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1、,汉鼎信息科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：300300,证券简称：汉鼎股份,公告编号：2012-015,汉鼎信息科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人吴艳、主管会计工作负责人王丽平及会计机构负责人(会计主管人员)周小平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单
2、位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,681,448,867.13546,560,524.476.28年初至报告期期末,325,357,751.78187,694,797.052.89,109.45%191.20%117.30%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-18,738,795.74-0.22上年同期,47.70%60.93%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股
3、东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,70,479,027.748,389,727.420.130.134.37%4.05%,47,843,191.335,764,872.310.090.093.98%3.91%,47.31%45.53%44.44%44.44%增长 0.39 个百分点增长 0.14 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,年初至报告期末金额310.00,附注（如适用）,1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
4、,0,0,0,汉鼎信息科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,576,000.00132,000.00-106,246.50602,063.50,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,8,504,股东名称（全称）周扬中周三昌陆丽丽徐耀胜张振平李贵芬浙江申大进出口贸易有限公司曹鹏熊王磊王淑英,期末持有无限售条件流通股的数量411
5、,507 人民币普通股261,888 人民币普通股255,000 人民币普通股210,500 人民币普通股200,000 人民币普通股175,500 人民币普通股160,000 人民币普通股150,000 人民币普通股150,000 人民币普通股131,800 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,吴艳浙江裕泽经济技术开发有限公司杭州都城实业有限公司杭州红土创业投资有限公司,37,500,0007,500,0006,200,0002,360,000,37,500,000 首发承
6、诺7,500,000 首发承诺6,200,000 首发承诺2,360,000 首发承诺,2015 年 3 月 19 日2015 年 3 月 19 日2013 年 3 月 19 日2013 年 11 月 8 日,上海雅银股权投,资合伙企业（有,2,100,000,2,100,000 首发承诺,2015 年 3 月 19 日,限合伙）杭州金永信润禾,创业投资合伙企,2,000,000,2,000,000 首发承诺,2013 年 3 月 19 日,业(有限合伙),深圳市创新投资集团有限公司浙江红土创业投资有限公司东航集团财务有限责任公司,1,820,0001,820,000,1,100,000,1,
7、820,000 首发承诺1,820,000 首发承诺1,100,000 首发限售,2013 年 11 月 8 日2013 年 11 月 8 日2012 年 6 月 19 日,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,汉鼎信息科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,国泰君安证券股份有限公司,1,100,000,1,100,000 首发限售,2012 年 6 月 19 日,中国工商银行,富国天利增长债,1,100,000,1,100,000 首发限售,2012 年 6 月 19 日,券投资基金中国工商银行,南方广利回报债券型证券投资
8、基,1,100,000,1,100,000 首发限售,2012 年 6 月 19 日,金,浙江城建建设集团有限公司蒲彩萍孙宏亮周亚刚王丽平王艳王维山徐了然,1,000,000800,000400,000400,000300,000300,000300,000200,000,1,000,000 首发承诺800,000 首发承诺400,000 首发承诺400,000 首发承诺300,000 首发承诺300,000 首发承诺300,000 首发承诺200,000 首发承诺,2013 年 3 月 19 日2013 年 3 月 19 日2015 年 3 月 19 日2013 年 3 月 19 日2013
9、 年 3 月 19 日2013 年 3 月 19 日2013 年 3 月 19 日2013 年 3 月 19 日,合计,65,000,000,4,400,000,69,400,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、报告期内，货币资金较上年度期末增长 522.94%,主要系公司本期公开发行股票收到募集资金。2、报告期内，应收票据较上年度期末减少 91.15%,系公司本期票据到期及背书转让。3、报告期内，预付账款较上年度期末增长 63.15%,系业务规模扩大,材料采购增加导致所致。4、报告期内，在建工程较上年度期末增长 264.0
10、2%,系公司新办公楼装修支出增加。5、报告期内，长期待摊费用较上年度期末减少 100%,系公司 3 月搬入新办公楼,原办公楼装修支出全部摊销结转。6、报告期内，应付票据较上年度期末减少 100%,系公司票据本期全部到期支付。7、报告期内，应付职工薪酬较上年度期末减少 42.84%,系公司本期支付上年年终工资。8、报告期内，其他应付款较上年度期末增长 246.66%,主要系应付募集资金发行费用。9、报告期内，股本较上年度期末增长 33.85%,系公司本期公开发行股票增加股本。10、报告期内，资本公积较上年度期末增长 1397.49%,系本期公开发行股票收到股本溢价所致。11、报告期内，营业收入较
