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1、,厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人陈成辉、主管会计工作负责人吕永明及会计机构负责人(会计主管人员)汤珊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股
2、东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,150,205,660.31912,963,648.98159,965,000.005.71本报告期162,821,675.4712,663,516.54-70,479,342.53-0.440.080.081.40%1.14%,1,217,862,831.43898,395,073.
3、86159,965,000.005.62上年同期137,152,770.8913,193,963.61-113,038,393.27-0.710.080.081.62%1.57%,-5.56%1.62%0.00%1.60%增减变动（）18.72%-4.02%37.65%38.03%0.00%0.00%-0.22%-0.43%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
4、生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出,年初至报告期末金额143,085.871,265,048.0611,634.161,322,553.70,附注（如适用）,1,-,厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,所得税影响额,合计,-411,389.162,330,932.63,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,11,484,股东名称（全称）谢伟平申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
5、同益证券投资基金李月美杨燕王军刘军中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金王静潘汝其,期末持有无限售条件流通股的数量2,505,612 人民币普通股1,590,028 人民币普通股1,500,000 人民币普通股1,438,613 人民币普通股1,334,646 人民币普通股835,000 人民币普通股714,000 人民币普通股603,267 人民币普通股353,100 人民币普通股322,084 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目：1、预付账款较年初增长 73.19%，主要是预付货款和预付进口关税
6、。2、应收利息较年初减少 31.62%，主要是收回上年末应收的银行存款利息。3、其他应收款较年初增长 48.82%，主要是应收出口退税和保证金的增加。4、应付职工薪酬较年初减少 69.89%，原因是公司在本年一季度发放了公司 2011 年度计提的年终绩效奖金。5、应交税费较年初减少 510.07%，主要原因是公司缴交了 2011 年末计算应交的增值税和企业所得税。6、其他应付款较年初减少 70.70%，主要是本期支付了 2011 年末未付的暂收应付款。二、利润表项目：7、营业成本较上年同期增长 32.56%。其中：主营业务成本的增长 32.61%。其他业务成本增长 20.08%。8、营业税金及
7、附加较上年同期增长 89.23%，主要是本期应缴的流转税增加而缴交的相关税费的增加。9、资产减值损失较上年同期增长 69,104.83%，主要计提应收账款坏账准备的增加。10、营业外收入较上年同期增长 326.68%，主要是清理不需支付的应付账款的增加。11、营业外支出较上年同期增长 86.41%，主要是本期支付漳州市老区建设促进会科华奖学金的增加。三、现金流量表项目：12、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 4,255.91 万元，主要原因是“购买商品、接受劳务支付的现金”减少 1,325.62万元；“支付给职工以及为职工支付的现金”增加 1,105.96 万元和“支付其他与经营活动有
8、关的现金”减少 1,415.33 万元。13、投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 1,458.08 万元，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。2,厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司
9、持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,公司实际控制人陈建平、陈成辉和控股股东科华伟业均作出承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十,发行时所作承诺,控股股东厦门科华伟业股份有限公司和实际控制人陈建平、陈成辉，林仪、吴建文、张少武、苏瑞瑜、陈四雄、林晓浙,六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接（间接）持有的发行人的股份，也不由其回购该部分股份。公司股东 报告期内，上述承诺事项仍在严格履行中。林仪、吴建文、
10、张少武、苏瑞瑜、陈四雄、林晓浙均作出承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接持有发行人的股份，也不由其回购该部分股份。,其他承诺（含追加承诺）,控股股东厦门科华伟业股份有限公司和实际控制人陈建平、陈成辉,在增持期间及法定期限内，不减持其所持有的公司股份。其在全部增持计划完成时或自首笔增持事实发生后的 12 个月期限届满后按有关规,报告期内，上述承诺事项仍在严格履行中。,3,：,厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文定向中国证监会申请豁免要约收购。3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经
11、营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,10.00%,45.00%42,387,736.54,业绩变动的主要原因如下：1、由于受国内外经济形势的影响，尤其是 UPS 电源系统设备制造行业市场需求下降，导致公,业绩变动的原因说明,司营业收入比上年同期减少；由于市场竞争的加剧，最终也导致产品销售毛利率的进一步下降。,2、实施股权激励计划，与上年同期比较，本报告期增加摊销限制性股票成本费用 381 万元。3
12、、人员工资、运输费、差旅费、售后服务费等的提高，导致生产成本和期间费用的提高。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 01 月 16日2012 年 02 月 21日2012 年 02 月 27日2012 年 03 月 01日2012 年 03 月 05日2012 年 03 月 30日,公司公司公司公司公司公司,接待地点,接待方式书面问询电话沟通书面问询书面问询书面问询书面问询,接待对象类型个人个人个人个人个人个人,接待对象投资者张先生投资者投资者投资者投资者,谈论的主要内容及提供的资料公司基本情
