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1、天津膜天膜科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。无公司负责人 李新民、主管会计工作负责人 郑春建 及会计机构负责人(会计主管人员)王若凌 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码法定代表人上市证券交易所（二）联系人和联系方式,津膜科技300334李新民深圳证券交易所,姓名联系地址电话
2、传真电子信箱,项目,董事会秘书郑春建天津经济技术开发区第 11 大街 60 号（022）66230126（022）66230122IR,证券事务代表环国兰天津经济技术开发区第 11 大街 60 号（022）66230126（022）66230122IR,（三）主要财务数据和指标1、主要会计数据以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否主要会计数据,项目,报告期,上年同期,本报告期比上年同期增减,1,天津膜天膜科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(%),营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动
3、产生的现金流量净额（元）项目总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,84,758,940.6813,386,955.2918,583,164.5315,861,533.5411,444,755.68-46,681,961.66报告期末751,970,503.32668,054,029.39116,000,000.00,67,627,751.4813,039,009.7713,242,045.7311,593,036.7211,414,365.08-7,122,346.30上年度期末318,231,918.13206,647,488.3587,000,000.00,25.33
4、%2.67%40.33%36.82%0.27%555.43%本报告期末比上年度期末增减(%)136.3%223.28%33.33%,主要财务指标,项目基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）,报告期报告期末,0.140.140.13.63%2.62%-0.45.7611.16%,上年同期上年度期末,0.130.130.136.85%6.75%-0.082.3835.06%,本报告期比
5、上年同期增减(%)7.69%7.69%-23.08%-3.22%-4.13%391.57%本报告期末比上年度同期末增减(%)142.02%-68.17%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）无2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初至报告期末金额（元）5,196,209.24 财政补贴,附注（如适用）,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
6、得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益2,天津膜天膜科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值
7、测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额,所得税影响额合计,-779,431.384,416,777.86-,三、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,分行业分产品,膜工程膜产品销售,45,4
8、09,744.8339,349,195.85,29,813,556.4016,592,578.80,34.35%57.83%,25.68%24.93%,28.02%26.42%,-3.37%-0.85%,主营业务分行业和分产品情况的说明公司膜工程和膜产品的营业收入比上年同期均有所增长，是我公司加大市场开拓力度所致。由于扩大了市场，相应的成本也有所提高，报告期末，公司的毛利率比去年同期略有下降。毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明无3,天津膜天膜科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（二）主营业务分地区情况单位：元,天津地区华北地区华东地区华南地区海外,地区,营业收入,14,414,07
9、6.9528,292,878.9420,826,265.5618,440,895.882,784,823.35,营业收入比上年同期增减（）12.6%15.49%45.38%40.94%-4.61%,主营业务分地区情况的说明业务地区的分配虽比去年同期有所变化，但整体业务量比上年同期增长主营业务构成情况的说明我公司业务分为膜工程和膜产品销售（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探
10、矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施 适用 不适用（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施 适用 不适用（八）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用4,天津膜天膜科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,3、重大非募集资金项目情况,适用 不适用,（九）董事会下半年的经营计划修改计划,适用 不适用,（十）报告内现金分红政策的执行情况,适用 不适用,（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年
11、同期相比发生大幅度变动的警示及说明,适用 不适用,（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用 不适用,四、重要事项,（一）重大诉讼仲裁事项,适用 不适用,（二）收购、出售资产及资产重组,1、收购资产,适用 不适用收购资产情况说明,2、出售资产,适用 不适用出售资产情况说明,5,天津膜天膜科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（三）公司报告期内股权激励方案的
12、执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明（四）重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用2、关联债权债务往来 适用 不适用（五）担保事项 适用 不适用（六）证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明（七）承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺控股股东天津 公司股票在创业板上市之日膜天膜工程技 起三十六个月内，不转让或者术有限公司、法 委托他人管理其直接和间接人股东华益科 持有的公司股份，也不由公司技国际（英属维 回购其持有的股份。自公司股尔京群岛）有限 票在创业板上市
13、之日起十二公司、高新投资 个月内，不转让或者委托他人,发行时所作承诺,发展有限公司、管理其直接和间接持有的公中国纺织工业 司股份，也不由公司回购其持对外经济技术 有的股份；（2）自公司股票在合作公司、法人 创业板上市之日起三十六个股东中信建投 月内，转让公司股份不得超过资本管理有限 其直接和间接持有的公司股公司、自然人股 份总额的 25%。承诺：（1）东李晓燕、李新 自公司股票在创业板上市之,6,天津膜天膜科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要民、郑春建、刘 日起十八个月内，不转让或者建立、庄宇、戴 委托他人管理其直接和间接海平、高科钢、持有的公司股份，也不由公司郭振友、韩宗 回购其持有
