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1、1/47,出纳工作基本知识,登记账簿相关知识 现金、银行存款日记账 选用订本账,三栏式账页,启用账簿 填写银行存款日记账使用登记表,三、现金及银行存款日记账登记,2/47,银行存款日记账使用登记表,使用者名称,账簿编号,账簿页数,启用日期,截止日期,本账簿共计使用 页,年 月 日,年 月 日,印 鉴,责任者,出纳,审核,主管,部门领导,交 接 记 录,姓名 交 接 日 期,交接盖章,监交人员,职务 姓名,经管 年 月 日,交出 年 月 日,公章,山东食品有限公司,2003 8 1,出纳,孙志磊,孙志磊,周 宇,出纳工作实操业务,3/47,出纳工作实操业务,银行存款日记账,年月 日,凭证号,结算
2、方式,类 号码,摘 要,借 方 贷 方 余 额,2003,8 1,期初余额,875193.62,1 1支2451 提现备用 4000 871193.62,四、现金交款单填写注意事项：,4/47,出纳工作基本知识,5/47,中国建设银行现金交款单,账别：,年 月 日,交款单位,款项来源,大写金额,(币种),券别,整把券,零张券,收款单位,账号,开户银行,合计金额,复核,经办,十亿 千 百 十 万 千百 十 元 角 分,收款银行盖章年月日,第一联：银行盖章后退交款人,2003 8 5,山东食品有限公司,中国建设银行X支行,销货款,2328668448,东山支行,人民币玖佰叁拾陆元整,￥9 3 6
3、0 0,佰元,拾元,伍元,壹元,9 3 1 1￥936./,五、银行余额调节表的编制：,6/47,出纳工作基本知识,7/47,出纳工作基本知识,未达账项 企业与银行之间由于凭证传递时间差,造成一方已登记入账,而另外一方尚未入账的款项.,四种情况 企业已经收款入账,银行尚未收款入账.企业已经付款入账,银行尚未付款入账.银行已经付款入账,企业尚未付款入账.银行已经收款入账,企业尚未收款入账.,8/47,出纳工作基本知识,某企业7月底银行存款余额为120000元，银行对账单余额为120200元，经过核对有以下未达账项：存入转账支票4000元，银行尚未入账开出转账支票2800元，银行尚未入账委托银行代
4、收的货款5000元，银行已经收到登记入账，由于收账通知尚未到达企业，企业尚未入账电信局委托银行代收企业应付电话费1600元，银行已从企业存款中代付，由于企业尚未收到付款通知单，尚未入账银行代付电费2000元，企业尚未收到付款通知，尚未入账,9/47,银行存款余额调节表,年 月 日,会计主管：,出纳：,单位名称：,账号：,复核：,企业账面余额加：企业未收账款减：企业未付账款调整后余额,银行对账单余额加：银行未收账款减：银行未付账款调整后余额,附：未达账清单,企业未达账项,银行未达账项,月日 摘要 未收 未付,月 日 摘要 未收 未付,合计,合计,出纳工作实操业务,山东食品有限公司,2003 7
5、31,2328668448,120000.00 120200.00,7 10 货款,26 电话费 1600,31 电费 2000,5000 3600,5000.00,3600.00,121400.00,121400.00,XXX,XXX,7 27 货款 4000,2800,4000.00,2800.00,5000,7 29 货款 2800,4000,注：文本框可根据需求改变颜色、移动位置；文字可编辑,POWERPOINT模板适用于简约清新及相关类别演示,1,2,3,4,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,目录,点击添加标题,点击添加标题,点击添加标题,点击添加标题,点击添加
6、文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,添加文本,点击添加文本
7、,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,会议基调,年会视频：http:/,会议主题,1、携手超越，驭领未来,2、你在我心里面-用心创造新未来,会议主体环节,年度总结：由公司各职能部门、高层做09年总结报告，传递10年度公司战略发展规划以及嘉许09年度优秀员工感谢晚宴：让员工在享受晚宴的同时，感受公司对他们一年来付出的感谢；让嘉宾感受耀光纺织的关注和企业文化员工才艺秀：加强员工互动，展现员工风采,