13、况、主营业务等情况公司基本情况、主营业务等情况公司基本情况、主营业务等情况公司基本情况、主营业务等情况公司基本情况、主营业务等情况公司基本情况、主营业务等情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4,厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,407,442,871.71,315,539,411.48,503,367,804.93,389,346
14、,753.50,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,18,792.76,7,158.60,应收票据应收账款预付款项,16,522,400.33264,819,888.4912,769,749.00,15,758,360.21265,358,827.908,890,684.18,15,333,789.26252,054,269.477,373,413.52,14,675,349.14241,903,606.743,782,990.16,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,2,203,777.51,1,506,088.33,3,222,788.44,2,602,500.00,应收股利
15、,其他应收款,12,116,139.42,9,719,781.18,8,141,452.61,6,072,413.38,买入返售金融资产,存货,141,888,675.66,20,119,142.58,156,933,014.36,38,325,316.46,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,857,782,294.88,636,892,295.86,946,433,691.19,696,708,929.38,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,20,136,586.986,487,147.78109
16、,167,531.0382,774,054.75,313,669,503.022,688,419.3217,865,840.1351,576,969.63,20,919,600.176,676,175.44108,302,971.8069,021,758.50,314,452,516.212,750,636.0815,522,092.4546,669,850.38,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出,31,266,635.9336,976,086.39,8,374,939.5925,078,009.08,31,927,010.8728,618,222.15,8,452
17、,742.6719,621,036.92,商誉5,：,厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,长期待摊费用递延所得税资产,1,775,578.283,839,744.29,812,922.141,507,854.53,1,508,426.294,454,975.02,642,573.871,363,891.52,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,292,423,365.431,150,205,660.31,421,574,457.441,058,466,753.30,271,429,140.241,217,862,831.43,409,475,340.101,106,
18、184,269.48,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,3,221,694.02,3,225,072.19,应付票据应付账款预收款项,41,865,825.76157,485,704.2534,119,552.25,31,357,201.54142,836,369.5523,495,205.60,57,926,160.88196,899,158.6827,120,053.90,49,305,094.31157,698,616.8123,900,827.60,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,5,611,947.26-16
19、,034,782.73128,740.68,5,245,604.443,708,326.27,18,641,189.72-2,628,337.1692,940.86,13,690,240.7714,197,874.95,应付股利,其他应付款,2,977,716.11,1,225,710.96,10,161,914.83,8,498,684.81,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债,7,862,794.82,8,028,529.88,流动负债合计,237,239,192.42,207,868,418.36,319,466,683.78,26
20、7,291,339.25,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,2,818.912,818.91,1,073.791,073.79,负债合计,237,242,011.33,207,868,418.36,319,467,757.57,267,291,339.25,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,159,965,000.00465,937,471.56,159,965,000.00463,542,638.73,159,965,000.00464,032,412.98,159,965,000.00462,055,5
21、87.96,减：库存股专项储备6,厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,盈余公积,41,175,113.02,41,175,113.02,41,175,113.02,41,175,113.02,一般风险准备,未分配利润,245,886,064.40,185,915,583.19,233,222,547.86,175,697,229.25,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,912,963,648.98,850,598,334.94,898,395,073.86,838,892,930.23,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,912,963,648
22、.981,150,205,660.31,850,598,334.941,058,466,753.30,898,395,073.861,217,862,831.43,838,892,930.231,106,184,269.48,4.2 利润表,编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,162,821,675.47162,821,675.47,145,598,393.24145,598,393.24,137,152,770.89137,152,770.89,108,570,230.77
23、108,570,230.77,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,148,371,734.75115,361,405.86,132,891,635.63109,924,939.95,121,583,967.1487,025,764.56,99,736,015.3777,604,768.88,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,928,961.8820,090,552.6313,148,745.66-2,244,019.031,086,087.75,405,145.0
