宋城股份：2011年半年度报告摘要.ppt

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1、,杭州宋城旅游发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,证券代码：300144,证券简称：宋城股份,公告编号：2011-037,杭州宋城旅游发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于证券时报、中国证券报。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人黄巧灵、主管会计工作负责人张娴及会计机

2、构负责人(会计主管人员)陈胜敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码法定代表人上市证券交易所2.2 联系人和联系方式,宋城股份300144黄巧灵深圳证券交易所,项目姓名联系地址电话传真电子信箱,董事会秘书董昕浙江杭州之江路 148 号0571-870912550571-,证券事务代表陈冬尔浙江杭州之江路 148 号0571-870912550571-,2.3 主要财务数据和指标2.3.1 主要会计数据单位：元,项目营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）,报告期211,943,709.74121,538,211.12139,2

3、75,856.18,上年同期181,540,262.3693,471,094.8494,703,829.24,本报告期比上年同期增减（%）16.75%30.03%47.06%,1,-,杭州宋城旅游发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）项目总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,104,371,319.0391,068,085.24157,247,235.67报告期末2,968,508,907.492,586,611,041.45369,600,000.

4、00,71,083,807.1970,159,256.39120,598,528.28上年度期末2,974,434,455.712,532,639,722.42168,000,000.00,46.83%29.80%30.39%本报告期末比上年度期末增减（%）-0.20%2.13%120.00%,2.3.2 主要财务指标单位：元,项目基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）项目归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,报告期0.280.28

5、0.254.05%3.53%0.43报告期末7.00,上年同期0.260.260.2525.33%25.00%0.44上年度期末15.08,本报告期比上年同期增减（%）7.69%7.69%0.00%-21.28%-21.47%-2.27%本报告期末比上年度期末增减（%）-53.58%,2.3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额-1,319,109.6118,671,230.533

6、85,524.14-4,434,411.2713,303,233.79,附注（如适用）,2,杭州宋城旅游发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3 董事会报告3.1 主营业务产品或服务情况表单位：万元,分产品或服务,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年年同期增减（%）年同期增减（%）同期增减（%）,旅游服务业杭州宋城景区收入旅游服务业-杭州动漫馆门票收入旅游服务业-杭州乐园景区收入旅游服务-第一世界大剧院和生态园收入,16,051.04585.593,020.99-,2,356.34453.671,242.17546.80,85.32%22.53%58

7、.88%-,21.78%-25.58%4.94%-,44.79%10.88%-1.99%-0.09%,-2.33%-25.47%2.91%-,3.2 主营业务分地区情况单位：万元,杭州市,地区,营业收入,19,657.62,营业收入比上年增减（%）16.69%,3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施 适用

8、 不适用3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明 适用 不适用3.8 募集资金使用情况3.8.1 募集资金使用情况对照表 适用 不适用3,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,换情况,金情况,杭州宋城旅游发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,212,842.100.000.000.00%,本报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,16,730.0216,730.02,是否

9、已承诺投资项目和 变更项超募资金投向 目(含部分变更),募集资金承诺投资总额,调整后投资 本报告期总额(1)投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期 是否达实现的效 到预计益 效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,杭州动漫乐园改建项目,否,21,760.00,21,760.00,0.00,0.00,0.00%,不适用,否,杭州乐园改扩建项目,否,31,300.00,31,300.00,15,826.53 15,826.53,50.56%,不适用,否,宋城景区基础设,施及配套改造项,否,7,000.00,7

10、,000.00,903.49,903.49,12.91%,不适用,否,目,承诺投资项目小计,60,060.00,60,060.00,16,730.02 16,730.02,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,0.0030,000.00,0.0030,000.00,-,-,-,-,超募资金投向小计,-,30,000.00,30,000.00,-,-,-,-,-,-,-,合计,-,90,060.00,90,060.00,16,730.02 16,730.02,-,-,-,-,-,未达到计划进度,或预计收益的情况和原因（分具体,无此情况,项目）项目可行性发生重大变化的情况 无