14、的股份；（2）自公璞、环国兰、李 司股票在创业板上市之日起洪港、李祥得、三十个月内，转让公司股份不马世虎、王龙 得超过其直接和间接持有的兴、王若凌、魏 公司股份总额的 50%；（3）海英、张琳、张 自本次认购公司股份完成工武江、高学娟、商登记之日起四十二个月不侯若冰、刘继 转让或者委托他人管理其直强、唐小珊、谢 接和间接持有的公司股份，也鹏伟、于鸿来、不由公司回购该部分股份。郑清承诺公司 自公司股票在创业板上市之股东李新民、刘 日起十二个月内，不转让或者建立、张琳、郑 委托他人管理其直接和间接春建、庄宇、戴 持有的公司股份，也不由公司海平作为公司 回购其持有的股份。（1）在担董事、监事、高 任
15、公司董事、监事、高级管理级管理人员还 人员期间，每年转让的股份不,承诺,超过所持有公司股份总额的,25%，且离职后半年内不转让所持有的公司股份；（2）公司股票在创业板上市起六个月内申报离职，自离职之日起十八个月内不转让其直接和间接持有的公司股份；公司股票在创业板上市起第七至十二个月之间申报离职，离职后十二个月内不转让直接和间接持有的公司股份。其他对公司中小股东所作承诺五、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%)发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,87,000,000,100%,8
16、7,000,000,75%,1、国家持股,2、国有法人持股,56,000,000,64.3678%,56,000,000,48.2758%,3、其他内资持股,3,760,000,4.3218%,3,760,000 3.2414%,其中：境内法人持股,境内自然人持股,3,760,000,4.3218%,3,760,000 3.2414%,4、外资持股,24,000,000,27.5862%,24,000,000,20.6897%,7,天津膜天膜科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,其中：境外法人持股,24,000,000,27.5862%,24,000,000,20.6897%,境外自然
17、人持股,5.高管股份,3,240,000,3.7242%,3,240,000 2.7931%,二、无限售条件股份,1、人民币普通股,29,000,000,29,000,00 29,000,000 0,25%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,87,000,000.00,100%,29,000,000,29,000,00 116,000,00 00.00,100%,限售股份变动情况 适用 不适用（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,27,035,股东名称（全称）,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股
18、份数量,质押或冻结情况股份状态 数量,天津膜天膜工程技术有限公司华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司高新投资发展有限公司中国纺织工业对外经济技术合作公司李晓燕全国社会保障基金理事会李新民东吴证券股份有限公司海通证券股份有限公司兴业国际信托有限公司,国有法人 24.5228%境外法人 20.6897%国有法人 17.2414%国有法人 4.0871%境内自然人 2.5862%国有法人 1.6071%境内自然人 0.9052%国有法人 0.9052%国有法人 0.9052%境内非国有法人 0.9052%,28,446,42924,000,00020,000,0004,741,0713,000,0
19、001,864,2861,050,0001,050,0001,050,0001,050,000,28,446,42924,000,00020,000,0004,741,0713,000,0001,864,2861,050,000,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称东吴证券股份有限公司海通证券股份有限公司兴业国际信托有限公司中国银行嘉实债券开放式证券投资基金兴业银行股份有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金中国工商银行华夏希望债券型证券投资基,持有无限售条件股份数量1,050,000 A 股1,050,000 A 股1,050,000 A 股
20、1,050,000 A 股1,050,000 A 股1,050,000 A 股1,050,000 A 股,种类,股份种类及数量数量,1,050,0001,050,0001,050,0001,050,0001,050,0001,050,0001,050,000,8,天津膜天膜科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要金,中国建设银行工银瑞信信用添利债券型证券投资基金中国银行嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金东兴证券股份有限公司,1,050,000 A 股1,050,000 A 股1,050,000 A 股,1,050,0001,050,0001,050,000,上述股东关联关系或（及）一致行动
21、人的说明 无（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用六、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内 是否在股,姓名,职务,性别,年龄,任期起始 任期终止 期初持股 期末持股日期 日期 数（股）数（股）,从公司领 东单位或变动原因 取的报酬 其他关联总额(万 单位领取,元)（税前）薪酬,李新民,董事长,男,63,2010 年 11 2013 年 11月 25 日 月 25 日,1,050,000 1,050,000,15.81 否,刘建立,总经理,男,55,2010 年 11 2013 年 11月 25 日 月 25 日,890,000,890,000,1
22、6.35 否,郑春建,董事会秘书,男,37,2010 年 11 2013 年 11月 25 日 月 25 日,1,000,000 1,000,000,13.61 否,庄宇戴海平林晋廉邱冠雄魏义良范宁郑兴灿韩刚赵息,市场总监 男总工程师 女副董事长 女董事男董事男董事男独立董事 男独立董事 男独立董事 女,454857724141496057,2010 年 11 2013 年 11月 25 日 月 25 日2011 年 06 2013 年 11月 26 日 月 25 日2010 年 11 2013 年 11月 25 日 月 25 日2010 年 11 2013 年 11月 25 日 月 25 日
23、2010 年 11 2013 年 11月 25 日 月 25 日2010 年 11 2013 年 11月 25 日 月 25 日2010 年 11 2013 年 11月 25 日 月 25 日2010 年 11 2013 年 11月 25 日 月 25 日2010 年 11 2013 年 11月 25 日 月 25 日,200,00050,000,200,00050,000,13.66 否5.69 否是否是是3 否3 否3 否,梁文基,监事会主 男,61 2010 年 11 2013 年 11,否,9,天津膜天膜科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,席,月 25 日,月 25 日,刘立
