600857_2011_工大首创第三季度季报.ppt

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1、哈工大首创科技股份有限公司,600857,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600857,哈工大首创科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.71,12.38,600857,哈工大首创科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名程传阁桂瑜森,未出席董事职务独立董事董事,未出席董事的说明因公请假

2、因公请假,被委托人姓名孙茂竹胡慷,1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,龚东升鞠建洋刘 娟,公司负责人龚东升、主管会计工作负责人鞠建洋及会计机构负责人（会计主管人员）刘,娟声明：保,证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),686,039,032.17 621,119,296.41492,737,606.70 438,437,628.43,10.45,归属于上市

3、公司股东的每股净资产（元/股）,2.20年初至报告期期末（19 月）,1.95,12.82比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-19,720,138.64-0.09年初至报告期期末（19 月）,-152.89-152.94本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,304,222.090.0100.0070.0100.490.33,61

4、,398,593.840.2740.0830.27413.164.00,-57.46-58.33-70.83-58.33减少 0.77 个百分点减少 0.92 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出,年初至报告期期末金额（19 月）-56,637.851,504,383.00-96,178.922,说明,600857,哈工大首创科技股份有限公司 2011 年第三季度报告公司所属的宁波市江北区仓储路 226 号、232 号场地

5、拆迁收到拆迁补偿款收入,其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额合计,55,648,500.93-14,268,030.0342,732,037.13,57,335,829.33 元，扣除发生拆迁相关损失支出1,687,328.40 元后的净收益。,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,22,817,股东名称（全称）哈尔滨工业大学八达集团有限公司北京首创科技投资有限公司宁波联合集团股份有限公司中国百货纺织品公司计红姣龙胜喜中国人民保险公司宁波市分公司杭州青云进出口有限公司招商证券股份有限公司客户信用

6、交易担保证券账户丁仁花,期末持有无限售条件流通股的数量35,204,75214,775,6586,336,7204,920,0002,000,0001,719,1001,382,4001,228,441858,600804,416,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,资产负债表项目,期末余额,年初余额,期 末 比 年 初 增 减 变 动增减额 幅度,变动说明,增加的主要原因是零售分,预付款项 34,177,943.75

7、,23,160,832.42,11,017,111.33,47.57%,公司为国庆节日扩大销售而支付的中国黄金采购预,付款。,其他应收款,643,176.15,81,237.27,561,938.88,增加的主要原因是零售分691.73%公司支付的中国黄金柜台押金和装修预付款。,增加的主要原因是零售分,存货,70,781,016.96,45,226,729.92,25,554,287.04,56.50%,公司为提升中国黄金国庆节日销售量而备足库存且,金价持续上涨导致。3,产,600857递延所,哈工大首创科技股份有限公司 2011 年第三季度报告减少的主要原因是本报告期内公司处置了中关村百校信

8、息园,得 税 资 1,177,196.77,3,400,814.61,-2,223,617.84-65.38%,有限公司的股权，因此冲回原,按长期股权投资减值准备金额计算的递延所得税资产。,应付票据,1,500,000.00,7,000,000.00,-5,500,000.00-78.57%,减少的主要原因是批发分公司承兑汇票已到期不再办理，零售分公司承兑汇票余额下降。,预收款项,21,618,042.42,10,204,499.18 11,413,543.24 111.85%,增加的主要原因是报告期末零售分公司预收中国黄金加盟商货款增加。,利润表项目,年初至期末金额,上年同期金额,本期比上年

9、同期 增 减 变 动增减额 幅度,变动说明,营业收入,881,143,802.35,627,683,193.47 253,460,608.88 40.38%,增加的主要原因是零售分公司中国黄金批发业务和零售业务销售收入的大幅增加。,增加的主要原因是零售分公司,营业成本,794,694,833.15,546,308,853.72 248,385,979.43 45.47%,的营业成本随销售收入的增加而增加，由于中国黄金批发业务增加较大，导致销售毛利率,下降较多。,资产减值损失,-1,411,604.78,-148,961.13,减少的主要原因是批发分公司-1,262,643.65-847.63%