11、此情况说明超募资金的金额、用途及使用进展 不适用情况募集资金投资项目实施地点变更 不适用情况募集资金投资项目实施方式调整 不适用情况适用募集资金投资项目先期投入及置 经公司第四届董事会第五次会议审议通过了关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案，为降低公司财务费用，提高资金的使用效率，杭州乐园有限公司用募集资金 7,950.45 万元置换预先已投入募投项目“杭州乐园改扩建项目”的 7,950.45 万元自筹资金。用闲置募集资金 适用暂时补充流动资 经公司第四届董事会第四次会议审议通过了关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金”永久性补充流动资金的议案，同意使用部分“其他与主营

12、业务相关的运营资金”人民币 30,000 万元永久性补充日常4,杭州宋城旅游发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要经营所需的流动资金。项目实施出现募集资金结余的金 不适用额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向,存放于募集资金专户，在实际使用前履行相应审批手续。,募集资金使用及披露中存在的问 无此情况题或其他情况3.8.2 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用3.8.3 重大非募集资金项目情况 适用 不适用3.9 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用3.10 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与

13、上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用4 重要事项4.1 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用4.2 收购、出售资产及资产重组4.2.1 收购资产 适用 不适用5,-,杭州宋城旅游发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要4.2.2 出售资产 适用 不适用4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用4.3 公司报告期内股权激励方案的

14、执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明 适用 不适用4.4 重大关联交易4.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用单位：万元,向关联方销售产品和提供劳务,向关联方采购产品和接受劳务,关联方杭州宋城实业有限公司杭州宋城实业有限公司杭州世界休闲博览园有限公司杭州第一世界大酒店有限公司合计,交易金额0.000.000.0023.1923.19,占同类交易金额的比例0.00%0.00%0.00%100.00%100.00%,交易金额70.4523.0015.000.00108.45,占同类交易金额的比例64.96%21.21%12.83%0.00%100.00%,其中：报

15、告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 23.19 万元。与年初预计临时披露差异的说明4.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用4.5 担保事项 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 承诺事项履行情况 适用 不适用（一）避免同业竞争与关联交易的承诺公司控股股东宋城控股，实际控制人黄巧灵（以下简称“本承诺各方”）做出承诺，具体内容如下：本承诺各方及控制的企业目前没有，将来也不以任何方式从事、包括与他人合作直接或间接从事与宋城股份及其子公司相同、6,0,杭州宋城旅游发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要相似或在任何方面构成竞争的业务；将尽一切可能使本承

16、诺各方的直系亲属及关联企业不从事与宋城股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；不投资于业务与宋城股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；不向其他业务与宋城股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密。（二）锁定股份的承诺公司实际控制人黄巧灵及其关联自然人戴音琴、孙芳芳、黄巧龙、黄巧燕、刘萍分别承诺：、控股股东杭州宋城集团控股有限公司、股东杭州南奥旅游置业有限公司分别承诺：自宋城股份股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的宋城股份公开发行股

17、票前已发行的股份，也不由宋城股份回购其直接或者间接持有的宋城股份公开发行股票前已发行的股份。公司股东丽水市山水投资有限公司承诺：自宋城股份股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的宋城股份公开发行股票前已发行的股份，也不由宋城股份回购其直接或者间接持有的宋城股份公开发行股票前已发行的股份。（三）股份转让的承诺作为本公司股东的董事长兼总裁黄巧灵及其关联自然人戴音琴、孙芳芳、黄巧龙、黄巧燕、刘萍分别承诺：承诺：在黄巧灵担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在黄巧灵离职后半年内，不转让本人直接或间接持有

18、的公司股份。报告期内，未发生违反承诺事项的情形。5 股本变动及股东情况5.1 股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份 134,400,0001、国家持股,80.00%0.00%,151,200,000-8,400,000 142,800,000 277,200,000,75.00%,2、国有法人持股,8,520,000,5.07%,7,200,000-2,520,000,4,680,000,13,200,000,3.57%,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股,125,880

19、,000103,280,000,74.93%61.48%,144,000,000-5,880,000 138,120,000 264,000,000116,880,000-5,880,000 111,000,000 214,280,000,71.43%57.98%,股,境内自然人持,22,600,000,13.45%,27,120,000,27,120,000,49,720,000,13.45%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份,二、无限售条件股份1、人民币普通股,33,600,00033,600,000,20.00%20.00%,50,400,000 8,400,00

