900957_2010凌云B股年报摘要.ppt

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1、,上海凌云实业发展 股份有限公司,2010 年年度报告摘要,上海凌云实业发展股份有限公司2010 年年度报告摘要1重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

2、否1.6 公司负责人于爱新、主管会计工作负责人连爱勤及会计机构负责人（会计主管人员）赵丽琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,凌云 B 股900957上海证券交易所上海市浦东新区源深路 1088 号葛洲坝大厦 12 楼1201 室,2.2 联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址,1,张燕琦上海市浦东新区源深路 1088 号葛洲坝大厦 12 楼1201 室,上海凌云实业发展 股份有限公司电话传真电子信箱,2010 年年度报告摘要021-68400880021-

3、,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,140,343,757.4919,954,032.168,659,345.608,653,728.0852,156,489.272010 年末492,671,073.72433,807,731.88,132,126,970.41-19,994,587.94-22,723,365.85-23,282,697.7320

4、,371,360.912009 年末704,190,572.47422,176,026.28,6.22不适用不适用不适用156.03本期末比上年同期末增减(%)-30.042.76,134,279,674.708,346,860.4214,005,502.55-31,272,493.15-61,392,897.362008 年末702,146,782.48436,935,378.03,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益

5、后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.02480.02480.02482.001.990.152010 年末1.24,-0.0651-0.0651-0.0667-5.33-5.460.0582009 年末1.21,不适用不适用不适用不适用不适用158.62本期末比上年同期末增减(%)2.48,0.04010.0401-0.08963.65-8.14-0.17602008 年末1.252,扣除非经常性损益项目适用 不适用2,上海凌云实业发展 股份有限公司项目非流动资产处置损益其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少

6、数股东权益影响额（税后）合计,2010 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币金额,525.005,231.46-56.25-82.695,617.52,4 股本变动及股东情况4.100 股份变动情况表适用 不适用单位：万股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、未上市流通股份1、发起人股份,16,50016,500,47.2847.28,16,50016,500,47.2847.28,其中：国家持有股份境内法人持有股份境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他,二、已上市流通股份,18

7、,400,52.72,18,400,52.72,1、人民币普通股,2、境内上市的外资股,18,400,52.72,18,400,52.72,3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,34,900,100,34,900,100,4.2股东数量和持股情况3,0,上海凌云实业发展 股份有限公司报告期末股东总数,前十名股东持股情况,2010 年年度报告摘要单位：股,30,973 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有非流通股数量,质押或冻结的股份数量,广州嘉业投资集团有限公司广州诺平投资有限公司上海淼衡实业有限公司天津环渤海控股集团有限公司顾小舟广州市东宇商贸发展有限公司上海物流产业

8、投资公司肖元信,29.6211.771.621.211.210.700.560.34,103,370,00041,080,0005,670,0004,200,0004,200,0002,430,0001,950,0001,200,000,103,370,00041,080,0005,670,0004,200,0004,200,0002,430,0001,950,0001,200,000,质押质押无冻结无无无无,65,000,00041,080,0004,200,000,BOCI,SECURITIES,0.28,950,900,未知,LIMITED,王颖瑞,0.23,776,210,0,未知,前

9、十名流通股股东持股情况,股东名称,持有流通股的数量,股份种类及数量,BOCI SECURITIES LIMITED王颖瑞林琴魏国栋樊炯阳,950,900776,210706,210701,041700,000,境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股,950,900776,210706,210701,041700,000,WANXIANG,INTERNATIONALINVESTMENT,680,000,境内上市外资股,680,000,CORPORATION,DAI Diana陈秀国陈文胜朱士敏,679,300600,000491,000443,274,境内上市外资

10、股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股,679,300600,000491,000443,274,上述股东关联关系或一致行动的说明,非流通股股东之间无关联关系。公司未知流通股股东之间有无关联关系，未知其股份是否被冻结、质押、托管或其他状况。,4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,4,否,上海凌云实业发展 股份有限公司,2010 年年度报告摘要,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍广州嘉业投资集团有限公司,成立于 2000 年 12 月 21 日,法定代表人于爱新,注册资本 500