10、削价处理存货，转销上年末计提的存货跌价准备金。,增加的主要原因是本报告期公司收到西安 银行分回红 利款,投资收益,5,204,017.38,1,227,231.13 3,976,786.25 324.05%,476 万元，同时公司处置中关村百校信息园有限公司股权产生处置收益 42 万元，上年同期,收到软件公司分回红利款 120万元。增加的主要原因是本报告期内收到宁波市江北区仓储路 226,营业外收入,58,860,034.66,491,234.30,58,368,800.36 11882.07%,号、232 号场地拆迁补偿款收入 5,734 万元，上年同期无此,项收入，同时政府补助比上年同期增

11、加 110 万元。增加的主要原因是本报告期内,营业外支出,1,859,967.50,61,392.86,宁波市江北区仓储路 226 号、1,798,574.64 2929.62%232 号场地拆迁资产损失及相关支出 169 万元，上年同期无,此项支出。增加的主要原因是本报告期内由于营业收入增加带来营业利润的增长，同时收到宁波市江,所得税费用,24,188,993.32,5,497,804.41 18,691,188.91 339.98%,北区仓储路 226 号、232 号场地拆迁补偿款金额较大，导致,利润总额大幅增加，按 25%的所得税率计算，本期所得税费用较上年同期大幅增加。4,600857

12、,哈工大首创科技股份有限公司 2011 年第三季度报告增加的主要原因是本报告期内收到宁波市江北区仓储路 226,净利润 61,398,593.84,14,795,608.34 46,602,985.50 314.98%,号、232 号场地拆迁补偿款使净利润增加 4,174 万元，剔除此项因素后，公司本报告期净利润同比增加 486 万元。,现金流量 表 项 年初至期末金额 上年同期金额目,本期比上年同期 增 减 变 动增减额 幅度,变动说明,销售商品、提供劳 务 收 1,018,375,213.44 721,319,292.57 297,055,920.87 41.18%到的现金,增加的主要原因

13、是由于零售分公司销售收入的大幅提升，使销售商品的 现金流入大 幅增加。,收到其他与经营 活 动 2,040,627.96有关的现金,727,889.05,1,312,738.91 180.35%,增加的主要原因是本报告期内收到的政府补助款和银行存款利息收入比 上年同期有 所增加。,购买商,品、接受,增加的主要原因是由于零售分,劳务支付的现金,940,735,013.89 607,577,137.40 333,157,876.49 54.83%,公司销售收入增加，导致支付采购商品货款也大幅提升。,支付的各 项 税 47,026,667.26费收回投资 收 到 2,934,000.00的现金取得投

14、,26,956,129.35 20,070,537.91 74.46%2,934,000.00 100.00%,增加的主要原因是由于本报告期收到拆迁补偿款收入和营业利润的增加，导致企业所得税费用支出大幅增加。本报告期内收到中关村百校信息园有限公司支付的股权转让款 293.40 万元。增加的主要原因是本报告期公,资收益收到的现金,4,787,150.80,1,227,231.13 3,559,919.67 290.08%,司收到西安 银行分回红 利款476 万元，上年同期收到软件公司分回红利款 120 万元。,处置固,定资产、无形资产和其57,479,289.75他长期资产收回的现金净额分配股,

15、83,198.02,增加的主要原因是本报告期内收到宁波市江北区仓储路 22657,396,091.73 68987.33%号、232 号场地拆迁补偿款收入 5,734 万元，上年同期无此项收入。,利、利润或偿付利息支付的现,6,729,597.57,4,489,716.14 2,239,881.43 49.89%,增加的主要原因是本报告期内公司向股东分配的现金股利较上年同期每 10 股增加 0.10 元。,金5,600857,哈工大首创科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不

16、适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司严格执行了现金分红政策及股东大会的决议，2010 年度利润分配方案已经于 2011 年6 月 17 日实施完毕，实施了每 10 股派发现金 0.30 元的利润分配方案，共计分配现金股利 672.96万元。哈工大首创科技股份有限公司法定代表人:龚东升2011 年 10 月 25 日6,600857,哈工大首创科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:哈工大首创