11、上年同期增长 47.31%,主要系公司业务规模扩大,新增合同增加较多,同时合同完工量较多,收入增长较快所致。12、报告期内，营业成本较上年同期增长 42.41%,主要系随销售规模扩大所致。13、报告期内，营业税费较上年同期增长 61.34%,主要系随销售规模扩大所致。14、报告期内，销售费用较上年同期增长 130.31%,主要系随销售规模扩大，相应人员工资、区域拓展费用等增加。15、报告期内，管理费用较上年同期增长 88.07%,主要系人员工资增加，研发投入增加，股票发行相应的差旅费等增加所致。16、报告期内，资产减值损失较上年同期减少 59.78%,系本期应收款增加额较上年同期减少，相应坏账
12、计提减少所致。17、报告期内，营业外收入较上年同期增长 543.15%,系本期收到的政府补助及奖励。18、报告期内，所得税费用较上年同期增长 45.58%,系本期利润总额的增加。19、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期期增长 47.7%,系本期加大项目回款力度，资金回笼优于去年同期所致。20、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 83.87%,系上年同期购买房产所致。21、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 892231.67%,系本期公司股票发行上市，收到募集资金。22、报告期内，归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）较上年度期末增长 117.3%
13、,系本期净资产由于发行股票及本期实3,汉鼎信息科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文现净利润而增加所致。23、报告期内，基本每股收益（元/股）较上年同期增长 44.44%,系本期业务规模扩大，收入增长较快所致。3.2 业务回顾和展望2012 年第一季度，公司的经营计划得以有效执行，在建项目按合同约定顺利实施，经营业绩与去年同期相比有较大幅度增长。报告期内，公司实现主营业务收入 70,479,027.74 元，比去年同期增长 47.31%；实现营业利润 9,270,456.12 元，比去年同期增长 37.51%；实现利润总额 9,932,392.42 元，比去年同期增长 45.54%
14、；实现归属于上市公司股东的净利润 8,389,727.42 元，比去年同期增长 45.53%。报告期内公司业绩增长的主要原因是业务规模扩大，在建项目增多，合同完工量较多，收入增长较快。2012 年的下一阶段，公司将充分利用上市给公司带来的发展契机，按计划推进募投项目的实施，加宽区域拓展幅度，加大研发投入力度，扩大经营规模，提高盈利能力。进一步完善内部控制制度的建立并促进制度的有效实施，加强质量管理，控制经营风险。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无,承诺人,无无,承诺内容,无无,履行情
15、况,吴艳、王麒诚、浙江裕泽经济技术开发有限公司、上海雅银股权投资合伙企业（有限合伙）、孙,宏亮、杭州都城实业有限公司、杭州金永信润禾创业投资合伙企,一、所持股份自愿锁定的承诺；二、避免同业竞争的承诺；三、浙江裕泽经济技术开发有限,发行时所作承诺,业(有限合伙)、浙江城建建设集团有限公司、蒲彩萍、周亚刚、徐了然、王艳、王维山、王丽平、,公司避免同业竞争的承诺；四、避免关联交易及相关的承诺；五、关于补税的承诺；六、关于社保和公积金缴纳的承诺。,各承诺人在报告期内均履行了相关承诺,深圳市创新投资集团有限公司、浙江红土创业投资有限公司、杭州红土创业投资有限公司,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,4.
16、2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元4,汉鼎信息科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,35,047.600.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,0.000.00,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行
17、性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,公共安全管理平台建设项目区域中心与信息化管理平台建设项目其他与主营业务相关的营运资金项目,否否否,7,503.024,997.5222,547.06,7,503.024,997.5222,547.06,0.000.000.00,0.000.000.00,0.00%0.00%0.00%,2014 年 03 月31 日2013 年 03 月31 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否0.00 不适用 否,承诺投资项目小计,-,35,047.60,35,047.60,0.00,0.00,-,-,0.00,-,-,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动
18、资金（如有）,-,0.000.00,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,0.0035,047.60,0.0035,047.60,0.000.00,0.000.00,-,-,0.000.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,无不适用不适用不适用不适用不适用不适用因工商变更登记未办妥，尚未使用的募集资金存放在深圳发展银行杭州分行营业部的验资账户中。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况5,汉鼎信息科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,4.3 报告期内现金分红政策的执行情况,适用 不适用,4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用 不适用,4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,4.6 证券投资情况,适用 不适用,4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况,适用 不适用,6,