20、0 58,800,00050,400,000 8,400,000 58,800,000,92,400,00092,400,000,25.00%25.00%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,168,000,000 100.00%,201,600,000,0 201,600,000 369,600,000,100.00%,限售股份变动情况表单位：股7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,杭州宋城旅游发展股份有限公司 2011 年

21、半年度报告摘要,股东名称张慧嫔刘萍黄巧灵杭州南奥旅游置业有限公司丽水市山水投资有限公司杭州宋城集团控股有限公司东方星空创业投资有限公司全国社会保障基金理事会转持三户中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金中国工商银行中银持续增长股票型证券投资基金中国工商银行嘉实多元收益债券型证券投资基金交通银行科瑞证券投资基金昆仑信托有限责任公司东方证券股份有限公司全国社保基金五零四组合全国社保基金六零四组合光大证券光大光大阳光基中宝（阳光号二期）集合资产管国泰君安证券股份有限公司中国国际金融有限公司广州证券有限责任公司中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国建设银行全国社保基金一零四组合,年初限售股数3,

22、300,0004,000,00015,300,00021,100,00018,000,00058,300,0001,800,0004,200,000420,000420,000420,000420,000420,000420,000840,000420,000420,000420,000420,000840,000420,000420,000,本期解除限售股数420,000420,000420,000420,000420,000420,000840,000420,000420,000420,000420,000840,000420,000420,000,本期增加限售股数3,960,0004,8

23、00,00018,360,00025,320,00021,600,00069,960,0002,160,0005,040,000,期末限售股数7,260,0008,800,00033,660,00046,420,00039,600,000128,260,0003,960,0009,240,000,限售原因IPO 前发行限售个IPO 前发行限售个IPO 前发行限售个IPO 前发行限售法IPO 前发行限售法IPO 前发行限售法IPO 前发行限售法IPO 前发行限售法定向发行限售个人定向发行限售个人定向发行限售个人定向发行限售个人定向发行限售法人定向发行限售法人定向发行限售法人定向发行限售法人定向发

24、行限售法人定向发行限售法人定向发行限售法人定向发行限售法人定向发行限售法人定向发行限售法人,解除限售日期2011-12-092013-12-092013-12-092013-12-092011-12-092013-12-092011-12-092013-12-092011-03-092011-03-092011-03-092011-03-092011-03-092011-03-092011-03-092011-03-092011-03-092011-03-092011-03-092011-03-092011-03-092011-03-09,光大证券工行光大阳光混合,优选（阳光号）集合资产管理计

25、,420,000,420,000,定向发行限售法人,2011-03-09,划,新华信托股份有限公司上海证券有限责任公司中银国际中行中国红货币宝集合资产管理计划,420,000420,000420,000,420,000420,000420,000,定向发行限售法人定向发行限售法人定向发行限售法人,2011-03-092011-03-092011-03-09,合计,134,400,000 8,400,000 151,200,000,277,200,000,5.2 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,16,375,股东名称,股东性质,

26、持股比例,持股总数,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,杭州宋城旅游发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,杭州宋城集团控股有限公司杭州南奥旅游置业有限公司,境内非国有法人境内非国有法人,34.70%12.56%,128,260,00046,420,000,128,260,00046,420,000,丽水市山水投资有限公司黄巧灵全国社会保障基金理事会转持三户刘萍张慧嫔中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金东方星空创业投资有限公司中国建设银行华安宏利股票型证券投资基金,境内非国有法人境内自然人国有法人境内自然人境内自然人境内非

27、国有法人国有法人境内非国有法人,10.71%9.11%2.50%2.38%1.96%1.21%1.07%0.94%,39,600,00033,660,0009,240,0008,800,0007,260,0004,476,3523,960,0003,473,777,26,400,00033,660,0009,240,0008,800,0007,260,0003,960,000,13,200,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国建设银行华安宏利股票型证券投资基金中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金交通银行安顺证券投资基金中国光大

28、银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资基金中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金东海证券交行东风 5 号集合资产管理计划中国建设银行宝康消费品证券投资基金中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金平安信托有限责任公司投资精英之汇利,持有无限售条件股份数量4,476,3523,473,7772,970,2332,925,5092,170,6271,847,4721,815,6761,555,6291,385,554634,100,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,杭州宋城集团控股集团及黄巧灵为

