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1、,-,深圳茂硕电源科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文深圳茂硕电源科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,顾永德,董事长,因公出国,皮远军,1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人顾永德、主管会计工作负责人秦传君及会计机构负责
2、人(会计主管人员)周筠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,824,847,061.49646,606,578.1597,080,000.006.66本报告期10
3、4,384,482.898,115,927.30-18,090,136.26-0.190.110.113.56%3.37%,437,962,575.89223,893,783.2272,800,000.003.08上年同期118,482,279.7210,102,111.808,764,791.740.120.140.145.76%5.48%,88.34%188.80%33.35%116.23%增减变动（）-11.90%-19.66%-306.40%-258.33%-21.43%-21.43%-2.20%-2.11%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补
4、助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,1,年初至报告期末金额225,766.68320,522.80-104,550.72441,738.76,附注（如适用）,深圳茂硕电源科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,11,636,股东名称（全称）中国建设银行华安宏利股票型证券投资基金中国工商银行宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金黄耀华陈婵吴肖慈张甲贤林
5、锐涛全国社保基金六零一组合李福荣杨东,期末持有无限售条件流通股的数量559,997 人民币普通股200,000 人民币普通股143,014 人民币普通股129,853 人民币普通股129,600 人民币普通股122,300 人民币普通股119,494 人民币普通股99,938 人民币普通股93,500 人民币普通股83,900 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目变动及原因1、货币资金较年初增加 39,733.34 万元，增幅 355.31，主要原因是报告期内公司对外公开发行股票，扣除发行费用后，实际募资
6、41,418.547 万元所致。2、应收票据较年初减少 1,035.55 万元，减幅 35.85%，主要原因是报告期内收到前期客户的应收票据到期结算所致。3、预付账款较年初减少 2,82.63 万元，减幅 69.13%，主要原因是公司上市后从募资中转回前期支付给中介机构的上市保荐及其它发行费用。4、应付票据较年初减少 2627.68 万元，减幅 33.26，主要原因是报告期内前期开具给供应商的应付票据到期结算所致。5、应付账款较年初减少 2279 万元，减幅 32.44%，主要原因是报告期内支付供应商货款大于同期原材料采购应付帐款所致。6、应付职工薪酬较年初增加 145.91 万元，增幅 20
7、.46，主要原因是报告期内自 2012 年 2 月 1 日起深圳市最低工资标准上调，公司员工用工成本上升所致。7、其他应付款较年初增加 763.22 万元，增幅 830.52%，主要原因是报告期内未支付的法披费用及上市中介机构等相关费用所致。8、实收资本较年初增加 2428.00 万元，增幅 33.35%，原因是报告期内公司对外公开发行股份，增加注册资本 2428 万元。9、资本公积较年初增加 39,010.03 万元，增幅 1176.15%，原因是报告期内公司公开发行股票上市募集资金 44,918.00 万元，扣发行费用及新增注册资本后，资本公积增加 38990.55 万元所致。二、利润表项
8、目变动及原因1、营业收入较上年同期减少 1409.78 万元，减幅 11.90%，主要原因是由于受国际市场需求放缓影响，报告期内公司出货量减少，导致销售收入较去年同期下降。2、营业成本较去年同期减少 1156.25 万元，减幅 10.84%，主要原因是由于报告期内公司销售收入比去年同期减少，营业成本也相应减少所致。3、销售费用较上年同期减少 265.96 万元，减幅 34.96%主要原因由于报告期内公司加强对销售费用支出的管控，使得销售费用比去年同期减少。4、管理费用较上年同期减少 306.40 万元，减幅 21.96，主要原因由于报告期内公司加强对管理费用支出的管控，使得管理费用比去年同期减
9、少。5、财务费用较上年同期减少 151.06 万元，减幅 96.95%，主要原因是提前支付部分供应商货款产生的现金折扣以及公司2,深圳茂硕电源科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文在 2011 年 10 月与花旗银行签订的远期结售汇合约，报告期内公司履行该合约取得结售汇收益。三、现金流量表变动及原因1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 3226.23 万元，减幅 22.99，主要原因是报告期内公司客户回款金额较去年同期减少所致。2、收到的税费返还现金流入较上年同期增加了 765.48 万元，增幅 180.99%，主要原因是报告期内母公司收到 2011 年度出口退税款共 7
10、78.66 万元所致。3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2695.49 万元，减幅 306.40，主要原因是报告期内客户回款金额较去年同期减少所致。4、吸收投资收到的现金较上年同期增加了 42140.72 万元，增幅 100%，原因是报告期内公司公开发行股票募资所致。5、取得借款收到的现金较上年同期减少 2000 万元，减幅 50，主要原因是报告期内公司向银行实际贷款的金额较去年同期减少所致。6、偿还债务所支付的现金较上年同期减少 1359.17 万元，减幅 45.31，主要原因是报告期内偿还的银行贷款金额较去年同期增加所致。7、汇率变动对现金及现金等价物的的影响的现金流量净流入较
11、上年同期增加了 39.92 万元，增幅 186.48%，主要原因是人民币汇率开始双向波动，较去年同期人民币升值幅度放缓、汇兑损失比去年大幅减少,报告期履行远期结售汇合约取得收益。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告
12、期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人无无无,承诺内容无无无,履行情况无无无,自公司股票在深圳证券交易所上市之日起,发行时所作承诺,德旺投资,36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也,正在履行,不由公司回购该部分股份。3,传君、方向一、,：,深圳茂硕电源科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文自公司股票在深圳证券交易所上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。作为公司的董事，本人
13、所持公司股份在上述锁定期限届满后，,顾永德,在任职期间每年转让公司股份的比例不超过所,正在履行,持公司股份总数的 25%；公司上市后如离任，离任后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。自公司股票在深圳证券交易所上市之日起12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。作为公司的皮远军、陈克峰、秦 董事/监事/高级管理人员/核心技术人员，本人所陶胜、持公司股份在上述锁定期限届满后，在任职期间,徐治国、涂洪