24、群,监事,男,39,2010 年 11 2013 年 11月 25 日 月 25 日,是,张琳,监事,男,58,2010 年 11 2012 年 07月 25 日 月 20 日,50,000,50,000,6.14 否,合计,-,-,-,-,-,3,240,000 3,240,000,-,80.26,-,董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用七、财务会计报告（一）审计报告半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金
25、交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产,475,630,922.270.000.000.006,000,000.0067,868,018.1415,252,650.150.000.000.000.000.001,091,154.390.00142,334,737.380.00,79,565,062.640.000.000.008,201,965.3557,453,580.2010,314,034.060.000.000.000.000.00170,611.250.00112,039,742
26、.790.0010,天津膜天膜科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,0.00708,177,482.3
27、30.000.000.000.000.000.0028,087,492.957,607,783.610.000.000.000.007,505,947.570.000.000.00591,796.860.0043,793,020.99751,970,503.3233,900,000.000.000.000.000.001,650,234.0030,281,753.460.000.000.000.004,243,642.900.000.00802,832.920.000.000.000.00,4,265,000.00272,009,996.290.000.000.000.000.000.0030
28、,160,525.457,577,783.610.000.000.000.007,957,659.610.000.000.00525,953.170.0046,221,921.84318,231,918.1343,200,000.000.000.000.000.002,312,632.3938,888,231.916,586,664.380.000.000.0015,590,454.740.000.0041,872.600.000.000.000.0011,：,天津膜天膜科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期
29、应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,0.0011,166,551.7882,045,015.060.000.000.000.000.000.001,871,458.871,871,458.8783,916,473.93116,000,000.00465,468,285.590.007,072,421.030.0079,513,322.770.0
30、0668,054,029.390.00668,054,029.39751,970,503.32,0.00195,158.82106,815,014.840.000.000.000.000.000.004,769,414.944,769,414.94111,584,429.7887,000,000.0048,923,278.090.000.007,072,421.030.0063,651,789.230.00206,647,488.350.00206,647,488.35318,231,918.13,法定代表人：李新民,主管会计工作负责人：,郑春建,会计机构负责人：,王若凌,2、母公司资产负债表
31、单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货,475,630,922.276,000,000.0067,868,018.1415,252,650.151,091,154.39142,334,737.38,79,565,062.648,201,965.3557,453,580.2010,314,034.06170,611.25112,039,742.7912,天津膜天膜科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要一年内到期的非流动资产,其他流动资产,4,265,000.00,流动资产合计非流动资产：可供出售金融
32、资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,708,177,482.3328,087,492.957,607,783.617,505,947.57591,796.8643,793,020.99751,970,503.3233,900,000.00
33、1,650,234.0030,281,753.464,243,642.90802,832.9211,166,551.7882,045,015.060.000.000.000.000.00,272,009,996.2930,160,525.457,577,783.617,957,659.61525,953.1746,221,921.84318,231,918.1343,200,000.002,312,632.3938,888,231.916,586,664.3815,590,454.7441,872.60195,158.82106,815,014.840.000.000.000.000.0013
34、,：,天津膜天膜科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,871,458.871,871,458.8783,916,473.93116,000,000.00465,468,285.597,072,421.0379,513,322.77668,054,029.39751,970,503.32,4,769,414.944,769,414.94111,584,429.7887,0
35、00,000.0048,923,278.097,072,421.0363,651,789.23206,647,488.35318,231,918.13,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额,附注,本期金额,84,758,940.6884,758,940.680.000.000.0046,406,135.2046,406,135.200.000.000.000.00,上期金额,67,627,751.4867,627,751.480.000.000.0036,412,442.0
36、336,412,442.030.000.000.000.00,净额,提取保险合同准备金,0.00,0.00,保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,0.000.00854,988.605,284,648.8917,051,211.741,336,043.01438,957.950.00,0.000.00612,707.263,910,347.8611,912,028.82864,842.22876,373.520.00,号填列）,投资收益（损失以“”,0.00,0.00,14,加,润,天津膜天膜科技股份有限公司 2012