29、公司控股股东及实际控制人；杭州南奥旅游置业有限公司为,上述股东关联关系或一致行动的说明,本公司第二大股东，黄巧灵为南奥置业实际控制人；丽水市山水投资有限公司为本公司第三大股东，董事季顶天为山水投资实际控制人；东方星空创业投资有限公司为本公司国有股东；全国社会保障基金理事会持有的本公司股份为东方星空创业投资有限公司转移，将继承原国有股,东的禁售期义务；张慧嫔为公司董事，刘萍为实际控制人黄巧灵先生的关联自然人。5.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用9,杭州宋城旅游发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6 董事、监事和高级管理人员情况6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内

30、 是否在股东,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,期末持股数,变动原因,从公司领 单位或其他取的报酬 关联单位领,总额(万元)取薪酬,黄巧灵,董事长,男,53,2010-06-06,2013-06-05,15,300,000 33,660,000,公积金转股,15.00,是,黄巧龙张娴邱晓军季顶天,董事董事、总裁董事、总裁董事,男女男男,51374045,2010-06-062010-06-062010-06-062010-06-06,2013-06-052013-06-052013-06-052013-06-05,0000,0000,0.0014.7012.801

31、.50,是否否否,张慧嫔谭世贵方东标姚升厚祝华鹭赵雪璎唐建俊张建坤商玲霞吴春姝陈胜敏董昕,董事独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事副总裁副总裁副总裁财务总监董事会秘书,女男男男女女男男女女男男,494945645633334736474035,2010-06-062010-06-062010-06-062010-06-062010-06-062010-06-062010-06-062010-06-062010-06-062010-06-062010-06-062010-06-06,2013-06-052013-06-052013-06-052013-06-052013-06-052013

32、-06-052013-06-052013-06-052013-06-052013-06-052013-06-052013-06-05,3,300,00000000000000,7,260,00000000000000,公积金转股,1.502.502.502.501.006.220.0012.6011.308.707.725.23,否否否是否否是否否否否否,合计,-,-,-,-,-,18,600,000 40,920,000,-,105.77,-,上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。适用 不适用7 财务报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表7.2.1 资产负债表,未

33、经审计,审计,编制单位：杭州宋城旅游发展股份有限公司,2011 年 06 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,2,134,349,707.19,1,904,326,923.41,2,350,417,724.04,2,233,826,566.84,10,杭州宋城旅游发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,2,402,853.0911,484,667.17,2,260,405.34226,985.16,1,661,548.4415,270,562.52,1,661,548

34、.44298,727.56,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利,13,329,251.52,13,053,280.53,其他应收款,5,349,260.92,2,217,807.02,3,233,170.15,1,847,928.88,买入返售金融资产,存货,545,425.16,323,299.39,532,234.69,425,490.18,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,2,167,461,165.05,1,922,408,700.85,2,371,115,239.84,2,238,060,261.90,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资

35、产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,382,561,153.86,69,561,153.86,固定资产在建工程,461,351,873.3690,831,921.35,296,505,546.8226,012,927.60,348,457,305.424,171,567.00,310,566,707.41,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,247,130,350.60,179,955,908.60,250,529,572.52,182,257,937.66,开发支出商誉,长期待摊费用,1,546,666.66,递延所得税资产,186,930.47,141,

36、990.96,160,770.93,141,537.48,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,801,047,742.442,968,508,907.49,885,177,527.842,807,586,228.69,603,319,215.872,974,434,455.71,562,527,336.412,800,587,598.31,流动负债：,短期借款,20,000,000.00,20,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金11,：,杭州宋城旅游发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,57,177,494.531

37、5,302,199.12,80,018,938.1811,797,121.18,33,827,035.414,260,596.45,60,865,005.003,015,712.08,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,3,116,159.6524,569,499.56518,770.79,1,935,010.6710,445,541.44416,104.11,2,534,741.928,427,623.18567,249.11,1,611,770.811,799,344.84422,049.11,应付股利,其他应付款,6,666,123.47,70,861,03

