字,修改凭证,案例：录完凭证后检查时发现1月6日的日常费用报销数据录入有误：总经办的差旅费应为：1800元;原销售二部的500元通讯费应为供应部发生的费用;财务部发生差旅费200元;,总帐日常处理,三、凭证的审核1、更换操作员2、进行凭证的审核,总帐日常处理,四、记帐注意事项：1、期初记帐前要保证期初余额录入正确。2、上月未结帐，本月不允许记帐。,总帐逆向处理流程,前提：当系统出现运行异常，导致需要重新对凭证进行修改时,凭证
12、修改,发现已记账凭证有错时：1、修改凭证 取消审核 删除凭证 取消出纳签字 取消记账 取消主管签字2、冲销凭证审核凭证记账,凭证修改,发现未记账凭证有错时：修改凭证 取消审核 删除凭证 取消出纳签字 取消主管签字,总帐逆向处理流程,一、取消记帐1、在期末菜单下，进入对帐界面2、选中需要取消记帐的月份 Ctrl+H3、在凭证菜单下，进行恢复记帐前状态的操作，取消记帐,总帐逆向处理流程,二、取消审核：三、取消出纳签字四、修改凭证,总帐日常处理流程,凭证的填制涉及现金、银行凭证的出纳签字凭证的审核记帐帐簿查询期末处理,帐簿查询,出纳帐簿的查询 现金日记帐的查询 银行存款日记帐的查询 资金日报表的查询
13、,帐簿查询,帐簿的查询 总帐和明细帐的查询 发生额及余额表的查询 多栏帐的设置及查询 部门、个人、客户及供应商辅助帐的查询,期末处理,自动转帐凭证的应用月末结帐,期末处理,定义自动转帐凭证汇兑损益结转凭证期间损益结转凭证转帐生成生成汇兑损益结转凭证生成期间损益结转凭证,期末处理,月末结帐取消月末结帐 Ctrl+Shift+F6,用 友 ERP-U8-报表培训,UFO报表系统,丰富的函数、公式实用的数据采集、汇总、合并报表内置多个行业的常用财务报表随时、快速、准确生成企业所需内部分析报表真正的三维立体表完全实现三维立体的四维处理能力,报表处理流程,一、自定义报表二、财务报表的生成,制作报表的流程
14、,一、基本概念二、定义报表格式（格式状态下）三、定义公式四、生成后表数据（数据状态下）,基本概念,单元格区域格式/数据状态单元属性关键字,自定义报表,管理费用明细表 部门 财务部 业务部 办公室 费用 招待费 XXXX XXXX XXXX办公费 XXXX XXXX XXXX电话费 XXXX XXXX XXXX合计 XXXX XXXX XXXX,定义报表格式,在”格式“状态下完成1、定义报表尺寸：“格式”下的“表尺寸”2、调整行高、列宽：“格式”下的“行高列宽”3、画表格线：“格式”下的“区域画线”4、调整报表达到美观程度5、录入表样文字6、定义关键字：设置，偏移，取消,定义取数公式,定义帐中取
15、数公式利用函数向导定义帐中取数公式定义合计栏公式,四则运算公式,单元格和常数之间可进行加、减、乘、除的运算 如：f4=(d4-c4)/c4*100求和公式 如：d15=d5+d6+d7+d13+d14可写为：d15=ptotal(d5:d14)注：求和公式只适用于单行或单列的求和,生成报表,在”数据“状态下完成1、录入关键字2、运算,资产负债及损益表的生成,一、套用报表模版二、单元公式的检查三、运算,模版的套用,注意事项：1、在新建空白表页的基础上执行套用。2、行业选择一致,单元公式的检查,注意事项：逐一对公式单元进行检查，以总帐中的会计科目编码为准,日常运算处理,步骤：在“数据”下完成1、追
16、加表页：2、选中新增的表页：3、录入关键字：4、执行运算：5、保存报表：6、点击表页不计算标志：,用友ERP-U8-工资培训,主要内容介绍,系统介绍初始设置日常处理月末处理,系统介绍,与“总帐”模块的关系与“报表”模块的关系,具体案例,东方钟表公司，2004年1月份启用工资管理 在职人员：小耿 销售一部 职员 小王 办公室 经理 工资内容：岗位津贴：基本工资*20%交通补贴：经理人员600元/月 普通职员300元/月 病假扣款：病假天数*50 计税工资：基本工资+岗位津贴+交补 代扣税的计算按照国家标准 病假天数：小耿1天 小王0天 外聘人员：小刘 销售一部 小张 办公室,初始设置,启动与注册
17、建立工资套公共信息的设置：部门档案 银行名称 人员类别 人员附加信息 工资项目 工资类别某工资类别的初始设置,某工资类别的初始设置,设置人员档案选择工资项目定义计算公式,日常处理,日常工资数据的录入及特定的调整银行代发的设置及处理所得税的自动计算工资帐表的查询,月末处理,工资分摊凭证的生成工资类别的汇总工资月底结帐及数据备份,用友ERP-U8-固定资产,主要内容介绍,系统介绍初始设置日常处理月末处理,系统介绍,与“总帐”模块的关系与“报表”模块的关系,具体案例,东方钟表公司，2004年1月份启用固定资产管理 主要计提折旧的方法：平均年限法（一）其中，车辆采用工作量法计提折旧 固定资产均属于直接购入 固定资产的使用部门：财务部 业务部 固定资产类别：办公用品 交通设备,初始设置,启动与注册初始信息的设置：部门档案 部门对应折旧科目 固定资产类别 固定资产增减方式 使用状况 折旧方法原始卡片的录入,原始卡片的录入,卡片样式的定义把启用系统前手工上已经存在的固定资产卡片录入到系统中,日常处理,资产的增加：录入新增卡片通过卡片的管理，可以进行卡片录入的修改调整折旧的处理资产的减少资产变动帐表的查询,月末处理,凭证的生成月底对帐、结帐及数据备份,