17、科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,7,期末余额194,548,417.99281,346.536,574,878

18、.3734,177,943.75643,176.1570,781,016.96307,006,779.751,463,456.00176,805,212.0058,390,110.29138,756,538.852,439,738.511,177,196.77379,032,252.42686,039,032.17,年初余额155,895,252.125,511,909.9523,160,832.4281,237.2745,226,729.92229,875,961.681,955,480.00179,322,345.4259,789,491.22144,072,273.652,702,929

19、.833,400,814.61391,243,334.73621,119,296.41,娟,600857向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,哈工大首创科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公

20、积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:龚东升 主管会计工作负责人:鞠建洋8,1,500,000.00128,759,391.8121,618,042.4212,063,731.467,836,320.22110,037.4020,080,115.7915,179.00191,982,818.10988,468.37330,139.001,318,607.37193,301,425.47224,319,919.0066,068,470.1637,602,604.74164,746,612.80492,737

21、,606.70492,737,606.70686,039,032.17会计机构负责人:刘,7,000,000.00123,510,198.0510,204,499.1812,329,759.666,502,278.24110,037.4021,563,720.0819,562.00181,240,054.61988,468.37453,145.001,441,613.37182,681,667.98224,319,919.0066,437,488.1637,602,604.74110,077,616.53438,437,628.43438,437,628.43621,119,296.41,60

22、0857,哈工大首创科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:哈工大首创科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应

23、付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,9,期末余额186,831,946.86281,346.536,574,878.3734,152,943.751,943,176.1570,781,016.96300,565,308.621,463,456.00232,412,712.009,597,068.86138,649,514.992,439,738.511,177,196.77385,739,687.13686,304,995.751,500,000.00128,759,391.8121,338,042.4211,967,873.887,774,322.44110,037.4019,87

24、7,615.79,年初余额148,535,729.795,511,909.9523,160,832.4281,237.2745,226,729.92222,516,439.351,955,480.00234,929,845.429,838,419.25143,727,667.042,702,929.833,400,814.61396,555,156.15619,071,595.507,000,000.00123,510,198.0510,154,499.1811,573,538.506,156,019.86110,037.4021,461,620.08,娟,600857一年内到期的非流动负债,

25、哈工大首创科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人:龚东升 主管会计工作负责人:鞠建洋10,15,179.00191,342,462.74988,468.37330,139.001,318,607.37192,661,070.11224,319,919.0065,399,767.7637,

26、602,604.74166,321,634.14493,643,925.64686,304,995.75会计机构负责人:刘,19,562.00179,985,475.07988,468.37453,145.001,441,613.37181,427,088.44224,319,919.0065,768,785.7637,602,604.74109,953,197.56437,644,507.06619,071,595.50,加,600857,哈工大首创科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:哈工大首创科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目

27、,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,293,132,789.33293,132,789.33,211,021,361.25 881,143,802.35 627,683,193.47211,021,361.25 881,143,802.35 627,683,193.47,二、营业总成本其中：营业成本,288,742,330.45268,774,154.49,205,641,235.88186,610,275.08,857,760,299.73794,

28、694,833.15,609,046,853.29546,308,853.72,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,769,926.789,124,747.237,560,205.57757,884.10-244,587.72,2,958,856.689,465,726.046,079,408.22556,243.90-29,274.04,7,002,830.7427,443,816.8327,512,435.882,517,987.91-1,411,604.78,8,056,323.522

29、7,212,322.0525,474,423.022,143,892.11-148,961.13,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,416,866.58,1,195,691.13,5,204,017.38,1,227,231.13,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,4,807,325.461,116,940.9060,575.6825,229.375,863,

30、690.683,559,468.592,304,222.09,6,575,816.50102,961.003,212.002,304.796,675,565.501,258,333.275,417,232.23,28,587,520.0058,860,034.661,859,967.5057,515.6085,587,587.1624,188,993.3261,398,593.84,19,863,571.31491,234.3061,392.8657,111.5320,293,412.755,497,804.4114,795,608.34,11,娟,600857,哈工大首创科技股份有限公司 2