37、年半年度报告摘要,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,0.00,0.00,号填列）,汇兑收益（损失以“-”,0.00,0.00,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,13,386,955.295,196,209.24,13,039,009.77210,079.18,损失,减,：营业外支出其中：非流动资产处置,0.000.00,7,043.225,350.00,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收
38、益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-,18,583,164.532,721,630.9915,861,533.540.0015,861,533.540.000.140.140.0015,861,533.5415,861,533.54,-,13,242,045.731,649,009.0111,593,036.720.0011,593,036.720.000.130.130.0011,593,036.7211,593,036.72,总额,归属于少数股东的综合收益,0.00,0.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：李新民,主管会计工
39、作负责人：,郑春建,会计机构负责人：,王若凌,4、母公司利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额,84,758,940.6846,406,135.20854,988.605,284,648.8917,051,211.741,336,043.01438,957.95,上期金额,67,627,751.4836,412,442.03612,707.263,910,347.8611,912,028.82864,842.22876,373.52,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”15,天津膜天膜科技股份有限公
40、司 2012 年半年度报告摘要号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-,13,386,955.295,196,209.2418,583,164.532,721,630.9915,861,533.540.140.1415,861,533.54,-,13,039,009.77210,079.187,043.2213,242,045.731,64
41、9,009.0111,593,036.7211,593,036.72,5、合并现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额,69,745,510.30,上期金额,75,836,314.35,额额,客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加,0.000.000.00,0.000.000.00,收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计
42、购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额,0.000.000.000.000.000.000.000.005,196,209.2474,941,719.5475,630,296.480.00,0.000.000.000.000.000.000.0019,729.028,209,467.1684,065,510.5353,129,094.800.00,额,存放中央银行和同业款项净增加,0.00,0.00,16,金,天津膜天膜科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支
43、付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资
44、活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,0.000.000.0013,537,099.0514,765,719.6917,690,565.98121,623,681.20-46,681,961.660.000.000.000.000.000.00186,104.280.000.000.000.00186,104.28-186,104.28453,569,968.580.0033,900,000.000
45、.000.00487,469,968.5843,200,000.001,336,043.010.000.0044,536,043.01442,933,925.570.00,0.000.000.0010,859,912.3214,671,819.1012,527,030.6191,187,856.83-7,122,346.300.000.00846.000.001,500,000.001,500,846.006,983,704.300.000.000.000.006,983,704.30-5,482,858.300.000.0040,200,000.000.000.0040,200,000.00
46、25,000,000.00894,392.940.00875,000.0026,769,392.9413,430,607.06-61,480.0017,金,天津膜天膜科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,396,065,859.6379,565,062.64475,630,922.27,763,922.4624,549,411.2625,313,333.72,6、母公司现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金
47、流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债
48、券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付,本期金额,69,745,510.305,196,209.2474,941,719.5475,630,296.4813,537,099.0514,765,719.6917,690,565.98121,623,681.20-46,681,961.660.00186,104.28186,104.28-186,104.28453,569,968.5833,900,000.00487,469,968.5843,200,000.001,336,043.01,上期金额,75,836,314.3519,
49、729.028,209,467.1684,065,510.5353,129,094.8010,859,912.3214,671,819.1012,527,030.6191,187,856.83-7,122,346.30846.001,500,000.001,500,846.006,983,704.306,983,704.30-5,482,858.3040,200,000.0040,200,000.0025,000,000.00894,392.9418,天津膜天膜科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要的现金,支付其他与筹资活动有关的现金,875,000.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产
50、生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,44,536,043.01442,933,925.57396,065,859.6379,565,062.64475,630,922.27,26,769,392.9413,430,607.06-61,480.00763,922.4624,549,411.2625,313,333.72,7、合并所有者权益变动表本期金额单位：元本期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配积 股 备 积 险准备 利润,其