11、0万元。经营范围为自有资金投资房地产；室内装饰及设计等。4.3.2.2 控股股东情况 法人单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,广州嘉业投资集团有限公司于爱新2000 年 12 月 21 日自有资金投资房地产；室内装饰及设计等,5,000,4.3.2.3 实际控制人情况 法人单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动 自然人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权最近 5 年内的职业及职务,广州市东愉实业发展有限公司于爱新1999 年 7 月 9 日2,500批发和零售贸易。普通机械租赁，室内装饰

12、等于爱新中国广州嘉业投资集团有限公司 董事长,4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5,上海凌云实业发展 股份有限公司,2010 年年度报告摘要,4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,报告期内从公,是否在股东单,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,司领取的报酬总额（万,位或其他关联单位领,元）（税前）,取报酬、津贴,于爱新连爱勤,董事长董事兼,男男,4740,2008 年 6月 27 日2008 年 6,201

13、1 年6 月 26日2011 年,38.138.1,否否,6,上海凌云实业发展 股份有限公司,2010 年年度报告摘要,总裁,月 27 日,6 月 26日,陈新华梁健新梁军,董事兼常务副总裁董事兼副总裁董事,女男男,415545,2008 年 6月 27 日2008 年 6月 27 日2008 年 6月 27 日,2011 年6 月 26日2011 年6 月 26日2011 年6 月 26日,21.421.33,否否是,2009,年,2011 年,胡立民,董事,男,48,10 月 30,6 月 26,1.7,是,日,日,江锡如王恭敏龙著华刘卫红吴子勇徐明泉赵丽琴张燕琦,独立董事独立董事独立董事

14、监事监事职工监事财务副总监董事会秘书,男男男女男男女女,4569443938313938,2008 年 6月 27 日2008 年 6月 27 日2008 年 6月 27 日2008 年 6月 27 日2008 年 6月 27 日2009 年 8月 1 日2010 年 3月 22 日2010 年 3月 22 日,2011 年6 月 26日2011 年6 月 26日2011 年6 月 26日2011 年6 月 26日2011 年6 月 26日2011 年6 月 26日2011 年6 月 26日2011 年6 月 26日,555229.39.39.2,否否否是是否否否,合计,/,/,/,/,/,/

15、,170.4,/,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析2010 年，是国内外经济形势纷繁复杂的一年，国际经济触底回升艰难复苏，国内经济也7,上海凌云实业发展 股份有限公司,2010 年年度报告摘要,在保增长和防通胀之间做着两难 选择。这一年对公司而言，因控参股公司所处的房地产、平板玻璃行业均遭遇了国家政策调控的重大影响而备受考验。面对矛盾和困难，公司全体董事辛勤工作、科学决策，认真履行公司法和公司章程赋予的神圣职责，进行了富有成效的工作；经营班子按照董事会的经营部署，坚持稳健、务实的工作作风，积极应对市场变化，挖潜增效，全年经营实现盈利。2010 年，公司全年实现营业收入 14034 万元，

16、较上年增长 6.22%；利润总额 1995 万元，较上年由亏损转为盈利；实现归属上市公司股东的净利润 865.93 万元。业绩增长主要来自于以下两个方面：一方面，本年度下半年玻璃市场景气度有所恢复，榆林华宝公司产销两旺；另一方面，公司通过收购广东环渤海公司的部分股权，提升了公司资产盈利能力。在克服困难实现赢利的同时，2010 年公司着力进行经营方向调整，通过参股广东环渤海房地产开发有限公司，放弃对原控股子公司榆林华宝特种玻璃有限公司的增资等举措，优化资产结构，实现主营业务调整。截止 2010 年底，公司变为投资类公司，主要业务为股权投资管理为主，参股公司有四家，分别是广州伟城房地产开发有限公司

17、、广东环渤海房地产开发有限公司、陕西榆林华宝特种玻璃工业有限公司和天津国际游乐港有限公司。6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:万元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,分行业,浮法玻璃生产销售,13,992,10,752,22.27,5.90,-7.33,增加 10.08 个百分点,分产品,浮法玻璃,13,992,10,752,22.27,5.90,-7.33,增加 10.08 个百分点,6.3 主营业务分地区情况表单位:万元 币种:人民币,陕西榆林,地区,营业收入,13,992