31、011 年第三季度报告,归属于母公司所有者的净利润,2,304,222.09,5,417,232.23,61,398,593.84,14,795,608.34,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,0.0100.010-189,240.002,114,982.092,114,982.09,0.0240.024114,726.755,531,958.985,531,958.98,0.2740.274-369,018.0061,029,575.8461,029,575.84,0.0660.066-650,5

32、12.5014,145,095.8414,145,095.84,归属于少数股东的综合收益总额,公司法定代表人:龚东升,主管会计工作负责人:鞠建洋12,会计机构负责人:刘,600857,哈工大首创科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:哈工大首创科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,292,335,729.83268,231,095.38,209,180,884.26 878,304,475.65 6

33、23,873,349.48185,713,120.67 792,953,474.33 544,338,098.67,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,640,817.349,006,521.127,200,682.62770,760.17-244,587.72,2,640,653.809,084,729.555,728,796.91557,727.53-29,274.04,6,570,135.9926,503,045.1926,337,362.442,532,664.00-1,411,604.78,7,436,475.3626,191,950.6924,475,039.9

34、12,146,992.85-148,961.13,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,416,866.58,1,195,691.13,5,204,017.38,1,227,231.13,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,5,147,307.501,116,940.912,046.316,262,202.103,497,414.102,764,788.00,6,680,820.97101,4

35、61.002,705.892,304.796,779,576.081,197,605.285,581,970.80,30,023,415.8658,859,156.911,787,036.7820,447.6487,095,535.9923,997,501.8463,098,034.15,20,660,984.26489,734.3059,956.7557,111.5321,090,761.815,314,537.9815,776,223.83,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,0.0120.012-189,240.002,575,548.0

36、0,0.0250.025114,726.755,696,697.55,0.2810.281-369,018.0062,729,016.15,0.0700.070-650,512.5015,125,711.33,公司法定代表人:龚东升 主管会计工作负责人:鞠建洋 会计机构负责人:刘 娟13,项目,600857,哈工大首创科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:哈工大首创科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提

37、供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、

38、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,14,1,018,375,213.442,040,627.961,020,415,841.40940,735,013.8930,228,728.5847,026,667.2622,145,570.311,040

39、,135,980.04-19,720,138.642,934,000.004,787,150.8057,479,289.7565,200,440.5597,538.4797,538.4765,102,902.08,721,319,292.57727,889.05722,047,181.62607,577,137.4026,905,965.8426,956,129.3523,321,997.50684,761,230.0937,285,951.531,227,231.1383,198.021,310,429.15819,850.66819,850.66490,578.49,娟,项目,600857

40、,哈工大首创科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:龚东升 主管会计工作负责人:鞠建洋,6,729,597.576,729,5

41、97.57-6,729,597.5738,653,165.87155,895,252.12194,548,417.99会计机构负责人:刘,4,489,716.144,489,716.14-4,489,716.1433,286,813.88126,678,313.02159,965,126.90,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:哈工大首创科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流

42、入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,15,1,015,305,886.741,921,992.071,017,227,878.819

43、40,202,507.9928,077,576.1546,102,115.1522,794,225.521,037,176,424.81-19,948,546.002,934,000.004,787,150.8057,350,748.3165,071,899.1197,538.4797,538.47,717,585,095.05818,046.29718,403,141.34606,982,354.4425,197,095.9826,217,678.8324,027,971.12682,425,100.3735,978,040.971,227,231.1383,198.021,310,429.

44、15801,650.66801,650.66,娟,600857,哈工大首创科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:龚东升 主管会计工作负责人:鞠建洋16,64,974,360.646,729,597.576,729,597.57-6,729,597.5738,296,217.07148,535,729.79186,831,946.86会计机构负责人:刘,508,778.494,489,716.144,489,716.14-4,489,716.1431,997,103.32120,362,656.72152,359,760.04,