14、滨、苏周、王永彬、程春金、,每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份,正在履行,雷民生,总数的 25%；公司上市后如离任，离任后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任6 个月后的 12 个月内通过交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。本公司其他股东承诺，自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委,其他股东,托他人管理本公司/本人直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。,正在履行,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月
15、预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,0.00%,30.00%27,644,527.51,业绩变动的原因说明,今年 3 月份开始公司所经营的市场需求好转，主要客户的出货逐步恢复增长;按目前企业接单出货以及内部增收节支管控的情况看，预计上半度业绩会较上年同期会有一定幅度的增长。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
16、本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。4,深圳茂硕电源科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：深圳茂硕电源科技股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,509,160,279.80,500,915,777.71,111,826,875.32,93,974,466.05,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,147,644.7018,
17、529,820.19156,321,273.641,261,857.80,147,644.7016,129,129.68136,700,610.0518,800,247.47,92,180.0928,885,285.38152,426,060.414,088,126.86,92,180.0928,885,285.38150,853,658.613,855,730.28,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,7,999,935.70,2,902,364.30,11,937,552.86,12,376,304.42,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产,87,
18、658,120.57741,459.04,52,191,940.91716,459.06,85,059,569.391,083,282.34,38,492,242.031,083,282.34,其他流动资产,流动资产合计,781,820,391.44,728,504,173.88,395,398,932.65,329,613,149.20,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,3,000,000.00,35,959,126.65,3,000,000.00,35,611,126.65,投资性房地产,固定资产在建工程,23,773,024.361,5
19、58,597.30,15,113,088.17,24,993,465.11389,736.00,15,883,620.61,工程物资固定资产清理生产性生物资产5,：,深圳茂硕电源科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文油气资产,无形资产,12,013,170.96,2,497,965.26,11,090,380.84,1,515,662.16,开发支出,商誉,195,610.67,长期待摊费用递延所得税资产,871,175.101,810,702.33,871,175.10390,682.26,779,469.282,114,981.34,779,469.28390,682.26,其
20、他非流动资产,非流动资产合计资产总计,43,026,670.05824,847,061.49,54,832,037.44783,336,211.32,42,563,643.24437,962,575.89,54,180,560.96383,793,710.16,流动负债：,短期借款,20,000,000.00,20,000,000.00,16,405,038.12,16,405,038.12,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,52,731,395.2247,460,771.316,461,718.59,45,972,133.0343,589,65
21、5.525,786,752.42,79,008,190.0470,250,756.225,926,834.28,72,762,947.1538,763,695.265,356,381.52,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,8,589,589.00-3,536,243.70,2,556,137.45-12,110,074.81,7,130,477.34-3,740,003.38,3,169,708.56-6,945,202.18,应付利息应付股利,其他应付款,8,551,145.86,4,636,189.14,918,968.46,755,626.26,应付分保账款保险
22、合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,140,258,376.28,110,430,792.75,175,900,261.08,130,268,194.69,非流动负债：,长期借款,30,000,000.00,30,000,000.00,30,000,000.00,30,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,22,146.707,487,966.6337,510,113.33177,768,489.61,22,146.704,487,966.6334,510,113.33
23、144,940,906.08,13,827.017,700,533.3137,714,360.32213,614,621.40,13,827.014,700,533.3134,714,360.32164,982,555.01,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）,97,080,000.00,97,080,000.00,72,800,000.00,72,800,000.00,6,深圳茂硕电源科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,资本公积,423,267,770.67,423,267,770.67,33,167,482.80,33,362,300.67,减：库存股专项储备,盈
24、余公积,14,076,785.46,14,076,785.46,14,076,785.46,14,076,785.46,一般风险准备,未分配利润,112,182,022.02,103,970,749.11,103,849,514.96,98,572,069.02,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,646,606,578.15471,993.73647,078,571.88824,847,061.49,638,395,305.24638,395,305.24783,336,211.32,223,893,783.22454,171.2722
25、4,347,954.49437,962,575.89,218,811,155.15218,811,155.15383,793,710.16,4.2 利润表,编制单位：深圳茂硕电源科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,104,384,482.89104,384,482.89,86,189,193.7586,189,193.75,118,482,279.72118,482,279.72,200,886,845.84200,886,845.84,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营