24、118,730,084.424,501,760.18-1,756,965.361,086,671.43,490,916.8718,691,334.0417,929,506.61-2,551,981.01-1,573.93,9,644.6516,139,715.638,396,350.18-2,414,463.97,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,11,634.16,填列）,投资收益（损失以“-”号,-783,013.19,-783,013.19,-480,142.56,47,519,857.44,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-783,013.19,-783,013.19,
25、-480,142.56,-480,142.56,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入,13,678,561.692,847,916.72,11,923,744.42768,430.38,15,088,661.19667,458.05,56,354,072.84177,120.07,7,厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,减：营业外支出,117,229.09,14,179.93,62,886.84,7,701.52,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,
26、16,409,249.323,745,732.7812,663,516.54,12,677,994.872,459,640.9310,218,353.94,15,693,232.402,494,916.9513,198,315.45,56,523,491.391,702,896.3754,820,595.02,利润,归属于母公司所有者的净,12,663,516.54,10,218,353.94,13,193,963.61,54,820,595.02,少数股东损益六、每股收益：,4,351.84,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.080.08,0.080.08,八、综合收
27、益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,12,663,516.5412,663,516.54,10,218,353.9410,218,353.94,13,198,315.4513,193,963.61,54,820,595.0254,820,595.02,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,4,351.84,编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,141,676
28、,391.43,110,634,750.13,119,418,947.06,90,930,949.24,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关,3,190,507.531,623,225.01,355,422.773,520,853.20,3,179,738.911,363,097.38,289,496.04189,530.60,8,厦门科华恒盛股份有
29、限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金,经营活动现金流入小计,146,490,123.97,114,511,026.10,123,961,783.35,91,409,975.88,现金,购买商品、接受劳务支付的,131,513,320.16,113,442,032.98,144,769,489.85,123,273,104.33,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,36,796,450.1424,028
30、,741.8624,630,954.34216,969,466.50,18,181,894.2417,893,036.1626,855,428.74176,372,392.12,25,736,852.8427,709,622.2638,784,211.67237,000,176.62,12,272,479.3723,372,142.1630,832,823.42189,750,549.28,流量净额,经营活动产生的现金,-70,479,342.53,-61,861,366.02,-113,038,393.27,-98,340,573.40,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投
31、资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,180,000.00,48,000,000.00,投资活动现金流入小计,180,000.00,0.00,48,000,000.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,27,388,400.75,13,707,674.18,12,627,601.40,5,354,302.77,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,27,388,400.75,13,707,674.18,
32、12,627,601.40,5,354,302.77,流量净额,投资活动产生的现金,-27,208,400.75,-13,707,674.18,-12,627,601.40,42,645,697.23,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金9,厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,0.00,0.00,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,16
33、,348.3716,348.37,16,348.3716,348.37,70,028.9870,028.98,70,028.9870,028.98,流量净额,筹资活动产生的现金,-16,348.37,-16,348.37,-70,028.98,-70,028.98,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-14,548.34-97,718,639.99,-15,660.22-75,601,048.79,-76,091.05-125,812,114.70,-22,420.88-55,787,326.03,余额,加：期初现金及现金等价物,481,313,730.60,370,613,479.17,606,570,540.02,472,824,281.90,六、期末现金及现金等价物余额,383,595,090.61,295,012,430.38,480,758,425.32,417,036,955.87,4.4 审计报告审计意见：未经审计厦门科华恒盛股份有限公司法定代表人：陈成辉2012 年 4 月 24 日10,