18、,营业收入比上年增减（）,5.9,6.4 新年度发展展望6.4.1 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否6.4.2 2011 年发展展望2011 年公司将在在完善现有投资结构的基础上，着力谋求新的发展方向；同时加强公司内控建设，从公司可持续发展角度出发，努力创造良好的业绩回报股东。具体包括以下几个方面的工作：1、拓展新业务，寻求转型与突破。2、强化经营管理，确保各项投资收入的增长以及经营利润的提升。8,上海凌云实业发展 股份有限公司,2010 年年度报告摘要,3、以股权为纽带，通过收购、控股、参股等多种途径，优化资产结构。4、通过资产整合，解决历史包袱，提高整体资产质量和资产盈利能力。6.5

19、 募集资金使用情况适用 不适用变更项目情况适用 不适用6.6 非募集资金项目情况适用 不适用6.7 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.8 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案根据南京立信永华会计师事务所出具的标准无保留审计报告，2010 年，归属于上市公司股东的净利润为 865.93 万元，上年结转未分配利润-12563 万元，累计未分配利润为-11697 万元。2010 年度实现赢利但累计未分配利润为亏损，故 2010 年度公司不分配利润，不进行资本公积金转增股本。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用,本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的

20、原因公司 2010 年微利，且累计未分配利润为亏损，因此不进行现金利润分配。,未用于分红的资金留存公司的用途用于弥补以前年度亏损及公司再发展。,7 重要事项7.1 收购资产适用 不适用单位:万元 币种:人民币,自购买日,本年初至本年,所涉及,所涉及,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,收购价格,起至本年末为公司贡献的净,末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,的资产产权是否已全,的债权债务是否已全,利润,的企业合并）,部过户,部转移,广州嘉业投资集团有限公司、广州东愉实业发展有限公司广州东愉实业发展有限公司,广东环渤海房地产开发有限公司 39%的股权

21、广东环渤海房地产开发有限公司 5%股权,2010 年6 月 30日2010 年6 月 30日,14,481.962,150,114,关联交易以评估价值为基本确定交易价格关联交易以评估价值为基本确定交易价格,是是,是是,9,上海凌云实业发展 股份有限公司,2010 年年度报告摘要,7.2 出售资产适用 不适用7.3 重大担保适用 不适用7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用7.4.2 关联债权债务往来适用 不适用单位：万元 币种：人民币,关联方天津国际游乐港有限公司天津国际游乐港有限公司,向关联方提供资金发生额 余额,287,关联方向公司提供资金发生额 余额,19

22、7,7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案适用 不适用7.5 委托理财适用 不适用7.6 承诺事项履行情况7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用 不适用7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明适用 不适用7.7 重大诉讼仲裁事项适用 不适用10,、,上海凌云实业发展 股份有限公司,2010 年年度报告摘要,7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况

23、适用 不适用7.8.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用7.8.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况适用 不适用7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否8 监事会报告8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见监事会在报告期内依照有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序，决策事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职责情况及公司内部管理制度的执行情况进行了监督，认为：报告期内，公司能够严格按照公司法证券法公司章程等法律法规的要求规范运作，公司董事、高级管理人员在执行职责时没有违反法律、法规、公司章程

24、或损害公司及股东利益的行为。8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见监事会在报告期内对公司的财务制度执行情况和财务状况进行了认真的检查，认为南京立信永华会计师事务所出具的公司 2010 年标准无保留的审计报告，能够客观、公正、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见报告期内公司股权转让交易价格合理，无内幕交易情况，无损害广大中小股东的权益或造成公司资产损失情况。8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内公司两项股权转让交易

25、同时构成公司关联交易，交易价格合理，无内幕交易情况，无损害广大中小股东的权益或造成公司资产损失情况。11,上海凌云实业发展 股份有限公司9 财务会计报告9.1 审计意见,2010 年年度报告摘要,财务报告审计意见,未经审计标准无保留意见,审计非标意见,9.2 财务报表合并资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:上海凌云实业发展 股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动