26、业成本,95,097,088.1878,592,976.67,80,213,486.5669,587,334.59,106,659,540.6883,254,800.03,189,600,978.94172,638,094.06,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,540,518.325,027,859.6110,888,205.2947,528.29,279,720.772,346,278.337,528,694.25471,458.62,206,953.427,687,484.9613,952,199
27、.621,558,102.65,206,399.905,245,967.069,980,846.631,529,671.29,资产减值损失,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,55,464.61,55,464.61,三、营业利润（亏损以“-”号填,9,342,859.32,6,031,171.80,11,822,739.04,11,285,866.90,7,深圳茂硕电源科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文列）,加：营业外收入减：营业外支出,553,680.547,391.06,
28、323,596.543,380.00,501,604.369,818.98,427,718.954,600.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,9,889,148.802,213,227.777,675,921.03,6,351,388.34952,708.255,398,680.09,12,314,524.422,212,412.6210,102,111.80,11,708,985.851,756,347.889,952,637.97,利润,归属于母公司所有者的净,8,115,927.30,5,398,680
29、.09,10,102,111.80,9,952,637.97,少数股东损益六、每股收益：,-440,006.27,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.110.11,0.140.14,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,7,675,921.038,115,927.30-440,006.27,5,398,680.095,398,680.090.00,10,102,111.8010,102,111.800.00,9,952,637.979,952,637.970.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.0
30、0 元。4.3 现金流量表,编制单位：深圳茂硕电源科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,108,047,801.11,106,382,483.50,140,310,111.40,150,722,146.82,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返
31、还,11,884,246.71,11,888,008.71,4,229,409.39,4,229,409.39,8,深圳茂硕电源科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,5,054,007.17124,986,054.99,6,376,700.41124,647,192.62,4,019,852.23148,559,373.02,11,382,869.60166,334,425.81,现金,购买商品、接受劳务支付的,102,230,439.58,115,488,468.05,103,258,080.31,108,074,344.50,
32、客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,17,293,509.886,884,361.7416,667,880.05143,076,191.25,7,712,865.425,248,333.8210,483,052.00138,932,719.29,16,051,318.137,656,583.5512,828,599.29139,794,581.28,11,963,606.867,325,304.8927,424
33、,327.41154,787,583.66,流量净额,经营活动产生的现金,-18,090,136.26,-14,285,526.67,8,764,791.74,11,546,842.15,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,120,000.00,120,000.00,55,000.00,55,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,120,000.002,557,315.48,120,0
34、00.00581,038.50348,000.00,55,000.002,292,283.77,55,000.002,233,574.777,300,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,2,557,315.48,929,038.50,2,292,283.77,9,533,574.77,流量净额,投资活动产生的现金,-2,437,315.48,-809,038.50,-2,237,283.77,-9,478,574.77,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,42
35、6,188,800.00,426,036,800.00,取得借款收到的现金,20,000,000.00,20,000,000.00,40,000,000.00,40,000,000.00,发行债券收到的现金9,深圳茂硕电源科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,12,117,997.05458,306,797.0516,408,340.69924,167.47,12,117,997.05458,154,797.0516,408,340.69924,167.47,18,102,315
36、.2158,102,315.2130,000,000.00319,897.41,18,102,315.2158,102,315.2130,000,000.00319,897.41,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,11,643,188.0228,975,696.18,11,643,188.0228,975,696.18,20,647,318.2050,967,215.61,20,647,318.2050,967,215.61,流量净额,筹资活动产生的现金,429,331,100.87,429,179,100.87,7,135,099.60
37、,7,135,099.60,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,185,147.92408,988,797.05,189,935.64414,274,471.34,-214,084.9613,448,522.61,-214,084.968,989,282.02,余额,加：期初现金及现金等价物,88,737,357.28,77,287,180.90,65,405,470.69,65,285,225.98,六、期末现金及现金等价物余额,497,726,154.33,491,561,652.24,78,853,993.30,74,274,508.00,4.4 审计报告审计意见：未经审计深圳茂硕电源科技股份有限公司董事长：顾永德2012 年 4 月 20 日10,