38、1.79,5,558,439.68,5,359,086.70,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,60,000,000.004,547,618.92171,897,866.04,40,000,000.004,547,618.92220,021,366.29,130,000,000.004,619,047.54209,794,733.29,90,000,000.004,619,047.54187,692,016.08,非流动负债：,长期借款,210,000,000.00,170,000,000.00,232,000,000.00

39、,192,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,210,000,000.00381,897,866.04,170,000,000.00390,021,366.29,232,000,000.00441,794,733.29,192,000,000.00379,692,016.08,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,369,600,000.001,909,149,852.09,369,600,000.001,911,731,286.91,168,000,000.002,110,749,852.09,168

40、,000,000.002,113,331,286.91,减：库存股专项储备,盈余公积,31,244,114.47,31,244,114.47,31,244,114.47,31,244,114.47,一般风险准备,未分配利润,276,617,074.89,104,989,461.02,222,645,755.86,108,320,180.85,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,2,586,611,041.45,2,417,564,862.40,2,532,639,722.42,2,420,895,582.23,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,586,611,04

41、1.452,968,508,907.49,2,417,564,862.402,807,586,228.69,2,532,639,722.422,974,434,455.71,2,420,895,582.232,800,587,598.31,12,杭州宋城旅游发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2.2 利润表,编制单位：杭州宋城旅游发展股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,211,943,709.74211,943,709.74,111,393,066.15111,393,066.15,1

42、81,540,262.36181,540,262.36,104,366,472.28104,366,472.28,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,90,405,498.6250,513,051.98,64,842,575.0437,653,789.70,88,069,167.5243,212,956.50,68,190,381.1533,658,212.45,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,8,195,141.1717,062,895.6120,040,15

43、5.91-5,510,384.21104,638.16,4,173,845.7915,038,768.0215,128,455.08-7,154,097.491,813.94,6,421,509.569,103,438.1717,043,730.8112,063,791.36223,741.12,3,221,419.578,793,074.6212,628,733.039,714,681.44174,260.04,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,62,000,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业

44、利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,121,538,211.1219,303,947.611,566,302.551,324,956.75139,275,856.1834,904,537.15104,371,319.03,46,550,491.1117,774,851.671,566,302.551,324,956.7562,759,040.2315,689,760.0647,069,280.17,93,471,094.841,325,525.6192,791.21

45、22,885.8894,703,829.2423,620,022.0571,083,807.19,98,176,091.131,140,379.6018,848.2318,848.2399,297,622.509,280,840.6290,016,781.88,利润,归属于母公司所有者的净,104,371,319.03,47,069,280.17,71,083,807.19,90,016,781.88,少数股东损益13,杭州宋城旅游发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.280.28,0.130.13,0.260.26,0.320.

46、32,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,104,371,319.03104,371,319.03,47,069,280.1747,069,280.17,71,083,807.1971,083,807.19,90,016,781.8890,016,781.88,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7.2.3 现金流量表,编制单位：杭州宋城旅游发展股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提

47、供劳务收到的,222,254,541.75,119,523,587.03,180,579,905.88,103,732,288.31,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,30,542,452.68252,796,994.43,154,756,075.35274,279,662.38,3,751,675.22184,331,

48、581.10,2,488,899.54106,221,187.85,现金,购买商品、接受劳务支付的,18,454,699.14,18,773,430.50,16,946,058.20,20,114,849.85,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的14,杭州宋城旅游发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,20,157,862.3029,266,031.9027,671,165.4295,549,758.76

49、,9,518,108.8913,288,102.5752,442,415.9894,022,057.94,15,145,441.4614,966,103.8716,675,449.2963,733,052.82,7,039,502.675,010,810.3018,497,957.7250,663,120.54,流量净额,经营活动产生的现金,157,247,235.67,180,257,604.44,120,598,528.28,55,558,067.31,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,62,000,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

50、回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,246,310.00,6,310.00,投资活动现金流入小计,246,310.00,6,310.00,62,000,000.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,200,332,335.90,46,031,575.69,26,841,559.98,22,871,657.98,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,313,000,000.00,投资活动现金流出小计,200,332,335.90,359,031,575.69,26,841,55