26、资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,12,6,403,066.8411,671,880.6118,074,947.45,83,929,103.501,450,000.002,627,151.8628,222,870.2664,890,728.2326,624,110.27207,743,964.12,上海凌云实业发展 股份有限公司,2010 年年度报告摘要,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央

27、银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款,13,469,744,898.134,663,311.470.00187,916.67474,596,126.27492,671,073.72876,539.2956,637.577,463.39100,613.333,568,649.003,811,256.25,235,492,750.45168,888,505.7990,551,355.471,513,996.64496,446,608.35704

28、,190,572.47143,000,000.0032,759,738.4722,753,543.41580,277.272,208,664.34285,356.503,568,649.0017,719,777.23,上海凌云实业发展 股份有限公司代理承销证券款一年内到期的非流动负债,2010 年年度报告摘要,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有

29、者权益合计负债和所有者权益总计,450,000.008,871,158.8349,000,000.0049,000,000.0057,871,158.83349,000,000.00201,781,441.10-116,973,709.22433,807,731.88992,183.01434,799,914.89492,671,073.72,490,000.00223,366,006.222,600,000.002,600,000.00225,966,006.22349,000,000.00198,809,081.10-125,633,054.82422,176,026.2856,048,5

30、39.97478,224,566.25704,190,572.47,法定代表人：于爱新 主管会计工作负责人：连爱勤 会计机构负责人：赵丽琴14,上海凌云实业发展 股份有限公司,2010 年年度报告摘要,母公司资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:上海凌云实业发展 股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生

31、物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,15,6,364,898.888,949,525.3315,314,424.21483,244,898.134,663,159.77187,916.67,64,456,517.29106,739,964.27171,196,481.56299,992,750.454,912,871.27,上海凌云实业发展 股份有限公司递延所得税资产其他非流动资产,2010 年年度报告摘要,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动

32、负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积,16,488,095,974.57503,410,398.7856,637.5718,891.30100,613.333,568,649.0012,332,655.78450,000.0016,527,446.9849,000,000.0049,000,000.0065,527,446.98349,000,000.00201,781,441.10,304,905,621.72476,102,103.2850,000,

33、000.0055,815.1718,354.5894,875.003,568,649.002,877,996.25490,000.0057,105,690.0057,105,690.00349,000,000.00198,809,081.10,上海凌云实业发展 股份有限公司一般风险准备,2010 年年度报告摘要,未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,-112,898,489.30437,882,951.80503,410,398.78,-128,812,667.82418,996,413.28476,102,103.28,法定代表人：于爱新 主管会计工作负责

34、人：连爱勤 会计机构负责人：赵丽琴17,上海凌云实业发展 股份有限公司,合并利润表2010 年 112 月,2010 年年度报告摘要单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额140,343,757.49140,343,757.49,上期金额132,126,970.41132,126,970.41,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对

35、联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,18,126,060,406.39107,526,610.391,231,952.231,000.0012,800,098.987,880,316.34-3,379,571.555,664,924.605,664,924.6019,948,275.705,981.46225.0019,954,032.16,153,823,109.20116,023,365.11739,795.3325,678.0011,054,185

36、.9510,826,932.2815,153,152.53602,588.96602,588.96-21,093,549.831,267,232.15168,270.26-19,994,587.94,上海凌云实业发展 股份有限公司,2010 年年度报告摘要,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,3,535,252.8816,418,779.288,659,345.607,759,433.680.02480.

37、02482,972,360.0019,391,139.2811,631,705.607,759,433.68,4,469.88-19,999,057.82-22,723,365.852,724,308.03-0.0651-0.06517,964,014.10-12,035,043.72-14,759,351.752,724,308.03,法定代表人：于爱新 主管会计工作负责人：连爱勤 会计机构负责人：赵丽琴19,上海凌云实业发展 股份有限公司,母公司利润表2010 年 112 月,2010 年年度报告摘要单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业收入减：营业成本营业税金及

38、附加销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,5,068,497.733,507,324.89-4,523,783.535,664,924.605,664,924.601,612,885.515,981.461,618,866.971,618,866

39、.970.00460.00462,972,360.004,591,226.97,5,641,950.223,096,063.1918,144,374.40602,588.96602,588.96-26,279,798.856,238.15-26,273,560.70-26,273,560.70-0.0753-0.07537,964,014.10-18,309,546.60,法定代表人：于爱新 主管会计工作负责人：连爱勤 会计机构负责人：赵丽琴20,上海凌云实业发展 股份有限公司,合并现金流量表2010 年 112 月,2010 年年度报告摘要单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金

40、额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务,收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业,21,144,901,527.556,402,658.97151,304,186.5274,005,925.06,173,284,180.613,924,938

41、.55177,209,119.16117,085,406.81,上海凌云实业发展 股份有限公司款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职,2010 年年度报告摘要,工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净

42、增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,22,9,704,303.139,543,241.095,894,227.9799,147,697.2552,156,489.276,000,000.00750.006,000,750.0028,357,053.41118,000,000.00,10,559,505.434,658,033.9724,534,812.04156,837,758.2520,371,360.916,000,000.00480.0064,000,000.0070,000,480.0034,449,497.66,上海凌云实业发展 股份有限公司支付其他与投资活动有关的现金投资

43、活动现金流出,2010 年年度报告摘要4,361,919.33,小计,投资活动产生的,150,718,972.74,34,449,497.66,现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等

44、价物余额,-144,718,222.7438,000,000.0093,000,000.00131,000,000.00108,000,000.007,964,237.93115,964,237.9315,035,762.07-65.26-77,526,036.6683,929,103.506,403,066.84,35,550,982.34158,000,000.00158,000,000.00161,000,000.0010,823,924.72171,823,924.72-13,823,924.72-2.7142,098,415.8241,830,687.6883,929,103.50,

45、法定代表人：于爱新 主管会计工作负责人：连爱勤 会计机构负责人：赵丽琴23,上海凌云实业发展 股份有限公司,母公司现金流量表2010 年 112 月,2010 年年度报告摘要单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动,有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产

46、收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入,24,23,310,150.8723,310,150.871,971,557.29283,058.81335,804.592,590,420.6920,719,730.186,000,000.00750.006,000,750.00,56,045.7856,045.782,143,696.8642,059.3734,987,504.9837,173,261.21-37,117,215.436,000,000.0080.0064,000,000.0070,000,080.00,上海凌云实业发展 股份

47、有限公司小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的,2010 年年度报告摘要281,020.0080,000,000.0080,281,020.00,现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增

48、加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-74,280,270.0049,000,000.0049,000,000.0050,000,000.003,531,013.3353,531,013.33-4,531,013.33-65.26-58,091,618.4164,456,517.296,364,898.88,70,000,080.0050,000,000.0050,000,000.0050,000,000.003,176,150.0053,176,150.00-3,176,150.00-2.0229,706,712.5534,749,804.7464,456,517.

49、29,法定代表人：于爱新 主管会计工作负责人：连爱勤 会计机构负责人：赵丽琴25,上海凌云实业发展 股份有限公司,合并所有者权益变动表2010 年 112 月本期金额归属于母公司所有者权益,2010 年年度报告摘要单位:元 币种:人民币,项目,实收资本（或,资本公积,减：库存,专项,盈余,一般风险,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,股本）,股,储备,公,准备,积一、上年年末,余额,349,000,000.00,198,809,081.10,-125,633,054.82,56,048,539.97,478,224,566.25,加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初,余额,

50、349,000,000.00,198,809,081.10,-125,633,054.82,56,048,539.97,478,224,566.25,三、本期增减变动金额（减,少以“”号,2,972,360.00,8,659,345.60,-55,056,356.96,-43,424,651.36,填列）,（一）净利润,8,659,345.60,7,759,433.68,16,418,779.28,（二）其他综,合收益上述（一）和,2,972,360.00,2,972,360.00,（二）小计,2,972,360.00,8,659,345.60,7,759,433.68,19,391,139.